财务管理财务会计会计软件操作必备手册.docx
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财务管理财务会计会计软件操作必备手册
{财务管理财务会计}会计软件操作必备手册
第一部分软件的启动
本系统的启动分为两部分：
系统服务和客户端的启动
1.系统服务的启动
1.启动MicrosoftSQLServer：
一般情况下操作系统启动时会自动启动MicrosoftSQLServer；
启动成功与不成功，在任务条上会出现以下图标：
如果SQL启动不成功，请重新启动或找系联系统管理员
２.启动系统服务：
在桌面上双击“启动会计平台”图标，如下图
或在点击开始—所有程序——英睿会计模拟实训平台——启动服务，如下图
则出现如下图启动程序
本操作一定要在服务器上进行，如果启动不成功，请联系系统管理员或联系我们。
2.客户端的启动
双击IE图标，启动IE，如在服务器上使用本系统，则在IE地址栏内输入：
，如下图，回车即可进入本系统，如在工作站使用本系统，则在地址栏内输入：
服务器IP地址:
9000，回车即可，如服务器的IP地址为192.168.0.2，则在地址栏内输入：
192.168.0.２:
9000/，然后回车即可进入本系统。
进入本系统的登录和注册窗口，界面如下：
重要提示：
●只有在服务器端启动了系统服务才可以启动客户端；
●本系统要求使用IE6.0或以上版本；
●请将IE中弹出窗口阻止程序关闭（如下图）。
第二部分用户登陆
本系统用户登陆分为三部分：
系统管理员登陆、教师用户登陆和学生用户登陆
1.系统管理员登陆
在登录窗口内依次输入管理员账号，口令，如要求输入注册码，则按要求输入注册码，选择风格（默认风格与Vista风格，）点击管理员，即进入管理员界面，如下图。
重要提示：
●系统默认的管理员用户名为：
admin，密码为123456，您启用admin账户后请立即修改密码，并牢记新密码；
●系统管理员权限：
设置所有用户登录或注册时是否使用验证码，可以添加、修改和删除使用本系统的系、班级，教师（kjsx除外）和学生用户，以及修改个人密码。
2.教师用户登陆
在登录窗口内输入教师账号，口令，如要求输入注册码，则按要求输入注册码，选择风格（默认风格与Vista风格），点击教师，即进入教师界面，如下图。
重要提示：
●系统默认的教师账户名为：
kjsx，密码为123456，这是个超级老师账户，因此该账户要有专人管理，请启用后立即修改口令，以免引起数据混乱；
●教师账户的权限：
可以添加、修改和删除使用本系统的系、班级，和学生用户、安排实验、上传个人资料以及修改个人密码，同时可浏览kjsx及其它教师的业务数据和实验。
3.学生用户注册及登陆
如果学生是第一次使用本系统，请先注册，方法如下：
点击注册，进入注册界面，如下图：
请按照注册提示，设置您的登陆名和密码，然后填入真实姓名，并选择性别、所属系和所属班级，点击注册进行保存，系统提示注册成功，如下图：
点击“登陆”后，重新回到登陆界面
重要提示：
●学生用户一经注册，除密码外，其余选项均不能修改，请您认真填写各项内容；
●用户名可以使用英文字母或汉字，长度在3-10个字符之间；
●真实姓名一栏请您务必填写您的真实姓名，否则教师将查不到您的成绩而带来不必要的麻烦；
●学生注册时如果出现如下图的提示，请与实验管理员或教师联系；
●如出现以下界面，请重新设置登录名。
如果您不是第一次登陆，则直接输入用户名及口令，点击学生即可进入学生主操作界面，如下图：
第三部分学生用户的操作
1.开始实验
登录操作主界面后，选择主菜单上的实验选择，如下图：
在弹出的实验清单窗口内，按教师师的安排选择相应的实验，如下图：
点击确定，即可进入您的实验内容。
2.浏览企业概况.
点击企业概况，出现如下图：
这是一个您了解您实验基本的窗口,在这里您可以看到企业的基本信息、核算方法,往来单位的基本资料等等，您可以将这个窗口置于任务栏上，以随时可以浏览。
3.科目设置.
