金蝶ERP系统升级建议书.doc
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金蝶ERP系统升级建议书
一、升级需求
1、新产品支持小企业会计准则的要求。
2、新产品完全支持win7、win8最新操作系统。
3、为后续生产模块做准备。
三、版本情况
目前最新版本为13.1.
附件，K3模块明细表
模块组别
模块名称
是否使用
财务会计
应付款管理系统
√
现金管理系统
报表系统
√
总账系统
√
工资管理系统
√
应收款管理系统
√
网上银行
费用管理
网上报销
现金流量表系统
√
固定资产管理系统
√
供应链
零售前台系统
质量管理
门店管理系统
销售管理系统
√
VMI
出口管理系统
存货核算系统
√
仓存管理系统
√
进口管理系统
分销管理系统
供应商管理
委外加工管理系统
采购管理系统
√
BOS
BOS运行平台
√
备注：
详细功能请参考《金蝶K3WISE创新管理平台V13.1》。
附件：
升级日程计划表
升级阶段
任务名称
工作日
负责人
调研准备（8）
1、升级准备
3
1.1升级方案沟通确定
1
1.2环境配置（软硬件环境）
0.5
1.3评估升级的可行性
0.5
1.4准备升级资料，升级方案
0.5
1.5数据备份
0.5
1.6组建项目小组（资源匹配）
0
系统预升级（待定）
1、K3应用服务安装
1
1.1K3环境安装
0.5
1.2最新测试数据库恢复
0.25
1.4客户端升级并验证环境
0.25
2、K3应用服务安装
待定
2.1二次开发功能升级
待定
2.2已安装的补丁脚本升级执行
待定
3、系统参数优化调整
1
3.1数据库参数调整
0.5
3.2应用服务器参数调整
0.5
4、K3新增/更改业务功能培训
1
4.1培训PPT及相关文档准备
0.5
4.2关键用户/测试人员培训
0.5
正式升级、实施及开发（待定）
1、正式环境升级
6
1.1将测试环境应用拷贝至正式环境
1
1.2正式环境部署
1
1.3正式环境测试（功能测试）
1
1.4二次开发测试
2
1.4客户端升级
1
2、开发升级
待定
升级完成
（2）
1、正式切换使用业务辅导
1
2、升级风险及突发事件处理
1
备注：
开发方面的需要调研后确认。
附件：
新增功能
总账
V12.2新增和完善功能
1.凭证查询过滤窗口增加选项，设置查询时默认过滤方案。
2.账龄分析表增加“引出所有”功能。
3.核算项目明细账引出EXCEL功能改进，引出后增加列显示核算项目类别、代码和名称。
4.自动转账功能改进，自动转帐生成的凭证，提供选项：
转账方案汇总生成转账凭证。
5.凭证界面显示功能改进，在“系统设置�系统设置�总账�系统参数”的凭证参数页签增加【凭证分录科目/核算项目不显示代码】，根据参数决定凭证界面科目栏是否显示对应科目以及核算项目的代码信息。
6.凭证查询序时簿界面功能改进，凭证查询的过滤窗口的方式页签增加选项“数量金额式凭证”和“金额式凭证”，支持单独过滤出数量金额或金额式凭证。
7.凭证录入界面和会计分录序时簿界面指定现金流量时，支持在现金流量编辑界面最后一行最后一个单元回车时自动新增一行。
8.凭证查询界面提供成批复核功能，支持批量复核/反复核处理。
9.凭证套打模板“活动文本”增加关键字【凭证期间】，可以获取当前凭证记账日期所属的会计期间。
10.在财务会计--总账--核销管理的过滤条件中，增加核算项目的起止过滤条件，支持按核算项目范围过滤。
11.数量金额明细账增加“业务日期”字段。
V12.3新增和完善功能
1.凭证查询界面提供成批核准功能，支持批量核准/反核准处理。
2.凭证录入选项界面增加了一个参数“允许录入单价，数量字段为零”可以允许录入数量或者单价为零的数量金额核算科目。
V13.0无
V13.1无
报表
V12.2新增和完善功能
1、报表编辑功能的查找、替换增加【按行】或者【按列】的搜索范围选择。
2、利用报表公式KPGETSQL执行sql语句或存储过程时，定义特殊关键字来获取报表取数参数，如会计年度和结束期间等。
V12.3无
V13.0支持从2013年开始执行的新小企业会计准则会计科目和财务报表
V13.1无
应收款管理
V12.2新增和完善功能
�初始化应收单据支持退票业务
