erpifin操作手册现金管理cmxxxx00v30.docx

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erpifin操作手册现金管理cmxxxx00v30

真诚协同

ERP（I）_FIN_操作手册

现金管理（CM）

中国华电集团公司

版本V2.2

2013/06

协同商务体验

CollaborativeBusinessExperience?

作者

作者

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王立强

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北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦8层803-806室

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劲飞

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北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦

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010-

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?

2013凯捷中国版权所有.

1.组织结构

1.1.组织结构图

1.2.组织项说明

会计科目表是会计科目的集合，它定义了SAP系统中使用的会计科目，是体现财务会计完整记账的组织单位。

一个或多个公司代码可以对应一个会计科目表。

运营会计科目表是记账必需的会计科目表，组会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表。

SAP中所采用的运营会计科目表中的所有会计科目都必须对应到组会计科目表中的相应科目，这个对应关系在运营会计科目的科目表层信息中维护；华电集团使用统一的运营会计科目表CHD0（中国华电集团运营会计科目表），以华电现行的会计科目表为依据，依照新会计准则，根据一定的编码原则编制的会计科目表。

华电集团使用统一的合并会计科目表HD（中国华电集团合并会计科目表）。

华电集团使用统一的组会计科目表CHD1（中国华电集团组会计科目表）用于对应集团合并科目表。

成本控制范围可以等同于一个公司代码，也可以支持跨公司代码的成本核算，同一成本核算范围内的公司必须使用同一套会计科目表及会计期间变式。

公司代码代表一个独立的会计实体，拥有完整的会计账套，是对外报送法定资产负债表和损益表的最小单位，所有的凭证都将过账在公司代码层次上。

它是SAP系统内基于财务会计功能的基本组织结构单元，代表系统内独立的会计核算体系，拥有一整套独立而完整的会计科目体系和会计核算规则，一般与系统外的法人实体一一对应。

信贷控制范围是按照信用管理要求所设置的组织单元，以实现对客户信用额度的分配和监控。

从其应用角度来看，信用控制范围可以设置在独立的公司代码层次，也可以跨多个公司代码进行统一设置。

财务管理范围是基金管理的基本组织单元。

是为了在一个财务管理范围里能汇总、统计分析各责任部门的预算及其执行情况等。

华电集团的财务管理范围编码为CHD0。

合并范围

合并范围包含合并特性、合并角度（法定合并）及合并方法的定义。

也就是说，不同的合并范围可以具有不同的合并特性、合并角度和合并方法。

基于华电集团第一阶段实现法定合并的目标，合并范围是华电集团集中定义的系统配置，由集团统一进行维护。

合并范围在BCS系统中的编码为两位。

华电集团法定合并范围定义为“HD”。

合并组织结构，合并组和合并单元

合并的组织单位包括合并组和合并单元。

合并单元是合并系统中最小的单位，也是收集个别财务数据的最小单位。

合并组是合并单元的集合，一般按照合并的层次来设定。

合并组和合并单元的组合为合并层次结构。

华电集团的法定合并层次结构按照现有的股权级次进行设置为H1。

合并单元对应ECC系统中的公司，华电集团的合并层次结构应由集团统一维护。

按照地区设置H2层次结构，按照经营产品公司设置H3层次结构。

合并单元的编码长度最长为六位。

华电的合并单元与ECC系统中公司ID保持一致，长度为六位。

合并组的编码长度为六位，前四位为母公司代码，后两位，如果为本部合并设置80，大合并为90。

华电集团本次上线的8家单位成员公司同属于CHD0成本控制范围。

会计科目表

成本控制范围

公司代码

CHD0

CHD0

华电集团公司本部

贵州乌江水电开发有限责任公司

贵州华电大龙发电有限公司

贵州华电大龙发电有限公司

云南金沙江中游水电开发有限公司

阿海水电站建设分公司

华电内蒙古能源有限公司

包头发电分公司

成本中心按照公司代码/部门（处室，班组）原则设定。

每个公司还需要设置一个公共成本中心，作为暂时不能区分部门的费用归属，以后可以通过分配分摊的方法归属到具体的成本中心上去

利润中心是一个能对成本、费用、收入相对独立核算的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。

虚拟利润中心本身也是一个利润中心，但是不具任何业务或财务上的意义。

同其他利润中心相比，他只是有个一个特殊的标识而已。

如果某个对象应该分配指定利润中心，而没有指定的时候，系统默认将虚拟利润中心分配给它。

∙利润中心的设置原则：

按照核算到机组的要求，华电集团按照公司代码和按机组设立利润中心，同时每个公司设置一个公共利润中心，作为暂时不能区分利润中心的费用或收益归属，以后可以通过分配分摊的方法归属到具体的利润中心上去。

