建筑工程管理工程款支付办法.docx
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建筑工程管理工程款支付办法
（建筑工程管理）工程款支
付（方法）
国都机场所产公司有限X公司工程款支付管理方法
1.目的
2.为规范国都机场所产公司有限X公司（下称“首地公司”）工程款（预
付款、进度款、结算款）、保修金、资料设备款、设计费等款项的审
批及支付，控制成本花费支出，保障工程进度，特制定本方法。
3.合用范围
4.本方法合用于首地公司全资、控股以及有本质性控制力的开发类
项目X公司（以下简称“项目X公司”）
5.术语
合同金额
指合同商定的金额。
无明确签约金额的合同一定估出总价。
甲供材金额
指在合同的条款中商定甲供材金额。
甲供材是指在施工环节由甲
方购买的资料或设备，而后供应给乙方进行施工。
有效签约金额
总包合同招标时，对于暂定项目、暂估价款、专业分包工程先估
算总造价，最后中标单位将依据合同商定重新确立暂定项目或暂
估价款总数且肩负部分或所有专业分包工程，所以在确立工程进
度款时需要经过有效签约金额扣除掉施工方承包范围之外工程
价款及未确立价款部分的工程料值。
有效签约金额＝合同金额-甲供材金额-暂定项目、暂估价款、专
业分包工程金额
工程进度款
是指在施工过程中，按逐月（或形象进度、或控制界面等）
完成的工程数目计算的各项花费总和。
甲方对工程“已完工”
部分的工程量进行鉴定，反响的是工程的“产值”。
进度款支付比率
指合同的付款申请和本质完工量的比率。
对付进度款
依据合同种类的不一样，工程类合同的对付进度款的鉴定，主要以
工程形象进度完成状况阶段性鉴定“产值”。
非工程类的合同应
付进度款，依据合同商定的付款条件，拟定合同对付进度款。
为
了防范过程中款项超付，合同付款且不是完整依据本质完工量来
支付的，而是依如本质完工量及进度款支付比率计算出来壹个金
额来支付（尾款在结算时支付）。
结算金额
本质指甲方需要支付给乙方的金额。
5.16保修金
5.17指建设单位和施工单位在建设工程承包合同中商定或施工单位
在工程保修书中承诺，在建筑工程完工查收交付使用后，从对付
的建设工程款中预留的用以维修筑筑工程在保修限期和保修范
围内出现的质量缺点的资本。
比率壹般为建设工程结算款的
3%--5%（详尽比率能够在合同中商定）。
5.18其余扣款
5.19已经发生的甲方垫付且应当由乙方肩负花费。
包含各种工程维
修、设备在保修期内被损坏且原施工单位因各种原由不可以供应保
修项目；因质量造成赔偿的花费；工期延迟惹起的罚款；乙方违
规，甲方强迫性扣款等。
5.20代付代扣款
5.21是指房地产X公司代承建商支付的款项，如水费、电费等。
由于
代付代扣款项固然计入项目成本，但财务经过报销或非合同已支
付出去，在此要表记出来，防范财务重复支付。
6.原则
7.严格履行合同条款、X公司的规定和管理程序，认真审查对付款项，
及时将相关信息录入成本信息系统，合理安排付款时间，保障施工
顺利。
8.管理职责
首地公司
首地公司领导
按受权范围对付款申请进行同意。
经办人
依据合同商定、本质工作完成状况、X公司资本计划的安排，
在付款计划同意后，进行付款申请;
领取款项且返仍发票。
项目建设部
按部门职责审查工程进度及工程质量。
规划运营部
按管理职责审查和销售相关的内容。
成本控制部
按部门职责鉴定各对付款项；（目前成本部无此职责区分）
依照合同条款审查“付款申请单”以及所附资料，若发现资料
内容不吻合审查要求，可要求增补。
财务管理部
复核“付款申请单”及附件且存档。
付款申请审批经过，由财务安排支付款项给乙方单位。
回收发票
审计法务部
按部门职责抽查进度付款状况。
项目X公司
项目X公司领导
按受权范围对付款申请进行同意。
经办人
依据合同商定、本质工作完成状况、X公司资本计划的安排，
在付款计划同意后，进行付款申请;
领取款项且返仍发票。
工程管理部
按部门职责审查工程进度及工程质量。
合同估量部
