市场开发审批监督制度解析.docx
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市场开发审批监督制度解析
公司管理制度汇编
文件内容：
市场开发审批监督制度
编写单位：
尼西公司市场投资部
版本：
第1版
生效日期：
年月日
机密等级：
□机密□一般
制
定
审
核
核
准
市场开发制度
1.总则
1.1为进一步明确尼西公司市场投资部、大地友好公司市场管理部工作职责，特制订本制度，以加强规范、提高效率。
本制度适用于尼西公司市场投资部、大地友好市场管理部涉及的各项工作，包括投资项目筛选、尽职调查、区域项目拓展以及项目后期跟踪管理等。
1.2本制度对尼西公司市场投资部、大地友好市场管理部的管理及审批权限进行了说明与确定。
2.尼西公司市场投资部职责
2.1项目市场信息的搜集
负责确定投资方向，收集项目的初步相关资料，包括：
城市规模、气源状况、售气、接驳户数、已投资建设状况、市场潜力。
2.2信息的初步分析筛选
依据搜集的项目数据，制作《项目评估统计表》。
对具有投资价值的项目进行初步分析、筛选。
具体内容有：
城市现在规模，未来发展规模，该地区有无天然气长输管线，最近气源地，购、售气价格，现接驳户数及未来3年居民接驳户数，大中型工业、商业的用气情况及发展潜力。
做成项目简报形式上报。
2.3投资收购前期策划及谈判
经尼西公司决策层批准的投资项目。
与项目公司进行初步沟通、谈判，商定投资、收购的初步方案，提供法务部起草框架协议的相关谈判要点，并与项目公司或空白投资项目所属政府机构签订框架协议。
通过项目公司或其它途径，能够与当地政府或相关职能部门取得联系并保持良好关系。
2.4组织内部尽职调查工作
协调财务部、工程部、气源部、法务部等部门对项目公司进行调研。
应提前联系项目公司，通知项目公司我公司的调研内容、人员、时间，并负责协调相关事宜，尽量减少费用开支。
公司各参与部门应根据公司投资、收购项目的统一要求收集相关数据及资料。
2.5组织协调第三方评估机构尽职调查工作。
2.6配合主管领导与项目公司签订特许经营协议或收购协议、投资合作协议。
根据与项目公司谈判的初步结果，配合律师起草特许经营协议或收购协议，协助主管领导与项目公司谈判并签订特许经营协议或收购协议。
提请人事部委派项目公司经理。
2.7与相关部门一起组织各部门的交接协调工作。
2.8项目资料存档及保密
对项目公司实施收购后，投资部相关人员应将所有资料统一存档，对比较重要资料应设保密规定，如：
收购方案、收购协议、相关备忘录、付款方式等。
2.9完成与运营系统的交接工作。
2.10协调各方解决项目遗留的相关问题。
2.11配合尼西领导及相关部门对尼西所属公司及项目进行转让剥离工作。
2.12审核、审批子公司申报文件。
3.大地友好市场管理部职责
3.1目的
通过对市场开发过程的有效控制和科学管理，确保市场开发工作的圆满完成，并监督管理各子公司市场合同的执行情况，扩大公司市场占有率。
3.2适用范围：
适用于大地友好公司市场管理部的市场开发及管理工作。
3.3职责：
3.3.1大地友好市场管理部主管负责制订市场开发计划，并安排市场开发人员对市场项目进行信息收集,依据搜集的项目数据，制作《项目评估统计表》,并进行汇总、分析、调研、跟踪、上报尼西公司市场投资部。
3.3.2公司市场开发人员负责市场开发前期的市场调研和宣传工作；与客户进行初步洽商；编写《市场调研报告》，对于确定开发并符合大地友好公司市场管理部权限内的项目，编制《项目可行性分析报告》，草拟合同并协助主管与用户谈判,并报尼西公司市场投资部备案。
4.工作程序
4.1编制工作计划
市场开发主管根据实际情况，制订每月工作计划，安排市场开发人员对子公司周边市场项目、大型项目的收购、空白市场投资、CNG加气站及长输管线接驳等信息收集、汇总、分析、调研、跟踪上报尼西公司市场投资部。