如果教师安排不需进行科目设置,则您可以跳过这一步,您也可以在这里浏览到您这次实验所使用到的科目，点击左侧的设置科目，进入会计科目浏览界面，如下图：
点击下部“全部”可以浏览全部科目，点击“资产”或其它按钮可以分类科目。
如教师安排您必须进行科目设置,则您又按以下方法进行设置:
点击左侧的“设置科目”按钮，进入“设置会计科目”界面，就可以进行会计科目的设置，如下图
系统已预置一级会计科目，并将其归类，点击类别名称可以进行查看。
科目设置依据：
①期初数据，点击查看期初，这里可以看到您这次实验的所有期初数据，如下图
您可以将这个窗口置于任务栏上，以随时在设置科目可以浏览；
②在企业概况窗口内找到要设置的科目：
为方便学生实训，教师已将需要使用的科目而又无其初的科目保存在“企业概况”中，学生只需要打开企业概况窗口（如下图），根据其中提到的“业务涉及科目”以及“期初余额”表中的明细科目，设置二级及二级以下科目。
如下图：
设置方法：
1
一级科目已预置，不需设置；
2编码规则：
一级科目4位，二至五级各2位；
3根据期初资料或企业概况里获取的资料，如下图，
4依次输入科目编码、科目名称，选择借贷方向，点击保存，出现下图，即表示该科目设置成功。
重要提示：
1设置科目时请分清并选择各科目的借贷方向；
2设置科目时请仔细浏览期初余额；
3如果业务中涉及到的科目未进行设置，则在以后的业务处理中系统会提示，您只需进行再次设置即可。
4所有科目设置完成后，请一定点击生成科目清单，否则在以后查询科目时会看不到您已经设置好的科目，当然您也可以在找不到您确实已经设置好的科目时再点击生成科目清单。
4.登记期初
如果教师安排不需要进行期初登记,则您只需点击获取期初,则您除报表数据,其余所有期初数据,您都可以调用教师的,如果教师安排您必须进行期初的登记,则您可以按以下方法登记期初：
点击登记期初，再点击各类账簿按钮，进入各账户的期初余额登记界面。
再点击各科目名称，根据给定的期初情况，在下方的账簿内进行期初登记，如下图，
系统默认的时间为（机内年份-1）.12.1，摘要请输入“期初录入”。
从这里开始，您必须树立会计出纳岗位分离的观念，系统默认您进入系统时是以会计的岗位进入，当部分工作不适合本位时，系统会要求您转换岗位，好下图：
点击确定即可进行岗位的转换，您也可以点击主菜单上岗位转换进行岗位转换，如下图
重要提示：
①各科目必须逐一登记，否则账务处理时，会视为该科目账簿未启用而无法登账；
②已录入的科目系统将以反相显示，以防重复登账。
5.账务处理
在这里您要完成包括凭证处理、凭证审核和账簿登记三部分。
5.1.凭证处理：
点击处理，进行凭证处理界面，如下图：
凭证处理界面上的编号是您实验的企业按业务发生先后顺序的编号，日期是该笔业务发生的实际日期，业务内容是经济业务发生具体描述，利用业务翻页功能，可以迅速找到您要处理的业务，在凭证列表区，是一笔经济业务发生时所有凭证的列表，类型表示：
自编表示您必须填写这张凭证，外来表示这张凭证提供给您浏览而不需要填写。
5.2.浏览或处理原始凭证：
选择业务号，则在业务描述栏内出现您要处理的业务描述，在凭证列表区列出该笔业务所包含的原始凭证，点击一张原始凭证，根据业务提示的要求，您就可以对该原始凭证进行查看或填制（由于原始凭证较多，在此不一一列出原始凭证的填制方法）。
5.3.记账凭证填制：
根据上述原始凭证及业务的要求进行记账凭证的填制，在凭证列表区点击记账凭证，在弹出的记账凭证填制窗口，您就可以进行记账凭证的填制了，如下图:
记账凭证的填制方法：
a）年月日请严格按照业务描述中提供的日期；
b）记账凭证的字号请按会计要求顺序编号；
c）如果一笔业务的分录一张记账凭证填写不下（出现多页的情况），请填满一张后点击下一页，则系统会自动按会计记账的要求出现分数编号，如下图：
