某棉花制品公司皮棉生产线棉花加工项目可行性实施计划书.docx
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第一章项目总论 1
1.1项目背景 1
1.2可行性研究结论 4
1.3主要技术经济指标表 5
1.4存在问题及建议 6
第二章项目背景和发展概况 8
2.1项目提出的背景 8
2.2投资的必要性 10
第三章市场分析与建设规模 13
3.1市场调查 13
3.2市场预测 15
3. 3市场推销战略 19
3.4产品方案和建设规模 20
3.5产品销售收入预测 21
第四章建设条件与厂址选择 23
4.1资源和原材料 23
4. 2建设地区的选择 24
4.3建设条件分析 25
4. 4建设单位基本情况 29
第五章工厂技术方案 30
5.1项目组成 30
5.2生产技术方案 30
5.3总平面布置和运输 37
5. 4土建工程 39
5.5其他工程 42
第六章环境保护与消防 45
6.3项目拟采用的环境保护标准 46
6.4治理环境的方案 46
6.5拟采用的环境保护措施 47
6.6环境监测制度的建议 47
6.7环境影响评论结论 48
6. 8消防措施和设施方案建议 48
第七章节能 57
7.1项目节能措施依据 57
7.2项目节能措施 57
7. 3项目能源消耗种类和数量分析 61
7.4节能效果分析与建议 61
第八章企业组织和劳动定员 62
8.1组织机构与职能划分 62
8.2项目经营管理模式 65
8.3经营管理措施 66
8. 4劳动定员和技术培训 67
8. 5劳动保护与安全卫生 68
第九章项目实施进度安排 70
9.1项目实施的各阶段 70
9. 2项目实施进度表 71
第十章项目招投标 73
10.1项目招标执行文件及标准 73
10. 2项目招标围、组织形式及方式 74
第十一章投资估算与资金筹措 75
11.1估算依据 75
11.2项目总投资估算 76
11.3资金筹措 77
第十二章财务分析 78
12.3利税估算 79
12.4财务评价 80
12. 5评价结论 81
第十三章社会效果分析 82
13.1社会影响效果分析 82
13. 2项目与所在地互适性分析 84
13. 3社会风险及对策 85
第十四章可行性研究结论与建议 88
14.1可行性研究结论 88
14. 2问题和建议 89
附表：
附表11-1:
建设投资估算表
附表11-1-1:
建筑物投资明细表
附表11-1-2:
设备投资明细表
附表11-1-3:
其他费用估算表
附表11-2:
流动资金估算表
附表11-3:
总投资使用计划及资金筹措表
附表12-1:
销售收入估算表（公司）
附表12-2:
总成本费用估算表（公司）
附表原料估算表
附表12-2-2:
燃动估算表
附表12-2-3:
折旧表
附表12-2-4:
摊销表
附表12-2-5:
工资福利表
附表12-3:
投资现金流量表 附表12-4资本金现金流量表
附表12-5项目损益表（公司）附表12-4:
资产负债表
附图：
平面布置规划图
第一章项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
新疆君正棉纺制品年加工20000吨皮棉生产线建设项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目承办单位
项目建设单位：
新疆君正棉纺制品
法定代表人：
1.1.4项目拟建地区、地点
巴楚县巴莎公路34公里处
1.1.5可研依据及编制原则
1、可研编制的依据：
（1） 国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸［2003J2225号文件《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》】；
（2） 国家发改委办公厅下发的【发改办经贸［2005J348号文件国家发改委办公厅《关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知》】；
（3）中共中央国务院《关于进一步加强农村工作提高农业综合
生产力的工作意见》；
（4） 《轻工业建设项目可行性研究报告编制容深度规定》（QBJSS5-92）；
（5） 巴楚县国民经济与社会发展“十二五”规划；
（6） 新疆君正棉纺制品《关于编制棉花生产线建项目可行性研究报告》的委托书；
（7） 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
（8） 项目单位提供的其他资料。
2、编制的原则：
（1） 执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规；
（2） 在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有固定资产及预留发展用地进行扩建，既节约建设投资，又缩短建设工期；