4.2市场调研
4.2.1市场开发人员根据工作计划和目标，采取上门调查、电话回访、通过媒体搜集市场信息等方式开展市场调研。
4.2.2市场开发人员每月将市场合同执行情况及时反馈给主管，填写市场合同月报表，报送尼西公司市场投资部。
5.项目报批、审批程序及项目备案
5.1尼西公司市场投资部
尼西公司市场投资部负责：
项目整体收购、投资燃气空白地区并涉及成立独立法人公司的项目。
负责对大地友好公司市场管理部权限以外项目的开发投资。
对大地友好市场管理部、子公司审批范围内市场开发合同的备案管理。
从而了解市场分布及市场占有率。
5.2大地友好公司市场管理部
大地友好公司市场管理部负责：
以各子公司为主体拓展周边市场，包括子公司周边新开发的大型住宅小区、工业、商业燃气用户等，不涉及成立或收购独立法人公司项目的审批。
项目分为I、II两类：
I类项目包括区域内市场开发建设。
II类项目包括接驳长输气源管线、各类型气源场站的建设项目。
I类工程项目由大地友好市场管理部进行审批，并报尼西公司市场投资部备案。
II类项目由子公司经大地友好市场管理部直接报尼西公司市场投资部进行审批。
具体内容参照附件1：
《市场管理授权》。
6.市场开发流程图
7.附件：
附件1：
《市场管理授权》
附件2：
《项目评估统计表（空白地区，仅供参考）》
附件3：
《项目评估统计表（已运行项目，仅供参考）》
经济合同审批制度
1.目的
本着适应发展、规避风险、规范用户市场、保证公司现金的及时回流，减少应收账款，提高管理效益，特制定本制度。
2.范围
本程序适用于各子公司新项目、新合同审批以及执行的过程控制。
3.职责
3.1尼西公司、大地友好公司各职能部门负责项目过程的审批、测算、评估、以及后期的监督、执行。
3.2各子公司对项目的投资估算以及测算的准确性、合理性负责；并对草拟合同条款的风险点提出控制方案。
3.3大地友好市场管理部负责关键过程的监督检查落实，对项目的收益情况的测算、评估以及合同文本的合规性、过程控制的严谨性负责；尼西公司市场投资部对风险点提出预警方案。
4.市场合同分类
市场合同分为居民用户合同、工商用户合同。
5.市场合同模板：
子公司延用各自之前使用的市场合同模板。
各子公司签订区域内整体报装合同（民用）时须遵循以下原则：
5.1接口费价格不能低于现行价格，如有改动需上报审批。
5.2工程首付款比例原则是合同价款的30%，首付款应高于工程进场前的各项准备费用。
5.3首付款到位后方可开工，以财务到账为准。
5.4按工程进度设定回款比例。
5.5剩余款项原则为合同金额的5%（越低越好），在通气点火前由甲方向乙方一次性付清，否则，乙方不予通气点火或不予提交竣工资料（由子公司根据实际情况决定）。
如遇特殊情况，须经大地友好公司市场管理部审批后报尼西公司市场投资部。
6.审批权限
参照附件1：
《市场管理授权》
7.审批程序控制
子公司签订管道供气合同前，须经过大地友好公司/尼西公司的审批。
具体如下：
7.1大地友好公司审批：
大地友好公司根据《市场管理授权》中的管理权限进行审批。
7.1.1子公司根据过程控制的要求提供《新项目、新合同审批表》、《项目基本情况及投资估算表》、《燃气接驳费和燃气价格审批表》以及草拟《管道供气合同》，保证基础数据的真实、可靠。
7.1.2大地友好公司市场管理部根据《项目基本情况及投资估算表》审核项目的合理性、合规性，主要参考因素：
①项目投资收益率；②供气的价格；③主管网的建设因素以及以后对其他项目的支持；④市场占有率；⑤竞争对手等综合因素进行测评。
7.1.3大地友好公司工程管理部根据《项目基本情况及投资估算》由预算员对该项目的测算是否正确、合理、投资估算是否套用公司指导价或国家定额进行测评；是否有开、竣工时间；约定用气方为我方提供水、电、住所等。
