用友T3产品介绍.doc
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用友T3整体介绍
1系统应用目标
建立符合工业企业管理需求的信息系统，在实现内部财务业务流程的一体化运作基础上，帮助企业整合上下游资源、统筹信息、精细化财务和进销存的上下游伙伴协同管理，提高整个企业整体竞争力；同时系统具有以下特性：
灵活性、先进性、开放性、可扩展性、经济性、安全性、方便性。
具体目标：
1.建立财务业务联动、高效的运作机制，支持企业整体运营可持续发展的快速要求；
2.管理者通过系统实现整个财务业务运作状况的监控，使得整个企业协调、有序进行；
3.随时掌控销售部门、销售业务员的业绩，可以根据市场的变化适时调整策略，从而使保证企业销售目标的达成；
4.保证采购、销售环节的金额数量严格控制，包括：
价格管理、信用管理、数量预警控制等，加快对供应商、客户的反应速度，提高整体满意度；
5.可以对异地分支机构的销售业务，远程仓库进行管理；
6.及时、准确的成本管理，降低采购成本、营销成本；
7.提高库存管理的准确性，加快库存周转速度；
8.及时掌控库存状态，避免不必要的过期损失；
9.提高信息的多样性、准确性，及时辅助科学决策；
10.适应企业的发展需要，提供灵活的业务流程处理，并且能够实现有效的管理控制。
2方案整体架构
Ø财务分析为企业决策层提供辅助决策支持信息；
Ø供应链管理包括：
采购管理、销售管理、库存管理、核算。
Ø财务管理包括：
总账、现金银行、应收应付往来管理、固定资产、工资管理、财务报表。
共同构成了完整的工业企业解决方案。
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3应用角色价值分析
分别从企业实际应用中的主要角色分析系统为其带来的价值：
总经理
职责
Ø整体运营目标的制定
Ø公司价格制定
Ø信用制定
Ø考评体系的建立
使用系统的主要功能
财务分析
u查询财务（资产、负债、收入、成本费用、利润、产品毛利率、项目毛利率）指标
u查询费用预算分析
u查询资金收支情况
各模块的统计分析
u查询销售、采购、库存综合统计分析（按地区、部门、人员、产品、供应商、客户）
u查询往来应收应付款统计分析
u查询工资、固定资产统计分析
效益
1.掌控全局
2.科学决策
3.规范、标准企业内部管理，优化流程
财务部门
职责
Ø制定财务制度
Ø处理日常财务单据流
程工作
Ø出具财务内外部报表
Ø制定预算、财务指标分
析
Ø检查信用额度和期限
Ø与外部往来单位进行稽核
Ø业务账表查询分析
Ø暂估业务处理
Ø盘点处理
Ø成本核算
Ø业务、往来单据、制单
结转
Ø工资管理
Ø固定资产管理
使用系统的主要功能
总账
u填制凭证、修改、审核
u记账、汇总
u查询总账、明细账、日记账、往来账、项目账等
u银行对账
应收、应付管理
u往来账簿、分析
财务报表
u制作查询内部、外部财务报表
财务分析
u查询财务（资产、负债、收入、成本费用、利润、产品毛利率、项目毛利率）指标
u制定查询费用预算
u资金收支情况
采购、销售、库存
u往来采购、销售发票、收款核销、付款结算
u查询销售、采购、库存综合统计分析（按地区、部门、人员、产品、供应商、客户）
核算
u成本核算、成本调整
u业务、往来单据记账、制单结转、查询
u暂估处理
工资
u人员工资发放
u个人所得税扣报
u工资转帐
固定资产
u固定资产卡片、台账
u折旧计提
u固定资产结转
效益
1、规范化财务制度、标准化财务流程
2、及时、准确财务成本核算
3、自动核销、制证批量生单，极大的减少核算工作量，提高了工作效率
4、完善往来控制管理
5、业务流程完整，交易过程透明，追溯有据，全程监督业务流程处理
6、信息共享，对购销过程中货、款情况可即时获悉，与采购、销售部门对账方便
7、存货成本可即时提供
8、业务凭证快捷生成，准确及时查看业务账表，支持联查原始单据
9、考核企业相关部门
10、人力成本核算
11、固定资产统筹规划
销售部
职责
Ø订单、发货、发票
Ø确保票、货交付客户、
催收货款
Ø审核特殊价格单据
Ø审核超信用单据
Ø价格制定
Ø客户信用管理
Ø统计分析销售团队绩
效
使用系统的主要功能
销售管理
u销售订单、发货录入、审核
u客户价格、客户信用
u订单执行情况分析
u销售部门、客户、业务员的货、票、款分析
u查询往来客户、应收款
u其他账簿、明细表、统计分析表
库存
u可用量查询
效益
1.提高客户满意度
2.销售过程记录全面，可即时监控、随时查询
3.多维统计分析销售部门、客户、业务员情况，销售过程追溯性强
