铝蜂窝板项目可行性研究报告.docx

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Macro泓域咨询丨可行性研究报告

铝蜂窝板项目可行性研究报告

报告辑要

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及黄石、黄石关于促进铝蜂窝板产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在黄石新建“铝蜂窝板生产建设项目”；预计总用地面积66073.02平方米（折合约99.06亩），其中：

净用地面积66073.02平方米；项目规划总建筑面积83912.74平方米，计容建筑面积

83912.74平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数78.92%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度196.10万元

/亩。

根据谨慎财务测算，项目总投资23157.60万元，其中：

固定资产投资

19425.67万元，占项目总投资的83.88%；流动资金3731.93万元，占项目总投资的16.12%。

在固定资产投资中建筑工程投资7275.31万元，占项目总投资的31.42%；设备购置费6054.68万元，占项目总投资的26.15%；

其它投资费用6095.68万元，占项目总投资的26.32%。

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项目建成投入正常运营后主要生产铝蜂窝板产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入29479.00万元，总成本费用22399.12万元，税

金及附加123.44万元，利润总额7079.88万元，利税总额8232.02万元，

税后净利润5309.91万元，达纲年纳税总额2922.11万元；达纲年投资利润率30.57%，投资利税率35.55%，投资回报率22.93%，全部投资回收期

5.86年，提供就业职位462个，达纲年综合节能量47.09吨标准煤/年，项

目总节能率24.74%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

第一章 项目绪论

本章作为可行性研究报告的首章，主要在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对项目建设的可行与否提出综合建议。

该报告从项目建设的必要性和依据、项目选址、设备选型方案、环境保护、投资方案及资金筹措、建设规模、建设内容、项目建设选址、项目总投资匡算、建设进度初步安排等各个方面对即将展开的项目进行数据详实与合理的分析，为某某有限公司“铝蜂窝板生产建设项目”建设决策和政府部门对该投资项目进行审核提供依据。

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

项目名称：

铝蜂窝板生产建设项目。

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事铝蜂窝板的研制开发与制造业务。

二、项目承办单位

承办单位名称：

某某有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在黄石，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便

利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建设。

（二）项目用地性质

本期工程项目计划在黄石建设，用地性质为建设用地。

（三）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积66073.02平方米（折合约99.06亩），净用地面积66073.02平方米（红线范围折合约99.06亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铝蜂窝板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铝蜂窝板制造和经营的规划建设要求。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.92%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度196.10万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积66073.02平方米，建筑物基底占地面积

52144.83平方米，总建筑面积83912.74平方米，其中：

规划建设主体工程

59542.63平方米，项目规划绿化面积5606.51平方米，土地综合利用面积

66073.02平方米。

五、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计185台（套），设备购置费6054.68万元。

六、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1343352.66千瓦?

时，折合165.10吨标准煤。

2、根据测算年总用水量21942.25立方米，折合1.87吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水；本期工程项目用水由黄石市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250㎜的PE管接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。

（二）项目节能分析

“铝蜂窝板生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1343352.66千瓦?

时，年总用水量21942.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.97吨标准煤/年。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量47.09吨标准煤/年，项目总节能率24.74%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合黄石发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合黄石产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的铝蜂窝板生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

八、项目总投资及资金构成

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资23157.60万元，其中：

固定资产投资19425.67万元，占项目总投资的83.88%；流动资金3731.93万元，占项目总投资的16.12%。

九、资金筹措方案

该项目投资均由企业自筹。

十、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

29479.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

22399.12万元。

3、税金及附加：

123.44万元。

4、达纲年利税总额：

8232.02万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

7079.88万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

5309.91万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2922.11万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

30.57%。

2、达纲年投资利税率：

35.55%。

3、达纲年投资回报率：

22.93%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.86年（含建设期）。

2、产投资回收期：

5.86年。

十一、项目建设进度规划

“铝蜂窝板生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施

指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年8

月开始至2021年8月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年8月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2021年8月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年

8月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十二、综合评价及

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合黄石及黄石铝蜂窝板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进黄石铝蜂窝板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“铝蜂窝板生产建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011

年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国铝蜂窝板的国产化进程，推动铝蜂窝板制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“铝蜂窝板生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进黄石经济发展，为社会提供就业职位462个，达纲年纳税总额2922.11万元，可以促进黄石区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在黄石内，工程选址符合黄石土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；某某有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、本期工程项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节

约能源、环境保护、生产优质铝蜂窝板均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过

程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、项目配套条件成熟。

本期工程项目在黄石内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

8、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率30.57%，投资利税率35.55%，全部投资回报率22.93%，全部投资回收期5.86年（含建设期12个月），固定资产投资回收期5.86年（含建设期），因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

9、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积83912.74平方米（计

容建筑面积83912.74平方米）；购置先进的技术装备共计185台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

