心态及交易系统.docx
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心态及交易系统
【外汇投资品种及特点】
投资品种
主要特点
投资现状
XAUUSD黄金
波动幅度较大
获利后轻仓交易
以短线交易为主
黄金交易额度大
具有保值性，缓解通货膨胀风险
世界金团交易较大
EURUSD
欧美
行情稳定具有可操作性
波动幅度在100-300点
欧元趋势较为明朗
欧美市场关乎欧盟和美国两大经济阵营，汇率波动较为稳定
因此受到广大稳健派投资者的青睐
GBPUSD
磅美
市场相对不稳定
波动幅度较大
磅美可多参考美元指数
交易频率尽量降低
欧洲及美国市场交易较多，激进投资者乐于磅美市场
英镑在欧洲开盘后波动较大
2012年英镑疲软，单边市场
AUDUSD
澳美
商品货币，维持高利率
走势相对不稳定
和人民币关联度较高
亚洲投资者较为青睐
白天大部分投资者来自于澳洲、中国、日本等地区
晚盘市场走势较为规律
USDCAD
美加
不规律行情
可独立行动
商品货币维持高利率
市场波动幅度较小
美洲投资者较多
可操作性不强
USDJPY
美日
政府干预较强
4H市场关注度较高
可操作性不大
日本投资者较多
早盘行情较大
经济因素促进可考虑投资
【外汇投资心理分析】
1、找不到准确进场点？
着急进场？
市场上的进场点并不多，市场的波动是遵循供求平衡的交易理念，市场只有20%的行情，大部分是震荡的，而对于进场点的确定是建立在定势、定位的基础之上的，所以进场点比较少，而找不到进场点的你也是一种没有耐心的心理状态，好多入市不久的人往往会由于耐心不够而判断力再慢慢的减弱，直到没有了耐心，同时此时的你也就失去了判断力而进场，进而导致亏损，当然这也是你模拟账户盈利，实盘账户亏损的重要原因之一。
2、打开盘就看到了进场位？
一段时间（可以是2天、可以是1天、还可以是更短）没看盘，一打开后满屏幕的K线，然后大脑中以前学的技术立刻做出反应，看到太多的进场位，但此时的判断力较弱，并没有深度的思考，盘面上极具诱惑力（当然这也是金融白纸看到市场后所感觉到市场诱惑力的原因）的位置都成了进场点，从而看到如此之多的进场位。
3、进场就是亏损？
进场就亏损这是市场的本性，无论你的位置多么的优越，首先交易手续费是要被扣掉的，其次市场每时每刻都在波动，进场后市场有1/2的概率是要与之所作方向相反的，还有一更重要原因则是，你对进场后盈利的交易印象并不深，反之对进场后亏损的单子反而印象深刻。
所以大多数时候你感觉进场是亏损的。
4、市场总是打掉我止损后就回来？
我们总是有一种想法，那就是风险越小越好，利润越大越好，风险越小的直接表现就是止损小，从而好多人对止损的设置就比较吝啬，一个点都不想多设，同时止盈设置却总想得到更多，如此这般市场肯定是更容易打掉离他更近的那条线，也就是你的止损。
打掉之后回来也与心态有很大关系若市场打掉后继续原方向走，你很顺心，而反方向回来对你的触动将会更大，从而会有这样的感觉。
5、进场后，赚一点就害怕，总是想出掉？
敢赔不敢赚，这是好多人的通病。
也是最终账户成下降趋势线的原因所在。
赔钱的时候总是考虑赔一点就赔一点吧无所谓，嘴上是这么说，但心里总是有很大触动的。
当你的单子赚钱的时候，却更加害怕，首先是怕小盈利后会亏回去，其次是考虑赚一点就挽回一点，如此多的原因就导致出现敢赔不敢赚的怪像。
6、市场走出一根大阴或大阳线，盈利后特别兴奋，不知道如何适从？
终于盈利了，这是此刻的第一心态，还有一种就是刚开始交易的人感觉，市场赚钱这么快。
