意涵广告有限公司公司制度.doc
《意涵广告有限公司公司制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《意涵广告有限公司公司制度.doc（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
福州意涵广告有限
公司
规
章
制
度
总章
为了加强公司规范化管理，完善各项工作制度与机制建设，促进公司早日发展壮大；逐步改善各部门配合从而提高经济效益与实现团队共同理想；最终确保顺利完成公司下达的各项任务、经营目标、管理目标，根据国家有关法律、法则及公司章程规定，特制定本规章制度，供员工查阅与遵守。
全体员工必须遵守公司章程、各项规章制度和决定。
公司规章制度主要包括：
员工行为守则、员工上下班制度、公章管理制度、报销制度、财务制度、卫生制度、销售管理办法、设计师管理办法、业务流程、日常费用开支制度、设计流程、沟通流程。
员工行为守则
第一条遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。
第二条遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司利益，不做有损于公司的事，不说有损于公司的话，维护公司形象。
恪守职业道德，保守公司秘密。
第三条尊重领导，服从上级指挥，不推诿，不扯皮，不顶撞上级。
第四条艰苦奋斗，勤俭节约。
第五条热情待人，讲究礼仪。
对客户及来访者均应热情接待，讲究文明用语言行得体。
第六条保护好公司配发给个人的电脑及一些办公用品，保护办公桌面的清洁。
第七条工作时保持形象整洁，大方得体。
第八条保持办公场所秩序，不做与本职工作不相关的事，不玩电脑游戏，不大声聊天喧哗或做其它妨碍工作秩序的事。
第九条爱护公司办公用具和生产设施、设备和其它公物。
妥善保管本人办公用品，桌面物品摆放整齐有序，下班前必须将所有文件、物品放置妥当；防止遗失、泄密。
第十条未经允许不得在公司打印、复印个人资料，不得使用公司设备、工具干私活、办私事。
第十一条未经总经理批准，不在外兼职或以其它形式从事与本公司业务相关的活动。
第十二条关心公司各项工作，对公司经营管理活动积极提出合理建议。
员工上下班制度
第一条本公司员工上下班，悉依本细则行之。
第二条本公司员工应按作息时间之规定准时到退。
第三条上班时间5分钟后30分钟内为迟到，迟到每次扣三十块钱。
30分钟到12点扣半天工资，12点以后，则算旷工一天。
早退者一律按旷工半天处理，事假，病假应提前告知本部门主管及人事部。
违者按旷工处理。
第四条迟到早退按下列规定：
1.迟到次数的计算，以当月为限。
2.当月第一次迟到不计，第二次起按上述规定处理。
当月超过五次迟到早退者，处警告一次。
警告三次，自动离职。
第五条旷工按下列规定办理：
1.旷工当日不发日薪资。
2.连续旷工三天或一个月累计六天，开除。
第六条工作时间内，因公事外出，须告知部门领导。
如果未告知去向，以旷工论处。
第七条请假回公司，应到人事处补填请假条。
第八条第二天早晨不直接进公司外出办事的人员，应提前一天向部门领导做好报备手续。
如果人未在公司，以短信为依据。
财务制度
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。
（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
三、审批程序
1.计划内报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2.超计划报销：
经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1.购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由行政部收齐汇总，报公司总经理审批。
原则上由行政部统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。
每月底由行政部向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2.固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：
其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，行政部统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3.差旅费：
各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。
各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。
4.工资、奖金的支出：
由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
5.业务费用：
业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。
经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
报销审核制度
一、原则
1.严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2.加强报销管理，当月帐，当月25日前填写报销单，交由部门经理审核签字，月底由部门经理交由财务部审核，财务部审核无误后交由总经理签字，出纳方可付款。
当月的报销最迟不得超过下月15日。
