XXXXX风力发电项目商业计划书.docx
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XXXXX风力发电项目商业计划书
XXXXX风力发电项目商业计划书
一、项目名称：
XXXX50000KW风力发电场；
二、建设单位：
XXXX科技有限公司；
三、建设单位工商登记注册号：
四、项目主要技术及经济负责人：
建设地点：
公司办公地址：
五、建设单位企业性质：
有限公司；
八、建设性质：
新建；
九、建设规模及主要内容：
装机总容量50000KW，配电输变电等设施，新征土地100亩；
一十、项目总投资4.8亿元；
其中：
1.风电项目投资4.50亿元；
2.其他项目投资0.30亿元；
十一、项目经济技术指标：
1.年发电量2.15亿kwh；
2.产品单价0.836元/kwh；
注：
（1）产品价格依据国家发改委《关于完善风力发电上网电价政策的通知》（发改价格[2009]1906号）文件对风力发电由招标定价改为实行标杆上网电价0.61元/kwh;
（2）於2005年11月8日以发改办价格（2005）2397号文执行。
3.产品经营收入：
1.80亿元；
4.实现利润：
1.2062亿元；
5.投资回收期：
少于3.8年；
6.设备寿命期约20年；
第一章总论
电力能源紧缺已成为当前影响国计民生的重大问题，有资料显示，我国近几年的年用电量需求正以15%左右的速度递增，截止到2010年全国每年需电量达4万亿kwh之多；其主要是依赖燃煤发电，而煤/吨只能发电约3000度，折算为煤耗量竟高达4亿吨。
燃煤发电不仅加速了能源匮乏，而且增加了环境污染治理的成本，并且已经对铁路和公路的运输造成了巨大的压力，这个事实大家有目共睹。
随着科技的不断进步，国家出台了一系列替代能源和可再生能源开发利用鼓励政策，风力发电作为洁净和替代能源利用技术已被国家列入鼓励发展的产业序列，新能源可能引发第四次产业革命。
具有良好风力资源的东北三省、新疆、甘肃等风力发电得到了长期的发展，一大批风力发电企业拔地而起，显示了强劲的增长势头。
为此，国家发改委出台了有关鼓励发展风力发电调整上网电价的特殊政策，进一步促进了风力发电事业的发展，进而带动了发电设备制造业的壮大。
风力发电是一个长寿命、稳定的支柱产业，它不同别的
行业，从经营构成上讲，只有固定成本，没有可变成本（可变成本包括：
原材料费、燃料费、动力费），在经营上不涉及产品原材料、燃料及动力费用等方面的市场变动给企业带来的风险和压力；且生产过程不会形成因市场竞争而产生的产品滞销、压库及报废等风险，洁净环保，无工业“三废”排放，几乎无机械噪声、电磁噪声和气体运动力性噪声，设备工作噪声不超过10dB（A）。
风力发电只要风能条件满足，是一项利国利民造福子孙后代一项伟大的工程，它既符合国家的产业政策，又可美化环境并节约大笔环保投资等等。
XXX科技有限公司成立于2009年7月，公司发起人XXX等同志对XXX县唐口村一带进行了长达七年的实际考察和测定，并邀请新疆金风科技股份有限公司（风力发电设备制造商）有关行业专家实地论证，认为在该地地貌及年均风速11m/s，持续4300小时的风源，符合风力发电的最佳条件，太白县号称天然氧吧，2008年奥运会期间，国家指定为天然绿色环保蔬菜供应基地，极具开发价值。
经本公司与新疆金风科技股份有限公司专家实际现场勘察初步认为：
可以组建40～80MW的装机总容量，我公司计划一期工程装机容量50MW；待建成并网后，再增容30MW，最后使太白风电场达到总装机容量80MW。
XXXX科技有限公司太白风力发电场，一期工程装机容量50000KW，输配变电设施等，新征土地100亩，项目总投资4.8亿元，（其中：
风电项目投资4.5亿元，其他项目投资0.30亿元）。
项目建成投入运行后，预计年发电量2.15亿kwh，以国家鼓励加补贴风力上网电价（0.836元/kwh）计价，产品经营收入可达1.80亿元、实现利润1.2062亿元，项目投资回收期少于3.8年。
XXX科技有限公司是新成立的民营有限公司，公司目前拥有科技人员8名，其中高级技术人员3名，具备MBA学位的高级管理人员1名，项目技术主管电力工程师XXX同志从事发电工程管理31年，曾在330输变电、岐山输变电、XXXXX老爷岭水电站等工程参与建设，具有丰富的发电工程管理经验，加上项目指导方新疆金风科技股份有限公司的全力技术支撑，完全有能力确保实施项目顺利完成。
