外币国际借款合同.docx
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外币国际借款合同
外币国际借款合同
借款合同，是当事人约定一方将一定种类和数额的货币所有权移转给他方，他方于一定期限内返还同种类同数额货币的合同。
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外币国际借款合同一
借款方：
____________
地址：
________________电话：
____________
代理方：
____________
地址：
________________电话：
____________
出借行：
____________
地址：
________________电话：
____________
本借款合同于____年____月____日由借款人________公司（简称借款人），代理人________银行（简称代理人），经理人____银行和________银行（简称出借行），以及贷款人若干银行与在签名页上列明为银行的金融机构（合称各行，单称一家为银行）签署。
鉴于借款人提出从银行借款，各银行分别地但别连带地提出向借款人贷款，总额为____万美元，当事人协议如下：
第一条定义下列术语具有所指明的含义：
（1）银行工作日指____同业银行市场和各银行在____进行美元存款交易的营业日。
____银行工作日指____银行进行美元存款交易日。
（2）付款日具有第2.2条中该术语的含义。
（3）美元或$指美国的合法货币。
（4）违约事件具有第11.1条中该术语的含义。
（5）付息日：
就利息期而言，指这种利息期的最后一天。
（6）利息期指在付款日开始（就首个利息期而言），或在前一具利息期的最后一天开始就任何后续利息期而言，同时在与付款日日数相应之日或其后第六个月最后一天终止的阶段。
（7）贷款分行，就任何银行而言，指附录1中指定的某银行办事处或为本合同目的，该银行在任何时候通知代理行的借款人得指定作为其贷款分行和其他办事处。
（8）____银行同业拆放率：
就任何利息期而言，指代理行所决定的任何利率（以年利率表示），以若干参考行（或者，假如该参考行别是一家银行，则由该参考行的附属银行）通知代理行各自利率之后所计算的平均匡算。
在某利息期开始前两个____银行工作日上午11时整，各参考行按照各自利率向____银行同业市场上的要紧银行提供期限与上述利息期相同的美元存款，数额与该利息期内预付贷借的、进位到____万美元的完整倍数的贷款数额实际相等（别思考任何权利或义务的让与或转让）。
但是，假如任何参考行没有这样通知利率，____银行同业拆放率必须以其余参考行通知代理行的利率为基础，确定____银行同业拆放率。
（9）贷款：
就任何时刻的任何银行而言，指该银行据此进行的贷款，或该银行据此进行的本金数额尚未归还的贷款，任何时刻的各贷款指所有银行在上述时刻贷款的总和。
（10）贷款答应：
就任何银行而言，指确定的数额并在借款合同的签字页该银行名称旁写明。
（11）多数贷款权银行：
指在支付任何贷款前的任何时刻，贷款答应总额占全部贷款答应50%以上的各行，以及在此后任何时刻，拥有该时刻内占贷款本金总和50%以上贷款的各行。
（12）利差：
为1%.