4.价格、信用执行情况控制到位，减少坏帐，规避销售风险
5.建立规范的业务流程
6.业务员、部门业绩评价有据可循
7.与库存、财务建立良好沟通平台
采购部
职责
Ø订单、到货、发票
Ø审核特殊价格单据
Ø保证采购材料、发票到
位
Ø采购业务监控
Ø价格制定
Ø供应商信用管理
使用系统的主要功能
采购管理
u采购订单、到货录入、审核
u存货价格、供应商信用
u订单执行情况分析
u采购部门、供应商、业务员的货、票统计分析
u查询往来供应商、应付款
u货物在途、暂估入库
u其他账簿、明细表、统计分析表
库存
u可用量查询
效益
1.订单情况可即时获悉
2.通过最大、最小库存可以控制采购量，最大采购进价可以控制采购成本，减少盲目采购，规避采购风险。
3.供应商评估有据可循
4.采购过程透明度提高
5.建立规范的业务流程
6.与库存、财务建立良好沟通平台
仓库
职责
Ø与其他相关部门协同工作
Ø仓库的收发工作监督管理
Ø优化库存管理
Ø保障企业整个物流量支持
Ø库存的收发审核、处理
Ø建立库存相关账簿
Ø分配货位、按特殊要求发货（批次）
Ø向其它部门提供可用量
Ø盘点作业
Ø与财务核算人员对账
使用系统的主要功能
库存管理
u采购入库、销售出库审核
u其他出入库处理、库存调拨、实物盘点
u产品成品入库、材料出库、限额领料处理
u库存预警查询（批次、货位管理
u库存账簿、统计分析查询
u收发存汇总表
效益
4.通过信息共享，部门间协作性、工作效率提高
5.存货状态及时掌握，避免短缺、超储情况
6.库存管理的全面、安全、准确性提高
7.提高库存周转率
8.与存货核算会计共有一个数据录入点，查询对帐方便
9.库存收发存报表可即时提供
10.及时按照盘点制度，进行盘点作业，提高盘点准确性
4工业企业用友T3方案详述
用友T3系统是关注小企业管理现状和需求，以财务核算为主轴，业务管理为导向，提供财务业务一体化的解决方案，是切实帮助企业应对市场变化，实现长期可持续性发展稳定、安全的管理系统；
主要包括财务和业务两大组成部分，财务部分包含：
总账管理、财务报表、工资管理、固定资产管理和财务分析功能模块；业务部分包含：
进销存管理（采购管理、销售管理、库存管理）和核算功能模块；帮助小企业轻松实现财务、业务运作的全程管理与信息共享；
用友T3系统
财务通
总账
管理
财务
报表
工资
管理
固定
资产
管理
财务
分析
票据
管理
业务通
核算
进销存管理
（采购管理
销售管理
库存管理）
2.流程结构
建立与本企业经营活动涉及的结算方式，与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算、汇票结算等。
6．定义常用凭证及摘要
企业的会计业务有规范性，将经常使用的相同或部分相同凭证和摘要预先输入存储，在填制会计凭证时可随时调用，会极大提高工作效率。
7．输入期初余额
企业会计工作有序时性，在期初使用总账管理时，应将整理好的账目期初余额录入到系统中；小企业若年初建账使用，应该录入年初余额，若年中建账使用，则应该录入年中此时的余额和从年初到此时年中的累计发生额；若科目有辅助核算，还应该将各辅助项目的期初余额同时录入。
4.1账务报表管理
账务报表管理主要包括总账管理（现金\银行\往来\项目）、财务报表，解决主要问题：
凭证、总账、明细账、日记账、往来账、财务报表等。
账务报表管理流程符合财政部财务管理要求，账务管理已总账为核心，企业其他业务有关资金的数据，最终要归集到总账生成完整的会计账簿。
财务报表编制会计报表和进行有关的财务分析数据主要也是取自总账，财务报表还具备强大的二次开发功能，是一个精炼的开发应用平台，为企业会计核算和财务管理提供全面、详细的解决方案。
流程图如下：
流程说明：
1、从制单开始，审核、自动记账、汇总，形成相应的系列总账、明细账、日记账、往来账、多栏账等；
2、在账务处理中，通过凭证录入时确认现金等价科目流向，自动出具现金流量明细表和统计表；
3、凭证在未审核记账状态，可以提供模拟登账后的相关账簿；
4、随着对财务管理水平要求的不断提高，增强了科目辅助核算设置，如按部门、人员、客户、供应商、项目等，提供多维多角度更全面的辅助核算性质明细账、总账、余额表；
5、提供自定义结转、对应结转、销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转等自定义转账功能。
月末根据自定义结转自动生成凭证。
6、所有的账表均提供金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式等多种账簿格式.
