铸造可研报告.docx
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铸造可研报告
附表
13-1总投资估算表
14-2外购原材料、燃料、动力费及工资及福利费估算表
14-3固定资产折旧费估算表
14-4无形及其他资产摊销估算表
14-5总成本费用估算表
14-6利润与利润分配表
14-7项目财务现金流量表
14-8项目资本金现金流量表
14-9财务计划现金流量表
14-10资产负债表
14-11经济评价指标汇总表
附件
1、项目承办单位营业执照副本复印件
2、项目承办单位组织机构代码证副本复印件
附图
1、场址区域位置示意图
2、厂区总平面布置图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
工程机械铸件项目
1.1.2项目承办单位概况
单位名称：
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司
法人代表：
王德明
注册资本：
伍仟万元
法定地址：
青龙满族自治县大巫岚乡东赶河子村
企业类型：
有限责任公司
公司简介：
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司是秦皇岛龙汇商贸有限公司（以下称“龙汇集团”）的全资子公司，该公司经营范围包括工程机械铸件生产和销售和一般经营项目。
龙汇集团是以开发矿业为主，集仓储物流、贸易、旅游、建筑、科技开发等综合性项目于一体的股份制企业。
该公司下属各类企业共计15家，其中在青龙县境内的铁矿企业有4家，公司资产总额4.1亿元，每年可实现销售收入8.6亿元，年实现利税8000多万元。
该公司着眼于延伸产业链，建立供应链，促进地方经济发展，本着优势互补，共同发展的原则，在青龙满族自治县投资建厂，实施本项目。
1.1.3可行性研究报告编制依据
1、项目单位与瑞和安惠项目管理集团有限责任公司签订的《前期咨询服务协议书》；
2、《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）；
3、《投资项目可行性研究指南》（试用版）（计办投资[2002]15号）；
4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
5、国家和行业有关标准、规范和技术规程；
6、项目单位提供的技术和财务等基础资料。
1.1.4项目提出的理由与过程
铸造是集传热学、流体力学、冶金学、金属学的一门交叉学科，在国内，铸造业是关系国计民生的重要行业，是汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业的基础，铸造行业是制造业的重要组成部分，对国民经济的发展及国防力量的增强起着重要的作用。
在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高，内燃机80%，拖拉机65%—80%，液压件、泵类机械50%—60%。
作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分──发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造而成；冶金、矿山、电站等重大关键设备需求优质的重大型铸件；另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件，输水（气）管道则需要各种尺寸的高韧性球墨铸铁管。
随着我国经济的飞速发展，综合国力的提高，铸造产品需求量和生产量逐年增加，目前我国已成为世界第一生产大国和第三消费大国，铸造行业已经成为我国十大产业之一，符合国家产业政策。
在《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）中，本项目为允许类，行业准入。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目拟建于秦皇岛市青龙满族自治县产业聚集区大巫岚乡循环经济工业园区，占地400亩。
项目所在地场区以东为蛤子汀村，以西为东赶河子村,以南为星干河，以北为农田。
项目所在地距土罗公路0.5公里，距京建公路1公里，距承秦出海公路5公里，项目所在地交通便利，适合项目建设。
1.2.2建设规模
本项目的建设规模为年产60万吨毛坯铸件，其中船用压载铁、配重铁30万吨；铸造钢（铁）球、衬板及颚板20万吨；大型机械设备基体、底座及其他异型铸件10万吨。
本项目新建造型车间、熔化浇铸车间及公用辅助用房等建筑面积170996m2，项目购置生产用中频感应电炉、保温炉、台车式处理炉等设备325台（套）。
1.2.3主要建设条件
