财政一体化信息系统代理银行操作手册代理银行版.docx

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财政一体化信息系统代理银行操作手册代理银行版

财政一体化管理

信息系统操作手册

（代理银行版）

前言

“ⅩⅩ财政管理信息系统（简称YNFMIS）”是按照财政部的统一部署，在财政部统一的应用支撑平台上，由ⅩⅩ省财政厅自行组织开发的集指标管理、预算执行管理等业务于一体的财政业务软件。

“ⅩⅩ财政管理信息系统”应用了统一门户管理，以门户为对外服务的窗口，实现对外服务的标准化、一体化。

系统中所有业务采用统一数据库管理，实现了以预算管理为主线，以财政收支为基础，财政业务数据统一、信息贯通，不仅使财政资金在管理上更加安全，也使用户在资金使用上更加便捷。

本手册主要为市级各代理银行归集行及网点行使用，共分三大章节，详细介绍了代理银行归集行及网点行的各项业务及系统操作。

第一章用户登录界面风格。

介绍了用户如何登录系统，第一次登陆时辅助软件的安装，以及界面风格、系统功能和系统按钮等内容。

第二章用户业务职责描述及系统操作。

介绍了代理银行归集行及网点行在实际工作中各项业务及业务流程，并详细说明了各岗位角色的操作规范。

由于编者水平有限，书中难免出现疏漏和不足之处，恳请大家批评指正。

目录

1.1.界面风格

1.1.1.系统操作界面

用户选择相应的业务模块后，可进入相应的操作界面。

如图1.1-1。

图1.11

界面说明：

【功能按钮区】：

选中某条数据后，单击功能按钮可执行相应操作。

【操作状态区】：

显示当前操作的数据状态。

【条件查询区】：

用户可通过选择各种条件组合来查询自己所需数据，将暂不需要看到的数据过滤掉。

【菜单选择区】：

单击某菜单可打开相应的操作界面。

【用户信息区】：

显示当前用户的用户名、角色信息及数据当前年度。

【消息提醒区】：

若用户有新的消息，或待办事项，则以红色字体实时提醒。

1.2.系统功能

：

若同一用户具有多种角色，则可在不退出系统的情况下实现不同角色之间的切换。

：

退出当前业务系统，结束操作。

1.3.系统按钮

：

用于各种单据数据的录入。

：

将当前数据送交下一流转环节。

：

将数据退回上一流转环节。

：

对已录入未送审的数据进行修改。

：

将已录入的数据做作废处理。

：

将系统操作页面更新，使新事项生效。

：

在不需要查询数据时，可将条件查询区隐藏起来。

：

将当前页面内容进行打印。

1.4.特色操作

1.4.1.自定义列表内容

系统特色：

用户可自定义各种数据列表的表格列内容，包括需要显示的列，以及列之间的显示顺序。

操作步骤：

1）在任一列表界面（如计划列表、指标列表等），将鼠标定位到列表表头，单击鼠标右键，如图1.4-1。

图1.41

2）弹出定制表格列对话框，选择要显示的列，同时可进行列顺序的设置。

设置完毕，单击【确定】，如图1.4-2。

图1.42

1.4.2.自行调整列宽

系统特色：

用户可自行调整列表中各列的显示宽度。

操作步骤：

1）在任一列表界面，将鼠标定位在两列中间，当光标变为双箭头显示时拖动鼠标即可调整该列的宽度，如图1.4-3。

图1.43

1.4.3.固定显示列

系统特色：

列表内容较多时，用户可将前几列固定，这样在拖动滚动条时，前几列内容将保持不变。

操作步骤：

1）在定制列表格对话框中，设置锁定列数，单击【确定】。

如图1.4-4。

图1.44

1.4.4.快速定位

系统特色：

在操作过程中，当有较多选项时（如选择功能分类、项目类别等），可通过【快速定位】功能来快速找到需要选择的内容。

操作步骤：

1）输入关键字，单击【查找】，系统将自动定位到第一个符合条件的选项上，如图1.4-5。

图1.45

2）单击【下一个】，系统将继续查找下一个符合条件的选项，如图1.4-6。

图1.46

2.

