11销售订单.docx

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11销售订单

11销售订单

销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方，销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。

无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然。

如果想了解三方关联的详细信息，可参照单据操作的通用说明章节。

 销售订单制单指南

通过主界面→销售管理→销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。

需要特别说明的内容如下：

✓        销售方式：

即采用哪种销售业务的处理方式，系统目前提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销方式，用户根据需要选择，或者使用〖选项〗→〖销售方式默认值〗，选择一个常用销售方式默认显示。

✓        单价代表不含税单价，

✓        订单关联到发票（即包括直接关联和三方关联），取订单上的税率，如果取不到订单税率，则根据系统选项“销售系统税率取数来源”取相应的税率

✓        如果先录入金额，系统会根据选项（菜单“查看”—“选项”—“调整金额后倒算单价”选项）决定是否倒算，如果倒算则按照实际含税单价＝金额/（1－折扣率）/数量进行倒算；

✓        实际含税单价＝含税单价×（1－折扣率），用户不能修改

✓        销项税额＝数量×含税单价×（1-折扣率）/（1+税率）×税率

税额根据前面几项内容自动计算，同时允许用户修改，系统不会据此重新计算改变其他项的数据。

✓        金额=单价*数量*（1－折扣率％）

金额指当前物料的不含税实际金额，系统根据以下公式计算得出，用户可以修改，金额＝数量×含税单价×（1－折扣率）/（1+税率）；

✓        如果用户在单据上选择了<调整金额不倒算单价>，单价和税额字段不会进行重新计算。

✓        价税合计=金额+销项税额。

也可手工录入，并且可以通过税率来计算出税额和金额，同时计算出单价和含税单价。

✓        出库数量：

是指订单被发货通知单、销售出库单两个单据关联、而最终传递到出库单的数量。

基本单位出库数量、出库数量由系统自动记录，用户不能手工维护。

✓        开票数量：

是指订单被销售发票关联的数量，基本单位开票数量、开票数量两个字段是系统根据订单执行情况自动记录的，用户不能手工维护。

✓        最近销售价格携带：

在录入销售订单时可以自动跳出对应物料的对应客户对应单位的最近一次销售单价，并可以修改。

在“销售订单”界面选择〖查看〗→〖选项〗→勾选〖销售订单审核时更新基础资料销售单价〗，则以后每次最新一张销售订单被审核后其物料单价自动反写到基础资料的销售价格中，不勾选则不做任何操作。

✓        下推：

经过审核的销售订单可以直接下推生成采购订单。

✓        BOM，即BOM关联，通过ＢＯＭ清单选择一个或多个组装件物料，系统能自动根据成品的数量计算出每种明细子件的所需数量，并自动将子件清单和各子件数量自动带入表体，提高录单效率。

此外，这些数量和物料明细也可以手工干预！

详细介绍请见1.6.2节说明。

✓               交货日期，在订单的每条物料记录中，都有一个交货日期，这个日期系统默认为空，为必录项。

这个日期的作用是可以作为预计出库日期的依据，通过序时簿中按此字段查找，可以过滤出当前某期间内待出库的订单列表。

同时这个字段也是关系到销售订单到期交货预警的重要字段。

这个字段需用户手工输入且必须要大于制单日期，否则系统会提示。

用户也可双击进入日历界面选择日期。

交货日期注意点：

1.用户保存订单时此栏位为空则提示用户必须输入。

2.订单在输入第一行记录的交货日期后，再输入第二行的交货日期栏位时系统，光标跳到此栏位自动带出第一行的记录。

用户可进行修改，第三行的交货日期栏位自动带出第二行的记录以此类推。

3.按F6支持批量填充

销售订单与BOM单

通过ＢＯＭ清单选择一个或多个组装件物料，系统能自动根据成品的数量计算出每种明细子件的所需数量，并自动将子件清单和各子件数量自动带入表体，提高录单效率。

此外，这些数量和物料明细也可以手工干预！

1） 点击工具栏〖BOM〗，出现如下图所示的【BOM关联生成】界面，点击左下角【添加BOM】。

2）进入【核算项目—物料】界面，如下图所示。

选择组装件并双击。

3）返回【BOM关联生成】界面，此时组装件物料已经被选中，如下图所示。

在数量栏中输入需要销售的数量。

点击【生成】。

✓        4）返回销售订单界面，组装件的明细物料、单位及数量均已显示在订单中，如下图所示。

 销售订单的关闭和反关闭

订单在业务全部完成后，也可以说是订单在被后续单据完全引用关联后，系统会自动将此订单置于执行完毕状态，是否完全引用关联的判断依据是关联数量大于或等于订单数量，如果是自动关闭的订单不允许再作反关闭操作。