1、主要原材料供应
本项目主要原材料为生铁、废钢材、铁水、硅铁、锰铁、热电偶、除渣剂、原砂、粘土等。
本项目依托区位优势从首钢迁安钢铁公司、津安钢铁购入铁水50万吨，其余原材料均由市场采购解决。
2、项目定员
本项目总定员2400人，其中：
管理人员50人，技术人员200人，其中生产人员1850人，辅助人员300人。
3、节能
项目达到设计规模后，正常年耗能折合标准煤用量为26723吨，本项目单位产品综合能耗指标为44.54kg/t，万元工业增加值能耗0.82t/万元，均低于河北省和秦皇岛市十一五末万元GDP能耗指标。
4、本项目拟定建设期为两年。
1.2.4项目投入资金及效益情况
本项目总投资估算为91591万元。
其中：
建设投资77396万元，铺底流动资金10609万元，建设期利息3416万元。
资金筹措：
本项目总投资91591万元，其中银行贷款55000万元，其余36591万元为企业自筹。
项目效益:
项目税前财务内部收益率为27.26%，财务净现值（i=13%）78415万元，静态投资回收期为5.5年；税后财务内部收益率为22.5%，财务净现值（i=12%）为50368万元，静态投资回收期为6.16年。
项目计算期内年平均利润总额可达24328万元，年均缴纳所得税6086万元，总投资收益率为24.81%，投资利税率为26.14%，说明项目有较强的盈利能力。
1.2.5主要技术经济指标
本项目主要经济指标如下表1-1
主要经济技术指标表
表1-1
序号
名称
单位
数量
备注
1
生产规模
船用压载铁、配重铁
万吨/年
30
铁（钢）球、颚板、衬板
万吨/年
20
大型机械设备基体、底座及异型铸件
万吨/年
10
2
场区占地面积
亩
400
3
总建筑面积
m2
170996
4
购置生产设备
台/套
325
5
劳动定员
人
2400
6
拟定建设期
年
2
7
总投资
万元
91591
其中：
建设投资
万元
77566
建设期利息
万元
3416
铺底流动资金
万元
10609
8
资金筹措
万元
91591
其中：
企业自筹
万元
36591
银行贷款
万元
55000
9
年均营业收入
万元
290462
10
年均总成本费用
万元
265187
11
年均利税总额
万元
30414
12
年均所得税
万元
6086
13
总投资收益率
%
24.81
14
投资利税率
%
26.14
15
全部投资内部收益率（税后）
%
22.5
16
全部投资回收期（税后）
年
6.16
含建设期
17
全部投资净现值（Ic=12%）（税后）
万元
50368
1.3结论与建议
本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。
本项目采用成熟的工艺技术，先进的工艺设备是可靠的；本项目可创造就业机会，减少社会闲散劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。
从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。
根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下：
1.本项目由于大部分原料是以铁水形式运输，所以应注意运输过程的安全性和保温技术的应用,建议建立自有的运输通道以保证运输安全。
2．本项目工作环境应注意员工的安全和温度环境的改善，为员工的工作提供适宜的环境。
3．本项目属于高耗能项目，应采取有效的节能措施。
第二章市场预测
2.1产品市场供给预测
据调查显示，2007年全球铸件产量已达1亿吨大关，比2006的9140万吨高出9.4%。
中国以2900万吨的年产量排在第一位，排名第二是美国，1250万吨，日本、印度分别排在第三和第四，其中印度年产720万吨。
到2009年中国铸造件产量已经在世界上占有36%的比例。
近年来我国的钢铁铸造业有了长足的发展，据机构（BBIC）统计数据显示：
我国现有铸造企业约3万家，从业人数超过150万人，位居世界首位。
由于铸造行业是制造业的重要组成部分，对国民经济的发展及国防力量的增强起着重要的作用。
据美国ModernCasting杂志统计，尽管在目前金融危机背景下，世界前10名铸件生产大国中，产品供应量增加的国家有8个，其中，日本增加了19.1%，印度增加了17.5%，预计未来几年，铸件供应量还会持续增长。
在我国由于铸造厂点太多、规模小，平均每一企业的年产量很低，只是工业发达国家的1/4～1/9，甚至低于印度每一企业平均产量（1511吨/年）。
例如，河北省某市有铸造企业共700多家，拥有熔炼设备1400台套，总熔炼能力3000吨/小时，其中电炉200台套，2吨/小时的冲天炉98台套，3吨/小时的434台套，5吨/小时的658台套，7吨/小时的126台套，10吨/小时的以上84台套，大部分没有除尘设施，只装有简易的“防尘帽”。
