毕业生顶岗实习报告范文3000字个人通用.docx
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毕业生顶岗实习报告范文3000字个人通用
毕业生顶岗实习报告范文3000字（个人通用）
毕业生顶岗实习报告范文3000字（个人通用）【篇一】
实习，顾名思义，在实习中学习。
在经过一段时间的学习之后，或者说当学习告一段落的时候，我们须要了解自己的所学须要或应当如何应用在实习中。
因为任何学问源于实习，归于实习。
所以要付诸实习来检验所学。
现在即将面临毕业，实习对我们更加重要起来。
刚结束的这段实习时间可以说是我高校四年来最辛苦也是最充溢的一段时间。
辛苦是因为刚踏上工作岗位，有许多方面不能很快适应；而充溢则是在这段时间里，在校内无法学到的学问和技能，更提高了自己各方面的素养。
同时实习也给了我肯定的工作阅历。
为将来谋求一份好职业打下了基础。
现将这些日子在工作中取得的成果和不足做个小结。
一来总结一下阅历，二来也对自己的工作状况有个系统的相识。
学校为了加强我们对所学理论学问的理解和驾驭，于大三第一学期末即20xx年x月x日至x日支配了一项分散实习，有关会计岗位的实地实习。
基于学校支配，在边丽洁老师的指导下顺当地完成实习。
于20xx年元旦过后干脆去xx钢铁设计探讨院有限公司实习。
该公司办公地点在x市x区x西道x号，实习期间先了解公司的总体状况，然后跟着出纳学习，最终跟会计实习。
实习的目的：
把所学两年半的理论学问与实际操作结合起来，找出差距，看应如何处理所发觉的问题。
总结一下所学专业学问的不足之处，不扎实的地方，找出须要重新巩固的学问，学会了和同事沟通，以及在社会工作中应当如何为人处事。
实习的内容：
先了解公司的发展史以及各个机构的设置状况，公司的规模、经济类型、人员数量等，做一些力所能及的工作，帮忙清理卫生，做一些后勤工作；再了解公司的文化历史，相识了一些同事，公司给支配了一个特定的指导人；然后在财政部看财务人员工作，看会计人员如何做，看了一下公司的总帐以及各明细帐、记账凭证、原始凭证和上期的会计报表（主要是资产负债表和利润表）：
之后支配我跟着公司的出纳学习；最终是跟着会计实习，看会计如何处理业务。
实习的心得体会：
刚到单位时，感觉同事们都很随和，很好相处，感觉社会并不象别人所说的那么险恶，对社会又充溢了信念。
公司的指导人给我耐性讲解了有关公司的概况、规模、机构设置、人员配置等等，使我相识到对一个大公司也只能是从整体上相识了解一下，至于内部详细的细微环节是怎么也弄不清晰的。
先对公司有个也许了解，再对自己的岗位工作有所相识，要知道公司设那个岗位的目的，要达到预期的效果，才能保证公司的正常运行。
在财务部跟随出纳实习时，先了解公司的财务制度，国家对库存现金的规定，以及收、付现金须要遵循的程序。
看着出纳工作自己也很是兴奋。
出纳收到收到收款单据时审核手续是否齐全，然后收款，点两遍现金，然后向交款人说明金额，并分币种放好。
若须要找零钱也需点两遍，然后在原始单据上盖现金收讫章，留下记账联，将其他的交给对方。
然后编制现金收款凭证，登记现金日记账。
这一程序和我们在学校学的理论一样，要分清责任，按规定处理业务。
其实很简洁，只是没有实际操作过，但是我们一样可以做好，要对自己有信念，信任自己能做好，给自己一个机会会比她们做的更娴熟、更精彩。
对于如何签发支票，作废的收据、填错的支票怎样处理又回顾了一下，有些细微环节上的东西以前学时没太留意，等到实际操作上就要犯错误了，签发支票、收据等都要特殊信念，要有耐性，不能浮躁，会计其实是一项比较烦琐的工作，看我们如何对待了，我本人比较喜爱计算，喜爱数字，喜爱把一堆看似一塌糊涂的东西整理的井井有条，所以我对会计越来越有爱好，越来越喜爱做会计。
跟随会计实习时，会计告知我公司遵循企业会计准则、矿产资源法、平安生产法等法规，该公司以冶金设计等为主，须要遵守好多国家的政策法规，该公司比较正规。
刚跟随会计实习时，会计不是很兴奋我去实习，可能是怕我添乱吧，帮不上她的忙，还要弄乱东西，后来由于我的耐性等待，合理的处理人际关系，会计看法缓和了，让我看她处理业务，还给我看了公司的凭证，原始单据，以及明细帐和总帐等，让我总结了出纳的理论与实际的不同处以及会计的理论与实际的不同处。