我们先了解订单关闭的作用，主要有以下三种，

1、 在查询订单时，可以查看不同执行状态的单据，比如已关闭、未关闭，这样可以直接把已经完全执行的订单分类，在查找时更准确的定位。

2、 在制作发票或入库单时，选择源单为订单时，系统会只把未关闭的订单显示出来，已关闭的订单不会看到，这样可以有效减低查找工作量，尤其在订单数据量比较大的情况下，订单关闭会大大提高关联源单时的查找定位。

3、 在结转新账套时，系统会把未关闭的单据结转到新账套，已关闭的单据会保留在旧账套中，不带入新账套。

在了解订单关闭的作用后，下面说一下手工关闭订单的应用情况，假定由于某种原因，在收到订单的部分物料的情况下，企业或供应商一方想中止订单的执行，这时候可以使用手工关闭订单实现操作。

通过手工执行订单关闭，将单据转为已执行完毕状态，也可以说，人为的将订单作关闭处理，这种类型的订单可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态。

手工关闭订单的操作方式是，在当前单据界面审核单据，选择〖查看〗→〖关闭〗，或直接使用快捷键F6，系统会执行关闭该张单据，操作并给予相应提示信息。

对于当前已被手工关闭的单据，可以执行反关闭，以使单据返回审核状态。

方法是选择〖查看〗→〖反关闭〗、或者直接使用快捷键Shift+F6，系统会执行反关闭操作，并给予相应提示信息。

销售订单批量关闭与反关闭

批量关闭或反关闭，主要适用于以下场景，比如在使用销售订单一段时间后，订单数量比较大，在引用订单作为源单，做源单查找时，由于订单太多，造成查找信息量过大，影响录单，很多四五个月前的订单，未完成后续完全引用，同时也不再继续执行，但依然显示在源单查找的窗口中，这时，可以通过过滤条件，将5个月以前的所有未关闭的订单筛选出来，通过批量关闭来结束这些订单。

可以执行关闭操作的订单必须已经审核，操作如下：

在序时簿界面中，用鼠标选中一张单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift选中多张单据，选择〖操作〗→〖关闭〗，系统会执行关闭所选一张或多张单据，并逐条给予成功与否的提示信息。

