会计电算化考试流程及操作技巧.docx
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会计电算化考试流程及操作技巧
2010年会计电算化考试流程及操作技巧
一:
安装系统
二.建立账套:
2.1.流程图
流程图1.
2.2 何注册进入系统管理
【操作步骤】⒈ 用户运行系统管理。
开始程序—会计电算化通用教学软件—启动系统管理
⒉ 点取功能菜单【系统】下的【注册】,在这里，系统允许用户可以以系统管理员（admin,密码为空）的身份，也可以以账套主管（demo,密码为DEMO）的身份注册进入系统管理。
系统---注册---admin,密码为空,确认
⒊ 系统管理员负责整个系统的维护工作。
以系统管理员身份注册进入，便可以进行账套的管理（包括账套的建立、引入和输出），以及操作员及其权限的设置。
⒋ 账套主管负责所选账套的维护工作。
用户可根据所设置的账套主管，在账套栏目选择所对应的账套，点击〖确定〗按钮，便可以进行所选账套的修改和所含年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及操作员权限的设置。
5.增加操作员,确定账套主管,操作员权限设定. 系统—权限---操作员设置----操作员管理页面---增加---增加操作员页面----输入操作员信息（编号、姓名、口令、确认口令、所属部门等），按增加保存信息，
2.3 如何改变密码
【操作步骤】⒈ 登录时，在密码栏目中输入正确的密码，然后将“改密码”栏目设置为选中，点击〖确定〗按钮。
⒉ 用户输入新的口令，并进行确认。
2.4如何建立一个账套
在运行系统之前，首先要新建本单位的账套。
【操作步骤】⒈ 用户在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立新单位账套的功能。
⒉ 第一步：
输入账套信息。
用于记录新建账套的基本信息，包括已存账套、账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计期间设置。
界面中的各栏目说明如下：
n
已存账套 系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。
n
账套号 用来输入新建账套的编号，用户必须输入。
n
账套名称 用来输入新建账套的名称，用户必须输入。
n
账套路径 用来输入新建账套所要被放置的路径，用户必须输入，但可以参照输入。
n
启用会计期 用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入。
n
会计期间设置 用户在输入“启用会计期”后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。
系统根据前面“启用会计期”的设置，自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色，标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为可以修改的部分。
用户可以任意设置。
⒊ 输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
⒋ 第二步：
输入单位信息。
用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。
界面的各栏目说明如下：
n
单位名称 用户单位的全称，必须输入。
企业全称只在发票打印时使用，其余情况下，全部使用企业的简称。
n
单位简称 用户单位的简称，用户可以不输。
n
单位地址 用户单位的详细地址，用户可以不输。
n
法人代表 用户单位的法人姓名，用户可以不输。
n
邮政编码 用户单位的邮政编码，用户可以不输。
n
联系电话 用户单位的联系业务电话，用户可以不输。
n
传 真 用户单位的传真号码，用户可以不输。
n
电子邮件 用户单位的电子邮件地址，用户可以不输。
n
税 号 用户单位的税号，用户可以不输。
n
备注一 输入用户认为有关该单位的其他信息，如所有制类型等。
n
备注二 输入用户认为有关该单位的其他信息。
⒌ 输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第三步设置；点击〖上一步〗按钮，返回第一步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
⒍ 第三步：
输入核算信息。
用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。
界面各栏目说明如下：
n
本位币代码 用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB。
n
本位币名称 用来输入新建账套所用的本位币的名称。
用户必须输入。
n
账套主管 用来输入新建账套账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。
n
企业类型 用户必须从下拉框中选择输入。
n
行业性质 用户必须从下拉框中选择输入。
n
是否按行业预置科目 如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾；否则可以不进行处理。
⒎ 输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置；点击〖上一步〗按钮，返回第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
⒏ 第四步：
输入基础信息选项。
界面各栏目说明如下：
A
存货是否分类如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。
注意：
l
如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
l
如果您选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置存货档案。
B
客户是否分类 如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果您单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。
注意：
l. 如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。
