银行存款余额调节表格式.xls

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银行存款余额调节表开户行及账号：

中国工商银行股份有限公司上海市恒丰路支行1001332909300005115金额单位：

元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额6,872,139.88银行对账单余额6,857,139.88加：

银行已收、企业未收款加：

企业已收、银行未收款15000减：

银行已付、企业未付款0减：

企业已付、银行未付款调节后的存款余额6,872,139.88调节后的存款余额6,872,139.88主管：

会计：

出纳：

编制单位：

曼斯特饮料（上海）有限公司