年生产100万套传动轴生产基地建设项目立项投资可行性分析报告(word文档).docx
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年产100万套传动轴生产基地建设项目可行性研究报告
目 录
第一章 总论 1
第一节 项目概况 1
第二节 建设单位概况 1
第三节 项目提出的背景及建设意义 3
第五节 可研报告编制依据和原则 5
第六节 研究结论 6
第二章 市场分析 11
第一节 产业现状 11
第二节 市场分析 13
第三节 价格预测 15
第三章 生产规模及产品方案 17
第一节 生产规模 17
第二节 产品方案 18
第四章 项目选址与建设条件 19
第一节 项目选址 19
第二节 建设条件 19
第五章 技术、设备与工程方案 24
第一节工艺技术方案选择原则 24
第二节工艺技术方案选择 24
第三节 主要设备选型方案 27
第四节 工程方案 29
第五节 总图布置与运输方案 32
第六节 公用工程及辅助设施 35
第六节 抗震设防 42
第六章 原材料、辅助材料及动力的供应 44
第一节 原材料供应 44
第二节 动力供应 44
第七章 节能 49
第一节 用能标准和节能规范 49
第二节 能源供应现状 51
第三节 能源消耗状况 52
第四节项目能耗指标分析 54
第五节节能措施与效果 56
第八章 环境保护 60
第一节 编制依据及执行的环境保护标准 60
第二节建设区域的环境现状 61
第三节主要污染源、污染物、控制措施 63
第四节环境保护与综合利用措施 65
第九章 劳动安全、职业卫生 70
第一节 编制依据及采用标准 70
第二节 生产过程中危险、危害因素的分析 71
第三节 劳动安全设计中采取的主要防范措施 74
第十章 组织及劳动定员 79
第一节 体制及组织机构 79
第二节 生产班制和定员 80
第三节人员的来源和培训 81
第十一章 项目实施计划 83
第一节 项目实施进度计划 83
第二节 实施进度保证措施 83
第三节 项目管理 84
第十二章投资估算及投资计划 85
第一节投资估算 85
第二节资金筹措 87
第十三章 财务预测和评价 89
第一节 评价说明 89
第二节 财务效益与费用估算 89
第三节盈利能力分析 91
第四节还款能力分析 92
第五节 不确定性分析 92
第六节 财务评价结论 94
第十四章 社会评价 95
第一节 项目对社会的影响分析 95
第二节社会适应性分析 96
第三节社会风险与对策分析 96
第四节社会评价结论 97
第十五章项目招投标 98
第一节 编制依据、范围、形式及方法 98
第二节 招标初步方案 99
第十六章 结论及建议 100
第一节 结论 100
第二节 建议 101
附件：
1、项目财务报表
2、项目总平面布置图
3、项目区域位置图
4、企业名称预审核通知书
第一章 总论
第一节 项目概况
项目名称：
山东xx钢管传动轴有限公司新建传动轴生产线项目建设单位：
山东xx钢管传动轴有限公司建设地点：
江苏省山东市山东经济开发区总占地面积：
规划占地面积120亩，其中建筑物面积57000m2。
建设规模：
年产100万套各类传动轴。
建设总投资：
本项目总投资24352万元，其中建设投资21630万元，流动资金9072万元。
第二节 建设单位概况
建设单位名称：
山东xx钢管传动轴有限公司单位法人代表：
AAA
股东结构：
注册资金：
单位地址：
江苏省山东市山东经济开发区
山东xx钢管传动轴有限公司是山东xx钢管有限公司与另两家企业合资兴建的内资企业，主要是顺应我国传动轴市场需求快速发展的有利形势，借助山东xx钢管有限公司技术、资源、区位优势，进一步延伸产业链，为我市装备制造业发展做出贡献。
山东xx钢管有限公司系中美合资企业，现有职工501名，占地20万㎡，拥有350mm、1300mm、1550mm纵剪生产线各一条，
Φ45mm、Φ89mm、Φ168mm、Φ219mm焊管生产线各一条，热浸镀锌生产线两条，主要设备均由国外引进，具有年产20万吨焊管、5万吨镀锌焊管的能力产品主要有流体输送和机械结构用焊接管、焊接石油管三大类。
公司通过了ISO9001质量管理体系认证，取得了美国石油协会颁发的API5CT、API5L会标使用权证书，凭借其严格的管理、先进的技术装备、完善的检测手段和高素质的职工队伍，产品质量一直处于国内领先地位，获得省优、部优、国优及江苏省名牌产品称号，产品销往近30个国家和地区，“xx牌”商标目前已在美国和加拿大注册。
