企业物资管理及采购流程.doc

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*股份有限公司

物资管理制度（试运行）

为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。

第一章总则

第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。

公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。

第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。

第三条物资管理实行分级管理机制：

物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。

第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。

第二章物资需求计划申报

第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。

成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。

价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。

第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。

第七条物资需求申请计划除大宗材料外，一般就地购买的消耗性物资原则上当月消耗当月申请，除特殊情况外，不跨月提前申请预购。

第八条物资需求申请计划以月度计划为主，临时计划为辅，没有列入申报计划的物资非特殊情况不予采购和领用。

第九条月度计划外临时性生产、维修急需物资、非生产性急需物资或超过年度预算控制指标的物资申购，由申请部门填报《月度物资补充计划申请表》，由部门负责人、分管领导、总经理审批，成本控制中心办理。

第三章物资采购及验收入库

第十条成本控制中心负责在综合考虑价格、质量、售后服务、信誉等因素的基础上，仔细选择、审核、编制、更新每年度的合格供应商名单，报主管部门、分管领导审批通过。

公司所有部门的物资采购来源，必须严格限定在集团供应商名单范围内。

第十一条公司所有的物资采购工作，必须严格按照《*有限公司招标管理办法》执行，凡能纳入招标范围的，一律进行招标采购；不宜采取招标方式的，按照就近、便捷、比价、择优的原则进行采购。

特殊情况下，在月度计划以外，且又急需的物品，经相关领导批准，可先采购后补办手续。

第十二条成本控制中心在采购物资时，应提前征求使用部门意见，做好市场调查，把好质量和价格两道关口，注重物资采购的及时性和质量可靠性。

第十三条购进的一般性常用物资、配件由仓库保管员作常规性检查验收后入库，对单价1000元以上或较复杂的物资配件应由成本控制中心联合有关维修技术人员和使用部门共同检查验收入库。

第十四条对所有购进的物资须全部登记入账、分类入库，确保库存物资账物相符。

成品控制中心、安全技术部、财务部及有关使用部门要各负其责，做好上述工作，并妥善保管各类物资产品检验质量合格证书及有关资料。

第十五条采购到货的物资配件，经盘点检查验收发现数量不符、质量不好、规格型号、品牌不符等异常情况或在短期内使用时出现质量问题，成本控制中心须及时退货或调换，挽回损失，不得耽误和影响使用。

第四章物资领用

第十六条各部门、单位应严格按照各月度物资需求计划领用物资。

领用时，要认真填写统一印制的《物资领用单据》，所领取的物资由仓库保管员标示其价格，其中1—3联分别存仓库、财务、使用单位。

第十七条《物资领用单据》必须由本部门负责人、制单人、领料人三者共同签名方有效（部门负责人可同时是制单人，但不能同时是领料人）。

单据中领料单位、时间、材料、名称、规格、型号、数量等项内容的填写要规范，材料用途备注要真实、明白。

字迹要工整、清楚，所有填写的内容、数字不得涂改。

第十八条物资领用实行部门责任制，所领物品按年初公司下达的计划指标列入本部门年度物资消耗计划，严禁冒领、代领、虚领或少用多领等弄虚作假行为。

第十九条领用工具、测试仪表、计算器等具有使用期控制的物品，一律执行交旧领新制度。

从领取之日起，原产品标明使用期的按使用期限执行；一般工具原则上使用期不低于一年；其他价值10元以上的非消耗性物品，确实损坏不可修复的，也要交旧换新。

第二十条除工具、测试仪表、计算器、电器等小型物品须交旧换新外。

仓库要做好各部门物资交旧领新登记工作，待处理收款后销账。

第二十一条仓库保管员要认真履行职责，既要严守制度，坚持原则，又要文明服务，礼貌待人，发放物资及时准确。

对不规范的《物资领用单据》要让其纠正后再发货，并在领料单据上实行谁发货谁签名。

因把关不严而造成损失的，要追究相关责任人的直接责任。

第六章考核处罚

第二十二条超出规定的供应商范围进行采购的，分别对成品控制中心负责人及责任人处以200元的罚款。

第二十三条仓库保管员应根据库存量调整反馈物资采购任务，对短时间内购置不到的物资，成本控制中心没有及时向个使用部门反馈沟通或因延期采购而影响生产经营的，分别对部门负责人及责任人处以100元的罚款。

第二十四条仓库保管员没有会同物资申请使用部门对入库物资进行联合验收而导致采购物资因质量问题不能正常使用的，对物资采购员、仓库保管员、物资申请使用部门负责人分别按所购物资总价的60%、30%、10%的比例进行罚款。

第二十五条因物资申请使用部门所提供物资的规格、型号等不明确而不能正常使用的，对物资申请使用部门的负责人处以所购物资总价的300%的罚款。

第二十六条安全技术部每月末要对在库物资进行盘点，成本控制中心定期抽查，出现盘亏等现象的，分别对仓库保管员及部门负责人处以按盘亏损失70%、30%的罚款。

第二十七条部门物资管理台账不健全的，分别对部门负责人及责任人处以100元的罚款，经检查后仍不改正的，分别对部门负责人及责任人处以200元的罚款。

第二十八条仓库物资管理台账不健全的，分别对物资管理部门负责人及物资管理员处以100元的罚款。

第二十九条物资管理台账记录不及时、不完整、不准确的，分别对部门负责人及责任人处以100元的罚款。

第三十条仓库保管员没有按照各物资申请使用部门提供的经审批人员签字的物资领用单据发出物资的，对仓库保管员处200元的罚款。

第三十一条物资申请使用部门出现虚领、冒领的行为，一经发现分别对制单人、部门审批人处以500元、200元的罚款。

第三十二条相关部门对废旧物资回收没有进行登记的，对部门负责人及责任人处以100元的罚款。

第三十三条任何部门和个人私自处理报废物资的，一经发现对责任人按报废物资原值的200%的比例进行罚款。

第七章附则

第三十条本制度由物流园成品控制中心负责解释。

第三十二条本制度自印发之日起试运行实施。

附件1

*股份有限公司编号：

物资月度需求申请计划

申请部门：

申购时间：

物资名称

规格型号

申购要求

数量

单位

预计金额（元）

备注

质量要求

完成时间

制表人：

部门负责人：

分管领导：

总经理：

附表2

*股份有限公司编号：

月度物资补充计划申请表

申请部门：

申购时间：

物资名称

规格型号

申购要求

数量

单位

预计金额（元）

备注

质量要求

完成时间

部门负责人：

分管领导：

总经理：

-11-

附表3：

*年月份物资采购汇总表

项目

小计:

元

物资明细

物资名称

规格型号

数量

单价（元）

物资名称

规格型号

数量

单价（元）

物资名称

规格型号

数量

单价（元）

配件

五金劳保

办公用品

合计

制表人：

部门负责人：

财务负责人：

总经理：

董事长：