理论学问不是很坚固，有好多地方都很模糊，不知详细该如何做，还须要翻看以前所学的，要把它深化扎根不是很简单啊，还得靠以后工作了在实际操作上去把它扎在心里。
会计教给我如何和人们沟通，好多时候都要自己去推断，去确定该如何做，在社会上只能依靠一个人，那就是自己，不要希望别人帮你做点什么，要看看你能帮别人做什么。
有一点缺憾的就是实习期间没有涉及到有关报税的问题，假如涉及到了，应当能学到好多学问，终归以前的会计岗位角色模拟试验中没有涉及到太多的有关税的问题，而在公司中，对会计而言，税是一个比较关键的问题。
实习期间还是学了不少社会学问，要多感谢实习指导人、公司出纳、会计的关照和帮助以及实习指导老师的细心教育。
毕业生顶岗实习报告范文3000字（个人通用）【篇二】
一、实习概况
在为期一个多月的实习中，我对出纳工作实务有了一个全面的了解。
之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简洁而琐碎的工作。
在实习过程中的探究和工作后，我最终知道出纳工作并不是我想象中的简洁。
出纳工作是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面：
1、收付职能。
出纳的最基本职能是收付职能。
企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理，这些业务往来的现金、票据和金融证券的收取和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必需经过出纳人员之手。
2、反映职能。
出纳的其次个主要职能就是反映职能。
出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行具体地记录与核算，以便为经济管理和投资决策供应所需的完整、系统的经济信息。
3、监督职能。
出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行具体地记录与核算，为经济管理和投资决策供应所需的完整、系统的经济信息，还要对企业的各种经济业务，特殊是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
4、管理职能。
出纳还有一个重要的职能是管理职能。
对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金运用效益进行分析探讨，为企业投资决策供应金融信息，甚至干脆参加企业的方案评估、投资效益预料分析等也是出纳的职责所在。
虽然出纳的职能对企业非常重要，但我的工作流程也不算困难。
我的工作主要有：
1.办理银行存款转账和现金的保管。
2.负责支票、发票、收据的管理。
3.登记银行日记账和现金日记账，并刚好与银行对账。
出纳工作细则包括：
工作事项及审核等程序，失误防范及订正程序和现金收付：
1.现金收付的，要当面点清金额。
2.现金多付或少付金额，由责任人负责。
3.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，下班后现金与等价物交还总经理处。
4.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账手续，特别状况需审批。
5.员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款，若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
日记账处理分为：
1.登记日记账时要先分清账户，避开张冠李戴。
2.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务出纳了解公司资金运作状况，以调度资金。
3.保管好各种空白支票，不得随意乱放。
由于之前在学校上过出纳模拟实习这门课，上课时做过出纳凭证的手工模拟，我靠着记忆加上学校里所学过的理论学问，努力做到对出纳凭证娴熟驾驭。
