度部门决算公开报表及说明.docx

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度部门决算公开报表及说明

2015年度部门决算公开报表及说明

2015年度收入支出决算总表

单位名称：

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、财政拨款

　1320.34

一、一般公共服务支出

990.18

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

240.62

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

　1320.34

本年支出合计

1230.8

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

　33.74

年末结转和结余

123.28

总计

　1354.08

总计

1354.08

2015年度收入决算表

单位名称：

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

1320.34

201

一般公共服务

1079.72

201

政协事务

1079.72

201

行政运行

608.32

201

一般行政管理事务

260.36

201

委员视察

10.27

201

参政议政

17.37

201

其他政协事务支出

183.4

208

　社会保障和就业支出

240.62

208

　行政事业单位离退休

240.62

208

归口管理的行政单位离退休

240.62

2015年度支出决算表

单位名称：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

1230.8　

843.52　

387.28　

201

一般公共服务

990.18　

602.9　

387.28　

201

政协事务

990.18　

602.9　

387.28　

201

行政运行

602.9　

201

一般行政管理事务

221.42　

201

委员视察

9.07　

201

参政议政

10.77　

201

其他政协事务支出

146.02　

208

　社会保障和就业支出

240.62　

208

　行政事业单位离退休

240.62　

208

归口管理的行政单位离退休

240.62　

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

一般公共预算财政拨款决算数

政府性基金预算财政拨款决算数

一、一般公共预算财政拨款

1320.34　

一、一般公共服务支出

990.18　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

240.62　

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1320.34　

本年支出合计

1230.8　

年初财政拨款结转和结余

33.74　

年末财政拨款结转和结余

123.28　

一、一般公共预算财政拨款

33.74　

基本支出结转

6.77　

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

116.51　

总计

1354.08　

总计

1354.08　

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：

单位：

万元

项目

2015年度决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

1230.8　

843.52　

387.28　

201

一般公共服务

990.18　

602.9　

387.28　

201

政协事务

990.18　

602.9　

387.28　

201

行政运行

602.9　

201

一般行政管理事务

221.42　

201

委员视察

9.07　

201

参政议政

10.77　

201

其他政协事务支出

146.02　

208

　社会保障和就业支出

240.62　

208

　行政事业单位离退休

240.62　

208

归口管理的行政单位离退休

240.62　

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：

单位：

万元

项目

2015年度决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

207

文化体育与传媒

207

文化事业建设费安排的支出

207

精神文明建设

…

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：

单位：

万元

经济分类科目

财政拨款

科目名称

序号

合计

一般公共预算

政府性基金预算

类

款

工资福利支出

小计

479.48　

基本工资

75.84　

津贴补贴

227.5　

奖金

34.05　

社会保障缴费

55.69　

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

86.4　

商品和服务支出

小计

68.05　

办公费

6.35　

印刷费

咨询费

手续费

水费

0.97　

电费

2.98　

邮电费

2.17　

取暖费

4.35　

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

0.13　

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

0.02　

委托业务费

工会经费

4.27　

福利费

7.07　

公务用车运行维护费

35.41　

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

4.33　

对个人和家庭的补助

小计

295.99　

离休费

2.78　

退休费

54.53　

退职（役）费

抚恤金

生活补助

175.88　

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

48.1　

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

14.7　

其他资本性支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

区政协机关是政协北京市怀柔区委员会的工作机构，承担为政协北京市怀柔区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作，其主要职能是：

1、负责区政协全体会议、常委委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2、负责区政协全体会议、常委委员会会议、主席会议的决议、决定

3、组织委员视察考察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议。

4、组织委员学习交流，不断提高履行职能水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5、负责与市政协、本市各区县政协、区委、区政府及有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

6、负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社情民意。

7、承办市政协及区委交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

单位数量1家，单位名称：

中国人民政治协商会议北京市怀柔区委员会

二、部门决算情况说明

2015年度收入总计1320.34万元，其中：

本年收入1320.34万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余33.74万元。

在本年收入中，财政拨款收入1320.34万元，占收入合计的100%。

2015年度支出合计1230.8万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，增加12.3万元，增长0.01%。

其中：

公共预算财政拨款支出1230.8万元，同2015年年初部门预算相比，增加12.3万元，增长0.01%。

主要原因：

机关事业单位养老保险制度改革。

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

2015年末结转和结余123.27万元。

三、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出843.52万元，其中：

（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：

单位：

万元

“三公”经费财政拨款合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年预算

110.91　

2.38　

53.53　

　23.5

　13.5

　8.25

　9.75

2015年决算

　58.03

　2.38

　4.21

　51.44

　17.51

　7.39

　12.54

注：

“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

2015部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数58.03万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算110.91万元减少52.88万元。

其中：

1.因公出国（境）费用。

2015年决算数2.38万元，与2015年年初预算数2.38万元持平。

；2015年因公出国（境）费用主要用于出国的会议、培训等方面，2015年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用2.38万元。

2.公务接待费。

2015年决算数4.21万元，比2015年年初预算数53.53万元减少49.32万元。

主要原因：

严格履行中央八项规定按照接待费管理办法。

2015年公务接待费主要用于外地政协和市政协来怀交流。

公务接待7批次，公务接待386人次。

3.公务用车购置及运行维护费。

2015年决算数51.44万元，比2015年年初预算数55万元减少3.56万元。

其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，比2015年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

主要原因：

无购置车辆。

公务用车运行维护费2015年决算数51.44万元，比2015年年初预算数55万元减少3.56万元，主要原因：

基本完成年初预算。

2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油14万元，公务用车维修17.51万元，公务用车保险7.39万元，公务用车其他支出12.54万元。

2015年实有公务用车13辆，车均运行维护费3.95万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计68.05万元。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

2015年中国人民政治协商会议北京市怀柔区委员会政府采购支出总额103.71万元，其中：

政府采购货物支出6.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出97.33万元。

三、国有资产占用情况

固定资产总额1390万元，其中：

汽车13辆，388万元；单价200万元以上的设备0台（套），0万元。

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