10、本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

11、本期工程项目总投资23157.60万元，其中：

固定资产投资19425.67

万元，，流动资金3731.93万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营

业收入29479.00万元，总成本费用22399.12万元，年利税总额8232.02

万元，其中：

税后净利润5309.91万元；纳税总额2922.11万元，其中：

增值税1028.70万元，税金及附加123.44万元，年缴纳企业所得税1769.97

万元；年利润总额7079.88万元，全部投资回收期5.86年，固定资产投资回收期5.86年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“铝蜂窝板生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的铝蜂窝板市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

第二章 报告编制总体说明

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和黄石、黄石等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合黄石的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据某某有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《铝蜂窝板生产建设项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

一、报告编制目的及编制依据

（一）报告编制目的

本报告编制的目的是对“铝蜂窝板生产建设项目”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得某某有限公司建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

（二）报告编制依据

1、《某某有限公司铝蜂窝板生产建设项目可行性研究报告》编制委托书。

2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》。

3、《中华人民共和国土地管理法》。

4、《中华人民共和国环境保护法》。

5、《中华人民共和国安全生产法》。

6、《限制用地项目目录（2012年本）》。

7、《禁止用地项目目录（2012年本）》。

8、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）。

9、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

10、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

11、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

12、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

13、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）。

14、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。

15、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）

16、《黄石工业和信息化发展“十三五”规划》。

17、《黄石技术改造投资导向目录（2016-2018年）》。

18、《黄石“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》。

19、《黄石“十三五”发展总体规划》。

20、《黄石工业项目规划设计条件》。

21、国家现行的有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、标准和规定等。

22、某某有限公司提供的《项目投资计划书》以及与本期工程项目有

关的工艺技术资料、财务数据等基础资料。

23、某某有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料。

24、报告编制人员调查收集黄石的社会经济、交通运输及自然条件等资料。

25、某某有限公司提供的其他与项目相关的基础数据以及对《铝蜂窝

板生产建设项目可行性研究报告》的具体要求等。

二、报告编制范围及编制过程

（一）报告编制范围

1、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业发展政策、铝蜂窝板行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：

根据我国铝蜂窝板行业市场需求的变化趋势，分

析本期工程项目铝蜂窝板的发展前景，论证铝蜂窝板的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：

根据铝蜂窝板市场分析并结合某某有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状

况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设

方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环境保护与安全卫生：

针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：

根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和黄石及黄石的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、资金筹措方案：

根据项目建设进度及某某有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务

效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

第三章 项目建设背景及必要性

一、铝蜂窝板产业发展规划背景

（一）战略新兴产业“十三五”发展规划

规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

（二）工业绿色发展规划

工业绿色发展必须全产业链发力，支撑绿色发展的服务平台和政策体系建设要具有前瞻性和系统性，从绿色创新的前端到后端、从绿色创新到绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从加强国际合作到引导公众舆论，覆盖工业绿色发展体系的方方面面。

针对这些软硬件条件建设，《规划》做出了较为充分的谋划，旨在下好“先手棋”，打赢“攻坚战”。

《规划》提出“围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系”，同时注重平台建设、国际合作和政策工具创新。

其中，《规划》将发展绿色金融作为加快工业绿色发展的重要抓手。

实际上，无论是绿色工业技术研发应用，还是绿色新兴产业发展，都需要大规模绿色投资，这无疑对创新金融服务提出了更高要求。

在发展绿色金融方面，发达国家先行一步。

目前，美国、英国、法国和澳大利亚

等发达国家已成为全球绿色金融的主要市场，其在信贷产品设计、风险管控等方面的作法值得借鉴。

《规划》实施过程中，应吸收发达国家的先进经验，工信、银监、保监等部门形成联动，引导国内外各类金融机构参与绿色制造体系建设，鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色保险、绿色债券等绿色金融产品。

同时，探索利用风险资金、私募基金等新型融资手段，逐步建立适合绿色发展的风险投资市场，借力金融工具和资本市场为工业绿色发展“插上翅膀”。

助推工业企业加快绿色转型的同时，带动国内绿色金融市场不断发展壮大。

（三）经济新常态下产业结构调整

实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。

我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。

同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除

投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较

优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

（四）中国制造2025

在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优势何在？

中国制造的升级之路如何实现？

世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿人的全球最大消费市场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。

制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。

从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。

从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。

二、项目建设背景

（一）产业发展政策符合性

“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。

从国际环境看，尽管

国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形

式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。

（二）符合地方发展规划

1、《黄石国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：

黄石“十三五”期间将加快发展经济，本期工程项目建设有利于加快黄石经济发展，因此，本期工程项目的建设符合《黄石国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

2、《黄石国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：

加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领黄石经济发展的工业主导产业；本期工程项目的建设符合《黄石国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》