都是在极度兴奋的状态下，没有了最基本的判断力，如果之前没有对此种现象做出策略分析，则会不知道何去何从，平调不甘、继续不敢，这需要有一套晚上的交易规则来避免此类现象的发生，当然这需要时间经验。
7、看好很多的进场点，计算更多的成功率，可市场到了位置，却不敢下单？
这是在市场上交易一段时间后，出现亏损的心理状态，白天或是什么时间对市场的各种位置精确后，感觉成功率在70%以上，像M头、突破趋势线等等这些比较好的进场位真正来的时候却又不敢下单，此时有三种心态：
首先是之前赔钱影响太大，下单太过谨慎；其次是对这些位置并不完全信服，其实是不自信；再次则是由于其他的技术指标或K线形态所影响，归根到底还是自信心不足。
8、模拟账户盈利，实盘账户却在亏损？
模拟没有心理影响，不会害怕亏损，实盘你看中你的每一笔亏损，这就是最简单的道理。
【外汇交易系统】
（1）交易系统一：
趋势线
上升：
逢低做多只做多次低做多下降：
逢高做空只作空次高做空
1、越接近45度越有效
2、接触点越多越有效
3、时间周期越长越有效
4、连接实体更有效
平稳助长久峭的趋势线说明近期价格没有合理回调不会长久
趋势线：
下降趋势线，从上面画，结束点在最低点之前的高点
上升趋势线，从下面画，结束点在最高点之前的低点
趋势：
主要看天图看4H图1H和30min主要看细节
小趋势要遵循中趋势中趋势要遵循大趋势
位置：
看1H30min具有灵敏性
进场点：
在15min5min利用KD图通道系统均线系统（单边）
止损止盈点：
在1H30min15min中找
交易系统二：
移动平均线
长期均线、中期均线、短期均线三根合并时，往往出现较大行情。
趋势指标：
定期内平均值连接MA移动平均线都是从当时的K线向前推N根
操作：
技术指标——趋势指标——MA
特点：
具有趋势性具有滞后性支撑和阻力作用助涨助跌性
多均线添加：
单线：
1426607989144200
双线：
89+14479+1443+913+40（较为日本期货常用）
三线：
5+10+3014+79+11426+89+1443+7+25（颜色可以为白、蓝、黄）
短线：
4+9+18长线：
13+26+40
等跨度排列51020304050
斐波纳契排列短58132134
中5589
长144200233377
（每后面的数与前面的数之比为0.618，被称为黄金比率）
老师均线：
215579121
200日均线是老交易员用的30,min1H4H大周期
200日均线天图分水岭
均线：
单均线双均线多均线上升三角形下降三角形
追单的时间段是1H
金叉死叉寻找的是较缓的信号斜率一致止损一般10——20个点
原地等指标被动回复
价格主动回归指标主动修复
感性的价格恢复理性的指标
200日均线适合黄金
交易系统三：
顾比移动均线复合交易系统
短线：
358101215
长线：
303540455060
线发散则更陡峭
适用周期：
1H
可以和交易系统MACD+KD结合应用交易系统一中柱状体拒绝伸长则平仓
交易系统四：
MACD+KD
指标
MACD
KD
结合的时间段
4H
15min
30min
5min
MACD与KD结合使用，KD找位置，MACD定方向
操作方式：
MACD技术指标——macd——导航——技术指标——MA开头——设置为1
下面改为PID设置0线——确定
判断多空点确定势
此图识别：
上面靠近0线金叉则长多
下面靠近0线死叉则长空
上面远离0线死叉则短空