依照合同条款审查“付款申请单”以及所附资料，若发现资料
内容不吻合审查要求，可要求增补。
按部门职责鉴定各对付款项；
市场销售部
按管理职责审查和销售相关的内容。
财务管理部
复核“付款申请单”及附件且存档。
付款申请审批经过，由财务安排支付款项给乙方单位。
回收发票
9.管理程序
审批付款流程：
经办人在成本信息系统录入提交“付款申请单”，且供应支付性
文件→经办部门经理审批→相关部门经理审批→成本控制部/合同估量部审查署名→成本控制部/合同估量部经理审批→财务经理审批→首地公司或项目X公司副总同意→首地公司或项目X公司总经理同意→信息系统内审批经过“付款申请单”→财务管理
部安排付款且录入系统→经办人领款且返回发票。
（公司领导和项目X公司领导之间的权限区分？
）
10.各种工程款项的审查
10.1工程预支款的审查
附件要求
工程合同；
合同审批表；
乙方付款申请；
造价咨询机构付款审查报告/监理单位付款审查报告；
履约保函或预支款保函；
其余相关的证明资料等。
金额审查
工程预支款付款比率壹般为合同有效签约金额10%，最高不得
超出20%，有合同的按合同商定履行。
预支款金额＝有效签约金额×预支款比率
10.2工程进度款的审查
附件要求
合同审批表；
合同复印件；
乙方付款申请；
进度状况说明；
施工单位付款申请及资料；
监理单位工程量/造价审查报告；
造价X公司付款审查报告；
申请保修金仍需物业X公司的证明；
相应送料单、入库单、施工单位领用单及资料设备发票；
工作进度证明或工作成就；
扣款通知单；
其余相关的证明资料
金额审查
对付进度款＝（工程进度估值+已确认更改金额－甲供资料款-
暂定价款）×进度款支付比率－预支款回扣金额-其余扣款。
检验工程款能否超付：
累计支付工程款+对付工程款<（有效签约金额+更改金额）*
合同商定付款比率
对付进度款支付比率壹般为80%，最高不得超出85%。
当工程
进度款支付至合同有效签约金额85%时应停止支付，余款应在
工程完工查收合格且完成结算后计算工程结算款后予以支付。
（合同签订以后只好以合同商定为准。
公司X公司规定，能否
应在合同方法中明确此规定？
）
10.3工程结算款的审查
附件要求
合同审批表；
合同复印件；
结算资料复印件；
造价咨询机构出具的结算审计报告
状况说明文件；
完工查收合格证明；
供货数目确认单复印件等；
和本次付款内容相关的其余资料；
金额审查
工程结算款＝结算总价－保修金（或拘禁金额）－预支款－累
计进度款－甲供料款－其余扣款－代付代扣款。
10.4保修金的审查
10.5在合同规定之保修期满后，经物业管理部门核实无质量问题时方
可支付。
若物业管理部门在该项目保修时期发生质量维修花费，
一定保存明细的帐单，且将填写有效的扣款通知单作为扣除相关
花费的依照。
附件要求
合同审批表；
合同复印件；
结算审批表复印件；
工程质量保修单
付款审批表
扣款单；
金额审查
保修金＝结算价×保修金比率－其余扣款－代付代扣款
10.6甲供资料设备款的审查
10.7依据合同审查支付，工程结束后，据实结算。
若发生新增添资料
设备，一定经成本控制部或合同估量部签认后恩赐结算。
附件要求
合同审批表；
合同复印件（结算资料复印件）；
查收证明；
供货数目确认单复印件；
本次付款内容相关的壹些资料；
金额审查
10.8设计费的审查
10.9按合同审查支付，据实结算。
附件要求
合同审批表
合同复印件
成就文件确认单
金额审查
11.附则
11.1本方法由首地公司财务管理部负责解说。
11.2（付款保函（预支款保函，质量保修保函，履约保函等）能否需要对各种保函进行明确？
如达到壹定金额的工程类合同签订乙方一定供应履约保函及预支款保函后方能支付预支款？
各种保函能否一定为银行保函？
商业保函能否接受？
能否应在此方法中规定？
12.支持性文件
13.奏效时间
14.本方法自觉布之日起履行。
附件:
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