对于存在疑义的环节，提出具体的解决方案后，退回修改；同意，则在《新项目、新合同审批表》上签署意见转下一环节审批。
7.1.4大地友好公司市场管理部根据草拟的《管道供气合同》审核：
合同条款是否与公司合同模板一致、接驳费收取比例及时间是否符合公司规定、甲、乙双方违约赔付及责任条款是否合理；根据《燃气接驳费和销售气价审批表》审核接驳费及气价是否与批准价格相符，并签署意见；对于存在异意的环节，提出具体的解决方案后，退回修改；同意，则在《新项目、新合同审批表》上签署意见报大地友好公司总经理审批。
7.1.5大地友好公司总经理综合各部门的测算意见后，在《燃气接驳费和销售气价审批表》、《新项目、新合同审批表》上签署批示。
7.1.6大地友好公司市场管理部对已签署同意实施的项目申报资料存档作为原始基础数据，便于公司后期跟踪、复核、分析，然后传回子公司，同时发布合同编号给子公司，并上报尼西公司备案。
7.1.7子公司严格执行审批程序，在大地友好公司批复的条件下，按签批意见签订正式的《管道供气合同》。
7.1.8凡超大地友好公司审核权限的市场合同，须由大地友好公司审核并报尼西公司进行审批。
7.2尼西公司审批
根据《市场管理授权》中的管理权限，如须尼西公司审批，应先通过大地友好公司审批，再报尼西公司审批。
7.2.1大地友好公司根据过程控制的要求提供《新项目、新合同审批表》、《项目基本情况及投资估算表》、《燃气接驳费和销售气价审批表》以及草拟《管道供气合同》，保证基础数据的真实、可靠；合同条款与合同签订基本原则不符时要详实填报《合同文本变更单》；如需签订《附加协议》必须进行同步申报审批。
7.2.2尼西公司市场投资部根据《项目基本情况及投资估算表》审核项目的合理性、合规性，主要参考因素：
①项目投资收益率；②供气的价格；③主管网的建设因素以及以后对其他项目的支持；④市场占有率；⑤竞争对手等综合因素进行测评；
7.2.3尼西公司市场投资部根据《项目基本情况及投资估算》及大地友好公司工程管理部的审核意见对该项目进一步评测。
对于存在疑义的环节，提出具体的解决方案后，退回修改；同意，则在《新项目、新合同审批表》上签署意见转下一环节审批；
7.2.4尼西公司市场投资部根据草拟的《管道供气合同》、《合同文本变更单》审核合同条款是否与公司内控要求一致、接驳费收取比例及时间是否符合公司规定、甲、乙双方违约赔付及责任条款是否合理；根据《燃气接驳费和销售气价审批表》审核接驳费及气价是否与批准价格相符，并签署意见；对《附加协议》严格控制申报的同步性；对于存在异意的环节，提出具体的解决方案后，退回修改；同意，则在《新项目、新合同审批表》上签署意见报尼西公司首席运营官审核；
7.2.5尼西公司法务人员对《管道供气合同》文本以及合同文本外的《附加协议》等内容，按内控要求进行审核，对存在异意的在《新项目、新合同审批表》上签署意见；
7.2.6尼西公司首席运营官综合各部门的测算意见后，在《燃气接驳费和销售气价审批表》、《新项目、新合同审批表》上签署批示。
7.2.7尼西公司市场投资部对已签署同意实施的项目申报资料存档后传回大地友好公司作为原始基础数据，便于公司后期跟踪、复核、分析，并由大地友好公司传回子公司，同时发布合同编号给子公司，并上报尼西公司备案。
7.2.8各子公司严格执行审批程序，在尼西公司、大地友好公司批复的条件下，按签批意见签订正式的《管道供气合同》。
7.3散户合同审批流程（暂缓执行，仍按现行制度执行）
7.3.1漏补户情况
子公司与物业、开发商或居委会签订集体报装合同或市场报装合同后，剩余未含在该合同中的居民用户单独到子公司营业大厅要求办理散户报装情况。
7.3.1.1大地友好公司市场管理部组织大地友好相关部门统一印制合同模板，并向各子公司定量发放，同时大地友好公司市场管理部统一发放合同编号段。