出纳分录是出纳工作中关键的一环，因此对出纳分录更应加以重视，于是我加班补课，把公司日常较多运用的出纳业务仔细读透。
终归出纳分录在书本上可以学习，可一些银行账单、汇票、发票联等就要靠实习时才能真正接触，因此对相关票据反而有了更深刻的印象。
但并不是相识就可以了，还要把全部的单据按月按日分门别类，并把每笔业务的单据整理好装订好，才能为编制出纳凭证做好打算。
出纳凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，是用来登记账簿的依据，出纳凭证根据程序和用途不同可风味原始凭证和记账凭证。
原始凭证是指在经济业务发生是取得或填制的，证明经济业务发生和完成状况的书面证明，也是编制记账凭证的合法依据。
记账凭证是由出纳部门依据审核后的原始凭证填制的，记账凭证上最重要的内容是做成出纳分录，指明经济业务所涉及账户名称、金额和记账方向的凭证，是作为登记账簿的干脆依据，因此登记记账凭证是出纳处理程序中的第一个关键步骤。
为了提升工作效率，做账时我运用金蝶软件。
我依据原始凭证所必需的要素认仔细真审核了原始凭证后，进入金蝶出纳软件的录入记账凭证的界面，先按此笔业务录入简明而清晰的摘要，然后按出纳分录选出纳科目，并在相应的出纳科目的借方和贷方录入金额，最终在检查各个要素精确无误后保存。
刚起先我制作的速度比较慢，而且在审核凭证时能发觉一些错误的凭证，但是由于上学期刚刚学习了金蝶出纳软件的操作和运用，所以运用起来也不会太吃力。
通过几天的实践后，我在速度和精确度上都提高了不少。
通过一段时间的编制记账凭证工作，我对各个出纳科目有了更加深刻而全面的了解，并且对我把书本学问和实践结合起来起到了很大的作用，这也使我对出纳凭证有了更为深化的了解。
我们出纳部门的核算主要分为三个步骤：
记账、复核与出纳。
由于我是出纳，所以主要是办理支票业务。
对于办理支票业务，首先是要审核，看大小写金额是否一样，出票金额、出票日期、收款人要素等有无涂改，支票是否已经超过提示付款期限，支票是否透支。
值得留意的是大写金额记到元的应在后面加“整”字，到分的则不能加“整”。
支票核对后，我须要到银行填写支款凭证及银行进账单，并把相应联带回给出纳作为登记入账的原始凭证。
二、实习收获
我从个人实习意义及对出纳工作的相识作以下总结：
1.作为一个出纳人员，工作中肯定要就具有良好的专业素养，职业操守以及敬业看法。
出纳部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，肯定要有很高的素养要求。
2.作为一个出纳人员要有严谨的工作看法。
出纳工作是一门很精准的工作，要求出纳人员要精确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确运用每一个公式。
出纳不是一件具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。
所以我们肯定要加强自己对数字的敏感度，刚好发觉问题解决问题弥补漏洞。
3.作为一名出纳人员要具备良好的人际交往实力。
出纳部门是企业管理的核心部门，对下要收集出纳信息，对上要汇报出纳信息，对内要相互协作整理出纳信息，对外要与社会公众和政府部门搞好关系。
在于各个部门各种人员打交道时肯定要留意沟通方法，协调好相互间的工作关系。
这一个月的实习给我的感受太深了，仿佛一下子长大成人，懂得了更多地做人与做事的道理，真正懂得学习的意义，时间的珍贵，和人生的真谛。
让我更清晰地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。
这次的实习经验让我终生受益匪浅。
走向社会，人际关系有时真的比工作实力还要重要，良好的人际能给我们的工作带来顺当，带来胜利，带来机遇。
在工作中把每个人都当作良师益友，那么才有可能在工作中收获的更多。
毕业生顶岗实习报告范文3000字（个人通用）【篇三】
新学期校领导为我班供应了在江苏教化超市实习的机会，增加自我的阅历，我很珍惜，努力工作，短短一个月，我学了许多学问，也有许多启示。
微笑服务