（3） 采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备；
（4） 详实调查，科学分析，客观论证；
（5） 客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力；
（6） 充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。
1.1. 8研究工作概况
1•项目建设的必要性
项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要；
项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要；
项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要；
项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要。
（2）项目发展及可行性研究工作概况
该项目原属阿克县，属于异地改扩建，项目已有巴楚县发展改革委员会批准立项，建设地点在巴莎公司34公里处。
该项目前期可研主要销售市场、原料采供、周边环境、厂址选定、技术方案、资金筹措、经济指标、风险预测等方面进行了详实调研、科学分析，而确定该项目的。
本项目建设容为20000吨皮棉生产，针对项目相关资源条件、市场需求、产品销售前景、生产工艺、技术、设备、土建、公用工程设计方案及投资估算、技术经济等方面进行分析和评价。
主要容有：
市场预测需求及产品销售前景；
确定产品方案及建设规模；
落实厂址及建设条件；
论述工程技术方案；
提出环保、节能及劳动安全措施；
确定企业组织及实施进度；
进行投资估算及效益评价分析。
1.2可行性研究结论
1.2.1生产规模
新疆棉花种植面积、单产、总产、收购量连续15年居全国第一位。
在新疆1亿多亩耕地中，棉花种植面积就达到了2406万亩，2010年新疆棉花产量为260万吨，占当年全国棉产量的40%和世界棉产量的11%。
棉花收入占新疆农民人均收入的60%。
巴楚县处于新疆维吾尔自治区天山南麓、塔里木盆地西北边缘，是全国优质棉花生产基地，也是全国最大的棉花储备库、南疆重要的棉花集散地，2012年棉花种植面积约为80万亩，较2010年76万亩同比增加5.26%，每年从这里中转、储运棉花55万吨，占全疆棉花产量的六分之一，占全国棉花产量的十二分之一，亩产按131公斤计，年产籽棉为10.48万吨。
综合考虑机采棉加工的市场需求和生产条件，以及加工技术的适用性和成熟性，本项目确定生产加工皮棉20000吨/年。
1.2.2建设容
（1） 棉花加工生产线：
棉花加工加工厂房3800m2，年加工7000吨皮棉生产线4条（套）。
（2） 辅助工程及公用工程包括办公楼3600m2，职工宿舍食堂1350m2，综合检验室250m2，门卫室100m2，变配电间54m2。
籽棉堆放场15000m2'皮棉堆放场15000m2。
1.2.3原材料'燃料和动力供应
主要原材料棉花由企业在当地收购，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。
1.2.4劳动定员
企业劳动定员80人。
1.2.5项目建设进度
项目工期1年。
1.2.6投资估算和资金筹措
项目固定资产投资总额10000万元，全部其余自筹。
1.2.7项目综合评价结论
该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。
工艺上先进，技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景广阔。
经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。
1.3主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目规模
1.1
5000吨皮棉加工生产线
条
4
2
项目建设期
年
1
3
总投资
万元
10000
3.1
固定资产投资
万元
8334
3.2
铺底流动资金
万元
1666
4
资金筹措
4.1
自筹资金
万元
10000
4.2
贷款
万元
0
5
项目主产品一皮棉
吨
20000
6
财务估算
6.1
产品销售收入
万元
48050
6.2
主产品销售单价
万元
20400
6.3
总成本费用
万元
43610.9
6.4
利润总额
万元
3753.48
6.5
所得税
万元
1043.37
6.6
税后利润
万元
3130.11
7
财务评价
7.1
投资利润率
%
31.3
税后
7.2
部收益率
%
32.91
税后
7.3
投资回收期
4.64
税后
1.4存在问题及建议