下面远离0线金叉则短多
KD震荡指标——SO开头——应用范围3070——确定
判断进仓点确定点
此图识别：
70以上死叉做空
30以下金叉做多
（80以上死叉空单20以下金叉多单短线高手常用短期相对高位或相对低位）
止损点：
前高或前低
止盈点：
MACD柱状体的大小
背离：
两个指标变化方向相反这是虚的形式考虑做空作为反转的参考
背离可能反转，至少要减仓
进仓点从短期峰值做；将4H看成是一段行情或一段位置做
交易系统五：
日本云图
参数设置：
4H以上
1H
15min
时间跨度
一
9（一周半）
6
5
二
26（一个月）
12
10
三
52（2个月）
24
20
蓝色线基准线
1.转换线（红线/T线）——9日最高的与最低的平均值
2.基准线（蓝线/K线）——26日最高与最低平均值
3.先行上限1（spanA）——（转换值+基准线）/2
4.先行上限2（spanB0——（52最高+52最低）/2
5.延迟线（chinkuspan）绿色显线是延迟线，它是价格线后移26个时间单位
操作方式：
技术指标——自定义——Ichimoku
价格上涨蓝色线上涨蓝色线对价格线有支撑与阻力作用
红色线向下穿蓝色线为死叉看跌
红色线向上穿蓝色线为金叉看涨
延迟线上穿看跌
延迟线下穿看涨
趋势：
云在价格上则趋势向上
红蓝线趋平视为紧急讯号则考虑出场
红蓝线前有金叉蓝色抬头看涨
交易系统六：
布林2+5MA
操作：
趋势指标——Boling周期20偏差2均线5日
主要用于4H4H看金叉——1H看是否同步——5min找进场点——止损点设在相对低点或高点——在中轨价格上或者下——止盈止损点的设置和上边及下边有关
中规作为第一支撑位，外轨作为第二支撑位。
市场看同步及各种金叉及死叉
交易系统七：
布林2+3
周期20偏差2和3
看射击三条线之后的结果做多做空注意基本面的信息
主要用在30min和1h中
交易系统八：
抛物线理论SAR+ADX
抛物线SAR
入场点ADX
设置：
技术+趋势+SAR反向的打向原结束点
趋势——ADMI——水平位——轴120+DI红色多方
轴240-DI绿色空方
20以上才是操作空间40轴为极限位置
30min小抛物线下方设置止损点
适用于4h看趋势30min看共振
交易系统九：
形态分析
三角形
（看折射距离设止损止盈点）
对称三角形
有75%属于整理形态25%属于反转形态
方法一：
三角形的高度是回调后的行情高度
趋势越接近45度越好
方法二：
在等边三角形上做一个相同的三角形使其形成平行四边形得到的点的水平位就是止盈点
直角三角形（下降三角形3:
1上升三角形）
上升三角形
在斜边突破则上升失败上升成功的最佳进入点是突破回调的低点然后刚刚出现阳柱的时候也就是在阳柱上进入
下降三角形
在斜边突破则下降失败下降成功的最佳进入点是突破后会回调的高点然后刚刚出现阴柱的时候也就是在阴柱上进入
等待进场位置
旗形
有旗杆有三角的或是长方形的旗面期面的长度不能超过旗杆的二分之一
矩形
上升一般向上突破尽量顺应原有趋势两点确定一边则确定成形越近顶点突破力量越小若向上突破失效则考虑反转
喇叭形
一般在顶部
交易系统十：
张氏分型-杠杆叠加
看4个K线以及期间的相关关系
震荡要看好压力支撑位
be
止损点
af
空单进场点
交易系统十一：
相对力度指数RSI（摆动指数）
看市场的超买或者是超卖状态，设置30和70的水平位，大于70则买的有点多，考虑是否回转，若小于30则考虑卖的有点多，考虑回转。
作为信号1
设置一般为9或者是14.