超市工作，服务周到是很重要的，对顾客的询问，要做到热忱进取，假如遇到自我解决不了的问题要即使问超市的正式员工，直到问题解决为止，让顾客满足。
在超市工作还要与正式员工交好关系，要学会敬重他们，有不懂的地方，要虚心请教。
在工作中有时回遇到一些不如意的地方，这时不应当耍脾气，埋怨生气，要学会忍耐和宽容。
明确自我此刻是一名员工，应当一心一意为顾客服务，树立顾客是xx的理念。
专心学习
既然在超市工作就要将超市的大致流程学会，在实习过程中，我学会了如何作一名合格的售货员，接触了收银，进货，仓管等对超市的整体流程有了大致的了解。
同时在老师的教授和自学的情景下，我还明白了关于超市的选址，内外关形象设计，商品的陈设，灯光音乐颜色的运用。
还做了关于超市选址，形象设计的相关课题。
收益匪浅。
不管是谁，随喊随到。
在超市做理货员，有时还是很忙的。
尤其遇到送货。
有时候，一连几家供货商送货来，这时候就忙了，有许多货物卸在收货处。
仅有几个人在收货处是忙可是来的。
既要验货又要把货装走。
于是，他们就须要人来帮忙了。
为了表现好一点，我都是很主动地跑过去，把各个柜台的货物分开，并分别送到各个货架旁边，再卸下来。
有时候有的商家送的是饮料、酱油、食用油之类的货物就很重了。
一箱都是好几瓶！
很重的！
我们超市进货都是几百箱饮料、几十箱油的，每卸一次都异样累！
有时，睡觉到了早上，手膀都疼，还全身没劲！
所以，不管有多累的活，我都会很进取很主动地去帮忙。
熬炼自我吃苦耐劳的精神。
假如没有货要上的话要找点事情做
所谓“上货”，是我们常说的话，说通俗点，就是“补货”。
货架上的货物被顾客买走了，货架不就空了吗还卖不卖东西了这不行，得从仓库把同样的产品拿来补到原先的位子上去。
假如超市的顾客许多的话，不能只顾着补货，要看着点的。
当然，不是每时每刻都有货上的。
有时，货架上的货物都补齐了，不就是没有事做了吗就站在一个地方看着货架发呆，还是来回来回闲逛当然不是了！
要学会找点事情做。
比如将商品摆放整齐，按种类分开，为顾客引导等等，要学会工作，找到其中的乐趣。
在一个月的实习中，我学到了很多学问，也有很多感悟。
我始终信任付出=收获，你付出多少，收获就回有多少。
完全对等，不要有埋怨，学问与机会就在埋怨中溜走。
感谢学校为我们供应这么好的实习机会，这为我们以后走向真正的工作岗位增加了熬炼奠定了基础。
毕业生顶岗实习报告范文3000字（个人通用）【篇四】
1、实习目的
通过参观光伏发电厂，了解光伏发电厂的的实际生产过程，将理论学问与实践相结合。
在参观过程中，不断向光伏发电厂人员提问学习，了解本专业相关设备的运作过程，增加对太阳能电池板、逆变器、汇流箱等设备及其限制系统的相识了解，为在将来的工作打下基础。
2、实习时间
20xx年x月x日
3、实习地点
x自治区x市x县x工业园区
4、实习单位
x自治区xx市x县x工业园区x光伏发电厂。
4、1企业概况
国电电力xx新能源开发有限公司前身为国电电力xx风电开发有限公司，成立于20xx年x月x日，是国电电力发展股份有限公司的全资子公司。
20xx年x月国电电力x风电开发有限公司和x国电阿特斯新能源开发有限公司合并成立国电电力xx新能源开发有限公司，全面负责国电电力在x回族自治区内风力、光伏发电等新能源项目的开发、建设和运营。
公司成立以来，以建设“效益型、开拓型、创新型、和谐型”的区内一流新能源企业为目标，秉承集团公司家园文化，大力弘扬坚忍不拔、勇于开拓的大漠精神，力争把xx的风电事业做优、做大、做强。
国电平罗光伏发电厂I、II期xMWp工程站址位于x自治区x市x县x工业园区内，南距x市xkm左右。
发电厂规划容量xMWp分二期建成。
I期工程建设容量xMWp，发电厂中心坐标为：
北纬x度x分，东经x度x分，占地面积x亩，于20xx年x月x日建成投产。
Ⅱ期工程建设容量为xMWp，建设地点为I期工程北侧。
发电厂中心坐标为：
北纬x，东经x。
发电厂场址所处地势西高东低，厂址所在区域开阔较为平坦，平均海拔约为xm。
场地位于x回族自治区x市x县以西约xkm处，站址西侧为x工业园区，东侧紧邻第三排水沟及石中（x）高速马路，南侧为x马路，北侧约xkm处为省道Sx平大马路段。