1.4.1存在的问题
1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定企业
运营的关键环节。
能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。
2'在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理，降低能耗，是企业应着力解决好的一个重要问题。
1.4.2建议
1、建议注册商标、创立品牌，尽快组建营销网络，打开国、国际市场。
2'请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。
第二章项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
农业是我国的基础产业，国务院特别注重农业产业结构与农业产业化经营的发展问题，要求各级政府要把农业的发展作为头等大事来抓，一再强调要着力解决“三农”问题，要使农业增效，农民增收，农村经济快速发展，要积极发展农、林、果、牧业及农产品深加工，不断提高我国农产品的国际竞争能力，促进农业经济的发展与可持续发展。
为推动农业产业结构调整，不断提高农业生产的科技含量，保证农业的可持续发展，国务院颁布了《农业科技发展纲要》，要求农业科技工作要以调整农业和农业经济结构为重点，组织实施"十大科技行动”，其中对农产品加工业的要积极实施新技术新工艺，与国际农产品加工标准逐步接轨，不断开发区域优势产业，积极发展特色产业。
棉花是关系国计民生的重要物资，是棉纺织工业发展的资源依托，我国是世界棉织品出口大国，年出口占纤维织品出口量的60%，棉纺业为国家出口创汇作出了突出贡献。
2005年世贸将取消棉纺织品出口配额限制，面对国际市场，中国纺织业迎来了难得的机遇，为促进纺织品质量的不断提高，提升产品国际竞争力，尽快建立中国棉纺织工业产业链，国家发改委、供销总社等5部门联合下发了《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》，要施质量检验体制改革，逐步建立符合中国国情、与国际接轨、科学权威的质量检验体系，为提高棉花加工质量提供保障，以适应棉花交易市场需要，满足纺织工业产品质量提高的基础原料要求。
棉花种植业是新疆及喀什地区的优势产业，省市“十二五”规划都把南疆棉花种植的作为全国重要基地。
喀什地区巴楚县是全国重要的产棉区，产棉量占喀什地区第一。
新疆维吾尔自治区和喀什地区“十二五”计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业。
棉花加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展前景，国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案，旨在提高原料加工质量，提升纺织品竞争力，与国际市场接轨，建立中国纺织工业产业链。
本项目以当地农业资源为发展依托，符合区域产业规划，技术改造遵循国家棉花体制改革的总体要求，投资方向正确。
棉花市场的前景取决于纺织工业的发展与国、国际市场的需求状况。
我国为棉织品出口大国，在国际市场上有重要地位，随着国际贸易的正常化，国广品必须与国际接轨，棉花加工标准应遵循国际标准°目前，项目单位的棉花产品按照国际通用标准生产，包装规格及轧花指标均与国际统一，因此，项目建成运营后可加工20000吨皮棉/年。
该企业经过充分的市场调查，利用现有场地、基础设施及可靠的原材料来源，技术过关，资源丰富，产品市场前景好，故发起该项目的建设意向。
2.2投资的必要性
1、 项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要
我国是农业大国，长期以来，农业经济以传统粮食种植为主，农业经济发展缓慢。
近年来，巴楚县农业结构有所调整，产业化经营发展有了一定思路，但由于缺乏龙头企业带动发展步子不大，效果不明显。
本项目建设通过技术改造和加工规模的扩大，收购全县五分之一以上的棉花量，解决卖棉难的问题，可使当地棉农积极发展优质品种棉，扩大种植面积，从而优化农经种植结构，并与企业建立合作发展关系，实现产业化经营，达到棉农与企业的战略双赢，因此项目建设非常必要。
2、 项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要
2012年巴楚县棉花种植面积80万余亩，由于区棉花加工企业较少，造成部分资源外流其他县市，也给棉农增加了一定的销售费用，当地资源的外流不仅影响了经济发展，也极大挫伤了棉农的积极性和农民采用新品种、新技术的发展热情；另一方面，当地农业面积较大，农药使用量及土地残留量均高，对区域土地及生态环境均造成污染影响。
