毕海波计划书.docx
《毕海波计划书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕海波计划书.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
毕海波计划书
创业计划书
企业名称鲁南李记羊肉馆
创业者姓名毕海波
日期2005.元.十五
通信地址洛阳西工区石油路
邮政编码471000
电话3827110
传真
电子邮件
一、企业概况
主要经营范围:
本企业是鲁南(山东)地区一较有名气的饮食店。
曾在洛阳北关地区经营长达十多年,后因业主年龄过大,又无人继承父业,经双方协商,本人获得了李记羊肉馆汤料的配方及一些有特色的面点,其主要经营羊肉汤、羊肉面、葱油饼,其汤成乳白色,味香色正,肉质滑嫩爽口,又具有滋补之功效。
在北关地区很受顾客欢迎,其葱油饼质软味香,具有浓味的地方特色。
企业类型:
□生产制造□零售□批发√□服务□农业
□新型产业□传统产业□其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验(包括时间)
九七年曾经营过小饭店(八张台),对餐饭业管理有了初步的了解,后由于市场竞争激烈,本人经验不足,未能做好。
于九九年3月份应聘于洛阳天鹰大酒店,多次参加了酒店举行的内容培训,使我对餐饮业有了充分的了解,并学习了酒店业的工程管理及餐饮管理,具有一定的餐饮工作经验及酒店管理经验。
二00三年酒店股东易主。
离开酒店,在一家房地公司做设备管理工作,此次经过SYB创业培训后,更加深了我对经营管理的认识,深刻地认识了基础知识的重性及理论知识对实践的指导作用。
教育背景,所学习的相关课程(包括时间)
88年.毕业于中信重机子弟中学高中部
97年.参加再就业中心的制冷专业的培训(1个月)
04年.在江苏双良厂家学习设备管理(1个月)
05年.在市劳动局再就中心接受SYB创业培训
三、市场评估
目标顾客描述:
我所经营的羊肉馆主要以早餐及午餐为主,目标顾客多是附近数十栋家属楼的居民,及不远处的中学学校的学生,各两个小企业的职工及过往的农民等。
市场容量或企业预计市场占有率:
此路段有八家做早餐的,三家主营包子、稀饭,一家主营油条、豆浆、豆腐脑,一家主营豆腐汤,二家牛肉馆,一家羊肉馆,据调查统计,在外用早餐人数约为1200——1500人之间,儿童及妇女约占1/5,午餐只有牛肉馆、羊肉馆、快餐店四家营业,午餐人数约为850人左右。
本企业预计市场占有率为1/5,早餐约为240——300人,午餐约为50——80人。
市场容量的变化趋势:
由于此路段正在修路扩建,一家羊肉馆及不定期牛肉馆被列为拆迁对象,其它店不在正路仍在营业,由此可见,将会有一批吃早餐者将另外选择吃饭地点,再加上附近一家小企业被外地企业收购(正在进行中)。
将会使此处流动人口大量增加,此类流动人口因属于单身工人,因此会使餐人数有所增加。
竞争对手的主要优势:
1、是长期经营的老店面
2、有一定稳定的顾客
3、长期经营,资金充足
4、位于下坡路的坡底处,利于人员停留。
5、店铺规模较大
竞争对手的主要劣势:
1、长期稳定经营,没有创新意识。
2、饭菜质量有所下降
3、服务方面明显不足
4、卫生条件差
5、短斤缺两现象时有发生
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1、李记羊肉馆具有滋补功效,风味独特。
2、一家羊肉馆将被拆迁,正适合这类人群。
3、位于正路上峰处,多数人先从此经过。
4、有严格的管理措施和服务意识
5、接受过SYB创业培训,对创办企业从各方面有了全新的认识。
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1、要改变一些人的口味需要时间。
2、羊肉价格略亏于牛肉。
3、资金不充足
4、铺面规模略小。
5、
四、市场营销计划
1、产品
产品或服务
主要特征
羊肉汤
成乳白色,味香色正,有三十多味佐料及滋补中药合成
羊肉面
面劲爽品,滑而不粘,以纯汤做底汤
葱油饼
油多,味香,厚而柔软
2、价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
羊肉汤
1.25元/碗
1.5元
1.5元
羊肉面
1.8元/碗
2.5元
2.5元
葱油饼
1.8元/
2.5元
2.8元
折扣销售
赊帐销售
3、地点
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
王城大道下石油路交汇处
30M2
460元
(2)选择该地址的主要原因:
此路段紧临企业外墙及石油路出口处,且属于城乡结合处,流动人口较多,进市区务工人员也不少,附近有两个小企业,和两家建筑公司离家不远,熟人比较多.
(3)销售方式(选择一项并打√)
将把产品或服务销售提供给:
□√最终消费者□零售商□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
由于做的是早餐及午餐的服务,属于小规模快餐形式,不会发生赊欠问题和顾客进行直接的现金交易,有利于资金的良性循环,另外投资额度不大,承担的风险比较小.