7.3.1.2各子公司须使用该合同模板与散户签订。
7.3.1.3子公司发生减免报装费用情况，须按市场合同签订流程进行申请，并提交《民用散户报装优惠审批申请表》，经大地友好公司市场管理部及尼西公司市场投资部审批后才可签订，如未经上级公司审批与客户私自签订散户，则该合同被视为无效合同。
7.3.2转散户情况
子公司先与开发商签订集体报装合同并收取合同中的部分合同款，剩余合同款由合同中的居民用户单独到子公司营业大厅缴纳同时办理报装手续。
7.3.2.1大地友好公司市场管理部组织大地友好相关部门统一印制合同模板，并向各子公司定量发放，该散户合同应与该集体报装合同使用同一合同编号。
7.3.2.2同7.3.1.2
7.3.2.3同7.3.1.3。
7.3.3已建成小区报装开发情况
子公司开发已建成小区并请物业公司或居委会搜集用户，当该小区预报装户数达到项目利润率60%以上时，子公司与该小区签订集体报装合同，剩余未包含在该合同中的居民用户单独到子公司营业大厅要求办理散户报装情况。
7.3.3.1签订审批流程同漏补户情况。
7.4今后条件具备后，可在子公司当地银行开办代收散户报装费业务。
8.合同编号
根据公司合同管理制度规定，各子公司市场管理部合同签订，必须对合同统一进行编号。
为了更好的完善合同编号工作，以便更加有效的对子公司合同进行归类管理，特此进行合同编号说明：
例：
SJZ-SC-BZ-MYJT-2011-0001（石家庄-市场-报装-民用集体户-2001年-0001号）
SJZ-SC-BZ-MYJT-2011-0001-BX（石家庄-市场-报装-民用集体户-2001年-0001号-补充协议）
SJZ-SC-BZ-MYJT-2011-0001-BH（石家庄-市场-报装-民用集体户-2001年-0001号-补充合同）
SJZ-SC-BZ-MYSH-2011-0001（石家庄-市场-报装-民用散户-2001年-0001号）
SJZ-SC-BZ-GY-2011-0001（石家庄-市场-报装-工业户-2001年-0001号）
SJZ-SC-BZ-GF-2011-0001（石家庄-市场-报装-公福户-2001年-0001号）
SJZ-SC-BZ-MYJT-2011-0001-BX（石家庄-市场-报装-民用集体户-2001年-0001号）
8.1合同类别简称
合同类别
分类
简称
报装合同
民用集体
BZ-MYJT
民用散户
BZ-MYSH
工业用户
BZ-GY
公福用户
BZ-GF
供气合同
GQ
托管合同
TG
8.2子公司简称：
子公司
简称
天津
TJ
石家庄
SJZ
夏都
XD
涿鹿
ZL
承德
CD
世纪
SJ
黄骅港
HHG
白沟
BG
华油
HY
绥中
SZ
献县
XX
兴瀛
XY
富华
FH
8.3“SC”代表市场部
8.4“2011”代表合同编号的年份。
2011=2011年
8.5“0001”代表子公司当年的合同编号数量。
各子公司第一份合同为0001，第二份合同为“0002”……依次类推。
8.6“BX”代表补充协议。
该补充协议是与市场合同同时签订的。
8.7“BH”代表补充合同。
该补充合同是针对正在执行的合同发生变动而签订的。
8.8注意事项
8.8.1合同编号的数量按照各子公司自身签订的数量依次类推。
8.8.2各子公司工商户、工业、服务业的合同编号数量实行分类型统计。
8.8.3合同编号同合同审批、签订同步执行。
9.执行过程控制
9.1如有对签订合同的相关人员进行减免或给予中介费、开发费等，必须在合同审批流程中与各项审批单一同提交给大地友好公司审核，经审核后报尼西公司市场投资部审批。
9.2大地友好市场管理部应尽到审核义务，如上报尼西公司后，尼西公司提出了大地友好公司市场管理部未关注到的问题或应审核但未做审核的问题，则将此列入大地友好公司市场管理部的绩效考核中。