2. 如果您选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置客户档案。
C
供应商是否分类 如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明您要对供应商进行分类管理；如果您单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。
注意：
l
如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。
l
如果您选择供应商不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置供应商档案。
n
是否有外币核算 如果您单位有外币业务，可以在此选项前打勾；否则可以不进行设置。
⒐ 输入完成后，点击〖完成〗按钮，完成此次操作；点击〖上一步〗按钮，返回第三步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
注意：
只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。
2.5如何修改账套
账套主管可以通过修改账套功能，查看某个账套的账套信息，也可以修改这些账套信息。
【操作步骤】⒈ 用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。
⒉ 在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【修改】上，单击鼠标则进入修改账套的功能，即弹出如图7-6所示界面。
⒊ 系统自动列示出注册进入时所选账套的账套信息、单位信息、核算信息、基础设置信息。
账套主管用户可根据自己的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。
⒋ 点击〖完成〗按钮，表示确认修改内容；如放弃修改，则点击〖放弃〗
注意：
只有账套管理员用户才有权限修改相应的账套。
2.6如何引入和输出账套
2.6.1引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。
该功能的增加将有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。
【操作步骤】
⒈ 系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。
⒉ 系统管理员用户在界面上选择所要引入的账套数据备份文件。
账套数据备份文件是系统卸出的文件，前缀名统一为UF2KAct。
选择完以后，点击〖打开〗按钮表示确认;如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。
2.6.2输出账套功能是指将所选的账套数据从本系统中卸出。
【操作步骤】
⒈ 系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【输出】，则进入输出账套的功能。
这里的输出实际上是指备份，选择输出功能就是将账套备份到用户指定的位置，如果将“删除当前输出账套”栏目设为选中，则源账套将被删除。
⒉ 系统管理员用户在账套号栏目选择将要进行输出的账套，如想删除源账套，则还要将“删除当前输出账套”栏目设为选中。
点击〖确定〗按钮表示确认;如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。
注意：
只有系统管理员用户才有权限引入和输出一个账套。
2.7 如何设置操作员
为了保证系统及数据的安全与保密,本系统提供操作员设置功能,以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。
系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。
2.7.1 进入操作员设置界面
用户以系统管理员的身份进入系统，点取功能菜单中的【权限】中的【操作员设置】项。
【各栏目说明】
操作员全名 所设置的操作员用户的全名，必须输入。
操作员ID 用来标识所设置的操作员的编号，操作员必须输入且唯一。
部 门 所设置的操作员的所属
口 令 所设置的操作员进行系统登录时的口令，必须输入。
2.7.2 如何增加操作员 点击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统将弹出一个用于增加操作员的界面。
用户可根据实际需要填写相关栏目的内容。
各栏目填写完毕后，点击〖增加〗按钮表示确认，点击〖放弃/退出〗按钮表示放弃。
2.7.3 如何修改操作员 用户首先点取欲修改的操作员用户行，然后双击鼠标或点击功能菜单中的〖修改〗按钮，便可进入操作员修改界面。
用户可根据实际需要修改相关栏目的内容。
相关栏目修改完毕后，点击〖修改〗按钮表示确认。
2.7.4 如何删除 用户首先点取欲删除的操作员用户行，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，便可对所选中的操作员用户进行删除。
2.7.5 如何刷新 用户点击功能菜单中的〖刷新〗按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。
2.7.6 如何退出 点击功能菜单中的〖退出〗按钮，便可退出本功能的操作。
注意：
A 只用系统管理员用户才有权限设置操作员。
B 在进行口令输入时，要保证“口令”和“确认口令”栏目中输入的内容一致，否则，系统将会提示出错。
C 系统管理员建立账套时所设置的账套主管用户，将自动显示到【操作员设置】界面上，毋需通过【增加】功能来进行设置。
D 所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。
2.8 如何设置操作员权限
操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。
此功能只能由系统管理员和他（或她）所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。
2.8.1进入操作员权限设置界面
在以系统管理员或账套管理员身份登录后，点取功能菜单中的【权限】中的下级菜单【权限】，系统将弹出操作员权限设置界面。
2.8.2 如何放弃或设定账套主管