7、在财务报表系统中预制了工业企业使用的主要报表，如资产负债表、利润表等，支持企业对资金使用流向的全局掌握；
8、财务报表还支持从其他业务管理系统中取数，如工资、固定资产、采购、销售和库存，进行自定义式的更全面的个性化统计分析管理要求。
9、财务报表取数公式采用财务专业术语对话，向导模式进行。
10、财务报表提供图文混排功能，将区域作图生成的图形以对象的形式插入到报表中，并提供对图表对象的打印及预览，对象本身可以透明显示。
11、二次开发功能可方便地生成适合于本单位的报表系统。
12、提供与Dbase、Access、Excel、LOTUS1-2-3等应用程序和数据库文件、文本文件直接交换数据的能力，报表文件直接生成Internet浏览器支持的HTML格式文件。
管理控制点：
1、凭证借贷方数据效验平衡；
2、制单、审核不能是同一个人；
3、可以进行原始单据——凭证——明细账的双向联查;
4、正常流程按制单、审核、记账、汇总，出具财务账簿、财务报表的过程进行；
5、提供强大的科目辅助核算功能，简化会计科目体系，同时使财务核算更加明晰。
6、总账、明细账、余额表等自动平衡对账，才能月末结帐；
收益：
11.规范化财务制度、标准化财务流程
12.制单自动登账，形成系列账簿，出具财务报表，极大的减少核算工作量和错误率，提高了工作效率。
13.辅助核算增强数据全面性、多维、多角度化，财务管理和决策支持可操作性；
14.未审核记账数据可模拟反映账簿情况，及时提供最新信息；
15.完善客户、供应商往来管理；
16.图表形式更直观掌握整体情况；
17.多种数据形式和外部交换方式，更便于发布与上报要求；
18.财务、业务协同，部门间协同，形成一体化管理平台；
4.2账务分析
财务分析是决策的重要组成部分，在小企业日益扩大发展业务阶段，通过系统的财务分析对会计数据再加工，及时、迅速、准确地获取信息，有效的解决了手工方式下无法全面收集、整理、筛选大量的信息资料工作，揭示小企业对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，为小企业经营者提供正确、客观的决策依据。
财务分析侧重定量的分析，主要包括会计报表分析、财务指标分析、预算管理、现金收支及因素分析。
采用比较、比率、趋势、因果分析法；
内容说明：
1、报表分析
提供资产负债表、利润表、收入分析表、成本费用分析表等，采用绝对数分析、定基分析、环比分析、对比分析及结构分析五种，同时配有各种图形方式直观表示。
2、指标分析
提供变现能力比率、资产管理比率、负债比率、盈利能力比率分析等。
小企业可以根据自身情况选择比率指标。
1）变现能力比率
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
2）资产管理比率
存货周转率=销货成本/平均存货
应收账款周转率=销售收入/平均应收账款
流动资产周转率=销售收入/平均流动资产
总资产周转率=销售收入/平均资产总额
3）负债比率
资产负债率=负债总额/资产总额
产权比率=负债总额/所有者权益
4）盈利能力比率
销售净利率=净利润/销售收入
销售毛利率=（销售收入-销售成本）/销售收入
资产净利率=净利润/平均资产总额
净值报酬率=净利润/平均所有者权益
资本金利润率=利润总额/资本金总额
5）股份制企业指标
3、预算管理
预算管理主要用于小企业发展中，需要进一步考核部门、项目期间执行情况。
包括科目预算分析、项目预算分析、部门预算分析3类；其中科目预算分析分为收入预算分析、成本费用预算分析、支出预算分析、利润预算分析等；项目和部门预算分析又可以按精细化和粗放化两种方式分析；同时在总账管理中年报预警控制。
4、现金收支
现金流转控制是影响小企业经营发展的重要因素，现金收支的主要目的是发现预算与实际两者的差异，分析原因。
主要包括现金收支表、现金收支增减表、现金收支结构表等。
5、因素分析
管理控制点：
1、提供精细化和粗放化两种预算管理方式；
2、多种指标化管理
收益：
1、有效的解决了手工方式下，全面收集、整理、筛选数据的海量工作任务，提高工作效率，节约人力投入成本；
2、提高企业信息全面性、精准程度和及时性；
3、细化企业考核指标；
4、揭示小企业对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，为小企业经营者提供正确、客观的决策依据。