80年代初我国汽车传动轴用钢管采用无缝钢管或进口高频直缝电焊钢管，无缝钢管因其尺寸精度差，难以满足制造要求，进口高频直缝电焊钢管因其价格高，生产成本居高不下。
1984年根据国家下达的任务，该公司和武钢、二汽开始联合研制开发汽车传动轴用电焊管，并获得成功，1988年独立起草了GB9947-88《传动轴用电焊钢管》标准。
近年来，公司根据我国汽车、工程机械、各类专用车辆工业发展的要求及钢铁冶金技术水平的提高，不断开发高强度、大口径、大壁厚汽车传动轴管，已成
为我国最大的传动轴管生产厂家，市场占有率达到60~70%，并受国家钢标准化委员会委托，对《传动轴用电焊钢管》标准进行了三次修订。
公司2009年实现销售收入近50000万元，利润3500万元。
山东鑫峰金属材料有限公司是一家集钢铁贸易、加工、仓储、及配送为一体的综合性公司，与国内许多大中型钢厂建立了稳固的合作关系，2009年公司实现销售收入20000万元，实现利润近
1500万元。
山东惠达伟业贸易有限公司是苏北地区最大的建筑钢材经营企业，注册资金3000万元，年销售钢材30余万吨，2009年实现销售收入68000万元，实现净利润2200万元。
三方合资成立公司主要优势如下：
首先作为传动轴的重要部件
---传动轴管，山东xx钢管有限公司可以就近供应，降低了运输成本；第二，山东地理位置优越，铁路、公路、水运交汇，交通运输条件好；第三，山东xx钢管有限公司经过二十多年来的积累和沉淀，在企业管理、产品生产开发、质量控制、市场营销、售后服务等方面形成了自己的特点，形成了我们独特的企业文化，练就了一支强有力的领导、职工、技术团队，对新公司的管理将有极大的促进作用。
第三节 项目提出的背景及建设意义
装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和综合实力的集中体现。
近年来国家为加快发展装备制造业出台了一系列的政策，鼓励研发生产工程机械主要配套零部件。
《国务院关于振兴装备制造业的若干意见》中指出：
以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展。
鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同时，通过市场化的外包分工和社会化协作，带动配套及零部件生产的中小企业向
“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链。
有计划、有重点地研究开发重大技术装备所需的关键共性制造技术、关键原材料及零部件，逐步提高装备的自主制造比例。
作为我国主要的装备制造业基地，《规划》的提出为我市相关产业，特别是工程机械、农用机械、农用车辆创造了良好的发展机遇，相应的配套产品需求预计将有较大提升，山东装备制造业中，工程机械及专用车辆制造业发展优势明显。
已初步形成以山东经济开发区和铜山经济开发区为中心、以工程机械产业集群为龙头的集聚、集群发展格局。
山东工程机械产业集群位列2011年中国百佳产业集群第三位，其他压力机械、建材机械、矿山机械等一批产业集群正逐步形成集聚优势，产业集中度明显提高。
《山东市装备制造业调整和振兴规划》以徐工集团等主机企业为依托，完善和增强以配套零部件为主的产业链，着重加强对发
动机、液压控制系统、关键部件、配套动力（专用）等的研发配套，继续保持国内的领先地位，努力建设成为国内先进、具有国际影响的工程机械研发和制造基地。
传动轴由万向十字节、传动轴管、凸缘叉等组成，是将发动机
动力传递车轮的关键部件，要求具有较高的抗扭强度和高速旋转情况下的动平衡能力。
目前我国有许昌远东、丹江口、青岛、南京大
桥、一汽、二汽、济南重汽、南汽等传动轴制造厂家，生产传动轴所用传动轴管由国内其他钢管厂家提供，距离较远，在备件采购和成品销售过程中产生较大的运输费用，提高了传动轴的总体成本。
为了顺应我国装备制造业的发展，延长产业链，培育新的经济增长点，为山东装备制造业发展和苏北老工业基地振兴做出我们的贡献，公司经过广泛调研，科学论证，决定投资新建传动轴生产线。
第五节 可研报告编制依据和原则
一、编制依据
1、国家发改委、建设部2012年8月发布《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