项目建设可以引导农民积极发展抗生棉等优良品种，采用先进的管理方法及生物灭虫技术，推广以棉促粮的种植理念，从而减少农药施用量，改善农业生产条件，减少对环境的污染。
3、项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的
需要
棉花种植业是巴楚县农业产业结构中的主导产业，关系当地众多棉农的收益问题，棉花加工质量与加工规模是当地棉花种植业发展的障碍所在；我国作为世界棉织品出口大国，由于棉花加工标准，纺织品生产标准与国际标准不相统一，造成出口量的增长受到制约，因此，国家提出对棉花质量检验体制进行改革，力争与国际接轨，为生产企业及国际市场提供合格的优质皮棉。
项目建设正是按照国家发改委、供销总社等5部门的要求，采用先进的加工检验设备，实现扩大生产规模，以满足棉花种植与纺织加工业的需要。
4、 项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要
按照该企业发展规划，本项目实施后，新疆君正棉纺制品将与部分棉农鉴定购销协议，实行公司+农户的模式，并实行优质优价预付款的优惠政策，彻底解决棉花发展的后顾之忧，为农民增收与农业经济发展创造良好条件和销售保障。
通过项目的实施，企业加工规模将不断增大，年加工能力将达20000吨。
因此，项目建设十分迫切。
5、 对当地经济、社会发展的积极影响。
该项目符合国家行业发展政策，项目选址在巴楚县巴莎公路34公里处，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。
项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示效应，增加税收、提高就业率、提高科技水平等具有良好的经济效益和社会效益。
第三章市场分析与建设规模
3.1市场调查
3.1.1拟建项目产出物用途调查
皮棉不仅是我国农产品中最大的经济作物，而且是关系国计民生的特殊商品，棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的重要商品，是中国1亿多棉农的主要收入来源，是纺织工业的主要原料，是出口创汇的重要商品，也是广大人民群众不可缺少的生活必需品，此外，棉花在国防、医药、汽车工业等方面也有重要的用途，可以说，棉花的生产、流通、加工和消费都与国民经济的发展息息相关，因此国家对棉花生产非常重视。
。
3.1.2产品现有生产能力调查
巴楚县现有涉棉农产品加工龙头企业9家：
（1） 新棉集团巴楚分公司，注册资金3亿元，下属十个轧花厂，从事棉花的收购、加工，年收购皮棉30万担；
（2） 新疆银谷泰油脂，注册资金3000万元，企业年设计加工能力10万吨；
（3） 巴楚县金谷油脂，注册资金1000万元，项目计划总投资2亿元，企业年设计籽棉加工能力25万吨、精炼油4万吨、高蛋白棉粕11万吨、棉短绒5600吨；
（4） 巴楚县光大棉业有限责任公司，占地500亩，成立于2005年5月，注册资金2600万元，建设扎花厂及配套3万锭棉纺厂，总投资12300万元，2007年纺纱厂建成投产，年生产棉纱1900吨，年加工籽棉65000吨。
（5） 巴楚县震华棉业有限责任公司，占地183亩，注册资金586万元，总投资8000万元，年产棉纱1900吨。
（6） 巴楚县嘉德棉业有限责任公司，注册资金1120万元，占地500亩，建设扎花厂及配套3万锭棉纺厂，总投资12000万元，年产棉纱1900吨，年加工籽棉45000吨。
（7） 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司，注册资金500万元，占地250亩，建设规模3万锭，计划投资1.3亿元，集棉花订单种植、收购、加工、纺纱为一体的工业企业，年产棉纱1900吨，年加工籽棉64000吨°
（8） 巴楚县华联棉业有限责任公司，注册资金580万元，计划投资1.1亿元，2009年安装织布机1000台，年织布能力500万米，年加工籽棉63000吨。
（9） 巴楚县金谷棉业股份，注册资金1000万元，项目总投资5000万元，年加工籽棉80000吨。
以上农产品龙头加工企业带动了全县80万亩棉花生产和近4万户农民的生产生活。
3.1.32012年棉花产量及销售量调查
2011/2012棉花年度，全球总产量2705万吨，总需求2239万吨，产量大于需求20%。
期末全球棉花库存1515万吨，可用夭数171天。
从我国情况来看，2011/2012棉花年度，我国总库存657万吨，为历史最高，可用夭数289天，仅次于2001年。
2012年度棉花临时收储交易累计成交2355120吨，其中地成交746200吨、新疆成交1608920吨。
从目前新疆棉公检进度只占产量的50%左右来看。
从长远来看，未来数年我国棉花的生产重心将逐渐转移至新疆，新疆棉产量占我国棉花总产量的比重或将逐步上升至60%、70%乃至80%。
3.1.4产品价格调查
2012年在临时收储政策带动下，棉农积极采摘交售籽棉，企业加大购销力度，新棉收购、加工进度明显快于上年。