∙利润中心的编码规则：

利润中心编码均为10位，前四位为所属公司代码，接下来两位机组代码，后四位流水编码。

虚拟利润中心编码为9999-虚拟利润中心。

1.2.1基金中心属性

基金中心是面向资金收支的组织结构，可以是一个责任范围，部门或项目，并在财务管理范围中以层次结构的形式体现。

预算值将被分配到基金中心，一般与企业的预算主体相对应。

华电集团基金中心按照公司代码中的成本中心或设定，也可以按照需要在更高层级进行设定，如部门级，系统将按照基金中心进行预算控制。

1.2.2基金中心编码规则

基金中心设置原则：

运营公司的分公司的部门与公司的部门均在第二层进行维护，通过号段范围区分基金中心所属。

基金中心的编码规则：

基金中心编码为XXXXYYAABB（长度：

10位），第一层XXXX代表公司代码，第二层YY代表公司部门代码（01-99），第三层AA代表“处”代码（01-99），第四层BB代表“科”代码（01-99）,如某层未细分,其代码统一设为00。

2.主数据管理

未实现集团对银行账户和金融业务的统一管理，在集团范围内建立业务合作伙伴主数据，银行主数据，开户行及银行账号。

业务伙伴主数据主要用于借款合同，银行主数据主要用于资金管理。

2.1.银行主数据

银行主数据是根据银行代码创建的，每一个银行代码对应唯一的银行主数据。

具体查询银行代码请参考网址：

。

2.1.1银行主数据创建流程图

2.1.2银行主数据创建流程说明

2.1.2.1流程步骤说明

节点号

节点说明

详细说明

事务代码

部门

岗位

单据

SAP单据

010

银行主数据创建申请

三级单位财务部资金会计填写银行主数据维护申请单，提出银行主数据创建申请

三级单位财务部

资金会计

银行主数据维护申请单

否

020

审核

三级单位财务主管审核申请表是否有误

三级单位财务部

财务主管

030

审批

二级单位财务主管审批决定是否批准

二级单位财务部

财务主管

040

审批

如果二级单位财务主管准了申请，集团金融部信贷业务部信贷主管审批是否同意创建银行主数据

集团金融部

信贷主管

050

创建银行主数据

如果同意创建银行主数据，主数据管理中心主数据管理员创建银行主数据

FI01

主数据管理中心

主数据管理员

2.1.2.2步骤说明

本流程用于维护银行主数据，维护银行主数据包括创建、修改、删除和显示。

银行主数据编码是12位采用外部给号。

具体查询请参考网址：

。

2.1.3系统操作

2.1.3.1SAP角色

主数据管理员

2.1.3.2SAP菜单

菜单：

华电集团财务管理✍主数据✍资金管理主数据

2.1.3.3操作步骤

下面仅是事例，请根据不同功能细分不同操作步骤，操作步骤按PPT中格式进行补充，要有截图和关键输入点。

2.1.3.3.1初始进入

屏幕解释

栏位

说明

范例

银行国家

银行所在国

CN

银行代码

12位国内银行编码

100000000000

2.1.3.3.2创建

事务代码：

FI01

屏幕解释

栏位

说明

范例

银行名称

银行名

中国银行北京朝阳支行

地区

省市编号

010

街道

地址

朝阳路100号

城市

城市

北京市

分行

银行分行

朝阳路分行

点击保存，左下角显示银行已创建完成银行主数据创建。

2.1.3.3.3更改

事务代码：

FI02

输入需要修改的银行代码后进入修改。

2.1.3.3.4显示

事务代码：

FI03

输入需要查看的银行代码后进入下一个界面；

2.1.3.3.5删除

事务代码：

FI06

输入需要删除的银行代码后点击进入。

勾选删除标识符后点击保存。

2.2开户行及银行账户主数据

创建银行主数据后，根据公司在各银行的开户情况，创建开户行主数据。

并根据公司的银行账号，创建银行账户主数据。

2.2.1开户行及银行账户主数据维护流程图

2.2.2流程步骤说明

节点号

节点说明

详细说明

事务代码

部门

岗位

单据

SAP单据

010

银行账户创建申请

三级单位财务部资金会计填写银行账户维护申请单，提出银行账户创建申请

三级单位财务部

资金会计

银行账户维护申请单

否

020

审核

三级单位财务主管审核申请表是否有误

三级单位财务部

财务主管

030

审批

二级单位财务主管审批决定是否批准

二级单位财务部

财务主管

040

审批

如果二级单位财务主管准了申请，集团金融部信贷主管审批是否同意创建银行账户

集团金融部

信贷主管

050

判断

财务公司信贷业务主管判断是否需要创建银行主数据

集团金融部

信贷主管

060