如果一笔业务需要用到两张或两张以上原始凭证，请点击添加，则系统会按您的要求添加一张记账凭证。
d）记账凭证摘要栏内必须输入至少４个汉字但不超过10个汉字，当一条分录填完后跳到下一笔分录时，系统会自动复制上一条会计分录的摘要，您认为不合适，删除即可；
e）会计科目栏内请输入科目编码，当您输入科目编码的第一位数字后，系统会自动弹出该类所有的科目供您选择，如下图，
您也可以输入一至两个会计科目中包含的汉字，系统也会自动弹出与该汉字有关的所有科目（图略）
重要提示：
①在会计科目栏内一定要输入科目1-2位科目编码；
②输入科目编码时，请您一定要在半角状态下输入，否则系统会不识别您输入的数字而使用您无法快速检索到您要使用的会计科目。
f）输入金额，至此，记账凭证的一笔分录填写完成；
g）如金额需使用红字，请在数字前面加“-”号，若需取消红字，则只需在数字前面加“+”；
h）重复a）-f），直至所有的分录全部完成；
i）点击删除分录，则可以删除一笔已填制好的分录；
j）点击第一页、上一页、下一页或最末页，则可以将多张记账凭证快速翻到您所需要的页；
k）按业务资料填写附件数（附件数不一定等于原始凭证数）；
l）当您填写完记账凭证内所您应该填写的所有项目后，点击划线，则系统会按会计要求进行划线，并会自动给出借贷方小写合计数和大写合计数；
m）填写制单人；
n）点击保存，系统会提示保存成功，如下图：
请注意，记账凭证采用了容错技术，即使您填写错了，系统也会将包含错误的记账凭证保存。
o）如果要对已保存的记账凭证修改，只需点击取消画线，就可以对记账凭证进行修改；
p）如果一笔业务需要使用多张记账凭证，点击添加，就可以添加一张记账凭证，填写方法同上；
q）如果需要删除一张记账凭证，只需选中该记账凭证，点击删除即可删除该记账凭证。
5.4.凭证审核：
会计填写完记账凭证后都要求经过会计主管审核签字。
本系统中同样设置了“凭证审核”。
学生填制好全部或部分的记账凭证后，都可以点击“凭证审核”申请审核，如下图：
学生点击“申请会计主管审核”后，如果您的记账凭证准确无误，系统将提示“审核完毕”，如下图：
这时您做的所有的记账凭证上都签上了主管的名字。
如果您前面做的记账凭证有误，系统会提示在多少号业务出现了什么错误，如下图：
您必须返回凭证处理纠正记账凭证的错误后，再一次进行审核，直至所有的记账凭证全部通过审核。
5.5.账簿登记：
点击账簿登记，出现如下图界面，在记账凭证列表中列出了所有已审核的记账凭证编号，选中一张记账凭证，则该记账凭证会显示在您面前，在账簿科目栏内输入您要登记的科目的前1-2位编码，系统提供与之有关的科目列表，选取要登记的科目，则界面上半部分会显示与该科目有关的记账凭证，点击下方的“上一张”或“下一张”按钮，可以翻页查看所有的记账凭证，然后再选择该科目需用的账簿格式，下部会出现您选定的账簿格式，根据记账凭证您可以进行各个科目的账簿登记。
填制完成后点击“保存”，系统将提示“√保存成功”。
如下图：
重复上述工作，您可以将所有的科目登账。
温情提示：
①请正确选择科目账簿格式；
②记账凭证中已登完账的科目或登记完成的记账凭证，刷新后将以反相显示，以防重复登账。
6.科目汇总
在您登完所有的明细账之后就可以进行科目汇总，点击“科目汇总”进入科目汇总界面如下图：
操作中，学生先点击左侧的科目名称，右侧上方就会出现与该科目有关的记账凭证，点击上一页、下一页则可以浏览到该科目全部记账凭证，如下图：
温情提示：
为了节省实训时间，您只要完成任意一个科目的汇总并保存成功后“自动汇总”按钮就会显现，点击该按钮，系统将进行余下科目的汇总。
如下图：
点击“浏览”，就可以查看汇总结果，（图略）
7.编制总账
点击“编制总账”按钮，进入该环节。
7.1编制试算平衡表：
编制试算平衡表和科目汇总一样，主要是掌握方法，为避免您在此浪费太多时间做机械性的工作，系统也提供了自动试算功能。
