酒店出纳的工作总结计划计划新版本.docx
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酒店出纳的工作总结计划计划新版本
2020酒店出纳工作总结新版
2020酒店出纳工作总结新版由***投稿介绍，希望对你的学习工作能带来参照作用。
酒店出纳要加强财务人员既当家又理财的财务意识，推进整体财务工作再上新的台阶。
今天我就给大家整理了酒店出纳工作总结，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!
篇一：
酒店出纳工作总结
时间过得很快，片晌间2018年的时间就过去了，在2018年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以及思想提升都是对我的职业生涯的填充和必不能少的填充。
回顾一年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。
下面，我将出纳工作总结以下，敬请大家提出难得建议。
一、失误、弊端和经验简谈
从前在企业是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和实践过，总以为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现很多的失误，
第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求：
开具支票必定字迹工整、无连笔、不能够改正等。
而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票仰头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。
基于上述业务需求，依照自己在软件企业的软件推行经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在本质工作中出现的弊端问题，提升了工作效率。
因此可知，虚心的、积极的心态是干好所有工作的根本;学习和实践相互交融才能产出成就。
在大学里，学习的知识不能够用在详细解决问题上，空洞无味，就是由于没有问题摆在我们眼前，成就都是面对一个一个详细问题而存在的。
二、获取的成绩
在这期间，在财务和内勤上我作了以下详细工作。
1、严格依照财务制度的要求，办理花销报销，现金、支票的收付业务。
2、每个月第八个工作日准时作好单位职工的薪金发放。
3、实时登记现金、银行存款日记帐。
月底编制银行余额调治表。
4、起草财经公文、人事公文并实时发放、传阅、存档、保留。
5、督查人员考勤登记，办公饮用水的安排。
6、开具平常收款业务发票，并保留好空鹤发票和其他支票。
7、开发了excel平台票据套打系统。
8、填写地税申报表。
9、完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的获取离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一年的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。
知道了要作好出纳工作绝不能够够用“轻松”来形容，绝非“雕虫薄技”，它是经济工作的第一线，财务出入的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，必定具备以下的基本要求：
1、学习、认识和掌握政策法规和企业制度，不断提升自己的业务水平和知识技术。
2、学会拟定本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、督查的作用。
3、出纳人员要遵守优异的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保留分工，各负其责，并相互管束。
5、很好的沟通能力。
特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。
以上是我一年工作以来的一些领悟和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。
在今后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢酒店领导和各位同仁在工作和生活中恩赐我的支持和关心，这是对我工作的必定和激励，我诚挚的表示感谢!
篇二：
酒店出纳工作总结
x年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是成绩灿烂的一年。
在这个立刻过去的年度里，财务部紧紧围绕"加强经营能力、拓展营销渠道、完满制度流程、控制成本能耗、提升服务水平"的经营思路，依照王总关于"严格制度、完满流程、加强督查、提升质量"的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难点、重点，不断提升职工自己素质和服务技术，战胜各种困难，完成了各项工作任务，获取了一年更比一年好的骄人战绩。
一、主要经营指标完成情况
二、经营管理方面x年，在王总和杨总的关心指导下，财务部职工基本能够完成各项工作任务，按月进行财务核算，坚持完成各项平常工作，遵从酒店工作安排，配合完成酒店新职工入职培训，积极组织参加酒店各次各项活动，随做好各种财务保障工作，全年无安全事故发生，保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行，整体来说主要完成以下几方面工作：
1、制度建设和流程管理：