2005年河南省铸件年产量约180万吨，而生产企业约1700家，年生产铸件不足500吨的占企业总数的2/3，这样的铸造厂每天的生产量还不足2吨。
山西省铸件年产量在1000吨以下的铸造企业约占全省铸造企业总数的30％～50％，这些工厂一般是家族小厂，技术落后、设备陈旧、耗能大、质量差，环保基本上是空白，没有固定产品，没有检测手段。
我国铸造业正处在从铸造大国向铸造强国起步的新阶段。
我们必须克服现实的能源、资源、人才瓶颈和环境问题的困扰，必须抓住机遇，利用高技术提升铸件质量，扭转中国铸件在国际市场上技术含量不高、价格低廉的局面，要扶持一批具有优势的铸造企业使之成为具有国际竞争力的、能够带动中国铸件出口的龙头企业。
2.2产品市场需求预测
目前在国际市场上铸件的流通量约2000万吨，占总需求量的20%左右，发达国家进口铸件占到世界铸件流通量的80%以上，仅日本每年铸件产量缺口在200万吨以上。
从近十年中国船舶制造业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国船舶制造业在全球市场上所占的比重正在明显上升，中国已经成为全球重要的造船中心之一。
而国际制造业的产业转移趋势是中国船舶制造业发展面临的最大机遇，“十一五”期间中国造船业将对韩、日的领先地位形成有力地的挑战。
这也进一步扩大了对铸造业市场的需求。
国家拉动内需，给铸造业提供了新的增长空间。
为应对国际金融危机，中央和各级地方政府，都将加大投资进行基础设施建设。
数据显示：
建设部将投资2万亿，交通运输部在3-5年内大概要投资5万亿，其中公路建设1.2万亿，机场建设大概2500亿，铁道部整个“十一五”期间的投资要从1.25万亿调整到2万亿。
这些项目的实施将需要大量的机械设备。
同时，汽车等交通工具制造业，电力行业的迅速发展也对铸造件的需求提出很大的要求，这些都给铸造业提供了新的市场机遇。
铸造业在巨大市场需求的刺激下，仍将继续保持较高速度增长。
由于铸造机械产品的技术水平仍然与市场需求差距较大，使行业的发展存在巨大的发展潜力和扩展空间，为铸造机械行业的快速增长带来机遇。
据中国海关2009年统计数据1-12月份总计出口铁合金92.5万吨，同比下降69.4％。
去年我国出口硅铁（Si>55%）41.5万吨，同比减少66.7％；硅锰11.5万吨，下降84.5％；高碳铬铁19.2万吨，下降46％。
1-12月份总计进口铁合金256.6万吨，同比增加95.1％。
其中，1-12月份累计进口高碳铬铁216.4万吨，同比增长97.8％；镍铁22.8万吨，增长242.5％；硅锰8.1万吨，增长304％。
此外，12月我国进口铬矿60.4万吨，环比增加8.1％，同比增加167.5％；1-12月总计进口铬矿675.6万吨，同比减少1.2％。
12月我国进口锰矿128.3万吨，环比增加18.2％，同比增加158.3％；1-12月总计进口锰矿961.8万吨，同比增长27％。
以上两组数据可以看出我国的铸件市场需求在快速增大，国内市场缺口还很大。
另外，我国人均铸件产量为21.24kg，美国为41.42kg，俄国为48.29kg，日本为62.12kg，德国为66.48kg，从人均铸件产量方面来看，我国铸件需求仍有很大的潜力。
改革开放以来，我国的基础建设如高速公路、铁路、机场、油气管道、电力、自来水供应等公共设施有了长足的发展，但是，从人均讲仍然落后于欧美、日本等发达国家很多，仍有大的需求，这些基础设施的建设也将促进对各类铸件的需求。
因此，不论从国际还是国内市场来看，铸件市场的需求量都将不断增长，项目产品市场前景广阔。
2.3产品目标市场
本项目为国内外市场提供船用压载铁、配重铁、耐磨机械设备的钢球、颚板、衬板、大型机械底座及各类异型铸件。
承办单位将凭借成熟的生产工艺、优良的产品性能、可靠的质量以及企业良好的信誉和持续不断的技术创新来赢得客户的信赖，进而赢得市场。
2.4价格现状与预测
本项目产品的定价方法基本以成本定价法为主。
竞争因素、市场需求因素、政策法规因素也会影响产品定价，但主要因素还在于成本因素。
拟定压载铁、配重铁单价为0.45万元/吨；钢球、衬板、颚板单价为0.50万元/吨，大型设备基体及异型铸件为0.60万元/吨，并根据市场浮动情况及时调整。
2.5市场竞争力分析
2.5.1产品市场竞争优势
1.技术优势
本项目以首钢设计院为技术依托，拥有雄厚的生产技术和科研开发力量，在开发、引进、消化、吸收新技术、新工艺、新材料、新设备的经营管理方法方面能够做到超前一步，引领市场发展。
2.项目区位优势
项目所在地政府的大力支持与务实的工作作风，当地的能源优势以及原材料优势为项目的顺利进行提供了保证。