创建银行主数据

如果需要创建银行主数据，二级单位主数据管理员创建银行主数据

FI01

主数据管理中心

主数据管理员

070

创建开户行和银行账户

如果不需要创建银行主数据，三级单位主数据管理员创建开户行和银行账户

FI12

三级单位财务部

主数据管理员

080

审批

创建完成后，财务公司信贷业务部信贷主管审批后才能使用

集团金融部

信贷主管

1.1.1.1.步骤说明

本流程主要是创建开户行和银行账户信息。

2.2.3系统操作

2.2.3.1SAP角色

开户行及银行账户主数据维护人员

菜单：

华电集团财务管理✍主数据✍维护开SAP菜单

开户银行/银行账户

事务代码：

FI12

2.2.3.2操作步骤

2.2.3.2.1初始进入

输入公司代码。

屏幕解释

栏位

说明

范例

开户行

有开账户的银行

BOC01

银行账户

账户信息

2.2.3.2.2创建

点击新条目。

输入关联的银行代码后点击左侧的银行账户。

点击创建新条目

点击保存，创建完成。

说明：

账户标识填写银行账户号码的后五位，银行账户号码填写银行账户（18位数字以内）。

超出18位部分填在备选科目编号。

总账科目填写对应银行的总账科目。

填写完成后保存。

2.2.3.2.3维护总账科目开户行和账户标识

点击更改，在开户行和账户标识输入创建的开户行和账户标识。

输入完成后保存。

3.资金业务操作

2.2手工资金计划

2.2.1手工资金计划维护流程图

2.2.2流程步骤说明

2.2.2.1流程步骤说明

节点号

节点说明

详细说明

事务代码

部门

岗位

单据

SAP单据

010

申请

010.三级单位业务部业务专员根据需要填写资金计划表，提出自己的资金需求计划

三级单位财务部

资金会计

资金计划申请表

否

020

审核

020.三级单位的业务部业务主管审核资金计划表内容是否有误

三级单位业务部

财务主管

030

汇总

030.三级单位财务部资金会计汇总业务部门资金计划

三级单位财务部

资金会计

040

审批

040.二级单位财务主管审批资金计划，决定是否同意创建资金计划

二级单位财务部

主数据管理员

050

审批

050.二级单位同批准后，集团财务公司审批资金计划，决定是否批准创建资金计划

集团财务公司

信贷主管

060

创建资金计划

060.如果集团财务部财务主管批准资金计划，三级单位财务部创建资金计划

FF63

三级单位财务部

资金会计

2.2.2.2步骤说明

本流程主要是描述手工资金计划的录入过程。

2.2.3手工资金计划系统操作

2.2.3.1SAP角色

资金计划员

2.2.3.2SAP菜单

菜单：

华电集团财务管理✍现金管理✍创建资金计划

事务代码：

FF63

2.2.3.3操作步骤

2.2.3.3.1初始进入

屏幕解释

栏位

说明

范例

公司代码

公司对应的公司编码

1010

计划类型

资金计划的计划类型

Y1（月手工资金计划）

2.2.3.3.2创建

录入下月资金计划内容。

录入完成后点击保存后下角消息注明已保存。

2.2.3.3.3批量创建

批量录入资金计划.

点击快速数据输入:

将需要录入的资金计划录入到系统内后点击保存.

2.2.3.3.4修改资金计划

输入公司代码后点击执行

资金计划清单：

点击需要修改的资金计划行项目并点击修改：

修改完成后点击保存，下角会显示保存成功。

2.2.3.3.5显示现金头寸

点击现金头寸：

输入公司代码等信息后点击执行：

双击行项目查看明细：

图左边是汇总级别及组的划分，右边是每日发生的金额。

双击行项目可以追溯到凭证级别信息。

2.2.3.3.6资金预测

输入公司代码勾选流动预测分组日期货币等信息后点击执行：

双击行项目可以追溯到凭证级别的信息。

2.3银行对账

2.3.1银行对账单上载

2.3.1.1SAP角色

出纳人员

2.3.1.2SAP菜单

菜单：

华电集团财务管理✍信息系统✍日常报表✍银行对账

2.3.1.3操作步骤

点击银行对账单上传：

输入公司代码，银行科目信息后，选择上传得对帐单。

点击执行后上传银行对账单.

3.2.2银行对账

点击银行对账程序:

输入公司代码,会计年度期间,银行科目等信息后点击执行:

选择自动对账或是手工勾选银行日记账和企业日记账进行对账:

自动对账:

勾选自动对账参考内的选项后点击上方的自动对账按钮.

手工对账:

自动对账后如还有未对上的项目,可以手工勾选银行日记账项目和对应的企业日记账项目后点击上方的手工对账按钮.

对账完成后点击上方的余额调节表将调整好的余额调节表下载到本机.