站址内人工碾压的土质农耕道路犬牙交错，交通较为便利。
5、实习内容
5.1平安生产工作规程培训
首先由光伏发电厂负责人王二虎对我们进行xx分钟的电业平安生产工作规程的培训，在培训中，我们很仔细的听培训师傅的讲解。
在培训完后，加深了对平安工作规程的相识。
通过对平安规程的学习，光伏发电厂里的严谨和对平安的重视的程度让我们很震惊。
详细到每一个节，都有可能会发生平安隐患，然后光伏发电厂就制定了很完善的一些考核制度，如罚款和教化等。
光伏发电厂是平安高危企业，所以光伏发电厂平安问题是重中之重，所以电厂把平安问题总是放在第一位的。
电业平安生产工作规程培训结束后光伏发电厂负责人带我们去了光伏发电厂现场，参观了光伏发电厂的低压配电室、高压配电室和限制室，并对里面的主要设备进行了具体的讲解。
通过负责人的具体介绍和耐性讲解，让我们受益匪浅。
我们不仅拓展了学问面，而且从现场的角度来思索问题，这些对我们将来的工作有很大帮助。
负责人不仅给我们讲解了好多专业学问，而且多次强调了平安问题。
让我们在参观学习过程中，多看，多问，不要擅自接触设备。
对待工作肯定要按程序办事。
5.2光伏发电厂构成的主要设备
5.2.1太阳能电池板
太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分，也是太阳能发电系统中价值最高的部分。
其作用是将太阳能转化为电能，或送往蓄电池中存储起来，或推动负载工作。
太阳能电池板的质量和成本将干脆确定整个系统的质量和成本。
目前地面光伏系统大量运用的是以硅为基底的硅太阳能电池，可分为单晶硅、多晶硅太阳能电池。
在能量转换效率和运用寿命等综合性能方面，单晶硅和多晶硅电池优于非晶硅电池。
多晶硅比单晶硅转换效率低，但价格更便宜。
单晶硅和多晶硅电池优于非晶硅电池。
多晶硅比单晶硅转换效率低，但价格更便宜。
单晶硅和多晶硅电池优于非晶硅电池根据应用需求，太阳能电池经过肯定的组合，达到肯定的额定输出功率和输出的电压的一组光伏电池，叫光伏组件。
依据光伏发电厂大小和规模，由光伏组件可组成各种大小不同的阵列。
5.2.2汇流箱
为了削减太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线，而设计出汇流箱，用户可以将肯定数量、规格相同的光伏电池串联起来，组成一个个光伏串列，然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流箱，在光伏汇流箱内汇成一路后，通过直流断路器输出。
在光伏发电系统中汇流箱的应用削减了电池阵列与逆变器之间的连线，同时具有防雷、防反接等功能。
5.2.3逆变器
逆变器又称电源调整器，依据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。
依据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。
对于用于并网系统的逆变器，依据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。
6、实习总结
通过在平罗光伏发电厂的参观学习，我们体会到了他们先进的管理制度，严谨的工作作风，平安是最重要的一件事，我们要牢记“平安第一，预防为主”，提高平安意识更是我们的必修课，已在我们每个同学心中打上深深的烙印。
在学校中取得了不错的成果并不能说明什么问题，经过实习才发觉自己还是很无知，缺少许多学问，理论和实践相差实在是太远了。
看来我们要学的东西实在是太多了，不仅要学好理论学问，还要会运用这些理论学问解决工程上的问题。
这次实习可以说是将我们对电力系统从理性相识提升到了感性的相识。
通过理论联系实际学习并巩固了相关专业学问，为以后的工作打下了基础，也对整个光伏发电厂设备的运作和自动限制系统运行有了更加直观的相识。
虽然我们的时间有限，但在今后的学习生活中，我会时刻注意专业学问的学习，将这次的实习所学到的学问运用到以后的试验中，好好珍惜这次实习所学的一切，努力拼搏，驾驭更多更全面的学问，为以后的生产实践做好充分的打算。