3.管理优势
项目单位拥有国际先进的工厂设计理念与经验，能有效并协调地运作企业资源，带动企业稳定，健康的向前发展。
4.产品质量优势
本项目通过采用成熟的生产工艺和先进的生产设备，加强企业管理，提高产品质量。
2.5.2营销策略
1.加强技术研发投入，强调技术创新与市场开发相结合，以产品质量和信誉为基础，以提高用户价值和增效为基点，由点带面，主动出击，开拓和占领产品市场。
2.在营销中，努力塑造品牌形象，以品牌形象确立企业和产品的市场地位。
3.价格决定企业的盈亏和产品竞争力的强弱，以及产品的交易能否成功。
公司以成本为基础，关注目标市场的供求和竞争情况，在目标市场上合理定价。
4.在强有力的质量保证体系下，加强售后服务，以赢得社会信誉，不断提高市场占有率。
2.6市场风险
本项目市场风险主要来自于竞争对手的技术进步；企业本身管理、产品成本的变化等。
项目承担单位要进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势，并采取必要的风险防范措施，主要从以下方面入手：
1、不断提高生产工艺水平，努力降低生产成本，节约能耗。
2、加大研发投入，不断提高产品质量和水平，密切关注国内外同行业的信息和动态，分析竞争对手的营销策略，采取相应对策。
3、引进人才，建立并完善销售网络，提高市场占有率。
4、加强供应链管理，减少库存量，提高资金周转率。
综上所述，企业应在经营过程中，不断提高市场意识，加强防范措施，增加研发投入，以保持企业持续稳定的向规模化、规范化、标准化、品牌化发展，把企业做强做大。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
本项目的建设规模为年产60万吨铸件，其中船用压载铁、配重铁30万吨，铸造钢（铁）球、衬板及颚板20万吨，；大型机械设备基体、底座及其他异型铸件10万吨。
根据对市场供需情况的分析和预测，结合项目单位自身的资源占有量、技术设备条件、配套条件落实情况，本项目新建厂房建筑面积170996m2，新购中频感应电炉，保温炉等设备325台（套）。
3.2产品方案
本项目产品方案如下表3-1：
产品方案表。
产品方案表
表3-1
产品方案
产量（万吨）
标准
船用压载铁、配重铁
30
GB676-1978
铸造钢球、衬板、颚板
20
JC/T691-1998
大型机械设备基体、底座及其他异型铸件
10
企业标准
第四章土地利用及场址选择
4.1土地利用
4.1.1用地规划选址情况
本项目拟选址在秦皇岛市青龙满族自治县产业聚集区大巫岚乡循环经济工业园。
场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观、重要军事设施等环境敏感点，适合本项目建设。
4.1.2用地规模、权属类别及用地性质
本项目总用地规模为400亩，位于大巫岚循环工业园区，属规划的工业项目建设用地，符合当地的规划要求。
4.1.3项目功能分区和土地利用指标情况
根据国土资源部关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知国土资发〔2008〕24号用地指标标准，本项目规划土地为第35类十四等，土地利用指标为如下表4-1：
用地控制指标表
表4-1
序号
指标
单位
数量
备注
1
投资强度
万元/公顷
3434.65
2
容积率
0.84
3
建筑系数
%
54.93
4
办公生活设施占地
%
1.78
5
绿化率
%
4.87
4.2场址选择
4.2.1地理位置
本项目拟选址在秦皇岛市青龙满族自治县产业聚集区大巫岚乡循环经济工业园，规划用地400亩。
项目所在地以东为蛤子汀村,以西为东赶河子村,以南为星干河,已北为农田。
项目所在地区现有国省干线公路5条，通车里程274公里，县级公路8条，通车里程205公里，实现了乡乡通油路。
到秦皇岛市区只需1.5小时，到京沈高速迁安入口处不足1小时。
距唐山京塘港150公里，进入两港均有国、省道相连，地理位置优越，交通便利地理位置十分优越。
场区具体位置详见附图1：
场址区域位置示意图
4.2.2建设条件
1、场址条件
（1）地形、地貌、工程地质
青龙满族自治县地形状况多样化，山脉岩石多为花岗岩，片麻沿河石灰岩，可做各种建筑物的地基持力层。
土地主要为沙滩林地，地势平坦。
本项目拟建位置地处青龙河和星干河的交汇处以北，工业区内地势平坦，高差较小，地势东北略高西南略低，西南紧邻青龙河和星干河。
（2）地震指数
根据《中国地震动参数区划图》（GB50223-2001-2008），附录A中本项目区域抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。
（3）水文地质