项目指导方新疆金风科技股份有限公司属国家高新技术企业，也是国内少有的品牌风力发电设备制造商，具有完善的ISO9001质量认证体系，2000年被国家计委正式列入国家“乘风计划”风机制造定点设备厂。
本合作项目拟选设
备S48/750、S43/600及配套设施是该公司目前技术最为成熟、效率最好、最适合建设地风能情况的设备及设施。
整个发电过程由微机自动控制，能够实现风机在无人看守自动调速、自动监控电机电流、自动测量电网电压频率、自动判断投入并网，在小风、无风及电网异常时自动切除电机。
新疆金风科技股份有限公司承担了工程设计方案的实施全过程，能够确保工程质量和全部员工岗位培训达标，并对生产技术进行全面技术支持。
综上所述，该项目符合国家产业导向，顺应了国家推动循环经济的引导方向，建设项目属于大力鼓励发展的范畴，建设条件十分良好；项目建成不仅可对缓解国家电力供应紧张做出贡献，而且可增加地方经济效益和解决山区县就业困难问题，因此，项目建设充分具备了与国家、省、市、县社会经济发展的可持续性，实施是可行的、可靠的，经济效益是可观的。
第二章场地选择
风力发电对场地选择具有地貌、风速持续时间等特殊需求。
该项目建设地址选择位于XXX县咀头镇唐口村至拐里村一带，此处两边山峰凸起，自然形成两山峰间宽度约5000米，长12000米的山川夹道聚风口。
由于山川位差较大，垂直气流变化极大，年均气温7.6～1.1°C，一月份平均气温-5.2°C,七月份平均气温19.3°C，极端最高气温32.8°C，极端最低气温-25°C；每年约有4300小时的有效风速为风源。
垂直气流变化极为频繁；因此,发电效率可达百分之80%左右，4～13m/s风速在唐口一带是常见风，即使能让小树摇动，水面起波的清风（风速8～10m/s）也能是本项目所选机组发电效率达到70%，毫无疑问唐口村一带良好的风源条件为建设该项目奠定了基础。
项目建设地距离宝鸡市65公里、西宝高速公路50公里，紧靠姜眉公路，交通条件便利，项目实施地较为平坦，利于设备运输、安装、维修和减少投资。
XXX县属小水电开发较早的地区，目前大量开发工程还在继续，建设地属乱石滩类地带，不属可耕地、林区、旅游区。
属名胜古迹保护区和军事禁区，少有居民，不涉及拆迁，建设期间不会对生态植被造成有影响的破坏。
项目的建成投产既带来了经济效益，又美化了环境，有利于加快荒滩的改造步伐等。
第三章工程概况与实施
建设项目总投资4.80亿元；
其中：
1.风电项目投资4.50亿元；
2.其他项目投资0.30亿元；
项目工程内容及概算：
一、风电项目投资4.50亿元；
（一）主要设备投资4.15亿元；（见表
）；
（二）以下项目费用总额0.35亿元；
1.设施投资820万元（见表
1、
2、
3）；
2.待摊投资2680万元；
（1）土地征用面积100亩，费用200万元；
（2）工程设计费80万元；
（3）气象、地质、电力等资料费用30万元；
（4）场区绿化费20万元；
（5）贷款利息1740万元/年；
（6）维修费50万元/年；
（7）办公费70万元/年；
（8）工资及附加费用490万元/年；
二、其他投资0.30亿元；（见下表）；
序号
项目
面积（M2）
金额（亿元）
备注
1
宾馆
2000
0.20
2
办公楼
1000
0.10
小计
3000
0.30
工程进度计划
工程计划于2010年4月～2011年4月建成。
（见下表）
序号
项目内容
计划进度时间
1
建筑工程
2010.4～2011.4
2
设备及材料进购
2010.4～2011.4
3
设备安装调试
2010.4～2011.3
4
并网和试车投运
2010.4.30
5
工程完成运营
2011.4.30
财务效益初步评价：
1.装机总容量50000KW；
计算公式：
（600KW*20台）+（750KW*30台）+（1200KW*13台）
=12000KW+22500KW+15600KW
=34500KW+15600KW
=50100KW
2.年发电量2.15亿kwh；
50000KW*有效时数4300小时/年=2.15亿kwh
3.上网电价0.836元/kwh；
上网电价0.61元+国家补贴电价0.226元=0.836元
4．年产品经营收入1.80亿元；