对于当前已被手工关闭的单据，可以执行反关闭，以使单据返回审核状态。

方法是选择〖操作〗→〖反关闭〗，系统会执行反关闭操作，并逐条给予成功与否的提示信息。

销售订单变更

订单变更功能，主要指已有关联单据生成的订单或已关闭的订单，可以变更物料的数量，也可以追加新物料且不影响已经执行的流程。

主要的应用场景，由于业务不规范和为了将就客户，导致的订单变更需求在小企业中是比较常见的。

而专业版9.1中的系统设置是，已有关联单生成的订单，必须将关联单据删除后，才能更改订单，非常麻烦。

“变更”按钮在订单新增、保存时不显示，审核后显示，没有关联单据且没有关闭的，该按钮灰选。

有关联单据的订单或已关闭的订单，该按钮亮选，能够使用变更功能。

当订单执行变更功能时，订单表体（仅指变更时订单现有的数据）的“数量”列，变成可修改状态，其他表体单元格锁定不能修改；表头、表尾信息也不能修改。

数量改动后，系统要根据采购、销售订单表体各列现有的计算公式，重新计算各列的值。

可以新增物料，新增物料的单元格按正常新增录入方式录入。

变更完成后，点保存即可完成变更和审核功能；保存时系统要对变更后的数量与已执行的数量进行比对，变更后订单数量小于等于执行数量的，系统默认该订单关闭。

变更后订单数量大于执行数量的，系统默认该订单没有关闭。

系统参数业务参数中有“只允许删改本人录入的单据”的选项，订单变更功能应该也要受控于此参数。

变更功能实际上具有修改审核双重功能，因此，用户在进行数据授权时，某一用户一旦被授予“变更”权限，那么系统将自动授予其“修改”和”审核“权限。

查询销售订单执行情况

当订单已经执行，可选择〖关联〗→〖查询订单执行情况〗查询到该订单的具体执行情况。

订单的执行单据为：

销售出库单中所有的源单单号为销售订单的单据，以及与这些销售出库单有关联关系的红字销售出库单；

例如：

销售出库单（红字,单号001）关联销售出库单（A）生成时，如果销售出库单（A）与销售订单（B）有关联关系，那么销售订单（B）的执行情况包含销售出库单（红字,单号001）。

销售订单序时簿

销售订单序时簿是以列表的形式显示所有销售订单的账簿，单击〖销售订单序时簿〗，即进入“过滤”界面，用户可以按照单据期间、单据审核与否、单据是否关闭等过滤选项搭配定义，快速找到需要的订单类型，形成自己的查找习惯，并可勾选界面左下角的〖下次直接以该方案进入序时簿〗，保存作为自己的过滤方案。

则下次再次进入该序时簿时，直接按照设定的过滤方案输出结果，不再弹出过滤界面。

在销售订单序时簿中，可以对销售订单作各种操作和跟踪，比如单据的作废、删除、关闭等；可以通过对订单的下查，追踪业务到销售入库单和销售发票；也可以直接由销售订单下推生成采购订单，操作如下：

选择一行或多行订单记录，点击工具栏〖下推〗——〖生成采购订单〗，出现“销售订单生成采购订单”界面，如下图所示。

单击〖生成〗，出现“采购订单”界面，其中有一栏“销售订单单号”，用于记录与采购订单关联的销售订单的单号。

完成相关信息的输入，单击“保存”即可。

订单序时簿的作用，不仅仅在于把订单以列表形式显示，并过滤查找，还在于实现在订单编辑界面中不能完成的的批量处理功能和管理功能，比如批量复制、关闭。

批量复制请参照单据操作的通用说明。

 销售出库

销售出库单是确认货物出库的书面证明。

销售出库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。

财务人员根据销售出库单进行记账、核算成本；在KIS专业版中，销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的勾稽、自动生成记账凭证、成本的核算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。

销售出库单是库存类单据，在专业版中将销售出库单归入销售模块中，是考虑到销售系统的独立性，订单、销售、发货等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。

一般来说，销售出库单可以通过手工录入、订单关联和销售发票关联等多途径生成。

我们先来说一下销售出库单同系统中的单据可能有的关联关系及如何查询这些关联关系，因为销售出库单是体现库存业务的重要单据。

首先说一下销售出库单的引用和被引用关系，

销售出库单可以引用销售订单和销售发票生成；

销售出库单可以下推生成销售发票、红字销售出库单，

销售出库单可以被采购入库单、产品入库单引用，

销售出库单可以生成记账凭证，

接下来说一下，销售出库单同其他单的核销钩稽关系

销售出库单如果引用订单生成，那出库单的物料数量会回填销售订单的出库数量；

销售出库单可以实现自单的拆分、合并；

销售出库单可以同发票进行钩稽；

销售出库单可以实现同红字销售出库单的对等核销；

下面详细说明销售出库单的使用和操作说明。

 销售出库制单指南

通过主界面→销售管理→销售出库单，打开销售出库单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售出库单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售出库单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售入库单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。

需要特别说明的内容如下：

✓        销售方式：

即采用哪种销售业务的处理方式，系统出库单上目前提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销方式，用户根据需要选择，或者使用〖选项〗→〖销售方式默认值〗，选择一个常用销售方式默认显示。