3.为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写报销单并将收据或发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。
计划内报销必须提供原始凭证：
1.办公用品、低值易耗品：
凭发票填写费用报销单，经总经理审批后签字，财务审核无误后付款。
2.差旅费：
于返回3天内必须报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。
对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。
3.业务费用：
所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。
各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。
4.业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；
5.加班用餐费须有全体用餐人签字；
6.交通费须注明起始、地点及原因；
7.礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；
8.快递费单据上请注明客户名称。
未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
二、
（一）收款方针
1.业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时开具发票和催收款项。
2.回款期限：
财务部每月最后1天，汇总所有客户在本月下单制作的明细发邮件于相关的销售人员，销售人员负责与客户核对明细及总金额，核对无误后于次月5日前通知财务部开具相应的发票。
公司规定回款期限为开票日起1个月内。
3.如超出期限未到账，财务部以邮件形式通知相关销售人员（并抄送给销售主管），要求在次月15日前到账，如不能在规定期限内到账，需以邮件形式说明理由和预计到账日。
4.回款方式：
转帐、支票、现金；严禁业务员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收业务员所垫款项。
（二）未回款考核办法
1、未回款处罚
1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；
2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；
3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。
4）未回款额于发票开出后1个月内结款，销售提成按7%核算
5）未回款额于发票开出后2个月内结款，销售提成按4%核算
6）未回款额于发票开出后3个月内结款，销售提成按2%核算
7）若第3个月仍未回收该款项，该业务员停止业务,专职收款。
无提成。
3、未回款项不计入业绩。
4、3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以10%的罚款。
5、若业务员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（以销售部每月销售计划任务为准）以上，则酌情给予奖励。
由业务主管申报，总经理审批，财务部审核后在工资中发放。
6、财务部对部门未回款进行监督。
对3个月以上部门未回款财务部上报总经理。
二、应付账款管理
（一）付款时间：
1、业务款项由部门申请填写“请款单”，经过审批后执行；
2、印刷费、制作费等，次月10日左右支付；
（二）付款方式：
1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；
2、银行转帐；
2、现金；
（三）其他：
非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。
票据管理制度
一、发票管理
（一）申领
1.由申请人在《开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、
企业全称、业务发生具体日期、开票金额、业务内容、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。
2.杜绝开无企业名称发票。
3.杜绝开企业名称不全发票：
任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。
4.若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
5.丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。
6.发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总经理批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。
7.开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
（二）具体规定
1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭认可的合同及开票通知单，与财务人员核对无误后开具发票。
2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。
若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭开票通知单开具发票。