用户业务职责描述及系统操作

2.1.业务岗位职责

主要职责

（1）登记单位授权支付额度，生成打印额度到账通知书

（2）确认授权支付凭证，与人民银行划款清算，并生成支出日报

（3）录入授权支付退款申请，完成额度返还

岗位及操作

序号

岗位名称

具体操作

1

代理银行归集行

1）授权支付额度登记

2）授权支付划款清算申请生成

3）授权支付划款清算申请打印

4）授权支付划款清算回单登记

5）授权支付日报生成

6）授权支付退款申请录入

7）授权支付退款凭证生成

8）授权支付退款凭证打印

9）授权支付退款清算回单登记

10）授权支付退款日报生成

11）授权支付退款日报打印

2

代理银行网点行

1）额度到账通知书生成、打印

2）授权支付凭证确认

2.2.授权支付管理

2.2.1.业务描述

授权支付计划业务中，国库授权支付额度通知单生成/打印后，代理银行归集行可进行授权支付额度登记，并生成额度到账通知书给预算单位。

授权支付支出业务中，单位授权支付凭证生成/打印之后，送至代理银行网点行确认支付凭证。

代理银行归集行跟人民银行完成划款清算后，生成授权支付日报给财政局国库股。

授权支付退款时，代理银行归集行录入退款申请，并与人民银行完成退款清算。

最后，代理银行归集行生成授权支付退款通知书和授权支付退款日报，分别发送给预算单位和财政局国库股。

2.2.2.业务流程

授权支付用款计划流程

授权支付流程

授权支付退款流程

2.2.3.

系统操作说明

（1）.授权支付额度登记

前提条件：

国库科经办人已完成额度通知书的打印。

操作步骤：

1）以“代理银行归集行”角色登录系统。

2）单击【代理银行系统】>>【授权支付额度通知单登记】。

如图2.2.3-1.。

图2.2.3-1.

3）选中需要登记的授权支付额度通知单，单击【登记】。

如图2.2.3-2.。

图2.2.3-2.

（2）.额度到账通知书生成/打印

前提条件：

代理银行归集行已经完成授权支付额度通知单登记。

操作步骤：

1）以“代理银行网点行”角色登录系统。

2）单击【代理银行系统】>>【授权支付额度到账通知书生成/打印】。

如图2.2.3-3.。

图2.2.3-3.

3）选中需要生成的授权支付额度入账通知书，单击【生成】。

如图2.2.3-4.。

图2.2.3-4.

4）完成额度到账通知书生成后，单击【额度到账通知书打印】。

如图2.2.3-5.。

如图2.2.3-5.

5）选中需要打印的额度到账通知书，单击【打印】。

如图2.2.3-6.。

图2.2.3-6.

6）根据需要预览并打印单据后，单击【打印成功】。

如图2.2.3-7.。

图2.2.3-7.

注：

打印之后必须单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，无法流转，导致下一节点的用户看不到数据，不能进行相关操作。

（3）.授权支付凭证确认

前提条件：

预算单位经办人已经完成授权支付凭证的打印。

操作步骤：

1）以“代理银行网点行”角色登录系统。

2）单击【代理银行系统】>>【支付凭证确认】。

如图2.2.3-8.。

图2.2.3-8.

3）根据预算单位提供的单据录入凭证号和金额，单击【查询】。

如图2.2.3-9.。

图2.2.3-9.

4）对照系统查询结果和单据信息，单击【确认】。

如图2.2.3-10.。

图2.2.3-10.

（4）.授权支付划款清算申请生成/打印

前提条件：

预算单位经办人已经完成授权支付凭证的打印。

操作步骤：

1）以“代理银行归集行”角色登录系统。

2）单击【代理银行系统】>>【授权支付划款清算申请生成/打印】。

如图2.2.3-11.。

图2.2.3-11.

3）选中需要生成的划款清算申请，单击【生成划款单】。

如图2.2.3-12.。

图2.2.3-12.

4）完成划款清算单生成操作后，单击【打印授权划款申请单】。

如图2.2.3-13.。

图2.2.3-13.

5）选中需要打印的划款清算单，单击【打印】。

如图2.2.3-14.。

图2.2.3-14.

6）根据业务需要打印完单据后，单击【打印成功】。

如图2.2.3-15.。

图2.2.3-15.

注：

打印之后必须单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，下一节点的用户无法看到数据或进行操作。

（5）.授权支付划款清算回单登记

前提条件：

清算银行已经完成授权支付划款清算的确认。

操作步骤：

1）以“代理银行归集行”角色登录系统。

2）单击【代理银行系统】>>【划款清算回单登记】。

如图2.2.3-16.。

图2.2.3-16.

3）选中需要登记的划款清算回单，单击【登记】。

如图2.2.3-17.。

图2.2.3-17.

4）弹出窗口“是否设置清算日期？

”，单击【确定】。

如图2.2.3-18.。

图2.2.3-18.

5）根据业务需要选择清算日期，单击【设置】。

如图2.2.3-19.。

如图2.2.3-19.