学生只要完成任意一个或者两个科目的试算，保存成功后，“自动生成”按钮就会显现，学生可以点击该按钮完成其他科目的试算平衡，如下图：
“自动生成”完成以后，学生点击“浏览”即可查看结果。
如下图：
7.2.编制总分类账：
点击左侧科目名称，系统会给出各科目的汇总数据，您可以按照登记期初的方法登记总分类账。
如下图：
重要提示：
登记总账时要求学生必须逐一登记完成，不得遗漏。
8.编制报表
学生登记完总账后，就可以进行报表的编制。
8.1获取以往报表数据点击“获取以往报表数据”按钮就能获得资产负债表、利润分配表、利润表、资产减值准备明细表的上年及上月数据。
如下图：
8.2资产负债表的编制：
系统已自动提供表格，如下图：
您只需按资产负债表的编制规则进行报表的编制即可，编制完成后点击保存，如果编制正确，系统会提示保存成功，如果出现错误，如前所述，系统会给出相应的提示，您只需修改错误即可。
如果您需要保存，点击导出，可以将资产负债表导出到Excel表格中。
8.3利润表与所有者权益变动表编制：
系统已提供表格，由您自行计算、填制后保存。
如下图：
重要提示：
为方便您填制各表格，系统有提供“查看账簿”功能，您在填制表格过程中如果需要可以点击“账簿浏览”，即可查看到各类账簿。
9.报表分析
请您根据上年度报表和本年度报表进行各项财务比例的计算并填入主要财务分析表内,如下图:
10.个人信息
点击“个人信息，即可”进行个人密码修改和个人信息修改。
点击修改密码，在密码修改窗口内，如下图，先输入原密码，再输入新密码，重复输入一次新密码后，点击确定，即可修改密码。
个人信息管理：
点击个人信息管理，在个人信息管窗口，即可对个人信息进行修改，如下图：
点击保存，您的个人信息即可上传，如果选择有效，则学生可浏览到您的个人信息。
。
11.分数查询
点击分数查询，选择您已经完成的实验，点击查询，您就可以看到您的详细得分阶段情况。
12.学习交流
这是一个师生互相交流的平台，点击学习交流——向老师提问，在提问窗口内您写上标题与内容，如下图，点击保存，您可以向老师提问。
点击查看老师回复，可以看到老师对您的提问答复。
第四部分教师操作过程
教师从登陆界面进入教师用户系统后，界面如下：
系统给教师提供了以下功能：
账套管理、实验管理、系统管理、学生管理如下图，
其中账套管理和实验管理是整个教师部分的核心，在任何状态下点击“返回首页”将返回到以上界面。
1.系统管理
点击系统管理进入系统管理系统，界面如下图：
系统管理包括系管理、班级管理、修改个人密码和个人信息管理四部分。
1.1系管理点击系管理，如下图，你可以添加、删除、修改使用本系统的系
点击“添加”可以增加需要使用本系统的系，保存之后，自动跳回系信息管理，如下图：
点击“修改”，可以对已经存在的系的名称进行修改；
点击“删除”可删除一个已存在的系。
如下图：
点击确定，可删除选定的系
重要提示：
删除系后，可能无法查询到该系历史实习资料，请谨慎操作
1.2.班级信息管理点击班级管理进入班级信息管理后，界面显示如下图：
点击“添加”增加需要使用本系统的班级，如下图：
依次输入班级名称、入学年份、班级人数，选择所属系，无误后点击保存，
返回后的界面如下图：
如果您需要对班级信息进行修改，点击修改按钮即可，界面同增加一样，您也可以删除一个班的班级信息，在要删除班的同行选择删除按钮后，界面如下图，点击确定，则可以删除一个班级信息。
重要提示：
删除班级会将该班级所有学生全部删除，请谨慎操作！
1.3.修改密码修改密码方法请参照学生部分“个人信息——修改密码”。
1.4.个人信息管理请参照学生部分“个人信息”
2.学生管理
学生管理包括花名册管理、给学生答疑、学生信息管理、学生在线情况
2.1.花名册管理点击花名册管理，选择学生所在系、班级，则该班的学生列表如下图，
