总账管理系统初始设置实验报告册.docx

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总账管理系统初始设置实验报告册

工商学院会计系

教师评语

教师签字日期

成

绩

学生姓名

学号

班级

分组「

项目编号

项目名称

实验二：

总账管理系统初始设置

实训报告

一、实验目的（打印）

1•掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关容。

2.理解总账系统初始设置的含义。

3•掌握总账管理系统初始设置的具体容和操作法。

二、实验容与要求（打印）

容：

1.总账管理系统参数设置。

2.基础档案设置：

会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算式、辅助核算档案等。

3.期初余额录入。

要求：

以账套主管的身份进行总账初始设置。

三、实验准备（打印）

设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据：

（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套一引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；

（2）选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位

置，选择该文件按提示完成账套引入操作。

四、实验资料（打印）

1.总账控制参数

选项卡n

参数设置

凭证

制单序时控制支票控制赤字控制：

资金往来科目赤字控制式：

提示

可以使用应收款、应付款、存货受控科目

取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项

凭证编号式采用系统编号

账簿

账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页

凭证打印1

打印凭证页脚姓名

预算控制

超出预算允保存

权限

出纳凭证必须经由出纳签字允修改、作废他人填制的凭证

可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目

会计日历

会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位

其他

外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码式排序

2.基础数据

（1）外币及汇率：

币符：

USD;币名：

美元；固定汇率1:

6.275（此汇率只供演示账套使

用）。

（2）2012年4月份会计科目及期初余额表

科目名称

辅助核算

向

币别计量

累计借发生额

累计贷发生额

期初余额

车存现金1001

日记

借

18889.65

18860.65

6875.70

银行存款1002

日记银行

借

469251.883

70000.3551

1.16

工行存款100201

日记银行

借

469251.883

70000.3551

1.16

中行存款100202

日记银行

借

美兀

应收账款1122

客户往来

借

60000.00

20000.00

157600.00

预付账款1123

供应商往来

借

其他应收款1221

借

4200.00

5410.27

3800.00

应收单位款122101

客户往来

借

应收个人款122102

个人往来

借

4200.00

5410.27

3800.00

坏账准备1231

贷

3000.00

6000.00

10000.00

材料采购1401

借

80000.00

-80000.00

原材料1403

借

293.00

1004000.00

生产用原材料140301

数量核算

借

吨

293.00

1004000.00

材料成本差异1404

借

2410.27

1642.00

车存商品1405

借

140142.549

0000.00

2554000.00

委托加工物资1408

借

转材料1411

借

固定资产1601

借

260860.00

累计折旧1602

贷

39511.89

47120.91

在建工程1604

借

人工费160401

项目核算

借

材料费160402

项目核算

借

其他160403

项目核算

借

无形资产1701

借

58500.00

待处理财产损益1901

待处理流动资产损益190101

待处理固定资产损益190102

短期借款2001

贷

200000.002

00000.00

应付账款2202

供应商往来

贷

150557.266

0000.00

276850.00

预收账款2203

客户往来

贷

应付职工薪酬2211

贷

3400.00

8200.00

应缴税费2221

贷

36781.37

15581.73

-16800.00

应交增值税222101

贷

36781.37

15581.73

-16800.00

进项税额22210101

贷

36781.37

-33800.00

销项税额22210105

贷

15581.73

17000.00

应付利息2231

贷

借款利息223101

贷

其他应付款2241

贷

2100.00

实收资本4001

贷

2609052.00

本年利润4103

贷

1478000.00

利润分配4104

贷

13172.74

9330.55

-119.31

未分配利润410415

贷

13172.74

9330.55

-119.31

生产成本5001

项目核算

借

8711.37

10122.38

17165.74

直接材料500101

项目核算

借

4800.00

5971.00

10000.00

直接人工500102

项目核算

借

861.00

900.74

4000.74

制造费用500103

项目核算

借

2850.00

3050.00

2000.00

折旧费500104

项目核算

借

200.37

200.64

1165.00

其他500105

项目核算

借

制造费用5101

借

工资510101

借

折旧费510102

借

主宫业务收入6001

贷

350000.003

50000.00

其他业务收入6051

贷

250000.002

50000.00

主营业务成本6401

借

300000.003

00000.00

其他业务成本6402

借

096.55

营业税金及附加6403

借

8561.28

销售费用6601

借

5000.00

管理费用6602

借

23221.33

薪资660201

部门核算

借

8542.96

福利费660202

部门核算

借

1196.01

办公费660203

部门核算

借

568.30

差旅费660204

部门核算

借

5600.23

招待费660205

部门核算

借

4621.56

折旧费660206

部门核算

借

2636.27

其他660207

部门核算

借

56.00

财务费用6603

借

8000.00

利息支出660301

借

8000.00

说明：

1将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。

2部门核算期初数据均假设为总经理办公室。

（3）凭证类别

凭证类别

限制类型

限制科目

收款凭证

借必有

1001,100201,100202

付款凭证

贷必有

1001,100201,100202

转账凭证

凭证必无

1001,100201,100202

（4）结算式

结算式编码

结算式名称

是否票据管理

现金结算

否

支票结算

否

201

现金支票

是

202

转账支票

是

其他

否

（5）项目目录

项目大类：

生产成本5001

核算科目：

生产成本及其下级所有明细科目

项目分类：

1――自行开发项目，2――委托开发项目

项目名称：

1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1

（6）数据权限分配

操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的

明细账查询权限。

具有所有部门的查询和录入权限。

3.期初数据

（1）总账期初余额表：

见“年004月份会计科目及期初余额表”