计算公式：
215000000KW*0.836元
=179740000元～1.80亿元
5．年实现利润1.2062亿元；
计算公式：
产品经营收入-产品销售成本-产品销售税金及附加
18000万元-4750万元-1188万元
=12062万元～1.2062（亿元）
6．公司定员70名；
说明：
公司机构设置XX总公司、XX分公司、XX风电场现场工程办公室及操作人员等总计70名。
项目计划定员表
序号
部门
定员
（人数）
工资
标准
（元/月）
月工资
总额
（万元）
年工资
总额
（万元）
备注
1
管理部
36
8000
28.80
345.64
2
生产部
23
3000
6.90
82.84
3
安全
技术部
7
5000
3.50
42.00
4
后勤
保障部
4
4000
1.60
19.20
小计
70
40.80
489.64
7．风力发电生产工艺流程图：
主要设备投资4.15亿元
（表
）
序号
型号
规格
单位（台）
数量
单价
（万元）
金额
（亿元）
备注
1
按需选择
600KW
台
20
532
1.064
2
按需选择
750KW
台
30
682.54
2.0476
3
按需选择
1200KW
台
13
800
1.040
小计
63
4.15
并入国家电网配置设备投资82万元：
（表
1）
序号
设备
型号
单位（台）
数量
单价
（万元）
金额（万元）
备注
1
升压变压器
10000KVA
台
2
11.50
23.00
15000KVA
台
1
33.00
33.00
20000KVA
台
1
12.00
12.00
2
控制屏
电容柜
台
5
0.20
1.00
10000V
/1000A
台
5
2.00
10.00
刀闸
台
10
0.30
3.00
小计
24
82.00
合计：
（1）82+
（2）647.85+（3）90.09=819.94万元～820万元列表。
建筑工程投资647.85万元
（表
2）
序号
项目
面积（m2）
单价（元/m2）
金额（万元）
备注
1
控制室
300
1700
51
框架结构
2
职工宿舍楼
800
1305
104.40
砖混结构
3
电容室
1080
1300
140.40
砖混结构
4
生产车间
办公室
600
1300
78.00
砖混结构
5
路面硬化
14625m
180
263.25
以设计为准
6
车库
120
900
10.80
小计
2900
647.85
车辆购置投资90.09万元
（表
3）
序号
名称
型号
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
备注
1
本田
辆
1
28.50
28.50
办公用
2
本田
辆
1
14.59
14.59
商务用
车（7座）
3
本田
皮卡
辆
1
16
16
工具车
4
宇通30座轿车
VK
6119
辆
1
31
31
小
计
4
90.09
第四章技术经济
一、企业生产组织定员及培训;
1.企业生产组织，按公司章程组建；
2.劳动定员、项目计划定员70人；
3.劳动制度，连续工作330天/年，每天三班三运转；
4.人员培训，按运行前重点培训，车间及管理人员，各工段长和主要操作人员。
培训人员按设计定员的80%，新增人员的6%，全部培训，培训时间为6个月。
二、项目总投资4.80亿元
其中：
1.风电项目投资4.50亿元；
2.其他项目投资0.30亿元；
三、资金来源：
1、资金筹措方式：
自有资金；
参股资金；
银行贷款；
2、资金额度4.80亿元：
自有资金1.00亿元；
参股资金0.90亿元；
银行贷款2.9亿元；
资金来源与运用表
资金来源：
资金运用：
金额单位：
亿元
序号
资金筹
措方式
资金额度
主要设
备投资
4.15
备注
1
自有
资金
1.00
各种项目
费用总额
0.35
参股
资金
0.90
银行贷款
2.90
其他投资
0.30
合计
4.80
4.80
四、总成本费用：
4750万元：
（一）经营总成本费用表
成本项目
金额
（万元）
备注
工资
490
（见工资总额表）
固定资产
折旧费
2400
设备维修费
50
财务费用
1740
管理费
70
小计
4750
工资总额表
序号
部门
定员
（人数）
工资标准
（元/月）
月工资总
