空气净化器项目立项报告.docx

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空气净化器项目立项报告

关于空气净化器项目

立项报告

一、项目名称

1、项目名称：

空气净化器项目

2、承办单位名称：

xx有限责任公司

3、项目性质：

新建

4、项目建设地点：

xx（以选址意见书为准）

5、项目联系人：

向xx

二、公司基本情况

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

三、项目提出的理由

空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器，是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物（一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等），有效提高空气清洁度的产品，在国家《空气净化器》相关标准中把空气净化器定义为“从空气中分离和去除一种或多种污染物的设备。

对空气中的污染物有一定去除能力的装置。

主要分为家用、商用、工业、楼宇。

全球空气净化器市场规模不断扩大，我国作为全球最大的空气净化器出口国，全球70%的空气净化器产自中国，2018年中国出口空气净化器1475台，与此同时全球空气净化器的市场规模达到了72.09亿美元，2019年全球空气净化器市场规模估计为80.4亿美元，2016-2019年全球空气净化器市场规模复合年增长率为10.8%。

基于技术，空气净化器市场细分为HEPA，活性炭，离子过滤器等。

从市场情况来看，2019年HEPA技术领域占有最大的市场份额，因为HEPA过滤器非常有效地捕获空气中的颗粒，例如灰尘，花粉，烟雾和生物污染物。

离子过滤器技术亿26.5%的市场份额排名第二，空气离子发生器会产生负离子，攻击有害的空气传播颗粒并将其锁定。

预计将推动该技术的应用，进而推动该领域的增长。

活性炭过滤器具有较大的捕集能力，这是因为碳颗粒的表面积较大，这使它们非常有效地捕集气体，烟雾和异味，2019年其市场份额为20.20%。

在工业领域，空气净化器可用于HVAC，发电厂和制造业等众多行业。

这些产品消除了焊缝烟雾，石棉，建筑灰尘，烟草烟雾和其他有害颗粒物，这些颗粒物会导致环境以及人类健康问题。

2019年工业领域空气净化器市场份额为12%。

2019年北美和欧洲的市场份额占比较大，分别为22.70%和20.60%，亚太地区市场份额占比为24.20%，已经超过北美洲和欧洲，其他区域占比之和为32.50%。

目前，发达国家空气净化器的普及率远高于发展中国家，其中韩国的普及率达到了70%，欧洲空气净化器的普及率为40%，美国空气净化器的普及率为28%，日本空气净化器的普及率为34%，而中国的空气质量远不及上述国家，空气净化器的普及率却仅有2%。

因此我国空气净化器市场潜力巨大，作为功能性较强的产品，空气净化器不断拓展产品功能和质量，未来行业有望向智能化和功能创新化方向发展。

据调查数据显示，2019年PM2.5浓度为36微克/立方米，相比2015年下降34.5%;337个城市平均优良天数比例为82%，相比2015年提高5.3个百分点，均超额完成时序进度和年度目标要求。

2013-2017年中国空气净化器行业产量总体呈逐年上升趋势，2018年空气净化器产量大幅下降，全年空气净化器产量为967.8万台，同比下降28.4%，主要原因是空气质量改善，消费者消费需求疲软，市场整体出现下跌趋势。

2019年前三季度，我国空气净化器累计产量为688.50万台，同比增长8.9%，市场有小幅回暖。

从空气净化器市场的需求来看，2013-2017年中国空气净化器行业销量总体呈逐年上升趋势，2018年空气净化器销量大幅下降，全年空气净化器销量为971.6万台，同比下降27.6%，其中内销量为311.1万台，同比下降30.0%;2019年1-11月，我国空气净化器累计销量为413.7万台，同比下降12.2%。

2018年我国空气净化器零售额为116.7亿元，大幅下降，同比下降27.6%，截至2019年11月，我国空气净化器零售总额为81.8亿元，同比下降12.2%。

我国空气净化器市场在销品牌及新上市产品投放减少，同时部分企业通过降价、促销、买赠等活动努力清库存，空气净化器产品的价格不断下降，线上市场均价大幅下降，下降幅度达到10%，线下市场均价波动较小，线下市场均价降幅为0.1%。