9.3大地友好公司市场管理部以收到子公司按项目审批单内容签订的正式《管道供气合同》文本原件，为合同执行流程的基准启动时间。
并审核签订的《管道供气合同》是否与当初的批复一致。
《管道供气合同》文本原件存各子公司财务部，各子公司、大地友好公司、尼西公司各存签订后的合同复印件或扫描件一份，子公司同时上报大地友好市场管理部该小区的总户数容量。
9.4大地友好公司市场管理部、工程管理部、财务部对项目基础数据进行信息共享，各部门建立相应明晰台帐，建立档案管理,（作为应收账款、工程设计、物资申购、竣工户等基础依据），对存在的疑义要及时上传下达，保证流通环节信息的准确、及时。
9.5项目的首付款缴费到账，子公司财务部以书面形式通知子公司市场部及工程部，工程部以收到书面通知为准填写开工单，并发给市场部存档。
9.6执行过程要严格按照操作规程及相关规定执行，对关键环节进行控制；严格遵循合同约定时间，子公司总经理根据实际工程进度情况，催缴《管道供气合同》约定的进度款；严格控制尾款比例。
9.7各子公司不得私自印制、作废散户合同，不得丢失。
10.民用散户减免报装费事宜管理办法
10.1目的：
为了维护公司的整体经济利益，合理控制散户减免报装费的数量及额度，避免权利泛滥导致市场报装价格混乱，同时也为了各公司有效维系本地区人脉，营造良好的市场开发环境氛围，从而取得良好的市场业绩，特制定此办法。
10.2优惠范围
10.2.1“A类群体”，与公司业务发展相关的政府机关人员，如：
燃气办、建设局、消防局、技术监督局、税务局、工商局、安监局、规划局、公安局、区（县）政府人员等，能够在某些方面给公司带来收益或规避某些风险（处罚）的关键人员；
10.2.2“B类群体”与公司利益相关的单位，如：
房地产开发商、物业公司等，能够推进合同签约、推进回款速度、对项目有实际帮助的人员；
10.2.3“C类群体”，公司内部在职员工。
10.3减免权限
10.3.1各分公司总经理拥有减免建议权（无减免审批权）；
10.3.2大地友好公司市场管理部拥有减免审核权及现场核实权；
10.3.3尼西公司市场投资部拥有减免审批权。
10.4优惠原则
10.4.1优惠对象的住宅必须为本人所有权住宅，房产证为本人名下（或同一户口薄）；
10.4.2“A类群体”和“B类群体”优惠额度视为公司带来收益（帮助）大小及对公司发展重要性而定，优惠额度最高不得超过标准的50%，同时保证不能低于施工成本。
报装费优惠幅度高于50%或全部免除的，享受优惠对象应为单位主要负责人员或直管人员。
同一人员要求优惠减免，原则上3年内只享受1次（1户）优惠政策。
亲属及朋友的住宅原则上不予减免（特事特办）；
10.4.3“C类群体”为公司在职1年以上员工，优惠额度为报装标准的50%，同时保证不低于施工成本，每人只享受1次（1户）优惠政策。
原则上员工亲属及朋友的住宅不予减免。
10.5保密原则
给予客户和关系人一定的优惠本是促进双方感情加深的好事，同时有利于公司在本地区的良性发展，但一旦优惠信息泄露会给公司发展或优惠对象带来极大的不良影响，（如：
“某某领导听说另一位领导比自己优惠的幅度多，所以他就………”。
保密要求如下：
10.5.1公司内部人员不得将优惠内容传递给与此事项办理无关人员，做到守口如瓶；
10.5.2经手人必须与优惠对象（及亲属）强调保密原则，不得炫耀；
10.5.3减免文件必须专人负责保管，不得随意丢弃，不得通过网络传播（不得拷贝电子版文件）。
10.6检查与处罚
尼西公司市场投资部、大地友好公司市场管理部不定期对各公司“报装优惠事项”的真实性进行核实、回访，营私舞弊者一经发现严肃处理。
11、市场合同签订流程图
11.1市场合同签订流程图