额（万元）
年工资总
额（万元）
备注
1
管理部
36
8000
28.80
345.64
2
生产部
23
3000
6.90
82.84
3
安全
技术部
7
5000
3.50
42.00
4
后勤
保障部
4
4000
1.60
19.20
小计
70
40.80
489.64
（二）经营损益表：
项目
金额（万元）
备注
产品经营收入
18000
产品销售成本
4750
产品销售税金
及附加
1188
产品销售利润
12062
企业应交所得税
新能源项目税收尚
不清楚。
企业净利润
12062
（三）投资回收年限少于3.8年：
（说明：
根据项目及设备综合情况、实际投资回收期要少于3.8年）。
五、技术条件分析：
风力发电的主要技术条件有二，
有足够的风源；
有良好的发电设备。
在项目策划研究时对设备的选型作了反复研究论证，结合XXXX县十年来的气象资料最后初步确定选用金风公司的成套发电机组，型号为S48/750KW、S43/600KW的风机为配套基础。
S48/750KW风机叶轮直径43.2m，扫风面积1810m²；塔架高度50m，S43/600KW风机叶轮直径43.2m，扫风面积1466m²；塔架高度40m；建设地海拔高度1000m以上，加上塔架的独立高度及大面积的扫风面积，预计完全可以达到设计值。
小结：
本项目以上几点不确定因素的风险分析在财务上是可以接受的，其它如资金市场、劳动力市场、资源市场、环境保护，政府相关政策及自然因素等变化对项目均不会造成太大的影响。
从投资学的角度来讲，任何投资项目都存在风险，风险和收益本是一对相互联系的概念。
一般来讲，风险越大，收益越大，不存在收益很大而风险很小的投资对象。
因此，投资项目评价、风险分析并不是追求尽可能小的风险和尽可能大的收益，而是根据项目的风险度，确定项目可以接受的目标收益率（这个收益率一般包括对投资者承担风险的报酬）。
这种选择又随投资者的要求不同而不同。
例如，保守型的投资者不愿冒太大的风险，可能会对同样的风险度确立更多的目标收益率；相反，甘冒风险的投资人可能会对同样风险度的项目更为宽容。
第五章环保劳动安全卫生与消防
环保劳动安全卫生与消防是国家的一贯方针，是国家现代化建设的一项基本国策，是工业企业正常生产的重要组成部分。
为了保护环境，维护生态平衡，保障人民身体健康，预防生产过程中可能发生的人身、设备事故，是本项工程设计的基本任务。
本项目生产过程不排出工业“三废”，产生的噪声不超过10dB（A），且在工程设计中预算20万元对建设过程的植被破坏进行绿化，可最大限度的恢复生态，因而有效地保护了环境，总体上不会对环境造成危害。
本项目建设从设备选型到土建及公用工程设计都以电力行业国家规范为依据，为确保安全可靠第一，全部工程由新疆金风科技股份有限公司承担，能够做到从设备上杜绝事故隐患，确保人员和生产设施安全，在必要处均设置相应安全防护装置。
各建筑物间距满足安全防火间距要求；升降设备、操作台设置护栏，设备外露传动部位设置防护网，地坑、地沟设置盖板；建筑物室内楼梯、走道宽度、门开启方向、宽高度均按防火规范设置，保证发生事故时人员能安全疏散；所有电器设备均设置接地、过载、漏电等保护措施，并进行日常维护检修；组织制定安全生产规程，安全教育制度化，安全检查经常化，不断提高职工素质，严格遵守安全规程成为职工的自觉行为；保证消防设施的完好、可靠，严防雷电和火灾，机房等生产设施配备若干FM8式干粉灭火器和足够的消防器材，办公及生活设施全部配备消防栓，以保证生产和生活安全。
场区及各单位按工业企业卫生标准设置厕所，厕所内设洗手及打扫卫生用水池，并定期灭蚊蝇。
食堂作为饮食及食品加工场所也做重点卫生处理。
设有更衣室、加工间、餐具洗涤间、库房等空间设施，所有墙面做卫生瓷板到顶，所有操作间设置地面明沟排水，并将沟底做成圆弧形，烟道力求科学合理，以加工程序布置空间，以防止交叉污染。
对场区及机房四周均进行绿化，以改善环境，做到视觉美观，空气清新，保证职工健康。
全部建筑及设施考虑到主要受北西向断裂带活动影响，史料记载对天水、固原、松鄱等地震震感较为强烈，抗震强度设置为7度；机组位置所处乱石滩紧靠河床，抗洪设置为50年一遇，抗风以大于历史极限风速设置。
对全部职工和生产设施进行保险保护，以增强企业抵抗意外风险的能力。
第六章研究结论及建议
