钢材供应对账单（卖方XXX-买方XXX）20120927.doc

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钢材供应对账单

编号：

FS-BJ-S-YYMMDD-NNN-***　　　　　　对账日期：

2012年**月**日　　　　　　　　　对账期间：

****年**月**日至****年**月**日

甲方（需方）：

A公司乙方（供方）：

B公司　　　项目工地名称：

*******

甲乙双方依据双方于YYYY年MM月NN日签署的《钢材供应合同》（合同编号：

FS-BJ-S-YYMMDD-NNN），对该合同项下的货物交付、货款支付和发票开具情况确认如下：

序号

交货日期

生产厂家

品名

材质

规格

数量（吨）

基价（元/吨）

价格浮动（元/吨）

采购金额（元）

已付款金额（元）

付款方式

已开发票金额（元）

1

2012-5-16

2

2012-5-16

3

4

5

6

合计

货款支付及发票开具数据统计

序号

付款单位

截至对账日累计已付货款余额

截至对账日累计应开未开发票金额

1

*********

人民币***圆整（￥***.00元）

人民币***圆整（￥***.00元）

2

合计

备注：

1、本对账单经甲乙双方加盖公章、合同专用章后生效，对账单为两页以上的，应加盖骑缝章。

2、本对账单一式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

3、付款单位中含甲方委托付款单位。

4、截至对账日累计已付货款余额＝截至对账日累计已付款金额－截至对账日累计采购金额，截至对账日累计应开未开发票金额＝截至对账日累计采购金额－截至对账日累计已开发票金额，截至对账日系指截至对账期间截止日。

甲方（需方）：

A公司

乙方（供方）：

B公司

经办人（签字）：

经办人（签字）：

签署日期：

****年**月**日

签署日期：

****年**月**日

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