出现背离：
在30以下则是超卖区，考虑回转。
在70以上的超买区，考虑回转。
蜡烛上升了，但是RSI却没有创新高，则证明动力不足。
交易系统十二：
动力指数Momentum（摆动指数）
测的是市场的运动速度增长情况，成为市场的驱动力。
价格上涨，动力指数持平的话，上涨动力不足。
代表上升的动力，和RSI全是超买/超卖数据。
看背离
交易系统十三：
交易量
（1）
交易量代表当时市场的战斗情况，若随后趋势出现，但战斗的人却明显减少，则更能证明市场的行情。
看动力，分析市场心理变化
看背离
交易系统十四：
权衡交易量OBV
（2）
如果与价格同时增长，则说明上涨；如果与价格同时下落，则说明下降。
水平盘整时，OBV升，价格盘整，则市场出现第一个上升的信号；OBV降，价格盘整，则显示市场下降的信号。
出现背离，趋势结束信号。
交易系统十五：
艾略特波浪理论
趋势为主的波浪理论：
1-2-3-4-5-a-b-c
12345是波浪上涨阶段，abc是顶部或者是下降阶段
波浪之间相互比例1.618黄金比率，50%的回调比率较为明显。
交易系统十六：
周期理论
一，循环周期理论实战要点从一明显低点到下一个明显低点之间为一个循环周期，从一明显的高点到一个明显的高点之间也是一个循环周期。
低点到低点的循环周期比高点到高点的循环周期可靠。
大循环周期中包含着小循环周期，多个小循环周期组成大循环周期。
从实践来说，可把周期分为四级：
基本趋势以明显低点为准是林循环周期，时间跨度从几年到几十年；次级趋势以明显的低点为准确无误中循环周期，时间跨度从两三个星期到几个月；短期趋势以明显的低点为准是小循环周期。
时间在两个星期以内；微型趋势，时间以几分钟到两小时之间。
以四个以上连续的明显低（高）点之间的时间间隔为基础计算出的算术平均值即不某一级的循环周期。
对于明显低点的判别可按趋势的某一级别确定。
以某个循环低（高）点为准按循环周期计算出的下一个循环低（高）点会有15%的误差，所以按5%确定的时间区间（称为时间窗口），一般情况下后一个循环低（高）点阄在时间窗口出现。
在时间窗口内按时出现的低（高）点越多，说明计算出的循环周期越可靠，越有效。
循环周期不因除重大突发事件的影响面改变其周期或时间窗口。
循环低（高）点不会全在同一价水平上出现。
它们是相对的低（高）点，不绝对的低（高）点。
不管循环低（高）点的绝对数值高低。
一般都会在时间窗口内按时出现。
如果计算出的循环周期是正确的，则大部分循环低（高）点都会按时出现在时间窗口内，但也有例外现象，个别循环低（高）点提前或推后不在时间窗口见分晓正常的。
不可避免的。
循环周期理论并不保证未来从循环低点上涨的幅度或由循环高点下跌的幅度，这种幅度一般不相等，但至少明显的。
二，循环周期的分析循环周期理论研究股价的变化的时间规律，只有股价发生涨跌变化才能分析并确认循环周期的存在，所以分析循环周期离不开对股价变化的研究，仙台价变化是循环周期理论分析的依据。
循环周期理论的代表人物伯恩斯提出循环周期理论的四种买卖信号。
（是建立在循环同期内的）
1，突破信号：
当股价由下向上突破向右下方倾斜的阻力线时循环低点确立，可以买入。
股价连续突破的阻力线，上升趋势持续时间越长。
当股票由向下突破向右上方倾斜的支撑线时循环高点确立，可以卖出。
股价连续突破支撑线越多，下降趋势持续的时间越长。
2，转向信号：
按方向分为向上转向和向下转向两种，按信号的强烈程度分为普通转向和特殊转向（强烈转向）两种，共有四种转向信号。
向上普通转向信号：
当日最低价于前一日的最低价，同时当日收盘价高于前一日收盘价，属买入信号。
向上特殊转向信号：
当日最低价低于前一日最低价并且当日最高于前一日最高价，同时当日收盘价高于前一日收盘价，属较强买入信号。
向下普通转向信号：
当日最高价高于前一日最价，同时当日收盘价低于前一日收盘价，属卖出信号。
向下特殊转向信号：
当日最低价低于前一日最低价并且当日最高价高于前一日最高价，同时当日收盘价低于前一日收盘价，属较强卖出信号。
3，高低收盘价信号：
把当日的K线全长定义为当日的波幅，即当日最高与当日收盘价之差小于当日波幅的10%，即接近最价收盘，称为高收。