再加上光伏发电厂气氛的影响，我们的平安意识有了很大提高，对工作的仔细严谨看法有了提高很大的。
毕业生顶岗实习报告范文3000字（个人通用）【篇五】
一转瞬实习生活过去了，除了回忆外，它留给我更为珍贵的财宝是自身价值的初步提高。
我从中学到了许多关于做人、做事、做学问的实力。
走入工作岗位后，我才深刻地体会到了工作的艰辛和生存的不易，才发觉自己学问的浅薄和与人相处的方法的欠缺，由此带来从未有过的紧迫感。
回顾整个实习经验，我针对实习方面的一些问题，照实习单位和岗位的详细状况，实习内容及过程，以及实习的收获与体会，做了以下必要的总结。
一、实习单位及岗位简介
（一）实习单位的简介
××文体用品商店是一家特地从事批发、零售各种日常文体、办公用品的小型文体批发商店。
创店十余年来，企业经营者本着“勤勤恳恳、兢兢业业”的企业精神和服务看法，致力于供应优质商品和服务，受到了顾客和新老客户的一样好评。
（二）实习岗位的简介
实习期间，我主要在商店担当的是出纳岗位，主要负责收取现金，完成收付手续和银行结算业务；办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记现金和银行存款日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发觉差错刚好查清更正；审核报销单据、发票等原始凭证；妥当保管现金、有关印章、空白支票和收据。
（三）实习单位所面临的问题及处理方案
（1）实习单位所面临的问题
文体批发始终被人认为是高利润行业。
但十年来，从当时的垄断经营，到现在行业性批发市场林立、文具连锁公司纷纷进驻××，整个市场格局已经发生了很大变更。
传统小型文体批发商店面临着更加激烈的市场竞争。
一些大公司在选购的时候还是会到大型的文体批发市场，终归那里商品价格低、商品齐全。
在竞争日趋激烈的市场竞争中，如何才能稳住脚、经营好，是小型文体商店经营者须要面对的最为重要的问题。
（2）处理方案
方案一兼做零售
鉴于小型批发商店很难和大型的专业批发市场等进行竞争，所以为了争取客源，除了大方向做批发外，也需兼做零售。
零售主要是针对旁边××路的中学生和小学生们。
即使每个月的文体零售销量并不是特殊大，但是文体的单品毛利润相对批发要高出不少，所以利润空间有较大的弹性。
而假如批发的话，文体店一般都会供应电话订购以及免费送货服务。
方案二依据顾客进货定价
调研市场内的几家文体用品批发店铺，发觉各家店中的文具和办公用品都比较齐全，在产品上并没有太大的区分，关键的区分是产品价位的凹凸。
来我们店的顾客一般是些公司，他们来批发时看重质地和外观，因此，我们店铺在进货的时候须要增加针对性，对于质地和外观这两方面须要特殊讲究。
多数文体批发商店有固定的顾客群，就可以依据顾客的喜好来进货。
提高了产品的质地和外观，从而可以适当提高文体商品的价位。
二、实习内容及过程
20xx年xx月，我看到了xx文体用品商店的聘请信息。
参与面试通过后，来此商店实习了一个月。
（一）实习前的打算工作
来的第一天我对商店的一切都不了解，在经理的指导下，我初步熟识一下商店的基本状况。
并支配给我一位师傅，负责教授给我出纳岗位的主要工作内容和详细事项。
（二）主要工作内容
一、仔细做好商店货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。
二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的详细规定收支运用现金。
三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转账结算业务。
四、设置现金日记账，根据经济业务发货的依次，逐日逐笔登记入账，做到日清月结，账款相符。
发觉账款不符时，查明缘由，长款不得私自取走，短款要照实赔偿。
五、设置银行存款日记账，根据经济业务发生的依次逐日逐笔登记入账，做到日清月结，驾驭存款状况，月终与银行逐笔对账，如有不符，查明是否有未达账项，并编制余额调整表。
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