2、《产业结构调整指导目录》2011第40号令；
3、《江苏省工业结构调整指导目录》苏政办法[2011]140号；
4、《关于发布实施《限制用地项目目录（2011年本）》和《禁止用地项目目录（2011年本）》的通知》国土资发〔2010〕296号；
5、《山东市装备制造业调整和振兴规划纲要》；
6、《山东市工程机械及专用车辆产业发展规划》；
7、建设单位与我单位签订的咨询合同。
二、研究范围
本项目建设规模为年产100万套传动轴生产线及配套公用设施，新建厂区内所有工艺装置、公用工程和辅助生产设施为本报告研究
范围。
主要包括机加工车间三座、装配车间一座、成品库两座、配电所及泵房、浴室食堂楼、综合办公楼等，场外设施不在本报告研究范围。
研究内容包括：
1、市场分析
2、产品方案及规模
3、生产工艺技术论证
4、项目主要设备选择
5、原辅材料及动力供应
6、总图布置方案
7、环保、节能、劳动安全、消防及组织定员
8、投资估算、经济效益评价
9、社会影响分析
第六节 研究结论
一、简要结论
1、本项目根据国内外工程机械、农用机械、冶金机械等市场发展形势，建设传动轴生产项目，符合《国务院关于振兴装备制造业的若干意见》及区域产业规划精神，有利于我市装备制造产业链的完善与发展。
2、根据市场需求分析，未来几年我国相关产业面临较大的发展机遇，企业具有较广阔的市场空间。
3、本项目采用先进的设备建立传动轴机加工、装配试验柔性生产线，技术水平在国内同行业中领先，不仅能保证产品质量，还具有适应多品种、柔性生产方式，使企业具有较强的国际市场竞争和可持续发展的能力，为赢得市场创造了良好的条件。
4、厂址选择在江苏省山东市经济开发区，园区交通方便，水、电供应条件齐全，附近有较多的工程机械加工基地，有利于产业集聚发展，具有良好的建厂条件。
5、节能、环境保护、劳动安全、职业卫生、消防、抗震等设计严格执行国家和当地的有关法规、标准和规范，做到文明生产，清洁生产，节能和环保设施达到了国内同类型同规模企业的先进水平。
6、本项目总投资24352万元，其中建设投资21630万元。
年均销售收入50000万元，年均总成本费用33721万元，年均所得税后利润8554万元，投资利润率为37.15%，全部投资财务内部收益率所得税后为34.02％，静态投资回收期为4.18年（所得税后，含建设期1.0年）。
项目具有显著的经济效益和良好的社会效益。
通过上述研究结论可以看出，本项目生产规模和产品方案符合国家产业政策，工艺装备先进，技术成熟可靠，经济合理，并且项目建成后将具有较好的经济效益，良好的社会效益和环境效益，因此，项目建设是可行的。
二、主要工艺技术及经济指标
本项目总投资24352万元，其中建设投资21630万元。
年均销
售收入50000万元，年均总成本费用33721万元，年均所得税后利润8554万元，投资利润率为37.15%，全部投资财务内部收益率所得税后为34.02％，静态投资回收期为4.18年（所得税后，含建设
期1.0年）。
各项经济评价指标好于行业基准值，项目经济效益较好，并具有一定的抗风险能力，在经济上是完全可行的。
表1-1主要经济技术指标总汇表
序
号
指 标 名 称
单 位
指标值
备 注
一
生产规模
1
传动轴
只
1000000
二
产品方案
1
传动轴
只
1000000
三
年操作日
天
251
四
燃料动力消耗
1
电
万kWh
531
2
新水
万立方米
1.9
五
经济数据
项目新增总投资
万元
24352.22
1
新增固定资产投资总额
万元
21630.64
1.1
新增固定资产投资额
万元
21630.64
1.2
固定资产投资方向调节税
万元
0.00
1.3
建设期借款利息
万元
0.00
2
铺底流动资金
万元
2721.58
新增流动资金9071.93万
元
3
利用原有固定资产
万元
0.00
4
资金筹措（新增部分）
万元
30702.57
4.1
借款
万元
6350.35
含流动资金借款
4.2
自有资金
万元
24352.22
5
销售收入
万元
50000.00
6
总成本费用
万元
33721.56
7
销售税金及附加
万元
4872.33
8
利润总额
万元
11406.11
9
所得税
万元
2177.60
10
税后利润
万元
8554.58
六
财务评价指标
1
销售利润率
%
22.81
2
投资利润率
%
37.15