您可以采用两种方法录入学生花名册，一种是单个录入，点击添加则可以单个添加学生装，另一种是成批添加，方法是用文本编辑器将每个学生的姓名录入（注意，每个学生必须占用一行，最后将其保存为文本文件），然后点击浏览，找到上述文本文件所在位置，点击下载，则所有文本文件内学生姓名导入到系统内，点击保存，则您成功的添加了刚才的导入的学生名单。
您也可以从Excel中导入，方法同文本文件导入方法相同。
点击删除所有，则可以一次性删除该班级的所有学生，选中一学生姓名，点击删除，则可以删除该学生。
如果您需要修改学生姓名，您只需双击该学生姓名后直接修改就行。
2.2.给学生答疑这是一个师生互动平台，学生提出问题后，老师在这里做出答复。
点击给学生答疑，出现如下界面：
直接点击您要回答的问题，出现如下界面：
这里您可以了解了学生提的问题的详细内容、提问学生等信息，点击我要回复，出现如下界面。
您在这里就可以答复学生的提问：
在内容栏内录入您要答复的内容，录入完毕后点击发表回复，则表示您已经回答了该学生提出的问题，学生在学生端就可以看到您答复的内容；点击重写，则清除您在内容栏内录入的所有内容。
2.3.学生信息管理点击学生信息管理，出现如下图界面，
选择所在系，所在班级，则该班级学生会列表显示，选中一学生，点击重置密码，在得到您的确认信息后，系统会将该学生设置的密码置为000000，如下图
选中一学生，点击删除，在得到您的确认信息后，系统会删除该学生所有的信息，如下图：
重要提示：
学生信息一旦删除，可能不能查到该学生的训练及考试成绩档案，请谨慎操作。
2.4.学生在线情况这是一个简易的考勤系统，点击学生在线情况，选择实验系、实验班组、实验日期，出现如下界面：
点击在线学生，能了解学生的在线情况，点离线学生，能了解学生离线情况，学生的登录IP，通过登录IP能查询到学生实习的地点，点击未注册学生，知道该实验班还有多少学生未注册，点击登录日志，可了解该实验班所有的登录情况。
3.实验管理
为帮助您更好的管理学生实训，本系统特设立此功能。
点击实验管理后，系统跳转到如下界面：
3.1.新建实验点击新建实验，系统界面跳转如下图：
按您的要求输入实验名称、选择需要实验的系、班级、使用的账套、实验类型、开始及结束时间，选择是否使用教师科目及期初及是否实验生效，然后点击保存即可。
温情提示：
1．适当选择是否使用教师科目和是否使用教师期初，结合分数比重设置，可以帮助您灵活的安排实验，可以是单元实训、课程实训，或者是综合实训；
2．“是否”使用教师科目也“是否使用教师期初”保存存后不可修改，请保存之前确认；
3．一次实验可以安排多个班级进行；
4．同一个班可以在同一时段内安排多次实训。
3.2.已完成实验点击已完成实验，可以浏览哪些实验已完成，如下图
3.3.未完成实验点击未完成实验，可以浏览哪些实验正在进行或还未开始，如下图
点击修改，您可以修改一个实验的属性，方法同新建一个实验，但实验一旦开始，使用的账套不得修改。
点击删除，您可以删除一个实验。
3.4.分数比重设置根据您考核的不同要求，本系统可以对考核内容设置不同的分数比例，如下图：
温情提示：
分数比例之和一定要等于100%。
3.5.学生分数统计点击学生分数统计，出现如下界面：
选择已完成的实验及试验班级，点击统计，系统提示统计完成后出如下界面：
现点击查询，查询学生在某个实验中考试或训练的成绩。
如您需要，可以导入到Excel表中。
温情提示：
如果您需要将学生成绩导入到Excel表格中，请确保你的电脑中装有MS-OFFICE
4.账套管理
如前所述，该部分是教师操作系统的核心部分。
点击“账套管理”进入账套管理系统。
如下图：
进入此界面后，教师可以进行添加新的账套等业务数据的操作
温情提示
请不要对使用中的账套进行业务数据的操作！
4.1.新建账套点击“新建账套”，系统跳转至如下界面：
