创业商业计划书模板(大作业每组1份).doc

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创业/商业计划书

公司名称：

绿色小屋

所属院校：

江苏大学

指导老师：

【主联系人】

【职务】队长

【电话号码】

【传真号码】

【电子邮件】

【地址】

【邮政编码】

日期

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。

请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。

贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：

1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；

2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；

3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】

本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。

本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。

仅涉及第一年的

经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

1.0执行摘要 4

1.1公司概况 4

1.2注册资金 4

1.3商业模式 5

1.4投资收益评价 5

2.0市场分析 6

2.1市场定位与目标客户 6

2.2市场预测（市场占有率） 6

2.3竞争分析 6

2.4项目SWOT分析 6

3.0营销策略 7

3.1产品特征 7

3.2产品定价 8

3.3销售渠道 8

3.4宣传推广 8

4.0人员与组织结构 9

4.1组织结构 9

4.2团队成员 9

4.3部门/岗位职责 10

5.0财务分析报告 10

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具 10

5.2月原材料/商品采购成本 11

5.3月销售与管理费用预测 11

5.4启动资金需求 12

5.5启动资金来源 12

6.0月利润预测 13

7.0风险分析与对策 14

8.0企业的愿景 14

9.0附录 14

9.1附表１：

经营第一年利润表 15

9.2附表2：

第一年度的现金流量表 17

9.3《创业/商业计划书》评估表 0

1.0执行摘要

1.1公司概况

公司名称

______________绿色小屋_____________________________模拟公司

公司类型

□有限责任公司□个体工商户□个人独资企业√合伙企业

□其他_______（打√选择）

注册地址

江苏大学

主要经营范围

小型盆栽、大型盆栽、DIY盆栽

产品/服务概况

上门推销产品：

对产品进行“文化”解说和“历史”解说增加产品内涵，充分利用花语及一切有利于美化花卉的信息。

提供售后咨询服务：

通过优质服务树立一个品牌形象。

市场机会

盆栽花卉就是把花卉栽种于盆景中的一种产品，前期目标市场就是整个大学校园。

因为大学校园公寓绿化环境尚未成熟目标市场环境较为简单，市场风险较小，可赚利润相对较稳定！

盆栽花卉可以为大学生陶冶性情，丰富文化生活和培养高尚情操的需要等提供了一个广阔的发展前景！

1.2注册资金

1.3商业模式（赢利模式）

1.4投资收益评价

总投资额（元）

投资收益率（第一年）

预期净利润（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率

备注

投资收益率＝净利润÷总投资额×100%

预期净利润－第一年：

见经营第一年利润表；　

此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

市场定位

目标客户

此本产品定位在18~30岁的人群。

2.2市场预测（市场占有率）

盆栽市场日趋扩大，用户消费模式同比增加。

本产业新进市场，和其他同类产品相比，存在一定劣势，故市场占有率初期会很低，预估10%。

2.3竞争分析

潜在的竞争对手是市区各花卉市场的经营商，但考虑到市场份额，销售量和运输费用等问题，他们在这里开辟市场的可能性要小。

市场的强烈需求虽然不具有持久的潜力，但因学校是一个年年都需要”改朝换代“的机构，市场的需求还是能够保证相当的稳定性的！

且学校每年的学生周期正好应和花卉的生产周期，市场需求量能够得到一定的缓和和补充！

1,竞争对手的主要优势：

（1）资金充足，有足够的资金生产产品

（2）顾客关系良好，建立稳定的顾客（3）发展的早，市场占有率高，且有自己的品牌效应

2,竞争对手的主要劣势：

（1）服务意思不够健全，采用的是传统的服务模式

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

大学生美化宿舍环境的需要。

大学附近缺少盆栽花卉的销售单位。

○校外生活中物质享受的产品多，而精神消费的产品相对少。

○校外市场基本处于新建阶段，市场区域逐渐扩大。

○校园内的绿化设施相对没有成型成熟，有待进一步的补充，宿舍楼阳台基本没有绿化的花卉。

○大部分在校大学生都有爱花，栽培花的美好愿望

○盆栽花卉作为生日礼物具有很大的吸引力因为是花而具有特殊的义。

○常把美丽的女生比作美丽的花，女生对花有特殊的爱慕之情。

劣势

（Weaknesses）

产品生产周期长，受天气，气候的影响因素大

机遇

（Opportunities）

校内市场和校外市场都处于极不饱和状态产品具有极大的市场销售潜力；产品也具有物质消费与精神消费的双重特点，能够满足更广泛的不同人群；而且该产品拥有强大的心理优势作后盾，容易受到广大消费者的青睐