从销售渠道来看，截至2019年11月，我国空气净化器线上市场销售额为43.7亿元，同比下降6.3%，销量为282.1万台，同比增长0.8%，线下市场销售额为38.0亿元，同比下降34.1%，销量为131.6万台，同比下降31.2%。

线上渠道销售额占比由2018年的43%提升到53%，线上渠道销售量占比由2018年的61.2%提升到68.19%，线上渠道在空气净化器零售渠道中占据的位置越来越重要。

2019年线下渠道零售中，飞利浦和史密斯占据较多的市场份额，分别为17%和14%;线上渠道中小米脱颖而出，占据较多的线上销售市场份额，占比达27%，其次为飞利浦，其线上销售额占线上销售总额的13%。

小米、豹米等厂商均在空气净化器行业拓荒期进入市场，墨迹、聚美、锤子等后来者面临的困境要更加明显，美的、飞利浦、夏普等综合性品牌产品不断地进行调整，352等专业净化器品牌稳定占据一定市场份额。

线上渠道中小米脱颖而出，占据较多的线上销售市场份额，占比达27%，其次为飞利浦，其线上销售额占线上销售总额的13%。

2015-2019年，我国空气净化器的投资金额呈现波动变化态势，2016年行业投融资数量和规模达到近年来峰值，2017年开始行业投融资规模和数量大幅缩减，2018年行业投资5起，规模为4.03亿元，2019年行业的投资起数降为1起，规模为1亿元。

2016-2019年中国空气净化器行业产品出口额不断增长，2018年中国空气净化器产品出口额为69.51万美元，同比增长36.9%，2019年中国空气净化器产品出口额为79.85万美元，同比增长14.9%，增速相较于2018年有所减缓。

当前时期是全面建成小康社会的决胜阶段，是全面振兴老工业基地的关键时期。

面临的国内外发展环境更加错综复杂，经济社会发展既要准确把握有利条件、顺势而为，又要直面风险挑战、趋利避害。

从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界经济在深度调整中曲折复苏，移动互联网与云计算、人工智能与先进机器人、3D打印等新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。

同时，国际金融危机深层次影响依然存在，全球经济贸易增长乏力，贸易保护主义抬头，东北亚地区等地缘政治关系复杂多变，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，不稳定、不确定因素增多。

从国内看，我国仍处于大有作为的重要战略机遇期，内涵发生深刻变化。

发展速度变化、结构优化和动力转换特征明显，经济长期向好的基本面没有改变，经济发展迈入“新常态”。

“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”行动计划等战略实施，将为经济增长动力转换提供新引擎；“一带一路”建设、区域协同发展、长江经济带发展等战略实施将为经济发展拓展新空间；全面深化重点领域改革将会激发市场主体新活力，创造新的制度红利。

同时，城乡区域发展不平衡、资源约束趋紧、生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转，基本公共服务供给不足，收入差距较大，人口老龄化加快，全民文明素质和社会文明程度有待提高，法治建设有待加强。

四、发展思路

推动产业转型升级，发展壮大新兴产业，全面提升产业整体发展水平。

五、选址及建设规模

（一）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx空气净化器的经营能力。

（二）建筑物建设规模

本期项目建筑面积250669.44㎡，其中：

生产工程167378.40㎡，仓储工程31416.00㎡，行政办公及生活服务设施29690.64㎡，公共工程22184.40㎡。

二、总投资规划

（一）建设投资估算

本期项目建设投资80640.04万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计71609.24万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为33246.44万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为36151.03万元。

（3）安装工程费估算

本期项目安装工程费为2211.77万元。

2、工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为7562.46万元。

3、预备费

本期项目预备费为1468.34万元。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款43410.03万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2127.09万元。

（三）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为16026.71万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资98793.84万元，其中：

建设投资80640.04万元，占项目总投资的81.62%；建设期利息2127.09万元，占项目总投资的2.15%；流动资金16026.71万元，占项目总投资的16.22%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资98793.84万元，其中申请银行长期贷款43410.03万元，其余部分由企业自筹。