4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据认可的业务内容，填写开票通知单开具发票。
5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。
特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。
工资及提成管理制度
一、基本原则
（一）一般程序
1.以出勤日计算每月应发工资；
2.每月15日发放上月基本工资，由公司财务部统一存入员工个人账户（遇节假日顺延）；
3.自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月15日到财务部结算；
4.每月14日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5.按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6.工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7.由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
（二）保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
（三）收入挂钩原则
1.为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定
2.拟定。
其中：
业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
3.职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。
各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
（四）备案原则
1.对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报人事部备案，方可执行；
2.所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或人事部备案（年薪制的除外）。
公章管理制度
第一条公司公章由公司派专人负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。
因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续。
第二条一般性介绍信及身份证明，须经总经理或总经办负责人审核后，方可盖章，以备查。
第三条对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。
第四条公章禁止带出使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，由总经办负责人携带前往，用后立即带回。
制作公章使用记录表，每次使用公章须签字，并登记好合同号以及经办人。
第五条公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。
如遇特殊情况时，必须经总经理同意。
公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。
第六条公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。
没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章。
第七条公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。
下班时间和节假日期间应采取防盗措施。
第八条盖章后出现的意外情况由批准人负责，如总经办负责人违规盖章造成的后果由直接责任人负责。
日常费用开支制度
为加强财务管理工作，促使资金管理规范化，增强各部门的全局观念和计划意识，节省开支，特制定本制度。
第一条、各项费用开支管理
（一）办公费用
办公用品、低值易耗品、固定资产等大件物品由使用人提出书面申请，经总经理批准后，由行政部统一购买
（二）修理、修缮
修理、修缮应事先填写相应申请，陈述修理、修缮的理由和规划，呈报预算，经财务部审核，总经理批准，行政部实施，并实行定点维护。
（三）会议费用：
1、凡公司组织的会议均由指定酒店或宾馆统一结算，报销时需随附会议通知、会议议程、会议预算、参会人员签到表，经行政部审核后方可报销；
2、参加外单位会议，须事前报请部门经理、总经理批准，随附会议通知并按会议通知标准实报实销。
（四）邮电费用
1、平信、特快专递、挂号信及航空货运须经部门经理签字后交行政部统一办理，并由行政部造册登记，非因公的费用一律由个人承担。
2、传真：
行政部对公司的传真收发实行专人管理，统一造册登记，非因公的费用一律由个人承担。
（五）招待费
需公司安排接待的，应事先向公司提出申请，经总经理批准后，由行政部统一安排。
最后实际费用由总经理批准后，方可报销。
（六）交通费
员工市内交通费原来上自理，因公务需要打车的，应事先向公司申请，经同意后方可乘坐出租车辆，报销时须随附车辆行驶路线说明，否则不予报销。
第二条、借款规定
借款需填写借款单，写明借款事由及金额，经会计复核，总经理批准后方可借支。
经办人必须在事项结清的5个工作日内办理报销手续（应提供正式发票），由经办人签字，会计审核，报总经理批准后方可办理报销手续，财务部将于5个工作日内处理完毕。
如需大宗资金须提前二天通知财务部。
公司卫生内容
第一条、公司所有员工，除宋总以外每人每天轮流当职。
每天当职人员，8点45分到岗，在9点前做完责任卫生。