3
投资利税率
%
53.02
4
资本金净利润率
%
35.13
5
全部投资内部收益率
所得税后
%
34.02
所得税前
%
44.26
6
全部投资财务净现值
所得税后
万元
29113.97
折现率Ic=12%
所得税前
万元
43158.86
7
全部投资回收期
含建设期
所得税后
年
4.18
所得税前
年
3.54
8
自有资金内部收益率
%
38.06
9
自有资金回收期
年
3.77
含建设期
10
固定资产国内借款偿还期
年
3.02
含建设期
11
盈亏平衡点
%
26.30
生产能力利用率
三、存在的问题及建议
尽快进行项目备案、规划选址、环境评价、劳动安全预评价、职业病危害预评价，为下一阶段设计提供可靠的依据。
二、本项目工程建设周期10个月，时间紧，任务重，要使项目能如期按计划完成，除了要安排好规划方案外，还需特别注重建设资金的筹措，统筹合理地安排建设内容和施工进度。
三、加强与规划、土地、环保、交通、供水、供电、电信等部门联络工作，使项目建设既能满足有关部门规定要求，又能使有关部门尽快积极办理相关事宜。
第二章 市场分析
本项目产品主要为工程机械产品、农用机械及钢铁行业专用机械等配套服务。
因此以上行业的发展均为本项目提供市场空间。
第一节 产业现状
经过多年的发展，我国工程机械市场已成为全球最具发展活力的市场，虽然从2011年4月开始，由于新一轮宏观调控政策，中国工程机械市场首次出现了滑坡，但从2012年开始全面回升，全行业主营业务收入继续以28.36%的增速创出1620亿元新高以后，近两年又继续保持了较高的行业增长速度。
2007年工程机械行业突破2000亿元销售收入的大关，增幅达到23%左右。
2011年比2007年增长20%，达到2400亿元左右。
根据上述中国宏观经济的预测和分析，按照我国GDP平均增长
8%估算，2015年将达到45万亿元，固定资产投资要达到20万亿元；
2020年GDP将达到66万亿元左右，固定资产投资29万亿元左右。
按照我国工程机械行业产值平均约占全社会固定资产投资1.5%左右的比例，整个行业的产值到2015年和2020年将分别达到3000亿元和4300亿元左右。
到2015年，我国各种工程机械主机的年销量预计将达到40万台以上，成为世界上最大的工程机械市场和工程机械生产国。
2011年爆发的全球金融危机对我国工程机械行业成长造成一定
的影响，但是由于我国巨大的城市化空间和世界制造业向中国的转移，加上我国工程机械行业起步较晚、发展基数较低，规模庞大的经济建设尚处于发展阶段，诸多交通运输、能源、水利水电建设等重大项目的不断开工，这些都为行业的发展提供了广阔的市场基础。
截至2011年底，我国主要工程机械保有量已达到250万台以上，随着工程机械行业的快速发展，与之关系密切的配套件行业的发展也受到了极大的关注。
由于历史及技术的原因，目前工程机械配件中动力元件、传动元件、液压元件 及电气元件等绝大多数依赖进口。
而国外的配套件企业，第一要满足其国内企业的需要，第
二要满足在华外资企业的需要，第三才考虑到我国本土企业的需要。
这一局面对我国工程机械生产企业的制约作用将越来越明显。
目前看来，虽然我国配套件行业整体水平较之之前已经有了显著的提高，但和世界发达国家的同行业相比还有相当大的差距，因此更肩负着重要的历史使命，配套件的发展直接影响着国内工程机械整机生产、维修及出口的数量和质量。
目前国内传动轴市场被GKNDriveline等大型外资所控制。
特别是GKNDriveline凭借自身技术优势在中国轿车市场占有50%汽车传动轴市场份额，2011年10月又在上海投资新工厂，并计划2009年在中国武汉在开设新的传动轴工厂，这将是GKN继上海、重庆、吉林之后，在中国开设的第五家传动轴工厂，全国布局还在继续，而且会逐步进入各类传动轴领域。
第二节 市场分析
传动轴是将旋转动力由主动端传递给被动端的关键部件，要求具有较高的抗扭强度和动平衡能力，可满足主动端和被动端之间相对位置在一定范围内变化，被广泛用于国民经济的各个行业。
一、工程机械，如汽车吊、装载机、挖掘机、摊铺机、搅拌机、钻探机等，随着我国经济的持续发展，我国工程机械得到迅猛发展，据相关统计，我国工程机械同样是工程机械保有量在2011年底突
破250万台，其中建筑机械保有量突破180万台，每年形成的维修用传动轴需求量约50万套。
2009年全年销售量突破40万台，2010年我国工程机械行业仍将保持高速发展,预计全行业销售量将比