项目所在地地多年平均地下水可开采利用量为1.52亿m3，50%、75%、95%保证率年份地下可开采利用量分别为1.60、1.18和0.40亿m3。
项目所在地地地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准（主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵汤等）；地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅱ类水质标准（主要反映地下水化学组分的天然背景含量。
适用于各种用途）。
（4）气象、气候
年平均气温：
9.6℃
极端最高温度：
39.0℃2000年7月12日
极端最低气温：
-26.3℃1987年1月13日
年最热月份（7月）平均气温：
24.4℃
年最冷月份（1月）平均气温：
-8.1℃
土壤最大冻结深度：
109cm
年平均降水量：
651.5mm
年最大降水量：
1039.1mm1986年
一昼夜最大降水量：
291.0mm1984年8月10日
一小时最大降水量：
55.5mm2006年7月5日15时
一次最大暴雨持续时间及降水量：
39个小时，雨量：
368.2mm；出现：
1984年8月9日2时到10日17时。
年降雨日数：
62天
年降雪日数：
18天
最大积雪厚度：
20cm2007年3月5日
风向为西南风和东北风，平均风速2.2m/s，光照充足，年日照时数平均为2839.7小时，日平均日照时数为7.8小时。
年平均气压为989.4百帕。
4.2.3场址方案
该项目拟建于青龙满族自治县产业聚集区大巫岚乡循环经济工业园，该场地周围无污染源，环境质量较好，交通方便，场址选择是可行的。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
5.1主要设计原则
1、采用成熟可靠的技术,为设备的安全、稳定、长效、优质生产创造有利条件。
2、推行精益生产理念作为设计出发点，合理组织车间物流系统，以“降低生产成本，提高产品质量”为中心任务，做到在制品最少、物流成本最低，实现企业利润的最大化。
3、在满足用户要求的前提下，尽可能减少投资和工程量。
同时考虑工厂将来的发展性、适用性。
4、严格按照环境保护、劳动安全卫生和消防要求，对废气、废水、噪音等污染源及危害劳动安全卫生的不利因素，遵照“三同时”的原则，采取相应的治理措施，以符合国家和地方的有关法律法规。
5.2技术方案
1、本项目采用的工艺流程图如图5-1
图5-1工艺流程图
2、工艺流程图说明:
首先按照一定工艺配置型砂，将原砂、旧砂、粘土、煤粉、按一定比例混合，加水搅拌制成型砂，然后在造型机造型，出砂型后经过烘干、打磨等处理，进行合箱，运至铸造车间准备浇注。
将原料生铁、铁屑、废钢等加入电炉进行熔炼，并加入硅锰合金元素、各种催化剂等；用氮气吹去铁水表面的浮渣和杂质；抽检小部分铁水，确认铁水的孕育情况，含碳量等；将检测合格的铁水倒入铁水运输车。
将用于铸造衬板，颚板钢球等耐磨材料的部分铁水放入球化铁水包进行球化处理，其余铁水达到灰铸铁规格，进入浇注车间进行浇注。
用浇包将铁水注入砂型、冷却，待砂型内的铸件温度降至500℃左右时，开始落砂处理并除去浇冒口。
落砂后的铸件经清理后进行超声波探伤等一系列检测，合格产品进行热处理，不合格产品随浇冒口一同作为原材料进入原材料仓库。
其中船用压载铁、配重铁合格率95%以上；铸造钢（铁）球、衬板及颚板合格率90%以上；大型机械设备基体、底座及其他异型铸件合格率85%以上。
合格产品进入热处理炉进行热处理,处理后的产品送入成品库。
砂型经落砂后打碎，进入砂回收系统，将高温破坏的废砂和造型时加入的粘土等除去后，旧砂放入砂仓库做重复利用。
本项目原料中50万吨铁水由首钢迁安钢铁公司、津安钢铁购入，运输过程拟采用提高单次运输量、适当提高铁水车运输速度，减少运输过程时间、使用保温效果好的运输车等措施，以减少运输过程热损耗，并以提高铁水出炉温度的方式，协调由于冬季气温低产生的运输热损耗差异。
5.4主要设备方案
本项目根据建设规模和工艺流程，新购中频感应电炉，保温炉等设备325台（套）。
主要设备方案如表5-1:
主要设备一览表
表5-1
序号
名称
型号
数量
（台/套）
功率
（kW）
备注
一
造型车间
1
螺旋给料机
Y4215.3
10
50
2
高速转子混砂机
4000×6000
5
225
3
自动造型设备
230B
10
200
4
铸型输送机
Y338C
3
30
5
同步皮带输送机
Y418.3
10
30
6
脉冲除尘器
MC400D
10
800
45%
7
旋风除尘器
XD-2×9A
10
1200
45%
二
熔化车间
1
神光中频感应电炉
KGPS-WS-12-7500
4
24000
2
炉
升级会员 