一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新校正，明确了各自岗位职责，完满各种流程工作，加强各流程的可操作性，并依照岗位需求设计、制作、印刷各种经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与看守部门的流程运作顺畅，为经营决策供应了正确、详实的依照。
2、补充完满酒店薪酬制度：
经过服务销售奖的拟定、核算、履行发放，表现同岗不同样酬，多劳多得的竞争薪酬制度，合理地配合了酒店薪水薪酬改革。
3、会计账务的规范和整理：
借助中支内审查账的机会，财务部第一进行了问题自查，后又针对内审查出的问题实时认真地进行办理和改正，拼弃原有的问题和存在的不足，而达到整体账务的规范性;并结合经营的需要拟定了新的更适用的会计科目，逐月进行账务规范，以更好地完满地核算经营情况。
4、经营报表的解析和变动：
依照经营需要，合理改变报表格式及内容，以便更明确反响各种收入项目;对各季度经营情况进行总结和解析，认识办理存在的问题，为今后经营供应有力借鉴和参照依照。
5、加快来往资本运转：
拟定完满相应的应收应付账款归集和传达程序及加以表格规范，理清每个月应收账款数量，防范死账、呆账发生，加快资本回笼;加强与供应商的联系和协作，保障酒店物质供应，供应后备经营需求。
6、加强账务审查督查：
严格督查控制酒店财务政策和财务程序的履行情况，对任何违反酒店财务制度并使酒店受到损失的任何行为实时坚决予以制止，的确保证酒店利益不受损害。
7、成立合理物质流转程序：
合理节能降耗，管理各种资料物质，有效控制成本，合理核算各种收入成本，督查各种资料物质的购进、发出和保留，成立起各种相关流程和明细台账及记录，加强库房物质清理整顿和管理，加强出入库手续管理，成立物品存放、使用等程序。
8、加强安全检查督查：
成立安全防范意识，安全事故无大小，件件危害皆大，加强安全检查力度，防范各种安全隐患，做到季季大查、月月小查、各处细查、各方面查问，涉及财物、食品、卫生、办公、操作、环境、人身等各种安全，防患于未然，拟定了部门安全检查规范，保证了财务部安全经营，全年无安全事故发生。
9、提升科技操作程度，拓展酒店新业务：
依靠本酒店有利办公条件，加强系统操作，加强平常经营系统审查督查，严格看守酒店管理系统的操作及流程操作，认真履行各种表单的操作规程，审查各种收入支出账单，严格依照财务制度要求进行监控和审查原始凭证、现金和物质的出入等;规范系统账户设置，为睁开贵宾卡业务和其他新业务确定基础，使酒店操作、管理再上新台阶。
三、今后努力的方向
其一要弘扬团队精神，企业经营不是个人行为，个人能力必竟有限，若是大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。
其二要学会与部门、领导之间的沟通，财务部牵带着酒店每一个点和面，平常业务和每个部门打交道。
多听听部门建议与建议，实时发现纠正问题，充分有效发挥会计的督查职能，实时反响信息给领导层，变被动为主动。
其三还要不休学习业务，多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、企业法、企业管理等诸多领域，才能更利于今后的工作。
总的来说，我们财务部做为酒店的后勤部门，我们积极并刻配合着酒店的各种工作。
诚然我们进行了好多方面工作，但由于有些制度流程还在研究使用中，有些流程诚然成立了但操作还不够顺畅，还有些流程还要适应经营进行合时调整，诚然我们也在不断地睁开民主评讲和职工会商会，促进企业民主管理，但我们还有好多地方做得不到位，所以在今后新的年度里，我们会连续加强学习，努力地不断完满理顺基础制度流程，加大看守力度，合理控制成本能耗，不断提升我们的服务质量，加强管理参加力度，提升我们的管理水平，拟定岗位量化核查标准，表现各岗位实时工作状态，督促岗位尽责尽责地投入工作中间去，让我们亲密团结起来，共同努力，让我们的酒店繁荣昌盛地连续发展，永远立于不败之地。
篇三：
酒店出纳工作总结
20x年已经过去，迎来崭新的20x年。
在过去的20x年度中我担当企业财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：
现金出入，按计调安排各个银行汇款、做事，开具发票，薪水、提成补助的核算及发放。
月底制作来往账报表及团队一览表，月初劳动局报表。
份外职责是：
倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。
及完成领导交付的其他工作。
回顾这一年来的工作，在忙繁忙碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，整体来说，个人工作中小弊端不能防范，但也能够说是圆满结束。
总结请大家议论，多提难得建议。
第一在这里我要感谢领导对我的相信，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我若是做好和胜任这份工作。
这一年来从不熟练到熟练的掌握每个月工作内容，在做的过程中不断改进过去的工作方式方法，能让各种文件更完满的为自己工作服务。
顺利完成以下工作：
1、严格履行银行存款及现金管理，如期核对发现账目如金额不符，做到实时办理，做到每日现金结算。
2、如期电话督促企业各项应收款，如可回收，实时办理安排。
3、坚持财务手续，严格审查（报销凭证上必定有经办人及领导的签字才能恩赐支付），走团汇款也必定经过计调签字或领导赞成恩赐汇款。
4、平常工作的改进。
现金出入，比方很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。
在收据上就有好多的不便，由于没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，从前收据上只写团名和金额。
这样远远不够，团少的时候能够对出来，但是团多的时候，操作起来特别繁琐。