2009年增长15%以上,出口约增长20%左右。
庞大的设备保有量加上新增的生产需求给传动轴带来极大的市场机会。
仅徐工每年工程机械传动轴用量在5万套左右。
国内主要企业还有柳工、厦工、三一重工、临工等工程机械公司及石油矿山钻采机械制造公司，初步估算，我国主要工程机械企业全年传动轴需要量在50万套以上，加上现有机械维修需要量估计在100套左右。
二、钢铁工业，如热轧无缝钢管机组、板带热连轧机组、轨樑机组、棒线材连轧机组、焊接钢管机组动力的传动大量采用传动轴。
根据我国钢铁行业机组形势，该类机组传动轴需要量估算约有50
万套。
三、农用机械行业，如各型拖拉机、播种机、收割机等。
农机
传动轴是另一个成熟的市场，在机械化程度较高的欧洲、美洲、澳洲等，农机传动轴市场需求相当大，随着国内农业机械化程度的日益提高，农机传动轴市场发展前景更为广阔。
2011年国家农机补贴力度将进一步加大，这将直接拉动农民购机的积极性，增强其购机能力，同时还将推动着农业机械化水平快速向前发展，推动农机大户和专业合作服务组织的发展，促进农机化服务产业的形成。
由于国家对农业支持力度的持续增大，对农业、农机的补贴逐步到位，加上粮食价格的稳定，农民收入的增加，购买能力持续增长，进一步刺激了市场需求。
据了解，中央财政今年向农业基础设施投资规模超过500亿元，支持农业各方面的资金将超过1500亿元。
在农机方面，除中央财政资金安排4000万元用于实施农机购置补贴项目外，一些地方政府也出台了补贴政策，如安徽、河南、天津等省今年分别安排1000万元资金，用于本省购置和更新大中型农机具，一些地方县市政府也有财政投入鼓励农民购买大中拖等新型实用农机具。
据中国农机工业协会提供的最新统计资料表明，2011年拖拉机市场增幅较大：
对25个大中型拖拉机生产企业的统计，2011年累计生产大中型拖拉机316000台，增长36.54%。
累计生产小型拖拉机258万台，同比增长24.7%。
预计2010年农用机械、车辆需求量将超过300万辆，加上维
修量及未进入统计的农用车制造厂，将需要400万套以上的传动轴。
另外随着技术的发展，我国传动轴质量不断提高，国际竞争力不断增强，国产传动轴已出口到欧美国家和地区，随着全球经济的复苏，国际各类车辆的产销量会逐步增加，对传动轴的需求量随之增加，也为国产传动轴的出口提供了市场条件。
第三节 价格预测
本项目生产的传动轴总成主要市场是各类工程机械、农用机械加工企业与维修企业，产品包括机械传动轴总成、挖掘机传动轴总成、装载机传动轴总成、等速传动轴总成等，同时可以根据市场需求为各类钢铁企业机械、农用机械加工企业提供传动轴定制服务。
近两年国内工程机械配件市场呈动荡的态势,价格起伏波动。
2012年随着国内扩大内需政策实施，国内经济的企稳回升和，国内基础建设步伐加快，工程机械及其配件市场起到了稳定的作用。
根据国内最大的厂家许昌远东传动轴有限公司近期的供货价格，传动轴产品形式、规格大小不同，价格在280元---1200元之间。
本项目可研不再考虑传动轴规格的价格差异，统一按均价500
元/套（不含税）进行分析。
第三章 生产规模及产品方案
第一节 生产规模
根据市场分析，工程机械、农用机械及冶金机械各类传动轴市场总需求量550万套以上。
目前国内传动轴生产分三大块：
第一是规模较大的专业企业；第二是汽车制造厂下属的子公司；第三是小规模（作坊式）企业，行业初步统计显示国内目前生产能力约有350万套，每年国外进口传动轴约有50-80万套。
由于需求量的不断增大，进入2010年国内
多个传动轴制造厂均在加班生产，比如国内最大的许昌远东传动轴有限公司（包括4个分公司）牺牲所有休息日，加班生产，2月份仅休息1天（包括春节），产品供不应求。
·
在本地区，徐工集团是国内最大的工程机械制造企业，每年就需工程机械传动轴总成5万套，全部由许昌远东传动轴有限公司提供，我公司可依据区位优势占领该市场。
根据市场预测，目前市场容量约有120-150万套，结合本地山东xx钢管厂可提供的原料能力及公司投资能力，本项目拟定形成年产100万套传动轴总成的生产规模，其中30%为工程机械产品配套，50%为农用机械配套，其余为客户进行定制专用机械配套的需要。
因而公司投资新建年产能力为100万套传
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