（2）辅助账期初余额表：

在“期初往来明细”窗口录入

会计科目：

1122应收账款期初余额：

借157600元

日期

凭证号

客户

业务员

摘要

向

期初余额

W口、票号

票据日期

2012-02-25

转-118

华宏公司:

健

销售商品

借

99600.00P

>1112

012-02-25

2012-03-10

转-15

昌新贸易公司:

健

销售商品

借

58000.00

Z111

2012-03-10

会计科目：

122102其他应收款一应收个人款期初余额：

借3800元

日期

凭证号

部门

个人

摘要

向

期初余额

2012-03-26

付-118

总经理办公室

肖剑

出差借款「

借

2000.00

2012-03-27

付-

销售部

健

出差借款

借

1800.00

会计科目：

2202应付账款期初余额：

贷276850元

日期

凭证号

供应商

业务员

摘要

向

期初余额

W口、票号

票据日期

2012-01-20

转-45

兴华公司

平

购买原材料

贷

276850.00C

；1232（

）12-01-20

会计科目：

5001生产成本期初余额：

借17165.74元

科目名称

普通打印纸-A4

凭证套打纸-8X

合计

直接材料500101

4000.00

6000.00

10000.00

直接人工500102

1500.00

2500.74

4000.74

制造费用500103

800.00

1200.00

2000.00

折旧费500104

500.00

665.00

1165.00

合计

6800.00

10365.74

17165.74

（3）辅助账累计借、累计贷发生额：

在“辅助期初余额”窗口直接录入会计科目：

1122应收账款

日期

凭证号

客户

业务员

摘要

向

余额

W口、票号

票据日期

2012-02-25

转-118

华宏公司:

健

销售商品

借

60000.00P

>1112

012-02-25

2012-03-10

转-15

昌新贸易公司:

健

销售商品

贷

20000.00Z

：

111

2012-03-10

会计科目：

122102其他应收款一应收个人款

日期

凭证号

部门

个人

摘要

向

余额

2012-03-26

付-118

总经理办公室

肖剑

出差借款

借

4200.00

2012-03-27

付-

销售部

健

出差借款

贷

5410.27

会计科目：

2202应付账款

日期

凭证号

供应商

业务员

累计借

累计贷

W口、票号

票据日期

2012-02-2

转-45

兴华公司

平

150557.26

60000.00

C123

2012-02-20

会计科目：

5001生产成本明细项目：

普通打印纸-A4

科目名称

累计借

累计贷

直接材料500101

4800.00

5971.00

直接人工500102

861.00

900.74

制造费用500103

2850.00

3050.00

折旧费500104

200.370

200.64

五、实验步骤（写）

（要求：

针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）

1•登录总账：

开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录

2•设置总账控制参数：

业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定

3.设置基础数据：

基础设置基本档案财务，完成下述项目的设置

（1）设置外币及汇率

（2）会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目

（4）设置凭证类别

（5）设置结算式：

基础设置基本档案收付结算结算式

（6）项目管理：

定义项目大类定义项目分类定义项目目录指定核算科目

（7）数据权限控制设置及分配：

系统服务权限数据权限控制设置数据权限设置

4.输入期初余额：

设置期初余额，进入“期初余额录入”

注意：

一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。

数据输入完毕后要进行试算平衡。

六、实验成果提交（贴图）

（要求：

将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。

）

引入实验一帐套数据

1•登陆总账

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2.设置总账控制参数

3.设置基础数据

（1）外币及汇率

（2）新增会计科目

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（3）指定会计科目

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（5）结算式

（6）项目目录

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（7）数据权限分配

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4.输入期初余额

（1）

总账期初余额表

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（2）

辅助账期初余额表

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七、实验中遇到的难点及解决办法（写）

1.在基础档案设置中，对于会计科目新增无从下手，新增会计科目与原有的会计科目编码相同，无法操作。

最后通过先删除原有的再新增新的会计科目得以解决。

2.在设置外币及汇率时，不知汇率应该如填制，通过观看老师提供的视频得以修正。

3.设置项目管理基本容时，不知怎么把生产成本5001定义为项目大类，在定义项目级次

时把一级，二级都错误的定义为2,导致项目分类出现错误，通过看老师的视频了解到错误

的地，进行及时修改。

4.对白雪进行数据权限设置时，容易忽略记录和制单同时处于默认勾选状态，应该先取消制单的勾选，等5项权限分配好后再选中。

八、实验体会（写）

在实验过程中，要小心谨慎，要一步一步的设置好基础数据，如果前面的基础数据设置

有问题，将会直接影响到期初余额的试算平衡，所做的全部将会功亏一篑。

实验的每一个环

节和前后都有紧密的联系，比如外币美元的设置，会影响后面会计科目的设置，也会影响到

期末余额表。

另外，在实验过程中不会的不懂的，要及时请教老师或请同学帮忙，盲目的操作只会错的更多，更远。

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