因素是指反映企业整体经营状况、财务状况、组成结构的所有因素，如利润总额、总资产额、总负债额、现金净流量、科目结构、部门结构等。
因素分析是对某种因素在各分析期的趋势、或某种因素中各子部分占总体比重等的分析；在企业面临决策时，对需要单独分析的因素进行特别加工，提供整体经营情况及个别项目情况的综合数据信息。
主要包括因素趋势分析、科目结构分析、部门结构分析等。
4.3工资
工资核算是企业会计核算中基本的业务之一，工资费用是成本管理的重要组成部分。
对小企业中职工较多或核算人员较少的单位，工资管理可以减轻部分工作量。
工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等处理，由系统自动完成相关繁多的核算工作。
流程说明：
19.根据企业管理人员的不同要求，如在职、离退休人员建立不同的工资类别；
20.根据企业工资管理要求定义工资栏目和计算公式；
21.每月对有变动的工资数据进行调整，系统自动完成计算、汇总等处理，生成各种工资报表。
22.系统预制了国家规定的个人所得税设置，自动完成个人所得税的计算，出具个人所得税扣缴申报表；
23.提供主要银行代发工资要求；
24.工资分配由系统自动计提、分配，形成转账会计凭证，结转进入总账管理系统。
管理控制点
1、按国家规定自动计提个人所得税和工资费用分摊；
2、大量的工资分析报表：
项目构成分析表、各月工资构成分析表、按部门、月、项目统计表、工资增长情况表等。
收益：
1、提高工作效率。
2、减少繁琐的重复性工作量。
3、提高成本核算中人力成本的准确性。
4、规范企业工资管理的标准化。
4.4固定资产
小企业固定资产较多的单位，可以应用完成固定资产管理卡片，按月提供增加、减少、原值变化及其他变化，按月自动计算计提折旧，生成折旧分配凭证，系列相关统计分析报表、账簿等。
流程说明：
1、资产各种增减，如新购、毁损、出售、盘亏等都通过卡片做相应录入数据。
2、资产变动通过输入相应的“变动单”记录调整的结果，系统对多种状态进行调整，如原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、类别调整、计提和转回减值准备等多种变动单进行。
3、资产评估对固定资产的原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率进行评估作业。
4、资产的资产增、减、折旧分配等通过批量制单，自动结转总账。
5、账簿管理按账簿、折旧表、统计表、分析表4类方式。
管理控制点
1、预制多种折旧计算方法；
2、全面的资产卡片管理；
3、大量的固定资产报表：
统计表有原值一览表、评估汇总表、评估变动表、盘盈盘亏报告、逾龄统计表、役龄统计表；分析表有价值结构、使用状况、部门构成、类别构成分析表；
收益：
1、提高工作效率。
2、提高对固定资产多种情况及时掌握。
3、提高固定资产和折旧核算的准确性。
4、减少繁琐的重复性工作量。
5、规范企业固定资产管理的标准化。
4.5采购业务
采购业务中密切关注的问题：
供应商、信用、合理采购价格、合理采购量、库存量。
整个采购业务处理，包括了订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物、票据的交换、款项的划拨过程，并且在企业中涉及多个岗位——需求的申请方（各个销售点）、采购业务员、库房管理员、财务人员，因此保证信息传递及时性和准确性至关重要。
以下流程图以普通采购业务为例。
用友T3产品介绍
采购流程
流程说明：
1、业务的起点可以从采购订单开始，也可以从采购到货开始开展采购业务；
2、对于采购订单而言，其有录入、审核、关闭状态，并支持对已审核订单的变更处理。
执行完毕的订单或者未执行完毕，可以进行关闭操作。
对于已关闭的订单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。
3、入库：
可以参照订单、到货单或者直接录入采购入库单，确认采购业务中的实际收货情况。
4、采购发票及采购结算：
采购发票由采购业务员依据供货商提供的原始发票信息录入，可以参照原采购订单，也可以直接依据已有的采购入库单生成。
采购结算是确认采购成本的过程。
存在几种情况：