填入账套名称、选择账套类别、填入企业名称、出纳姓名、会计姓名、主管姓名及启用日期，点击保存完成一个新的账套建立，如下图：
4.2.删除账套选中您要删除的账套，点击删除账套则可以删除该账套。
4.3.修改账套选中您要修改的账套，则您可以修改已存在账套的属性。
重要提示：
1账套名称必须唯一;
2出纳、会计及主管姓名请详细写明，否则影响学生部分的“凭证审核”;
3删除账套后，可能无法查询到使用过该账套数据的历史实训资料，请谨慎操作。
5.账套内容编辑
如下图，选中您要编辑的账套，点击确定，即可对该账套进行编辑，如下图。
5.1.企业印章点击企业印章界面跳转如下图：
点击浏览，找到相应印章的存放位置,然后点击上传，则在已上传图章栏内可以看到已上传的图章，如下图：
温情提示
印章图片是通过其它方式制作的，如果您有需要，请与我们联系。
5.2企业概况这是一个文本编辑器，如下图：
您在这里可以录入您模拟的企业的各种背景资料以及在业务描述中不好处理的一些内容，如业务数据中在期初数据中未涉及到的科目等。
具体操作方法请参照目前流行的字处理软件如Word、WPS等。
5.3.账簿启用这是一个Flash,给学生演示账簿启用的全过程，点击账簿启用，则开始演示账簿启用，如下图：
5.4.设置科目系统已将一级会计科目进行预制，并将其归类，点击类别名称可以进行查看。
教师可以根据账套及教学需要，对一级科目进行删改，也可以在右侧的添加栏对任一级科目进行添加。
添加科目的具体操作分为三步：
设定科目编号，输入科目名称，选择科目方向，完成后请点击保存，如下图：
则您刚才设置的科目会单独显示出来，如下图：
所有科目设置完成后，请点击生成科目清单，则您刚才所作的科目设置就可以使用了。
重要提示：
1添加一级科目时，系统会要求将科目归类，请正确选择；
2科目编码原则：
一级4位，二至五级每级各2位；
3输入科目编码时，请从一级科目开始，输入完整的科目编码；
4正确选择科目借贷方向；
5在以后的工作中发现您设置的科目找不到，请回到科目设置，点击生成科目清单即可。
5.5.账簿格式选择系统提供三类账簿格式：
日记账、数额式、借方多栏式、贷方多栏式及借贷多栏式。
教师可以在此界面中设定哪些科目使用什么格式的账簿，如下图：
教师在此界面点击“添加”、“删除”可以对科目进行删除和添加。
添加：
选择多栏式或三式，点击“添加”在提示栏内填入要添加的科目编码1-2位，选择您需要的科目，点击保存后，系统提示“保存成功”。
删除：
单击选定需要删除的科目名称，点击“删除”后科目名称消失，再点击“保存”对删除进行保存。
5.6.期初资料包括科目期初余额、上年报表与上月报表的数据。
5.6.1科目余额教师可在此界面中添加、修改和删除科目期初余额。
如下图：
点击“添加”，可对科目余额进行添加。
点击“修改”，可对科目借贷方向及余额进行修改。
点击“删除”，可以将选定的科目余额删除。
重要提示：
进行添加科目余额操作时，请正确输入科目编号、借贷方向及金额；如果是应记入数额式账簿的科目，还请写清数量及单价。
5.6.2上年报表系统已预制资产负债表、利润表、所有者权益变动表表格，教师根据教学要求，设置需要使用的上年报表数据。
5.6.3上月份报表累计系统已预制资产负债表、利润表、利润分配表、资产减值准备明细表的表格，教师根据教学要求设置需要的11月份报表累计数据。
5.7账务处理包括：
凭证处理和批量生成
5.7.1凭证处理包括业务部分和凭证部分（包括原始凭证和记账凭证）
5.7.1.1业务部分包括新增业务、修改业务、删除业务等，如下图
点击新建业务，可以添加一笔新业务，如下图：
按要求填写日期、业务编号、业务摘要及业务内容，点击保存，则一笔业务的文字描述部分完成。
在以后的实训过程中如果发现有什么不对或者有需要完善的地方，您可以
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