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

总投资

98793.84

100.00%

1.1

建设投资

80640.04

81.62%

1.1.1

工程费用

71609.24

72.48%

1.1.1.1

建筑工程费

33246.44

33.65%

1.1.1.2

设备购置费

36151.03

36.59%

1.1.1.3

安装工程费

2211.77

2.24%

1.1.2

工程建设其他费用

7562.46

7.65%

1.1.2.1

土地出让金

2872.12

2.91%

1.1.2.2

其他前期费用

4690.34

4.75%

1.2.3

预备费

1468.34

1.49%

1.2.3.1

基本预备费

750.81

0.76%

1.2.3.2

涨价预备费

717.53

0.73%

1.2

建设期利息

2127.09

2.15%

1.3

流动资金

16026.71

16.22%

七、投资收益分析

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：

191300.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：

147027.26万元。

3、净利润（NP）：

32412.12万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：

5.37年。

2、财务内部收益率：

26.25%。

3、财务净现值：

59337.02万元。

八、建设期安排

24个月。

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

0.00

143475.00

162605.00

191300.00

增值税

0.00

7453.92

8447.78

8804.81

2.1

销项税

0.00

18651.75

21138.65

24869.00

2.2

进项税

0.00

11197.83

12690.87

16064.19

税金及附加

0.00

894.47

1013.73

1056.58

3.1

城市维护建设税

0.00

521.77

591.34

616.34

3.2

教育费附加

0.00

223.62

253.43

264.14

3.3

地方教育附加

0.00

149.08

168.96

176.10

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

0.00

86137.13

97622.07

114849.50

工资及福利费

0.00

6694.90

修理费

0.00

1649.61

其他费用

0.00

17246.30

4.1

其他制造费用

0.00

1614.26

4.2

其他管理费用

0.00

1393.98

4.3

其他营业费用

0.00

14238.06

经营成本

0.00

111727.94

123212.88

140440.31

折旧费

0.00

4402.42

摊销费

0.00

57.44

利息支出

0.00

2127.09

总成本费用

0.00

118314.89

129799.83

147027.26

9.1

其中：

固定成本

0.00

25482.86

9.2

可变成本

0.00

92832.03

104316.97

121544.40

利润及利润分配表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

0.00

143475.00

162605.00

191300.00

税金及附加

0.00

894.47

1013.73

1056.58

总成本费用

0.00

118314.89

129799.83

147027.26

补贴收入

利润总额

0.00

24265.64

31791.44

43216.16

弥补以前年度亏损

应纳所得税额

0.00

24265.64

31791.44

43216.16

所得税

0.00

6066.41

7947.86

10804.04

净利润

0.00

18199.23

23843.58

32412.12

期初未分配利润

0.00

16379.31

36200.60

61751.45

84747.21

105443.40

124069.97

140833.88

可供分配的利润

0.00

18199.23

40222.89

68612.72

94163.57

117159.33

137855.52

156482.09

173246.00

提取法定盈余公积金

0.00

1819.92

4022.29

6861.27

9416.36

11715.93

13785.55

15648.21

17324.60

可供投资者分配的利润

0.00

16379.31

36200.60

61751.45

84747.21

105443.40

124069.97

140833.88

155921.40

应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利

投资方利润分配

未分配利润

0.00

16379.31

36200.60

61751.45

84747.21

105443.40

124069.97

140833.88

155921.40

息税前利润

0.00

32459.14

41866.39

56147.29

息税折旧摊销前利润

0.00

36919.00

46326.25

60607.15

项目投资现金流量表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

现金流入

0.00

143475.00

162605.00

191300.00

NaN

1.1

营业收入

0.00

143475.00

162605.00

191300.00

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

现金流出

40320.02

124642.44

125829.28

155920.93

141496.89

2.1

建设投资

40320.02

2.2

流动资金

0.00

12020.03

1602.67

14424.04

2.3

经营成本

0.00

111727.94

123212.88

140440.31

2.4

税金及附加

0.00

894.47

1013.73

1056.58

2.5

维持运营投资

所得税前净现金流量

-40320.02

18832.56

36775.72

35379.07

49803.11

累计所得税前净现金流量

-40320.02

-80640.04

-61807.48

-25031.76

10347.31

60150.42

109953.53

159756.64

209559.75

259362.86

调整所得税

0.00

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