小提示：

不同的销售方式针对出库单的处理有着区别，因此需要用户针对不同的销售方式正确选择：

（2）委托代销、分期收款销售方式必须一致才能钩稽，但现销、赊销两种销售方式可以互相进行钩稽，即现销的发票可以和赊销的入库单钩稽；（3）发票和出库单对等核销时销售方式必须保持一致；

✓        批号：

进行业务批次管理的物料的必录项，如果不进行业务批次管理，该字段不能录入。

如果单据是通过关联外购入库单、或红字销售出库单通过关联蓝字销售出库单生成的，则批号取自所选的源单据的批号信息，用户可以修改。

批号可自动生成，也可手工录入。

小提示：

如果当前物料无库存数量，可以通过使用快捷键F3、或者选择〖获取批次信息〗，系统将自动按该物料的批号编码规则编制的批号带入该字段中，用户还可以对该批号进行修改。

在销售中，同一批物料可能多次出库；而在销售时，物料又要按批次出库，所以批次可以重复选择。

✓        发货仓库：

专业版单据均实现了表体仓库，表体中发货仓库能显示和录入所有仓库（被禁用仓除外），但不能全部录入虚仓，表体必须有一个仓库为实仓。

且发货仓库为必录项。

录入物料代码后系统会根据规则取一个默认仓库，用户也可以手工修改。

✓        应发数量：

即当前产品按所选计量单位计算的应该发出数量。

如果单据是手工新增的，则默认为空；如果关联生成时，应发数量等于实发数量，基本单位应发数量等于基本单位实发数量。

✓        实发数量：

即当前产品实际发出的数量。

如果该张单据是手工生成的，则该字段由用户手工录入；

⏹        如果该张单据是通过关联销售订单生成的，则数量是自动关联订单上相关物料数量扣除了其他的发货通知单、销售出库单等单据的关联数量之后的数量。

⏹        如果红字销售出库单通过关联蓝字销售出库单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量扣除之前红字出库单关联数量之后的剩余数量，用户可以根据实际出库情况修改。

⏹        如果该张单据是关联发票生成的，则该字段自动取得源单据的数量。

如果该张单据是通过关联发票生成的，则数量是自动关联发票上相关物料数量扣除了出库数量之后的数量。

✓        单位成本：

指当前产品的单位销售成本，需要在期末进行成本核算时由系统自动填入，当前录入内容可能会被刷新、清除，因此该字段不需录入，但可以在成本核算成功后查询产品单位成本。

✓        成本:

指当前产品的销售成本，系统可以根据以下公式计算得出：

成本＝单位成本×数量

✓        生产/采购日期:

是指选择进行保质期管理的物料必录入的数据，为日期型。

系统自动取当前系统日期，用户可以修改，即

（1）直接手工输入；

（2）使用快捷键F7；（3）选择〖基础资料查看〗，系统将弹出“基础资料”查询窗口，显示当前物料、当前批次的所有保质期信息，用户查询后选择获得。

不进行保质期管理的物料该字段不能录入。

✓        销售单价：

新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价。

小提示：

单据保存时会根据业务参数的信用额度参数来判断和检查客户的信用额度情况，如果此客户的应收账款余额超过信用额度，系统根据用户的参数选择来决定允许是否保存单据；

销售出库单序时簿

销售出库单序时簿是以列表的形式显示所有销售出库单的账簿，单击〖销售出库单序时簿〗，即进入“过滤”界面，用户可以按照单据期间、单据审核与否等过滤选项搭配定义，快速找到需要的订单类型，形成自己的查找习惯，并可勾选界面左下角的〖下次直接以该方案进入序时簿〗，保存作为自己的过滤方案。

则下次再次进入该序时簿时，直接按照设定的过滤方案输出结果，不再弹出过滤界面。

关于过滤条件的介绍和过滤方案的使用技巧，可参照序时簿查询操作说明。

销售出库单序时簿的作用，不仅仅在于把出库单以列表形式显示并过滤查找，还在于实现在出库单编辑界面中不能完成的的批量处理功能和管理功能，比如批量复制、核销等。

批量复制请参照单据操作的通用说明。

查询钩稽单据

在销售出库单和销售发票的单据序时簿界面提供了发票与销售出库单之间的钩稽关系查询功能，使销售发票能关联查询相钩稽的销售出库单；同时销售出库单也能显示相钩稽的销售发票。