第二条、每月月底，由行政部负责安排下月的卫生责任表，并以邮件的形式发送给各位。
请各位下载当月卫生表，按日期安排认真执行。
第三条、如遇外出，出差等情况，请交待其他员工替班完成卫生责任。
第四条、卫生范围：
所有员工的桌面，办公室地板，包括厨房及卫生间。
办公家俱，电话，电脑，打印机。
更换垃圾袋，并且在每日午餐后，负责把垃圾扔下楼。
第五条、每月最后一周的周五安排大扫除，行政部会以邮件的形式通知大家负责的区域。
第六条、爱护卫生工具，桌面，拖把，请于做完卫生后，洗净，放回原位。
水桶须清倒干净。
报销制度
第一条报销范围
1.各类公司所需的办公文具
2.替客户代购的各类物品（要征得客户同意的情况下）
3.因公务急事或加班（没有公交的情况下）打车的费用
4.因送货叫货车的费用
5.因布展所需的各类工具，胶带的费用
6.后期安装所需的各类工具及辅助用品的费用
第二条报销时间
每月的14号上交上月报销单据，15日于工资一同发放，如错过报销日期，则顺延至下月。
一、报销方式
填写报销单
报销单填写要清楚、明了，写明此款项的客户、日期、及因什么项目所购买的物品或产生的费用。
并附收据有发票须开发标。
如果无收据或发票，不予报销。
公司设计流程
第一条责任销售或其他人员接单后，应把客户要求如实写进设计任务下达表。
打印出任务下达表，并把此表直接给设计主管。
第二条设计总管拿到设计任务下达表后，派发给责任设计，并且反馈给责任销售由哪位设计来负责此设计。
第三条设计师设计中间可以自行跟客户沟通但仅限于设计内容，如设计师发现一些改动会影响到价格的，须告知责任销售。
当设计完成以后，设计师应把最后定稿发由设计主管审核。
第四条当主管确认画面或设计无任何问题了，再给责任销售下单。
第五条如需原文件，责任销售可直接找责任设计拿取。
但仅限发出制作使用。
沟通流程
一、销售部与设计部的沟通
1、销售部人员下达设计任务表，应写明客户、材质、尺寸、制作工艺、及其他特殊要求。
设计任务下达表应分二步走：
a以邮件形式发给行政、后勤部；
b打印一份给销售主管；
2.把打印出来的设计任务下达表拿给设计主管，并且与设计主管进行当面的沟通。
确定设计主管很清楚当前客户所需要的设计成品是什么。
最终跟设计主管确认清楚责任设计是哪位。
3.由于销售经常外出，如果销售认为此项设计需要经常性的跟客户沟通或确认画面，自己又无法保证经常在公司，可把客户QQ交给责任设计，在关于设计方面的沟通可直接由设计跟客户对接。
但如遇到关于价格，或者客户提出的设计要求已经影响到原始的报价，此时责任设计需停止修改，联系责任销售。
等销售跟客户确认完后，再进行下一步的设计任务。
4.当客户最终确认完设计成品后，责任设计须通知责任销售画面完成。
此后的工作由销售部进行跟进。
5.最后的画面确认，内容确认，应该由销售部跟设计部共同完成。
如是比较大的项目，可申请打数码样或小样，并最终由客户签定认可，如果未有客户签字认可，发出制作的出现错误，造成公司损失的由经办人自行解决承担。
6.如需发出制作的设计，请责任销售写清邮件，邮件内容包括报价，下单质材、尺寸、制作工艺、及要求安装或送货的时候。
并在邮件内附附件。
附件为发出制作所需的原始文件。
销售部管理制度
第一条销售人员应遵守国家法规和公司各项规章制度，自觉维护公司和媒体的形象，提高职业素养，保守业务机密，不得有任何倾害公司利益的行为。
第二条严格按照公司规定的产品价目表报价，保证价格的统一性、规范性，未经部门领导允许不得擅自向客户许诺规定以外的折扣或其它优惠条件。
第三条及时了解客户人事变更，收集客户关键人员的资料，更好为客户服务。
第四条及时填写各种记录：
1、做好与客户的交流情况记录；
2、周工作总结：
每周五17：
20前交，最迟不能超过下周一下班前；
3、周工作计划：
每周一8：
30前交，最迟不能超过本周一当天下班前；
4、月工作总结：
每月终最后一个工作日前交，最迟不能超过5天；
5、月工作计划：
每月初第五个工作日前交，最迟不能超过5天。
以上记录如未在规定时间内上报公司，将扣除当月该项考核分。
第五条销售人员每日应认真做好工作内容计划表及工作情况记录；
第六条销售人员外出差前应事先填写“公出审批单”，出差回来后将相关资料表格交相关部门存档，并在出差回来后五个工作日内到财务部办理报销手续，不得提供虚假发票报账，如有借款的，应在报销同时结清个人借款。
如发现违反上述规定的行为，扣除当月该项考核分，情况严重的将进入公司大会讨论处理。
第七条销售人员与其它部门的对接时一定写好邮件，邮件要求清晰明了，有些情况在邮件的基础上仍要进行有必要的口头沟通，直至对方了解情况为止。
第八条销售人员如第二天早上需直接拜访客户或去现场的应先向部门领导请示，下班如因客户方面原因较迟或不回公司的同样需向部门领导请示。
第九条销售人员应在维护好老客户的基础上，努力发掘客户潜力，实现业务增长。
如业务量长期未增长甚至出现下滑，公司有权将该客户收回，并另派他人维护。
第十条销售部提成分配
1、由销售人员直接对接的客户（一手单），销售提成为7％。
2、销售人员与展览公司对接的展台（二手单），销售提成为4％。
3、销售人员在与客户沟通时应严格遵守成本底线原则，①、一手单展台项目，利润点应控制在40％以上，如利润点低于35％则销售人员提成相应递减至4％。
②、二手单展台项目，利润点应控制在25％以上（项目多的情况下合并算），如利润点低于20％则销售人员提成递减至2％。
4、销售人员在展台类成交价格如高于成本价格百分之120％，则销售人员提成递增2％。
5、销售人员有物料类交易时，成交价格利润不得低于成本价60％，如有低于成本价60％，则每递减10％，销售人员提成扣掉1%，以此类推。
6、如有特殊情况（可长期发展客户且第一次合作、有连带性关系客户等）可向部门领导申请，并说明其原因，在部门领导同意后，递交总经理批示。
升级会员 