威胁

（Threats）

根据现已掌握栽培花卉的基本技术要领，我们还不能保证花卉健康生长，在销售过程中极易损失外部美观，导致产品没有升值的区域，不能满足客户需要。

花卉培育时间周期长，市场开拓后可能被花卉生产商发现并占领

3.0营销策略

3.1产品特征

产品或服务种类

功能

特色

产品一

产品二

产品三

产品四

3.2产品定价

产品或服务

单位

单位成本

同类产品市场零售单价

产品单价*

产品一

产品二

250

200

产品三

10-100

无

50-200

注1：

产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

3.3销售渠道单位：

元

1.经营地址

面积

费用或成本（元/月）

选择该地址的主要原因

大学内商业街　

1000

方便学生购买产品

大学里消费市场大

大学生的购买能力和购买欲望可观。

中档小区

3000

处于人流密集区，易于销售

小区内人经济条件好，注意生活环境。

愿意给自己孩子营造绿色空间

2.销售渠道

√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）

选择

资金限制、规模局限、处于创业初期、谨小慎微

体现更为优质周到的服务，为我们树立良好的企业形象，为企业其他发展稳定客源。

该销售方式的

原因

与主要批发/零售商合作方式

3.4宣传推广

推广方式

主要内容

推广费用

人员推销

上门推销，送小礼品

成本预测5万

电视媒体

成本预测30万

公共关系

赞助公益活动

成本预测15万

营业推广

大型盆栽送货上门

小型提供养护小册子

共计

4.0人员与组织结构

4.1组织结构

4.2团队成员

姓名

年龄

职务

最高学历及专业

主要工作经历

优势专长

请说明与经营项目相关的经验与专长

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

管理员工、做计划定目标

人事行政管理部

招聘员工、调节员工矛盾

财务管理部

出纳收款、记账

销售管理部

市场调查、拉顾客、发货送货

采购管理部

采购物美价廉商品、做好管理

5.0财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具单位：

元

项目

原值

月折旧率（％）

月折旧金额

备注

生产工具和设备

228854

144．25

办公家具

1800

电子设备

5300

265

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等

交通工具

34600

3460

汽车

店铺／厂房

租房，此项空白

合计

备注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；

月折旧率=1/折旧年数/12

5.2月原材料/商品采购成本单位：

元

名称

数量

单价

金额

铲子

5个

5元/个

化肥

5袋

50元/袋

250

营养液

5瓶

10元/瓶

种子

100粒

0.1/粒

花洒

5个

10元/个

盆栽

50盆

50元/盆

2500

合计

2885

5.3月销售与管理费用预测

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

500

管理费用

场地租金

2000

员工薪酬

办公用品及耗材

7100

水、电、交通差旅费

1000

其他

3000

财务费用

利息

5.4启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注（对主要费用及其他重要事项说明）

固定资产购置合计

50000

装修家具，车辆等

开办费

工商注册、税务登记费

1500

无

市场调查费、差旅费、咨询费

500

无

各种许可证审批费用

500

无

支付连锁加盟费用

5000

无

其他费用

500

例如：

培训费、资料费、买无形资产费用

合计

7000

流动资金

原材料/商品采购

18000

6个月

场地租金

12000

6个月

员工薪酬

6个月

办公用品及耗材

5000

6个月

水、电、交通差旅费

6000

6个月

其他费用

合计

56000

启动资金总计

106000

5.5启动资金来源单位：

万元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

200000

67%

私人拆借

亲属、朋友

银行贷款

银行

政府小额贷款

政府相关部门

100000

33%

总计

300000

100%

6.0月利润预测单位：

元

项目

本期金额

一、主营业务收入

30000

加：

其他收入

10000

减：

主营业务成本

生产/采购成本

17000

营业税金及附加（按5.5%计算）

1650

变动销售费用

销售提成

5000

边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

0.21

固定销售费用

宣传推广费

500

管理费用

场地租金

12000

员工薪酬

办公用品及耗材

2000

水、电、交通差旅费

1500

固定资产折旧

2000

其他管理费用

500

财务费用

利息支出

二、利润总额

减：

所得税费用（按25％计算）

三、净利润

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0风险分析与对策

创业风险

分析

对策

行业风险

政策风险

市场风险

技术风险

资金风险

管理风险

环境风险

其他风险

注：