11.2散户合同签订流程图（暂缓执行，仍按现行制度执行）
12.附件
附件1：
《市场管理授权》
附件2：
《新项目、新合同审批表》
附件3：
《项目基本情况及投资估算》
附件4：
《合同文本变更审批单》
附件5：
《燃气接驳费和销售气价审批表》
附件6：
《民用散户报装优惠审批申请表》
经济合同监督流程
1.目的
本着适应发展、规避风险、监督市场合同审批流程，提高合同签署率，保证公司现金的及时回流，减少应收账款，提高管理效益，特制定本制度。
2.范围
本程序适用于尼西公司及大地友好公司对子公司合同签署及回款计划的完成情况进行监督、控制。
3.职责
3.1各子公司须提供准确的自建站至当月最后一天所有市场合同及相关情况，并对上报的数据准确性负责。
3.2大地友好公司市场管理部监督各子公司市场部合同审批、签订等的执行情况，督促子公司及时回款。
3.3大地友好公司市场管理部每月对子公司进行经济分析，以便监督指导子公司完成各项经济指标。
4.执行过程
4.1大地友好公司及各子公司根据《2011年各公司需上报报表清单》的报表数据截止时间向对应部门按时提交报表。
4.2各子公司按时提交《XX子公司2011年市场合同月报》、《XX子公司2011年散户合同月报》、《XX子公司月度市场合同完成率汇总表》、《XX子公司下月预计开工户数月报》。
4.3大地友好公司市场管理部指派专人收集各子公司月报，整理汇总到《各子公司2011年市场合同X月月报》、《各子公司2011年散户合同X月月报》《各子公司月度市场合同完成率汇总表》、《各子公司下月预计开工户数月报》，并按时上报到尼西公司。
4.4大地友好公司市场管理部对各子公司提交上来的月报及《XX子公司月度市场合同完成率汇总表》进行经济分析，其分析报告中应至少包括以下几项要点：
4.4.1至少比对三个月份各子公司及汇总后的市场合同签定率及回款率。
如子公司本月未完成预计指标，分析未完成原因并提交下月如何完成或弥补办法。
4.4.2市场合同回款率应按新增/跨转合同分别统计，再汇总统计。
4.4.3每个项目是否按完工比及时回款，未完成及超额完成的原因。
4.4.4子公司需要上级部门哪些帮助。
4.5大地友好公司市场管理部每季度提交季度市场经济分析报告，也应包括月分析报告中的要点。
4.6每季度大地友好公司市场管理部针对新签订市场合同及散户情况更新《各子公司区域内民用户基本情况统计表》。
4.7大地友好公司市场管理部每年提交年度市场经济分析报告，应包括月分析报告及季度分析报告中的要点。
5．执行过程控制
5.1子公司保障合同按期履行，按时将《XX子公司2011年散户合同月报》、《XX子公司2011年市场合同月报》上报大地友好市场管理部。
5.2.子公司制表人应将电子版月报及制表人、市场部经理、主管会计、子公司经理签字确认后的月报扫描件一并上报给大地友好市场管理部。
5.3各子公司应按签订日期顺序填写自建站至当月最后一天所有市场合同及相关情况。
5.4其他相关控制要求参见各月报填写说明。
5.5大地友好市场管理部，对各子公司合同统计报表的准确性、及时性进行监督。
5.6尼西公司市场投资部将不定期抽查各子公司合同统计报表的准确性，及合同的实际执行情况。
6.附件
附件1：
《2011年各公司需上报报表清单》
附件2：
《XX子公司2011年市场合同月报》
附件3：
《XX子公司2011年散户合同月报》
附件4：
《XX子公司月度市场合同完成率汇总表》
附件5：
《XX子公司下月预计开工户数月报》
附件6：
《各子公司2011年市场合同X月月报》
附件7：
《各子公司2011年散户合同X月月报》
附件8：
《各子公司月度市场合同完成率汇总表》
附件9：
《各子公司下月预计开工户数月报》
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