据国家棉花市场监测系统监测，至2012年年底全国籽棉采摘已结束，交售率为91%（其中新疆籽棉交售已结束），同比上升5个百分点；新棉加工率为94%，同比上升18个百分点。
2012年年底，地标准级皮棉销售均价19219元/吨，比9月初上涨465元/吨，国市场棉价呈稳步上升走势；地籽棉收购均价8.4元/公斤，比9月初上涨0.2元/公斤，同比上涨0.28元/公斤。
3. 2市场预测
3.2.1国市场需求预测
2012年，全球经济持续不振，国经济增速稳中有降，纺织品服装出口增速大幅回落，国消费增速有所放缓，棉花需求减少，市场成交低迷，价格下跌，但在国家临时收储政策支撑下，棉价过度下跌得到遏制，棉农利益得到有效保护，市场形势总体稳定，跌幅小于国际市场。
据对新疆等部分省区棉花产量进行调查核实，结合棉花公检、收储、新疆棉外运情况，中国棉花协会调整全国棉花总产为741万吨，较11月预计数增加45.5万吨，同口径比较，比上年增长1.8%。
国家统计局统计，2012年全国棉花产量为684万吨，同比增长3.8%。
国外价格差保持较高水平，企业进口棉花积极性较高，进口量再创新高，2012年进口棉花514万吨，同比增长52.7%。
为满足纺织企业需求，9月投放储备棉成交49万吨。
受国外经济形势影响，纺织品服装销售较为困难，同时，加之劳动力成本上升、资金紧、外棉价差等问题，纺织企业国际竞争力削弱，虽从统计数据看仍以上升为主，但增幅明显回落，产品产量总体下滑，产成品库存增加，运营压力增大。
国家统计局统计，2012年规模以上纺织工业增加值增长12.2%，增幅同比增加3.9个百分点；主要纺织品产量保持平稳增长，其中纱产量累计超过3000万吨；纺织品服装出口虽保持继续增长，但增幅大幅回落，海关统计，我国全年纺织品服装出口2549亿美元，同比增长2.8%，增幅同比回落17个百分点；国消费好于国际，但增幅也有所下降，限额以上企业（单位）服装鞋帽、针纺织品零售总额9778亿元，同比增长18%,增幅下降6个百分占。
八、、
与2011年大幅波动相反，在国家临时收储政策托市作用下，国棉花价格保持基本稳定，3月收储结束后有一定程度回落，新年度收储开始后稳步回升，全年最大波动幅度在1500元/吨以。
中国棉花价格指数（CCIndex328级）年均价18913元/吨，同比下跌20%，与同时期国际现货价格相比，跌幅少一半以上。
由于新年度收储价格高于市场价，且现货销售不畅，交储成为销售主渠道，棉花企业积极入储，大部分新棉进入国库。
截止12月31日，2012年度棉花临时收储累计成交527万吨。
收储支撑籽棉收购价格保持基本稳定，籽棉交售进度快于往年。
截止2012年底，全国棉农平均交售进度达到92.7%，同比加快了15个百分点，其中新疆棉区交售已经结束。
9-12月，400型加工企业标准级籽棉收购价格8.49元/公斤，同比上涨1.15%。
3. 2.22013年棉价走势分析及预测
今年以来，棉花价格在去年价格水平上小幅波动。
据国家棉花市场监测系统监测，4月19日，地籽棉收购均价为每斤4.19元，同比上涨2.9%；地标准级皮棉销售均价为每吨19311元，同比下降0.7%。
从发展趋势看，预计2013年棉花价格不会有大的波动。
其主要原因：
一是受国家临时收储政策的保护。
今年国家棉花临时收储价格仍然保持2012年的标准不变，标准级皮棉到库价格每吨20400元。
有了国家临时收储政策和临时收储价格的保护，棉农再不用担心棉花成熟后卖不出去或价格暴跌的问题，种棉的积极性大大提高。
二是棉花播种面积将减少。
据国家统计局公布信息，2012年我国棉花种植面积为470万公顷，比2011年减少34万公顷，预计2013年国家棉花的播种面积将会进一步下降，播种面积将减少4.01%左右。
在棉花单产不可能大幅提高的情况下，棉花种植面积减少，将减少棉花总产量，扩大国棉花产需缺口，拉动棉花价格上涨。
三是生产成本将上升。
受种子、化肥、农药等主要农资商品价格上涨和人工成本上升影响，棉花生产成本将上升，将推动棉花价格上涨。
四是纺织行业生产发展较好，对棉花需求扩大。
据国家统计局2013年2月22日发布的《2012年国民经济和社会发展统计公报》，2012年我国纱产量2984万吨，同比增长9.8%；布产量841亿米，同比增长3.3%；化纤产量3800万吨，同比增长12.1%。
国服装类零售同比增长17.7%；纺织纱线织物及制品出口958亿美元，同比增长1.2%；服装及衣着附件出口1591亿美元，同比增长3.9%。
据海关统计，今年前4个月，我国服装出口479.4亿美元，同比增长20%；纺织品出口322.2亿美元，同比增长11.7%；纺织行业生产发展，将带来纺织用棉需求增加，拉动棉花市场价格上涨。
五是棉花进口量增大。
据海关总署统计，2012年我国累计进口棉花5
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