4、促销
人员推销
成本预测
广告
成本预测
1500元
公共关系
成本预测
350元
营业推广
成本预测
五、企业组织结构
企业将注册成:
√□个体工商户□有限责任公司□个人独资企业
□其他□合伙企业
拟议的企业名称:
鲁南李记羊肉馆
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务月薪
业主或经理毕海波800元
员工配碗工1人500元
面点师傅1人550元
收银开票员1人350元
烙饼师傅1人350元
短工2人600元
企业将获得的营业执照、许可证:
类型预计费用
个体工商户营业执照100元
卫生许可证30元
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
种类预计费用
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
出资方式
出资数额与期限
利润分配和亏损分摊
经营分工、权限和责任
合伙人个人负债的责任
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
1、工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
1000MM铁锅
2
380
760
长条桌
8
120
960
方橙
48
10
480
消毒柜
1
580
580
厨房用具
1(套)
690
690
其它用品
1(套)
750
750
小计:
4220
供应商名称
地址
电话或传真
2、交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
名称
数量
单价
总费用(元)
供应商名称
地址
电话或传真
3、办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
供应商名称
地址
电话或传真
4、固定资产和折旧概要
项目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
4220
844(5年)
交通工具
办公家具和设备
店铺
1800
90
厂房
土地
合计
6020
934
七、流动资金(月)
1、原材料和包装
项目
数量
单价
总费用(元)
羊肉
653斤
7元
4752元
羊骨
750斤
2元
1500元
白面,佐料等
1010元
供应商名称
地址
电话或传真
2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
业主的工资
800
1人
雇员工资
2350
6人
租金
460
2间
营销费用
30
公用事业费
18
卫生费.垃圾清运费
维修费
30
保险费
登记注册费
6.7
营业执照.卫生许可证
其他(水电煤)
560
合计
4254.7
八、销售收入预测(12个月)
务
服
或
品
产
的
售
销
况
情
售
销
份
月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
(1)
羊肉汤
销售数量
6000
6000
6000
6000
5000
5000
3000
2500
5000
5000
5000
5000
59500
平均单价
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
月销售额
9000
9000
9000
9000
7500
7500
4500
3250
7500
7500
7500
7500
88250
(2)
羊肉面
销售数量
1500
1200
1200
1200
1000
1000
800
600
800
1000
1000
1000
12300
平均单价
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
月销售额
3750
3000
3000
3000
2500
2500
2000
1500
2000
2500
2500
2500
30750
(3)
葱油饼
销售数量
1200
1200
1200
1200
1000
1000
600
500
1000
1000
1000
1000
11900
平均单价
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
月销售额
3000
3000
3000
3000
2500
2500
1500
1250
2500
2500
2500
2500
28750
(4)
销售数量
平均单价
月销售额
(5)
销售数量
平均单价
月销售额
(6)
销售数量
平均单价
月销售额
(7)
销售数量
平均单价
月销售额
(8)
销售数量
平均单价
月销售额
合计
销售总量
销售总收入
15750
15000
15000
15000
12500
125000
8000
6000
12000
12000
12000
12000
147750
九、销售和成本计划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销
售
含流转税销售收入
15750
15000
15000
15000
12500
12500
80200
6000
12000
12000
12000
12000
147750
流转税(增值税等)
606
577
577
577
481
481
308
231
462
462
462
462
5686
销售净收入
15144
14423
14423
14423
12019
12019
7692
5769
11538
11538
11538
11538
141664
成
本
业主工资
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
员工工资
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
28200
租金
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
5520
营销费用
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
公用事业费
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
216
维修费
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
折旧费
70.5
70.5
70.5
70.5
70.5
70.5
70.5
70.5
70.5
70.5
70.5
70.5
846
贷款利息
保险费
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
6720
登记注册费
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
80
原材料(列出项目)
(1)羊肉
4572
4410
4410
4410
3645
3645
2327.5
1540
3645
3645
3645
3645
43539
(2)羊骨
1500
1440
1440
1440
1200
1200
760
620
1200
1200
1200
1200
14400
(3)佐料.白面其它
1010
960
960
960
865
865
614
408
265
265
265
265
9702
(4)
(5)
(6)
总成本
11407.2
11135.2
11135.2
11135.2
9935.2
9935.2
8026.2
6593.2
9935.2
9935.2
9935.2
9935.2
128976
利润
3736.8
3287.8
3287.8
3287.8
2038.8
2038.8
-334.2
-824.2
1602.8
1602.8
1602.8
1602.8
23020.6
税
费
企业所得税
个人所得税
3260
其他
568.6
净收入(税后)
28773.4
十、现金流量计划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现
金
流
入
月初现金
7737
11019
14301
17583
19925
22267
21856
20684
22706
23728
25750
现金销售收入
15750
15000
15000
15000
12500
12500
8000
6000
12500
12500
12500
12500
149750
赊销收入
贷款
其他现金流入
10000
10000
可支配现金(A)
25750
22737
26019
29301
30083
32425
30267
27856
33184
35206
36228
38250
367306
现
金
流
出
现金采购支出(列出项目)
(1)羊肉
4572
4410
4410
4410
3645
3645
2327
1540
3645
3645
3645
3645
43539
(2)羊骨
15020
1440
1440
1440
1200
1200
760
620
1200
1200
1200
1200
14400
(3)白面.佐料其它
1010
960
960
960
865
865
614
408
765
765
765
765
9702
赊购支出
业主工资
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
员工工资
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
28200
租金
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
5520
营销费用
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
公用事业费
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
216
维修费
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
贷款利息
偿还贷款本金
保险费
登记注册费
80
80
设备
6260
6020
其他项目
地税
3828
3828
税金
606
577
577
577
481
481
308
231
462
462
462
462
5686
现金总支出(B)
18013
11718
11718
11718
10158
10158
8059
7172
10478
10478
10478
10478
130626
月底现金(A-B)
7737
11019
14301
17583
19925
22267
21856
20684
22706
23728
25750
27772