只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0企业的愿景

9.0附录

第17页

9.1附表１：

经营第一年利润表单位:

元

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

产品一

平均售价

销售数量

110

120

140

160

165

172

183

200

210

200

220

1970

月销售额

1350

1650

1800

2100

2400

2475

2580

2745

3000

3300

3000

3300

29550

产品二

平均售价

销售数量

140

130

143

150

155

170

192

195

200

204

210

214

2103

月销售额

1400

1300

1430

1500

1550

1700

1920

1950

2000

2040

2100

2140

21030

产品三

平均售价

销售数量

130

160

150

154

159

165

170

178

189

195

204

210

2064

月销售额

2340

2880

2700

2772

2862

2970

3060

3204

3402

3510

3672

3780

37152

产品四

平均售价

销售数量

120

170

180

185

194

200

210

215

220

230

236

243

2403

月销售额

2400

3400

3600

3700

3880

4000

4200

4300

4400

4600

4720

4860

48060

一、主营业务收入

7490

9230

9530

10072

10692

11145

11760

12199

12802

13300

13492

14080

135790

减：

主营业务成本

生产/采购成本

3550

3350

3500

3600

3850

3650

6500

6560

6540

6890

6970

5510

管理费用

场地租金

2000

24000

员工薪酬

3000

18000

办公用品及耗材

100

150

100

110

150

100

140

150

1370

水、电、交通差旅费

500

6000

固定资产折旧

100

750

其他费用

200

300

500

700

1000

1500

1800

2300

3000

3400

3600

4500

22500

二、利润总额

3990

5880

6030

6472

6842

7495

5260

5639

6242

6660

6602

7110

80780

减：

所得税费用（按25％计算）

997.5

1470

1507.5

1618

1710.5

1873.75

1315

1409.75

1560.5

1665

1650.5

1777.5

20195

三、净利润

2992.5

4410

4522.5

4854

5131.5

5621.25

3945

4229.25

4681.5

4995

4951.5

5332.5

60585

9.2附表2：

第一年度的现金流量表单位：

元

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

月初现金

50000

53390

57770

61150

64422

67314

68549

67459

66758

65820

64840

63592

现金流入

现金销售收入

7490

9230

9530

10072

10692

11145

11760

12199

12802

13300

13492

14080

135792

其它现金收入

2000

现金流入小计

9490

9230

9530

10072

10692

11145

11760

12199

12802

13300

13492

14080

137792

现金流出

生产/采购

1000

2000

3000

3500

4200

4800

5400

5000

5100

5300

5500

6000

50800

销售推广

500

6000

场地租金水、电、交通差旅费

200

2400

员工薪酬

3000

18000

办公用品及耗材

100

150

100

110

150

100

140

150

1370

固定资产

1000

2000

其它支出

200

300

500

700

1000

1500

1800

2300

3000

3400

3600

4500

22500

现金流出小计

6100

4852

6150

6800

7800

9910

12850

12900

13740

14280

14740

16150

126270

月底现金余额

53390

57770

61150

64422

67314

68549

67459

66758

65820

64840

63592

61520

备注

净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。

9.3《创业/商业计划书》评估表

模拟公司名称

实训讲师

评估

初评成绩：

□5□4□3□2□1

评估意见：

实训讲师签字

日期__________

创业商业计划书|日期

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