6）弹出窗口“登记成功！

”，单击【确定】。

如图2.2.3-20.。

图2.2.3-20.

（6）.授权支付日报生成/打印

前提条件：

代理银行归集行完成划款清算回单登记。

操作步骤：

1）以“代理银行归集行”角色登录系统。

2）单击【代理银行系统】>>【授权支付支出日报生成/打印】。

如图2.2.3-21.。

图2.2.3-21.

3）选中需要生成的支出日报，单击【生成】。

如图2.2.3-22.。

图2.2.3-22.

4）完成支出日报生成操作后，单击【打印授权支出日报】。

如图2.2.3-23.。

图2.2.3-23.

5）选中需要打印的支出日报，单击【打印】。

如图2.2.3-24.。

图2.2.3-24.

6）根据业务需要预览并打印单据后，单击【打印成功】。

如图2.2.3-25.。

图2.2.3-25.

注：

打印之后必须单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，下一节点的用户无法看到数据或进行操作。

（7）.授权支付退款申请录入

前提条件：

完成系统中所有授权支付流程操作，并已经在系统外将资金追回。

操作步骤：

1）以“代理银行归集行”角色登录系统。

2）单击【代理银行系统】>>【授权支付退款通知书录入】。

如图2.2.3-26.。

图2.2.3-26.

3）单击【录入】，弹出退款凭证录入窗口。

如图2.2.3-27.。

图2.2.3-27.

4）录入支付凭证号，单击【查询】。

如图2.2.3-28.。

图2.2.3-28.

5）选中需要退款的支付数据，录入退款金额和退款原因，并单击【保存】。

如图2.2.3-29.。

图2.2.3-29.

6）选中已经录入的退款凭证，单击【送审】。

如图2.2.3-30.。

图2.2.3-30.

（8）.授权支付退款凭证生成/打印

前提条件：

代理银行归集行已经完成授权支付退款通知书录入。

操作步骤：

1）以“代理银行归集行”角色登录系统。

2）单击【代理银行系统】>>【授权支付退款凭证生成/打印】。

如图2.2.3-31.。

图2.2.3-31.

3）选中需要生成的退款凭证，单击【生成退款凭证】。

如图2.2.3-32.。

图2.2.3-32.

4）完成退款凭证生成后，单击【授权退款凭证打印】。

如图2.2.3-33.。

图2.2.3-33.

5）选中需要打印的数据，单击【退款凭证打印】。

如图2.2.3-34.。

图2.2.3-34.

6）根据业务需要预览和打印单据后，单击【打印成功】。

如图2.2.3-35.。

图2.2.3-35.

注：

打印之后必须单击【打印成功】，否则数据仍停留在本节点，下一节点的用户无法看到数据或进行操作。

（9）.授权支付退款清算回单登记

前提条件：

人民银行已经完成授权支付退款凭证确认。

操作步骤：

1）以“代理银行归集行”角色登录系统。

2）单击【代理银行系统】>>【授权支付退款清算回单登记】。

如图2.2.3-36.。

图2.2.3-36.

3）选中需要登记数据，单击【登记】。

如图2.2.3-37.。

图2.2.3-37.

（10）.授权支付退款日报生成/打印

前提条件：

代理银行归集行已经完成授权支付退款清算回单登记。

操作步骤：

1）以“代理银行归集行”角色登录系统。

2）单击【代理银行系统】>>【授权支付退款清算回单登记】。

如图2.2.3-38.。

图2.2.3-38.

3）选中需要生成日报的数据，单击【生成】。

如图2.2.3-39.。

图2.2.3-39.

4）完成授权支付退款日报生成后，单击【授权支付退款日报打印】。

如图2.2.3-40.。

图2.2.3-40

5）选中需要打印的日报数据，单击【打印】。

如图2.2.3-41.。

图2.2.3-41.

6）根据业务需要预览和打印单据，单击【打印成功】。

如图2.2.3-42.。

图2.2.3-42.

附录：

简易流程图

授权支付计划流程

国库科额度通知单生成/打印

授权支付额度登记

额度到账通知书生成/打印

单位额度到账通知书接收

授权支付支出流程

单位授权支付凭证生成/打印

国库科授权支付日报接收

授权支付凭证确认

授权支付划款清算申请生成/打印

清算银行确认划款清算

授权支付划款清算回单登记

授权支付日报生成/打印

授权支付退款流程

授权支付退款通知书录入

国库科授权支付退款日报接收

授权支付退款凭证生成/打印

清算银行授权支付退款凭证确认

授权支付退款清算回单登记

授权支付退款日报生成/打印