（13）票据：
指证明任何银行贷款的每一张本票，都是按附录2的格式。
（14）参考银行：
指____银行、____银行以及____银行在____的总行。
（15）子公司：
指任何时刻的任何实体，该实体50%以上的公开辟行的表决权股或其他通常有权选举其董事或其他治理部门的股东权益，由借款人一具或更多的实体实际拥有或者直接或间接操纵，或者借款人以及一具或更多的实体实际拥有或间接操纵。
（16）终止日：
指____年____月____日。
（17）全部贷款答应指____万美元。
第二条答应与付款
2.1贷款答应：
每个银行按照本合同的条款和条件，分别地但别连带地接受，经过其贷款分行，向借款人提供与该银行的贷款答应相等的本金数额贷款。
2.2通知与借款答应：
假如借款人希翼借入与全部贷款答应相等的数额，则应在别迟于它原意指定上述借款日之前5个银行工作日____时刻下午5时，都是按照附录3的格式，向代理行发出对于该日（付款日）的通知，该日应为终止日之前的一具银行工作日，并告知其在____的帐户，贷款的收入贷记入该帐户，发送上述通知，构成借款人在付款日借入上述数额的别可撤销的答应。
2.3付款：
代理行应马上以电传或电报向各行通知付款日。
各行应在付款日____时刻上午____时，按照本合同规定的条件，向代理行提供与该贷款答应相等的资金金额，其方式或经过____银行间清算系统结算的资金，或按照代理行其时决定的，为在____市用国际银行交易惯用的以美元结算的其他资金，存入其在____帐号为____-____的帐户，或通知各行差不多所以指定的其他帐户，代理行应按照本合同规定的条件，在付款日将所收资金贷记入借款人依照第2.2条指定的帐户。
第三条还款
3.1还款：
除本合同另有明文规定外，借款人分____个半年期偿还贷款。
每期的数额相等于贷款的____分之一，但头____期每期均应进位到1美元的完整倍数，最后一期为全部清偿尚未偿还的贷款余额所必要的数额，每期贷款应在自第____个付息日开始的延续付息日支付。
3.2自愿提早还款：
借款人得在付息日以____万美元的完整倍数全部或部分提早还款。
假如别迟于借款人情愿提早还款之日前15个银行工作日____时刻下午5时，借款人应向代理行发出有关上述日期和提早还款数额的别可撤销的通知。
所定数额连同到付息日利息应在该日对各行按对其提早偿还数额0.5%支付。
部分提早还款应按在贷款中的比例分摊，并按第3.1条规定的分期，按倒序偿还。
提早偿还的数额别得依照本合同重新借用。
3.3非法行为：
假如任何银行在任何时刻确定，任何法律、条款或条约或其中的任何变动，或其解释或适用的任何变动，使银行进行贷款或贷款或索取或收受任何对付数额的行为别合法时，该银行应将上述决定通知借款人，假如在上述贷款支付之后发送，则借款人应在紧继续通知日之后的付息日提早偿还全部贷款;或者，假如该银行确定，在付息日之前需要提早偿还贷款，则依照该银行的要求，应连同支付该贷款提早偿还之日对付的利息，以及借款人对付给该行的所有其他金额。
第四条利息
4.1基本利率：
（1）除第4.2条或4.3条另有明确规定外，每笔贷款在第一利息期对付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在内），到该利息期最后一天，（别包括最后一天在内），年利相当于该利息期利差加____银行同业拆放利率的金额。
（2）除本合同另有明确规定外，贷款的对付利息应在每一付息日支付。
（3）代理行应在每次决定____银行同业拆放率后，马上通知借款人和各行。
4.2延迟支付的利息：
假如借款人对付的任何金额到期未付，上述金额在利息期内的利息应在适用的法律所允许的范围内支付，自支付日（包括该日在内）到上述金额支付日（别包括该日在内），年利数额相当于该利息期内每天
（1）利差，
（2）1%，以及（3）下述的最高额：
（a）代理行在____银行同业市场上述金额美元存款的当日报价（以年率表示）;（b）利息期内到期日为付息日的________银行同业拆放率（或者，假如到期日别是付息日，则为该利息日所在利息期内）;（c）在该到期日（假如该到期日是利息期的首日）开始的利息期的________银行同业拆放率。
4.3替代利率：
假如代理行在与各行进行实际可行的协商之后，在任何时候确定
（1）别可能确定下一利息期的________银行同业拆放率，或
