南宁经济技术开发区第一幼儿园.docx

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南宁经济技术开发区第一幼儿园

南宁经济技术开发区第一幼儿园

2015年部门决算

第一部分：

概况

一、主要职能

第二部分：

2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

第一部分：

南宁经济技术开发区第一幼儿园概况

一﹑主要职能

1、宣传贯彻执行国家、自治区、南宁市有关的法律、法规、方针、政策和规定，研究制定有关实施细则和管理制度并组织实施；

2、认真贯彻执行教育法律和政策规定，执行上级主管部门的批示和决议；

3、合理编制园内经费预算，依法多渠道筹集事业资金；

4、加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产流失；

5、建立健全财务规章制度；

6、对幼儿园经济活动进行财务控制和监督；

7、定期进行财务分析，如实反映幼儿园财务状况。

第二部分：

2015年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　170

一、一般公共服务支出

二、事业收入

　69

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

　214

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

　2

七、医疗卫生与计划生育支出

　12

八、住房保障支出

　11

本年收入合计

239

本年支出合计

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

年末结转与结余

收入总计

239

支出总计

　239

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

239

170

69

205

教育支出

214

145

69

20502

普通教育

214

145

69

2050201

学前教育

214

145

69

208

社会保障和就业支出

2

2

20803

财政对社会保险基金的补助

2

2

2080302

财政对失业保险基金的补助

1.4

1.4

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.3

0.3

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.3

0.3

210

医疗卫生与计划生育支出

12

12

21005

医疗保障

12

12

2100502

事业单位医疗

8

8

2100503

公务员医疗补助

4

4

221

住房保障支出

11

11

22102

住房改革支出

11

11

2210201

住房公积金

11

11

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

239

156

83

205

教育支出

214

131

83

20502

普通教育

214

131

83

2050201

学前教育

214

131

83

208

社会保障和就业支出

2

2

20803

财政对社会保险基金的补助

2

2

2080302

财政对失业保险基金的补助

1.4

1.4

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.3

0.3

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.3

0.3

210

医疗卫生与计划生育支出

12

12

21005

医疗保障

12

12

2100502

事业单位医疗

8

8

2100503

公务员医疗补助

4

4

221

住房保障支出

11

11

22102

住房改革支出

11

11

2210201

住房公积金

11

11

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

170

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

145　

　145

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

2　

　2

7

七、医疗卫生和计划生育支出

24

12　

　12

8

八、住房保障支出

25

11

　11

9

26

10

27

11

28

本年收入合计

12

170　

本年支出合计

29

170　

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

170　

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

170

合计

34

170　

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

170

156

14

205

教育支出

145

131

14

20502

普通教育

145

131

14

2050201

学前教育

145

131

14

208

社会保障和就业支出

2

2

20803

财政对社会保险基金的补助

2

2

2080302

财政对失业保险基金的补助

1.4

1.4

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.3

0.3

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.3

0.3

210

医疗卫生与计划生育支出

12

12

21005

医疗保障

12

12

2100502

事业单位医疗

8

8

2100503

公务员医疗补助

4

4

221

住房保障支出

11

11

22102

住房改革支出

11

11

2210201

住房公积金

11

11

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

　156

　147.5

　8.5

工资福利支出

　114.5

　114.5

基本工资

　46

　46

津贴补贴

　2.5

　2.5

社会保障和就业支出

　14

　14

绩效工资

　52

　52

其他工资福利支出

商品和服务支出

　8.5

　8.5

办公费

邮电费

　1.4

　1.4

维护费

　0.3

　0.3

培训费

4.3

4.3

工会经费

2.2

2.2

其他商品和服务支出

0.3

0.3

对个人和家庭的补助

　11

　11

退休费

住房公积金

　11

　11

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

其他支出

　22

　22

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

（境）费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

0　

　0

说明：

经开区一幼没有“三公“”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

0　

　款

　项

说明：

经开区一幼没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计239万元。

1．财政拨款收入170万元，为经开区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入69万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

（二）支出总计239万元。

包括：

1．教育支出（类）214万元：

主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等方面的支出。

2．社会保障和就业（类）2万元：

主要用于本级按国家规定缴纳职工工伤、失业等社保方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育（类）11万元：

主要用于按照国家政策规定为职工缴纳养老、医疗等社保方面的支出。

4.住房保障支出（类）11万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

2015年度一般公共预算支出239万元，其中：

基本支出156万元，项目支出83万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出170万元，其中：

人员经费129万元，主要包括：

基本工资46万元、津贴补贴2万元，绩效工资66.5万元，社会保障缴费14万元，公用经费8.5万元，主要包括：

邮电费、维修费、培训费、工会经费；对个人和家庭的支出11万元，其他资本性支出22万元，主要包括：

基础设施建设12万元、大型修缮费10万元。

四、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出156万元，其中：

人员经费114.5万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；公用经费8.5万元，主要包括：

邮电费、维修费、培训费、工会经费；对个人和家庭的支出：

11万元，其他资本性支出：

22万元，主要包括：

基础设施建设12万元、大型修缮费10万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算万元。