私募基金项目资金监管协议.docx
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私募基金项目资金监管协议
xxxx文化旅游合伙企业(有限合伙)
与
xx市xx文化旅游有限责任公司
与
xx银行股份有限公司南京分行
之
xx-民国文化旅游项目和xx-商埠文化旅游项目、xx-古渡文化旅游项目
资金监管协议
编号:
xx协同南京2016-3-5
年月日
甲方(委托方):
xxxx文化旅游合伙企业(有限合伙)
乙方(融资主体):
xx市xx文化旅游有限责任公司
丙方(监管方):
xx银行股份有限公司南京分行
为确保“xx-民国文化旅游项目和xx-商埠文化旅游项目、xx-古渡文化旅游项目”项目投资款(包括甲方以各种形式投入的资金)全部按计划用于协议中约定的“xx-民国文化旅游项目和xx-商埠文化旅游项目、xx-古渡文化旅游项目”(以下简称“工程项目”)建设并保证xxxx文化旅游合伙企业(有限合伙)可按协议约定收回其全部投资收益,加强工程项目的投资管理,提高投资效率,甲方委托丙方作为项目资金及项目收益的监管人,就工程项目建设资金及项目收益提供投资管理及资金监管服务,保证项目投资款及项目收益的专款专用、封闭运行,同时xxxx文化旅游合伙企业(有限合伙)可按协议的约定收回其投资收益。
经甲、乙、丙方友好协商达成如下协议:
一、各方权利与义务
(一)甲方的权利与义务
1.甲方有权依照本协议向丙方询问工程项目资金使用情况及相关内容。
2.甲方应协调乙方向丙方及时提供资金监管工作所需的各项资料,配合丙方开展监管服务,确保监管服务工作顺利进行。
3.甲方应对丙方的资金监管服务提供支持与协助,同时甲方有权阐述其对具体问题的意见和建议。
4.甲方有权协商各方不定期召开联席会议,由各方负责工程项目建设资金监管工作的有关人员参加,商议工程项目建设资金监管相关事宜,推进履行协议中规定的责任义务等工作。
(二)乙方的权利与义务
1.乙方有权要求丙方对乙方提供的有关资料予以保密,但法律法规、有权机关另有要求的除外。
2.乙方有配合丙方工作、为丙方提供所需的必要文件、资料的义务,乙方应保证其提供给丙方的文件和资料是真实、合法、准确、完整、及时和有效的。
3.乙方承诺在甲方足额收回全部项目投资款及投资收益之前,乙方通过项目所得全部收入(包括但不限于项目自身现金流以及项目之外的补贴收入、其他合法收入等综合经营收入,包括项目土地出让收入中的财政资金返还部分、项目经营收入、项目资产租售收入、税收返还收入、财政补贴收入、政府偿债基金和其他合法收入)需用于偿还甲方全部投资款或用于甲方中劣后级有限合伙人回购优先级有限合伙人基金份额所用,不得以任何形式抽逃、占压和挪用上述资金。
4.乙方承诺不会在项目投资款监管账户上设置任何的抵押、质押或其他形式的担保责任。
(三)丙方的权利与义务
1.丙方应勤勉尽职地工作,履行本协议约定的义务。
2.丙方为完成甲方委托的资金监管服务工作,有权要求甲方和乙方提供相关资料,有权到工程项目现场进行勘查。
当因甲方或乙方或任何第三方原因导致丙方不能正常开展咨询活动时,丙方可不履行相应的资金监管服务义务。
3.丙方有权要求甲方和乙方积极配合其开展资金监管服务,确保资金监管服务工作顺利进行。
4.丙方有权要求乙方定期提供用款计划及实际用款情况等资料,对甲方资金的实际使用情况与用款计划进行比较,对资金使用的安全性、合理性以及资金使用效率进行分析评价,但丙方对资金的最终用途是否符合有关法律法规、规章制度及规范性文件的规定不承担责任。
5.丙方在履行本协议项下的工作过程中应对因本协议的签订所获得的关于甲方和乙方经营或财务资金状况、资料等商业秘密严格保密。
未经甲方和乙方书面同意,丙方不得基于资金监管服务以外的目的以任何方式向任何第三方披露上述商业秘密,但法律法规规章另有规定、有权机构另有要求的除外。
6.丙方将甲方和乙方提供的资料作为提供资金监管服务的基础资料,丙方依据甲方和乙方提供的与资金监管服务相关的资料提供资金监管服务。
甲方和乙方须对其所提供的资料的真实性、完整性、准确性、合法性、有效性负责。