所以在改进后的收据上，要写的真的很详细：
团名（比方海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。
这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便好多。
还有好多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改进都是平常积累做下来，月底会对做账核算薪水帮助很大的。
5、回顾检查自己的问题。
我以为：
学习不够，以目前的专业学习及技术，为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。
在今后要向领导多学习一下加强解析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成就也许没有显然。
这些都需要好好学习，只有不断的提升业务水平才能使工作更顺利的进行。
在立刻到来的20x年，我有新的工作变动和意向。
在此我祝愿x酒店越办越好，职工能力越来越强，团队精神越来越旺。
篇四：
酒店出纳工作总结
20x年已经过去，回顾201x年的财务工作，财务部在企业领导的带领下，认真遵守财务管理相关条例，依如脚扎实地，严以律己，圆满完成了20x年酒店的财务核算工作。
现将201x年的年度总结以下：
一、思想方面：
思想比较牢固，为了保证财务核算在单位的各项工作中发挥正确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的作用。
二、工作方面：
1、严格依照会计基础工作达标的要求，认真登记各种账簿及台帐，部门内部、部门之间实时对帐，做到帐帐切合、帐实切合。
拟定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。
依照每个月份的工作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，准时完成了凭证的装订工作。
2、从前台收银到复核、出纳，每个环节亲密连结，相互监控，发现问题，实时上报。
对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
3、对平常采买价格进行核对，并每日对原资料的出入进行审查。
4、财务部严格遵守企业规定，由会计人员督查，如期对出纳库存现金如期进行盘点查问，现金出入能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
5、敬爱领导，团结同事，不计较个人利益，以理服人。
三、其他工作：
1、每个月准时上报统计局数据。
2、实时填制酒店的纳税申报表，准时申报纳税。
3、准时参加企业召开的行政例会。
4、按企业的要求，审查薪水表，并实时发放。
关于人员薪水变动情况，实时与人事部沟通并解决。
5、参加财政局会计人员连续教育的培训，不断提升自己的业务素质，更好的为企业服务。
四、明年工作设想及需要改进方向：
过去的一年是紧张而繁忙的一年，x年做了好多工作，但同时也存在着不足，现结合x年财务工作，将财务工作设想以下：
1、进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。
2、加强财务计划管理，加强计划履行情况的解析与控制，加强财务早先参加决策工作，从源泉做好财务管理工作，为领导决策供应适用的决策信息。
3、进一步加强财务平常监监工作，从每笔出入下手严格履行上级相关的政策和规章制度。
4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。
5、加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。
6、加强财务人员既当家又理财的财务意识，推进整体财务工作再上新的台阶。
岁月飞逝，今年的工作片晌即为历史，一年中，财务工作有好多成绩和不足，这些应该是明年财务管理重点思虑和解决的主题，作为财务人员，我要加强管理，规范经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鼓舞自己，不断的提升自己管理水平，为成立建全更好的工作体系而努力奋斗。
篇五：
酒店出纳工作总结
在过去的一年里在不断改进工作方式方法的同时，顺利完成以下工作：
一、甲流期间平常工作
⒈与银行相关部门联系，井井有条地完成了职工薪水发下班作。
⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门共同努力，共同完成欠费的催完工作。
⒊核对保险名单，与保险企业办理好交接手续，完成对我企业职工的不测损害险的投保工作。
⒋做好××年各种财务报表及统计报表，并实时送交相关主管部门。
二、其他工作
⒈迎接企业评估，原创：
准备所需财务相关资料，实时送交办公室。
⒉迎接审计部门对我企业帐务情况的检查工作，做好先期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。
依照企业部署做好了社会公益活动及困难职工营救工作
在今年度出纳工作中
⒈严格履行现金管理和结算制度，如期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到实时报告，实时办理。
⒉实时回收企业各项收入，开出收据，实时回收现金存入银行，从无坐支现金。
⒊依照会计供应的依照，实时发放教工薪水和其他应发放的经费。
⒋坚持财务手续，严格审查算（发票上必定有经手人、查收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
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