�系统结束初始化后，支持初始化正数单据（例如：
发票、其他应收单）下推期中负数单据的处理流程。
�初始化发票如未录入产品明细，不支持下推生成负数发票。
�报表增加选项：
不显示禁用核算项目。
�涉及报表：
应收汇总表、应收明细表、往来对账、到期债权列表、应收款计息表、应收款趋势分析表、月结单连打、账龄分析、回款分析、收款预测、销售分析。
�单据增加打印控制。
�供应链系统设置-打印控制中，增加应收系统单据。
�增加选项：
控制打印次数、最大打印次数、审核后才允许打印。
�出库单选单物料合并开票，合同跟踪、订单跟踪完善。
�出库单合并开票，后台记录销售发票分录行对应的合同号、订单号，以正确进行合同、订单跟踪。
�数据交换平台中增加其他应收单导入导出。
�合同变更支持自定义字段变更。
�K/3BOS常规字段库中选择基础资料、核算项目类别、核算项目作为自定义字段时，合同变更时支持变更。
V12.3新增和完善功能
�合同完善
�应收合同进行价格控制，可针对应收合同，进行特价价格政策取数、进行基本价格方案取数。
�增加价格资料查询、基本价格查询、历史价格查询、库存查询、库存状态查询、信用查询、客户应收款查询。
�核销过滤条件完善
�可针对核销单据分别进行过滤条件设置。
�核销过滤方案可保存。
�收款单、预收单、应收退款单无关联源单，支持录入多行分录。
V13.0新增和完善功能
应收系统支持发票批量导入
ü销售增值税发票、销售普通发票支持通过BOS数据交换平台导出和导入操作。
Ø应收款明细表支持批量引出所有数据
ü应收款明细表可支持批量引出所有客户数据
V13.1新增和完善功能
增加扫描记账功能
Ø“扫描记账”功能界面支持用扫描枪扫描单据上的条码，系统自动对单据做账。
记账后会记录记账结果
Ø扫描记账包括销售普通发票、销售增值税发票、其他应收单、收款单、应收退款单、预收单共六个事务类型。
凭证模板选择与在〖凭证生成〗下生成凭证完全相同。
应付款管理
V12.2新增和完善功能
�初始化应付单据支持退票业务
�系统结束初始化后，支持初始化正数单据（例如：
发票、其他应付单）下推期中负数单据的处理流程。
�初始化发票如未录入产品明细，不支持下推生成负数发票。
�报表增加选项：
不显示禁用核算项目。
�涉及报表：
应付汇总表、应付明细表、往来对账、到期债务列表、应付款计息表、应付款趋势分析表、月结单连打、账龄分析、付款分析、付款预测。
�单据增加打印控制。
�供应链系统设置-打印控制中，增加应付系统单据。
�增加选项：
控制打印次数、最大打印次数、审核后才允许打印。
�入库单选单物料合并开票，合同跟踪、订单跟踪完善。
�入库单合并开票，后台记录采购发票分录行对应的合同号、订单号，以正确进行合同、订单跟踪。
�数据交换平台中增加其他应付单导入导出。
�委外订单付款完善。
�增加委外订单
�付款单/预付单/应付退款单/付款申请单的直接关联路线。
�仅支持选单操作，不支持下推操作。
�合同变更支持自定义字段变更。
�K/3BOS常规字段库中选择基础资料、核算项目类别、核算项目作为自定义字段时，合同变更时支持变更。
V12.3新增和完善功能
�合同完善
�增加采购价格查询、历史价格查询、库存查询、库存状态查询。
�核销过滤条件完善
�可针对核销单据分别进行过滤条件设置。
�核销过滤方案可保存。
�付款单、预付单、应付退款单无关联源单，支持录入多行分录。
�增加付款申请单生成付款单流程
�增加付款申请单生成付款单、预付单、应收退款单路线，支持下推、选单操作。
�付款申请单支持多次生成付款单。
但不允许超额执行。
�付款单、预付单、应收退款单单据体增加“付款申请单号”字段，记录付款单、预付单关联的付款申请单单据号。
V13.0新增和完善功能
Ø应付系统支持发票批量导入
ü采购增值税发票、采购普通发票支持通过BOS数据交换平台导出和导入操作。
Ø应付款明细表支持批量引出所有数据
ü应付款明细表可支持批量引出所有客户数据。
Ø付款申请金额可携带未付款金额
ü提供系统选项，付款申请金额是否仅携带未付款金额。
V13.1新增和完善功能
1、增加扫描记账功能
Ø“扫描记账”功能界面支持用扫描枪扫描单据上的条码，系统自动对单据做账。
记账后会记录记账结果
Ø扫描记账包括采购普通发票、采购增值税发票、其他应付单、付款单、应付退款单、预付单共六个事务类型。