1）单货同行，则完成入库和发票录入后即可实现结算处理；2）货到单未到，则首先进行暂估入库业务，等到收到发票进行结算后，在进行暂估处理。
系统提供三种回冲方式，月初回冲、单到回冲、单到补差。
3）单到货未到，则可以将发票录入系统，并可进行相应的支付业务，等货到后进行结算处理。
可以按照规定将运费等其它与购买活动相关的费用，通过采购结算进入采购货物的成本。
5、采购支付：
Ø可以在采购发票中进行现付业务的处理，由此在应付挂帐时不包含已现付的部分。
Ø核销可以按照按单据核销，按材料核销。
Ø支持转账处理，包括：
应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲（支持手工、自动对冲）。
Ø提供给应付会计业务帐表，包括业务总账、业务余额表、业务明细账、与供货商的对账单均可选择是否包含已入库未结算部分的信息。
从而使得信息更加全面。
Ø统计分析：
货到票未到、票到货未到等
管理控制点
1、最高进价控制：
进行最高进价控制，则录入订单时，如果价格超过设置的最低价格，则无法通过，必须进行修改。
2、订单执行情况的监控。
3、按采购部门、供应商、业务员的货、票统计分析
4、查询往来供应商、应付款情况。
5、大量的分析报表：
到货统计表、采购统计表、结算统计表、综合统计表。
收益：
1、过最大、最小库存可以控制采购量，最大采购进价可以控制采购成本，减少盲目采购，规避采购风险。
2、业务协同，部门间协同
3、业务的全过程监控；
4、提高工作效率。
4.6销售业务
面对当今工业企业所处的竞争环境，全面整合销售资源、加强销售管理，迅速对市场需求做出反应，全面满足用户个性化的需求，成为企业赢得客户满意，在竞争中胜出的关键因素。
销售业务中密切关注的问题：
客户资料的管理、价格政策的制定、渠道/客户信用政策的制定和控制、销售款项的及时收回、有效的促销活动。
整个销售业务处理，包括了销售价格的制定、订单、发票、收款。
包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取过程，并且在企业中涉及多个岗位——销售业务员、库房管理员、财务人员。
4.6.1客户管理
工业企业中客户资源是企业生存的命脉，通过系统可以完整的记录客户的信息，并且可以根据实际交易信息进行更新。
第一，系统提供了客户分类，分类可以设置多级；
第二，可以设置客户所在的地区目录；
第三，录入客户的信息，包括基本情况、联系信息、信用信息、其他信息。
4.6.2销售价格
价格无疑是销售业务中的重中之重，一方面合理的价格可以保证企业的适当利润的同时，扩大销售；另一方面对于采用渠道进行产品销售的企业，价格必须严格有效执行，以避免恶性价格竞争，损坏品牌的美誉度，从而提升企业的整体竞争力。
操作流程
1、设置价格相关的控制参数；
2、设置价格信息；
3、日常业务处理系统自动携带相应设置信息。
管理控制及特色：
1、灵活的价格体系设置。
提供设置三种方式：
1）最新售价；2）批发价格；3）参考成本。
而价格政策中分为产品价格、客户价格，可以根据企业的实际需要设置取价的方式，价格调整提供批量调整的功能，而且可以对价格进行微调。
2、最低售价控制
在实际应用中，企业往往设置有最低售价，企业提供了此项功能，可以设置最低售价的密码。
在处理业务中如果价格低于最低售价，只有输入了正确的密码方可继续进行，从而保证了价格体系的严密性。
4.6.3销售业务
流程图说明
总体说明：
流程图中展现的从订单开始、经过发货单、发票、出库、收款的全流程，是普通销售业务。
确定销售成本的单据为销售发票。
控制点说明：
1、可用量：
订单、发货单、发票都可以控制不允许超可用量发货。
2、信用报警：
在系统的应收管理中，对于超出信用的客户进行报警。
流程说明：
25.录入订单时对于订货信息可以在系统中进行可用量检查，会给予提示，便于掌握能够交付的数量，对于不能交付的货物，通过企业内部积极配合，组织货源，可以避免出现到期不能交付的情况。
26.订单审核时，系统会自动判断是否超出客户的信用，当超出时，则需要录入设置的信用管理的密码通过。
如果不能通过，即不允许超信用订货，有效的实现了信用控制。
27.对于销售订单而言，有录入、审核、关闭状态；执行完毕的订单或者未执行完毕，
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