项目总体方案为新建风能开发，方案的制定达到了物尽所用、科学合理和满足市场需求的目的。
本项目符合国家的产业政策和经济发展方向，在一定意义上可缓解电力供应紧张，且清洁环保，又美化环境。
经过计算分析，评价指标均能通过行业评审标准，特别是项目有一定的抗风险能力和较强的偿还资金能力，并且从财务方面和国民经济评价方面都符合国家要求，因此项目是可行的。
XXXXX科技有限公司
2010年4月
建设项目环境影响登记表
项目名称：
XXXXX电力科技有限公司50000KW风力发电项目
建设单位（盖章）：
编制日期：
年月日
国家环境保护总局制
项目名称：
XXXXXX电力科技有限公司50000KW风力发电工程
评价单位：
XXXX市环境影响评价所
单位法人代表：
XXXX
项目负责人：
XXX
建设项目基本情况
工程内容及规模
风是一种可再生能源，取之不尽，用之不竭。
风力发电是新能源中技术最成熟、最具规模开发和商业化发展前景的发电方式之一。
我国风能资源丰富，大力开发风电，将对改善能源供应，优化能源结构做出重要贡献。
另外，在风能电能的转换过程中，不消耗任何原材料、燃料，不会对环境构成严重威胁。
根据国外对各种发电方式碳排放生命周期分析成果，风电是一种高度清洁的能源技术，符合可持续发展的要求。
发展风力发电是养活排放、防止全球保值变暖的一项主要措施。
陕西天弘丰能电力科技有限公司在长达七年的实地考察和有关行业专家实地论证后，认为该地具有年风速14～16m/s、持续4300小时的风源，是风力发电的最佳工作条件，该公司预计投资4.80亿元在太白县咀头镇唐口村至拐里村一带，兴建风力发电站，项目处在前期筹备阶段。
工程内容：
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、国家环境保护总局令第14号《建设项目环境保护分类管理名录》的规定，市环境保护局对该项目进行了建设项目环境影响评价分类（分类登记表编号2005-32号），要求该项目进行环境影响评价，编制环境影响报告表。
XXXXX电力科技有限公司委托我所对50000KW风力发电工程新建项目进行环境影响评价，接受委托后，我所组织工程技术人员进行了现场调查，收集了有关技术资料，了解场址周围的环境状况，研读了有关政策与技术文件，编制完成了《XXXXX电力科技有限公司50000KW风力发电工程新建项目环境影响报告表》，为该项目环保设计、环保设施运行管理、当地环境保护垂下管理部门进行环境管理提供科学依据。
一、建设规模及工程内容：
（一）建设地点、规模及产品方案
1、项目名称：
XXX50000KW风力发电工程；
2、建设单位：
XXXX电力科技有限公司；
3、建设性质：
新建；
4、建设地点：
工程建设场址位于：
XXXX，工程占地面积59994㎡。
具体建设地点见附图一《建设项目地理位置图》。
5、生产规模：
装机总容量50000KW，年发电量：
2.15亿kwh。
（二）主要建设内容：
一期工程发电机组63台，总装机容量50000KW；
原辅材料及水电能源消耗该项目利用风力发电不消耗任何原材料、燃料。
只涉及职工生活用水。
本项目生活用水主要为施工期职工饮用、卫生、食宿用水。
按照陕政发[2004]18号《陕西省人民政府关于印发陕西省行业用水定额通知》，按人均日用量120L、职工15人计，项目年生活用水量为540m/a。
（三）．效益预测：
产品经营收入1.80亿元/年；
实现利润1.2062亿元/年；
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。
建设项目所在地自然环境社会环境简况
一、地形、地貌
项目所在地位于XXXX村一带，此处两边山峰凸起，自然形成两山峰间宽度5000米，长12000米的山川夹道聚风口。
红岩河发源秦岭南麓，主干河流从XX盆地穿过，第四纪黄土在河道两岸的台地均有分布，厚度在5m左右，此段河道海拔高程在1400m左右。
二、水文气候
场址所在地属秦岭中间区，春季多风，夏季多雷雨，秋季多连阴雨，冬季干燥严寒。
该地垂直气流变化较大，年均气温7.6～11.1℃，一月份平均气温-5.2℃，七月份平均气温19.3℃，极端最高气温32.8℃，
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