凭证模板选择与在〖凭证生成〗下生成凭证完全相同。
采购管理
V12.2新增和完善功能
1.采购价格参数完善。
�采购价格管理新增价格资料时，计量单位默认携带物料的采购计量单位
2.采购订单完善。
3.当订单执行数量超过订单数量时，提示信息可以针对到具体行费用发票功能完善
费用发票单据上增加参数，在现有基础上支持价外税的算法
4.外购入库单功能完善
外购入库单部分勾稽后允许拆单
V12.3新增和完善功能
1.采购发票付款控制
�采购发票序时簿增加：
付款冻结、解冻。
�付款冻结状态的采购发票，不能进行付款和应付款转销业务。
�付款冻结、解冻支持批量操作。
2.采购价格分析表完善
�采购价格分析表过滤界面增加选项：
按照供应商分析。
不勾选时，汇总显示所有物料的价格变动趋势，物料不按供应商汇总显示；勾选时，按照供应商显示所有价格。
�增加选项：
取价来源，可选择订单、发票。
选择“订单”时，取采购订单的数量和金额；选择“发票”时，取发票的数量和金额。
V13.0新增和完善功能
1、物料替代功能完善
采购申请单、采购订单替代关关系查看时可直接返回替代物料
2、价格管理功能完善
采购价格管理限价权限独立，可针对限价功能单独授权
V13.1新增和完善功能
1、采购订单增加订单状态颜色管理
Ø采购订单序时簿—格式，增加订单颜色管理，可按订单订单设置不同颜色，在序时簿分录行，根据订单状态显示不同颜色（注：
启用订单颜色管理后，序时簿奇偶行颜色设置失效），跟单员可快速定位各订单状态，提高订单处理效率
Ø采购订单过滤界面，增加按订单状态过滤条件
2、提供扫描录单功能
Ø收料通知/请检单、外购入库单、采购发票，增加扫描录单功能，支持直接扫描源单单号实现快速录单
Ø单据所有字段支持打印为条码并可支持扫描枪录入
Ø所有单据序时簿增加“单据条码”扫描功能，可快速定位单据
销售管理
V12.2新增和完善功能
1、价格折扣管理完善
�销售出库单支持“受托代销/现销/赊销/分期收款销售/委托代销”销售方式下显示【折扣率（%）】、【折扣额】字段。
�销售订单、销售发票增加参数，支持【折扣额】字段手工录入。
�价格方案维护、折扣方案维护支持快捷查询功能。
�价格管理选项增加参数，支持默认携带常用计量单位。
2、销售信用管理完善
�修改发货通知单信用公式，发货通知单更新信用余额和数量，正确统计已生成未出库的发货通知单金额和数量。
�信用分析报表的信用对象增加“发货通知单”。
3、发货通知单完善
�发货通知单表体增加字段【出库数量】，支持查看到发货通知单的关联出库信息。
4、销售出库单完善
�销售出库单部分钩稽后支持拆单操作。
5、费用发票完善
�费用发票增加参数，支持价外税算法。
6、客户物料对应表完善
�客户物料对应表增加查询功能。
7、销售毛利润表完善
�报表过滤界面增加选项【出库单状态】，支持报表取数分别按照销售出库单和销售发票的不同状态过滤。
V12.3新增和完善功能
1、销售订单增加客户查看权限
�销售订单增加明细权限：
客户查看。
�“客户查看”权限选中，该用户可查看到销售订单“购货单位”字段。
。
�“客户查看”权限不选中，该用户在单据、序时簿、消息、短信、邮件中不能查看到销售订单的“购货单位”字段。
�注意：
数据交换平台、套打设置、套打预览未做处理。
2、允许钩稽以后期间的发票
�增加系统参数：
允许钩稽以后期间的发票。
�参数“允许钩稽以后期间的发票”勾选时，钩稽时可选到以后期间的发票。
�参数不勾选时，只有以前期、当期的销售发票才可钩稽销售出库单，以后期间的发票，不可对以前期、当期、以后期的销售出库单进行钩稽。
�不管该选项是否选中，均不可钩稽以后期间的费用发票。
3、锁库功能完善
�锁库界面仓库记录允许多选，可选中多条仓库记录。
4、销售出库单完善
销售出库单所有销售类型支持整单折扣。
V13.0新增和完善功能
1、报表完善
Ø增加销售订单全程分析表
Ø增加客户销售增长分析表、部门销售增长分析表、业务员销售增长分析表
Ø完善产品销售增长分析表
V13.1新增和完善功能
1、销售订单增加订单状态颜色管理
Ø销售订单序时簿—格式，增加订单颜色管理，可按订单订单设置不同颜色，在序时簿分录行，根据订单状态显示不同颜色（注：