当日收盘价与当日最低价之差不大于当日波幅的10%，即接近最低价收盘成为低收。
如果某日收盘价低收，后一日收盘价高收，构成由低到高的转势特征，是买入信号。
如果某日收盘价高收，后一日收盘价低收，构成由低到高的转势特征。
是卖出信号。
4，三高在低信号：
如果当日收盘价高于相邻的前三交易日的收盘价是买入信号。
如果当日收盘价低于相邻的前三个交易日的收盘价是三低卖信号。
循环周期理论还有一个特点，是观察目标的单向性。
利用循环周期理论分析时，在以循环低点计算出的时间窗口内，只观察买入信号是否出现，不卖出信号是否出现在，即以买入信号为准，只准备买入信号出现时做买入操作，这时出现卖出信号也不应卖出。
在以循环高点计算出的时间窗口内。
只观察卖出信号是否出现，不考虑买入信号是否出现。
即以卖出信号为准。
只准备卖出信号出现时做卖出操作，这时出现买入信号也不应买入对股市近5年来的个股走势进行了统计，得出了如下结论：
如果某只股票在某天创了新高或近期新高，那么在未来60天的时间里在创新高的可能性达70%以上；与之相反，如果某只股票在某天里创了新低或近期新低，那么他在未来60天的时间里再创新低的可能性也高达60%以上。
以上结论请你牢牢记住，7：
3的赢面，为什么不选择30日均线昂头向上的股票而选择底部股和走下降通道的股票呢？
底部或走下降通道中的股票只会让你赔钱或输掉时间。
选择延45度角向上运行的股票，而成交量逐步递减的股票。
沿45度角向上的股票走势最稳，走势最长。
这正象我们建设技术人员把楼梯建成45度或接近45度的形状，因为这是最稳定的形状，所以我们把具备这样特征的股票称之为"楼梯股"。
如果你一旦发现"楼梯股"中走势越接近45度角，而同时成交量却是逐步减少的某个股，那么你十有八九是发现庄家在楼道上的影子,大势向好之时，选择买入连续涨停的股票，介入这类股票是最刺激的了。
交易系统十七：
道氏理论
原则：
1、知识是赚钱的，知识带来成功。
2、要有耐心，明确自己的计划和理念
3、要有勇气
4、健康的身体
5、放松的心情，学会离开市场
6、要学会管理自己的资金
7、不要为希望所左右，瞎猜
8、永不对冲
9、无适当的理由不改变自己的策略
10、多空自如，不单边
11、赔多赚少不做
12、永不要让盈利的单子变为赔钱的
13、不因低而吸，不因高而空
能不能突破前高，开始价收市价是相当重要的。
交易系统十八：
江恩理论
离操作线越远，支撑效果越强。
有最高点及最低点确定操作线。
与黄金分割线结合效果更好。
江恩原则：
管理资金、耐心、不逆势、不怀疑、活跃时间、不转盈为亏、不希望、无目标
交易系统十九：
布林3+kd
应用时间段：
30分钟参数26均线方法差算出中轨外轨
中轨斜率决定做单方向；
价格在中轨以上尝试多单，止损设在中轨以下；价格在中轨以下尝试空单。
价格距离中轨越近越好；
目标位设在外轨以内，止盈目标位一般为20个点；
Kd指标找进场位置。
交易系统二十：
包络带
应用于1小时
26均线，
highcloselow
按均线走法，空单下降趋势，价格必须在均线以下，止损在最高价上方。
止盈：
拿趋势保护性止损
30点止盈风报比不合理但成功率高
必须有合理的止损位置
若市场出现反弹必须回到要求的位置才可以再次下单
若整体为上升趋势在下降回调时阴线后面必须有阳线确认才可下单反之则反
交易系统二十一：
60ma+KD
应用范围15min
KD的设置20-80其中信号较少30-70假信号较多一般可以考虑25—75的数据信号
只应用于上午亚洲盘清淡行情
趋势根据斜率上升还是下降看多空趋势均线为多空分水岭
位置1、K线与均线的位置关系2、K线越贴近均线越好
进场点精确进场点KDJ2575看金叉死叉回测不破
止损止盈设置15点止盈止损较大的话不做单止损最大不超过20个点
有的人只设止盈没有止损出20点就直接走
上午盘面适可而止下午有机会再进
下午盘晚盘不要用
此交易系统信号不是太多一周也就2-3次上午无聊了可以看着玩的
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