用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记;如想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。
注意：
A 只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作，如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套主管标记将置灰，不能进行任何操作。
2.9 如何设置账套和年度
用户可在账套选择区中选择相应账套,在年度选择区中选择相应年度。
注意：
A 如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套选择区将自动显示注册进入时所选账套，并置灰，不能进行任何操作。
用户只能针对该账套选择年度。
3.0如何增加权限
操作员权限分为功能权限和仓库权限，分别在两面个页签上进行设置。
附:
另：
各子系统的ID号列表如下：
子系统 ID号
公共或应用服务 AS
固定资产管理系统 FA
应收
AR
应付
AP
财务分析系统 FP
总账系统 GL
核算 IA
UFO报表 MR
采购订单 PO
采购管理 PU
出纳 RP
销售 SA
销售定单 SO
库存 ST
工资 WA
仓库权限的设置
在系统管理中，新增了操作员的‘仓库权限’功能，该功能是为了更加详细的划分各操作员的权力和责任，实现了按仓库设置操作人员的权限，这样各仓库管理员按其管理仓库进行单据操作。
【操作步骤】
1.在系统管理窗口中单击【权限】的下级菜单【权限】。
系统将弹出操作员权限窗口，在该窗口中，仓库权限页签为新增页。
2.要设置操作员的仓库权限，首先应在‘操作员权限’窗口选定操作员。
并在窗口中的下拉选择框中选择账套。
我们在这里选取操作员‘001’，账套为演示账套，系统将自动携带当前会计年度。
单击【增加】按钮，系统弹出增加权限窗口。
3.在增加权限窗口中，系统列出了该账套中的仓库目录，双击仓库目录前的‘是否选择’栏即可选择当前操作员是否拥有该仓库权限。
被选中的仓库在该栏显示为‘*’号。
权限定义完毕后，单击【确定】按钮即可。
注意：
l
在各账表的查询条件中，选择仓库时，要检查合法，即该操作员只能选择他所管辖的仓库。
l
仓库权限表中增加“单据中是否显示金额”选项。
如果设置操作员权限表中“是否显示金额”为是，则单据卡片及列表中列示出单价、金额，如果选择为否，则单据卡片及列表中不显示出单价、金额。
l
查询各种账表时，将此操作员所管辖的仓库作为过滤条件，此操作员只能查询他所管辖的仓库的单据，没有设置仓库权限的操作员，可查询所有仓库的单据。
n
如何删除权限
系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员用户已拥有的权限进行删除，方法是：
首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行选择确认。
另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：
用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，便可执行批量删除的功能。
n
如何刷新
用户点击功能菜单中的〖刷新〗按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员权限设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。
n
如何退出
点击功能菜单中的〖退出〗按钮，便可退出本功能的操作。
注意：
l
系统默认账套主管自动拥有全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。
如果用户是以账套主管的身份注册登录的，则在图8?
所示界面中干脆不显示账套主管，只显示非账套主管。
l
在进行放弃或设定账套主管的操作时，要注意一个账套中只能设一个账套主管。
l
所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
l
采购、销售、核算的一些功能权限需要在应收应付设置，对应功能如下
采购系统：
采购系统功能
相应权限
供应商往来期初：
AP0306期初余额（增删改）
采购发票的应付：
AP050101单据记账
单据结算：
AP0502单据结算
核销（同币种）：
AP050201单据结算（核销）
预付：
AP050202单据结算（预付）
异币种核销：
AP050203异币种核销
应付冲应付：
AP050504应付冲应付
预付冲应付：
AP050501预付冲应付
应付冲应收：
AP050502应付冲应收
红票对冲：
AP050503红票对冲
汇兑损益：
AP0507汇兑损益
取消操作：
AP0807取消操作
应付结算单列表：
AP060103结算单查询
供应商往来总账：
AP060201总账查询
供应商往来余额表：
AP0701往来余额表
供应商业务明细账：
AP060202明细账查询
供应商往来对账单：
AP060203对账单查询
销售系统：
销售系统功能
相应权限
客户往来期初：
AR0306期初余额（增删改）
销售发票的应付：
AR050101单据记账
单据结算：
AR0502单据结算
核销（同币种）：
AR050201单据结算（核销）
预收：
AR050202单据结算（预收）
异币种核销：
AR050203异币种核销
应收冲应收：
AR050504调账
预收冲应收：
AR050501预收冲应收
应收冲应付：
AR050502应收冲应付
红票对冲：
AR050503红票对冲
汇兑损益：
AR0507汇兑损益
取消操作：
AR0807取消操作
应付结算单列表：
AR060103结算单查询
供应商往来总账：
AR060201总账查询
供应商往来余额表：
AR0701往来余额表
供应商业务明细账：
AR060202明细账查询
供应商往来对账单：
AR060203对账单查询
核算系统：
供应商往来科目设置：
AP0401科目设置
发票制单：
AP0402发票制单
应付现结制单：
AP0403应付现结制单
单据列表界面‘制单’：
AP0508生成凭证
供应商凭证列表：
AP060104凭证查询
客户往来科目设置：
AR0401科目设置
发票制单：
AR0402发票制单
单据列表界面‘制单’：
AR0508生成凭证
客户凭证列表：
AR060104凭证查询
升级会员 