采购发票与外购入库单、销售发票与销售出库单之间的关系非常紧密，它们之间的钩稽不仅是确定收入与成本的关系，更是业务流动和资金流动的连结纽带；此外，还有发票与发票、出入库单与出入库单之间的对等核销，也是钩稽的一种。

所以详细查询钩稽关系的功能是非常必要和及时的。

该功能的实现很简单，即在当前单据序时簿界面，选中一张已钩稽单据，使用【钩稽】、或选择〖查看钩稽单据〗，即可调出“单据连查”界面，上面包括与当前单据相互钩稽的所有单据。

如果由于该单据没有相关钩稽单据，系统会给予提示。

查询记账凭证

物流系统能够针对核算单据查询其自动生成的记账凭证；同样能够从记账凭证查询其原始凭证。

在当前出库单序时簿界面中，选中一张销售出库单，单击工具条上【凭证】或选择〖查看〗→〖查看凭证〗，如果该销售出库单已生成记账凭证，系统就会调出该凭证，供用户查询；如果该销售出库单不存在凭证，系统就会给出不存在的提示。

销售出库单的拆分与合并

对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的单据可能会因为分期收款、或开发票时间固定造成某些销售出库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为销售成本。

比如，企业有可能月末统一开一张发票，并且很多时候不是把上几次的送货开完的，但是仓管是在发货的时候就录入单据，也就是说出库单上的记录可能比发票上的要多。

另外，对于分期收款发出商品和委托代销业务来说，是在本期将产品全部发出，然后分期、或按代销清单来确认收入。

这样，每期都会有部分销售收入需要确定。

因此，系统提供销售出库单的拆分。

出库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决上述实际销售业务问题。

先了解下拆单、合并操作的销售出库单必须满足的条件：

1.        进行拆分的销售出库单必须是已审核单据；

2.        进行拆分的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销；

3.        进行合并的销售入库单必须是以前被拆分的子单；

4.        进行合并的销售入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售入库单对等核销；

5.        进行合并的销售入库单必须是未记账单据。

对采购入库单进行拆分后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在对其进行拆分前需先了解：

1.        已拆分的销售出库单不能反审核；

2.        已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；

3.        已拆分出的子单不能执行拆分操作。

下面我们来介绍拆单的具体操作：

系统可以将一张销售出库单拆分为两张销售出库单，在销售出库单序时簿中，使用鼠标选中一张符合条件的销售出库单，选择〖编辑〗→〖拆分单据〗，系统将调出该张出库单的界面。

单据的<产品代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑状态，只增加了一列<拆分数量>为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。

一张销售出库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。

单据体中除数量、金额可能变动外，其他内容计量单位均不变。

了解拆单的操作方式后我们再说一下合并的具体操作：

系统提供将一张销售出库单拆分，也提供将已拆分的销售出库单（子单）合并到母单的功能。

分拆后的出库单可合并还原，但需要一张子单与一张母单逐张合并。

在销售出库单序时簿界面中，使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的销售出库单，选择〖编辑〗→〖合并单据〗，该张单据即合并到母单中，系统提示操作成功。

销售出库单的合并单必须满足的条件：

1.        进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单；

2.        进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销；

3.        进行合并的采购入库单必须是未记账单据。

销售出库单对等核销

何谓对等核销，这里主要是指销售出库单的红单和蓝单之间的核销；这种情况主要应用于退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。

进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件：

1.        对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单；

2.        对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单；

3.        对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；

4.        一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销

对等核销后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在核销前需先了解：

1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核；

2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销；

3、对等核销后的销售出库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。

下面我们来介绍对等核销的具体操作：

在销售出库单序时簿，使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单，使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

了解对等核销的操作方式后我们再说一下反核销的具体操作：

系统允许对等核销的反操作，也就是反核销，反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。

同样在销售出库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的销售出库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

最后我们来说一下，对等核销单据的账务处理

对等核销的出