启用订单颜色管理后，序时簿奇偶行颜色设置失效），跟单员可快速定位各订单状态，提高订单处理效率
Ø销售订单过滤界面，增加按订单状态过滤条件
2、提供扫描录单功能
Ø发货通知单、销售出库单、销售发票，增加扫描录单功能，支持直接扫描源单单号实现快速录单
Ø单据所有字段打印为条码并可支持支持扫描枪录入
Ø所有单据序时簿增加“单据条码”扫描功能，可快速定位单据
仓存管理
V12.2新增功能完善功能
1.库存报表增加MTO
物料收发汇总报表增加字段“计划跟踪号”字段，并提供MTO号的过滤功能，可以按某个MTO过滤该表相关数据。
库存台账、物料收发明细表、出入库流水账增加字段“计划跟踪号”字段，并提供MTO号的过滤功能，可以按某个MTO过滤该表相关数据。
2.物料收发汇总表完善
物料收发汇总表-汇总依据增加"物料+批次+仓库"的汇总依据，可以查询某个物料某批次在某仓库的库存情况。
3.批次编码规则添加”流水号依据”
批号管理维护编码设置字段支持流水号设置，当属性字段为日期、核算项目字段（客户代码、部门代码、业务员代码、物料代码、仓库代码、供应商代码代码）时支持，可以选中或不选中，其他属性字段不支持，流水号依据字段锁定、不可编辑。
当日期字段或核算项目字段支持流水号依据时，随着日期或核算项目的改变，批号流水号重新计数。
V12.3新增功能完善功能
1.报表完善
�库存账龄分析表汇总依据中增加“物料代码+批次”、“仓库+物料代码+批次”、“仓库组”。
取消“批次”作为固定列显示。
�库存呆滞料分析表，增加过滤选项“按批次统计”,按“物料+批次”维度进行报表分析。
2.库存可用量考虑不良品仓
�增加参数：
库存可用量考虑不良品仓。
�即时库存状态栏、库存发出、缺货预警根据参数，控制是否显示不良品数据。
3.盘点功能完善
�增加审核（锁定）/反审核功能。
�支持待管仓和赠品仓。
�支持物料助记码字段的录入盘点数据。
V13.0新增功能完善功能
无
V13.1新增功能完善功能
1、提供扫描录单功能
Ø外购入库单、委外加工入库单、产品入库单、销售出库单、领料单、委外加工出库单，增加扫描录单功能，支持直接扫描源单单号实现快速录单
Ø单据所有字段支持打印为条码并可支持扫描枪录入
Ø所有单据序时簿增加“单据条码”扫描功能，可快速定位单据
2、即时库存查询、盘点表支持物料属性自定义字段
受系统参数“固定报表支持物料属性自定义字段显示”控制，勾选时，即时库存查询和盘点表可选择显示物料属性自定义字段，默认不显示。
存货核算
V12.2新增和完善功能
1.存货核算-入库核算子功能下新增“委外加工暂估明细账”报表。
2.存货核算“外购入库生成暂估冲回凭证”参数选中后，在存货核算模块生成凭证时凭证上“附件数”默认取值。
凭证生成方式为“按单生成凭证”时“附件数”为1；凭证生成方式为“按单据类型生成汇总凭证”、“所有选择单据生成汇总凭证”时“附件数”为所选择单据张数，即凭证对应源单单据张数。
3.凭证模板支持单据体自定义核算项目：
单据上自定义单据体字段，且该字段取值自定义核算项目，其数据来源方式设定为"分录已有基础资料属性”时，在凭证模板中选择核算项目时可以设置核算项目取值，在核算项目设置界面，“对应单据上项目”里显示该核算项目对应字段名称。
4.材料明细账、产品明细账增加“计划跟踪号”列；存货收发存汇总表提供计划跟踪号的汇总依据。
V12.3新增和完善功能
1.费用分配提供“追加”、“覆盖”两种方式。
�费用分配方式选择“追加”，费用分配时，购货发票上各分录行的应计成本费用（本位币）、不计成本费用（本位币）金额取数说明：
应计成本费用（本位币）=用户手工录入的金额+系统分配的费用金额；
不计成本费用（本位币）=用户手工录入的金额+系统分配的费用金额。
运费税金（本位币）=用户手工录入的金额+系统分配的费用税金。
2.报表完善。
进项税额汇总表增加单据类型选项：
采购发票、费用发票。
可区分采购发票、费用发票分别统计进行税额。
V13.0新增和完善功能
1、增加即时库存成本查询功能
出库核算后，即时库存信息和出库单成本字段可显示当前的即时成本，用于出库成本参考。
即时成本的计算支持加权平均法、分批认定法（批内加权平均法）两种计价方法的物料。
2、委外核算完善
Ø外核算增加按批次核算
Ø返修委外加工入库单参与核算
V13.1新增和完善功能
无
升级会员 