物资入库、储存、领用、调拨管理制度.doc

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物资入库、储存、领用、调拨管理制度

制度名称

物资入库、储存、领用、调拨

管理制度

编号

LHZ/NKZ13-10

受控状态

执行部门

监督部门

编修部门

第1章总则

第1条目的

为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司总仓库和分仓库之间的物资调拨业务，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于原材料仓库、外协库、供应库、成品仓库等物资的入库、物资储存过程中的保管、物资的领用等管理工作。

公司所辖不同成品仓库之间储存物资的调拨管理。

第3条权责划分

1.企业将物资储存在外单位的，采购员建帐后上交由财务部单独设账进行监管。

2.储存在仓库的物资，由仓库负责建帐保管，财务部进行监管。

3.储存在生产现场的物资，由生产部负责保管。

第4条物资储存原则

1.物资储存限量管理。

2.实行凭证查验。

3.专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。

第5条物资摆放规定

1.储存在仓库的物资，按照物资的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在相应储存位置挂上相应物品的《材料卡片》,收发频繁的物资需在进出便捷的库位储存。

2.不同批次入库的同类型物资，要注意摆放，应满足“先进先出”的作业原则摆放，相同规格品名的物资不能放在两个仓库内。

3.对暂存、受托加工的物资，应单独储存和记录，避免与公司物资混淆。

第2章物资分类

第6条A类物资：

关键或价值较高的零部件。

柴油发动机、变速箱、取力器、离合器总成、高压水泵、油泵、油马达、高压油管、油缸、气缸、液压阀类、电控箱、线束、标志灯、示廓灯、警示灯、风机、集成块、集成液压系统、汽车二类底盘、罐体总成、垃圾箱总成、清洗机总成。

第7条B类物资：

重要或价值一般的零部件。

离合总泵及分泵、动力胶垫、制动管、骑马螺栓及其压板、离合器壳、油箱、储气筒、空滤器、消声器、轴承、轴承座、仪表、感应器、电控盒、各种电气开关、钢材、手动换向阀、推拉软轴、散热器总成、测压软管、滤清器、手动泵、水冷却器、高压水管、油封、转速表传感器、外协库所有制品。

第8条C类物资：

低值易耗品，月末不参与盘点。

橡胶板类、胶条、扎带、线夹、扫刷、滤网、夹布水管、油管、油料、气体、油漆涂料、标准件、铭牌、随车工具及不属A类、B类的其它未列出物资。

第3章物资入库、储存、领用管理

第9条物资入库

1.仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，便于物资的入库工作。

2.仓管员根据“采购物资送检、检验报告、入库单”核对物资的规格、型号和名称，清点物资的数量，确认无误后将物资按摆放规定储存在指定货位，并在《材料卡片》上增加实际入库数量。

3.对于橡胶类、液压类、电器类零部件入库时应特别注意做出入库时间标识。

4.对于已售产品退货的入库，仓管员应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。

因产品质量问题发生的退货，应经由品管部进行检验，分清责任，妥善处理。

第10条储存保管

仓管员应随时检查存储的物资是否过期变质、残损、超储积压，帐、表、物是否相符，发现问题应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。

第11条物资领用

1.公司的领料凭证及适用范围如下表所示：

序号

领料凭证

适用范围

《领料单》

适用于公司员工的零星领料

《生产计划单》

适用于生产部按照生产计划所需的整体领料

《委外材料出库单》

适用于协助外协厂家加工所需的领料

《三包配件领料单》

适用于售后服务部三包所需的领料

《销售发货通知单》

适用于售后服务部配件外售时的领料

《调拨单》

适用于分库从总库的领料

2.仓管员对领料凭证进行审核，审核内容包括材料用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。

3.领用物资时，领用人必须同发料仓管员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料凭证上签字

4.仓管员应按“先进先出，按规定供应”的原则发料（特别是橡胶类、液压类、电器类零部件的发料）。

发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余物资库存量的原则。

5.仓管员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。

6.仓管员及时将物资领用的情况在物资出库流水账上生单审核，做到随出随录。

第4章仓库调拨管理

第12条物资调拨

1．公司统一拟订调拨申请单格式，售后服务部根据物资库存量及市场销售形势，填写《调拨单》（一式四联），一联由分仓库保存，一联由售后服务部保管，一联上交财务部，一联由仓库保管。

2.分仓库调入物资时应及时清点并办理入库手续，在《调拨单》上签字确认。

3．总仓库根据售后服务部提供的销售出库单，关联生成发货单和出库单，报财务部入账。

4．各分仓库应严格按照要求及时、准确记录库存物资账。

5．分仓库每周应盘点库存物资并向售后服务部报送《库存月报表》。

第5章物资防火、防盗等安全管理

第13条物资的安全管理

1．仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓管员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。

2．仓管员应做好库房的安全管理工作，定期或不定期检查库房的安全设施，存货的防水、防火和防盗等是否正常，对于异常情况，需及时上报上级部门以作出改正。

3．仓管员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况，保证账目和实物一致。

发现账目与实物不符时，需找出原因；系人为原因造成的，根据金额对责任人进行教育并要求赔偿（1000元以下的赔偿20%，1000元以上的赔偿10%），对玩忽职守、情节恶劣者予以除名处理。

4.仓库、贵重物品的钥匙由仓库工作人员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

第6章物资账目管理

第14条物资账目的范围包括“采购物资送检、检验报告、入库单”、领料凭证、存货明细账以及台账等。

第15条所有入库物资，均需将收、发数量登记后结出余额随时与实存数量进行核对，并做到卡实相符。

如有不符，应查明原因，及时纠正。

第16条将每天出入库数量及时登录ERP系统。

第7章附则

第17条本制度由仓储处制定，呈总经理批准后实施，修改时亦同。

第18条本制度自颁布之日起执行。