现金流量表模板.xls

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市地方企业年度会计报表现金流量表编制单位:

项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：

1投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2424销售商品、提供劳务收到的现金2三、筹资活动产生的现金流量：

25收到的税费返还3吸收投资所收到的现金26收到的其他与经营活动有关的现金4借款所收到的现金27现金流入小计5收到的其他与筹资活动有关的现金28购买商品、接受劳务支付的现金6现金流入小计29支付给职工以及为职工支付的现金7偿还债务所支付的现金30支付的各项税费8分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31支付的其他与经营活动有关的现金9支付的其他与筹资活动有关的现金32现金流出小计10现金流出小计33经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额1111筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额3434二、投资活动产生的现金流量：

12四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响3535收回投资所收到的现金13五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额3636其中：

出售子公司所收到的现金14补充资料：

37取得投资收益所收到的现金151、将净利润调节为经营活动的现金流量38处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16净利润39收到的其他与投资活动有关的现金17加：

少数股东权益40现金流入小计18减：

未确认的投资损失41购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19加：

计提的资产减值准备42投资所支付的现金20固定资产折旧43其中：

购买子公司所支付的现金21无形资产摊销44支付的与其他与投资活动有关的现金22长期待摊费用摊销45现金流出小计23待摊费用的减少（减：

增加）46金额单位:

元项目行次金额预提费用的增加（减：

减少）47处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：

收益）48固定资产报废损失49财务费用50投资损失（减：

收益）51递延税款贷项（减：

借项）52存货的减少（减：

增加）53经营性应收项目的减少（减：

增加）54经营性应付项目的增加（减：

减少）55其他56经营活动产生的现金流量净额572、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产61其他623、现金及现金等价物净增加情况：

63现金的期末余额64减：

现金的期初余额65加：

现金等价物的期末余额66减：

现金等价物的期初余额67现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额686869