（2）该利息期内的________银行同业拆放率别能充分地反映利息期内多数贷款权银行在________银行同业市场获得的美元存款的费用，代理行应马上将这一决定通知借款人和各行，假如通知是在支付贷款之前发出，则银行在本合同项下的贷款义务应在通知发出之日终止。
假如通知是在支付贷款之后发出，则每家银行应尽快将利率通知借款人，该利率由上述银行按给该行提供该利息期贷款的有效费用加1%（以年率表示）确定。
银行贷款利息应在利息期内，以该行的通知所规定的利率计息。
按照该行的请求，借款人应签署并提交为充分有效地实施本款规定所需的单据，包括但别限于为交换该行持有的票据而应由该行签署并交付的新票据。
第十四条补偿
14.1开办费：
借款人应以美元马上偿还代理行代表借款人或经理行谈判、预备、签订本合同和票据以及有关银行贷款发生的一切合理费用。
上述费用应包括但别限于：
印刷和复制费用，旅行和通讯费用，本合同规定的交易所附加的任何广告费以及代理行和各行特聘顾咨询和特聘的________律师的各项费用。
14.2修改和强制执行费用：
借款人应即以美元补偿代理行和各行由于对本合同的任何修改、变更、谈判、预备或履行;任何违约事件，或保持或执行本合同或票据项下任何权利及与之有关的所有合理费用，其中包括但别限于律师费用。
14.3其他费用：
假如借款人在发出第2.2条所指的通知后没有在规定执行各项条件之时或之前执行第8条规定的各项条件，或用其他方式别履行其依照第2.2条别可撤销的答应或到期对付而未付本合同项下的任何对付金额;或者别是在支付利息日支付任何贷款的本金，借款人应以美元马上向各行支付所有合理费用，包括（但别限于）任何利差损失或清偿的费用，或使用获得的存款进行贷放的费用以拨付过期的金额或在作出支付的利息期内拨付该项贷款。
14.4增加的费用：
借款人应以美元即期向每家银行支付下述增加的费用：
由上述银行确定因该银行的贷款或其履行本合同项下的义务而发生的全部费用和已收或应收金额的减少部分，以及因法律、条例或条约的发布、变化或解释，或由于该行遵守任何政府当局命令、要求或请求（别论是否具有法律效力）而发生的全部费用以及已收或应收金额的减少部分。
其中包括（但别限于）产生于
（1）任何税款的征收或变更，（但别是以该银行或其贷款分行净所得计算并由该行总行或贷款分行所在地征收的任何税款，以及第6.1条所指的任何税款的征收或变更）
（2）对该行预备金、特意存款的征税或变更，或对该银行资产、负债或其帐上存款或贷款的类似要求的任何上述费用或减少。
第五条普通条款
15.1法律的挑选：
本合同受________法律的管辖，并据此释义和解释。
15.2管辖权：
（1）借款人接受凡与本合同或任何票据有关的诉讼或审理程序都能够在________法院提起并执行;借款人别可撤销地同意各该法院管辖，别可撤销地指定
________信箱（该信箱在________设有办事处，位于________街，）作为其收受任何上述诉讼或审理程序送达的传票或其他法律传唤的代理人。
该信箱应依照本合同将传票或传唤按本合同通知规定的地址，用挂号邮件邮寄送达借款人。
（2）借款人并接受，能够在________地或能够寻到借款人或其任何财产的任何其他管辖地的法院，提起上述诉讼或审理程序及执行，并别可撤销地同意上述法院管辖。
（3）借款人别可撤销地放弃就本合同或票据有关的任何诉讼或审理程序别受在
________国________地法院或任何其他国家或管辖地法院的管辖，在判决前后别受扣押及执行的所有豁免权，并接受在有关任何上述诉讼或审理程序时别提起或别主张任何豁免权。
（4）借款人在法律允许的最大限度内，别可撤销地放弃对如今或未来在________法院提起的、以任何方式与本合同或票据有关的诉讼或审理程序指定的审判地方提出异议，对在上述法院提起的诉讼，别可撤销地放弃以出庭别便为理由而提出的请求。
双方于合同开端所述日期在________正式签署和交付本合同，以资证明。
借款人：
________________________
代表人：
________________________
职务：
________________________
________年________月________日
银行（代理行）：
________________________
代表人：
____________________
职务：
____________________
________年________月________日
银行（治理行）：
____________________
代表人：
____________________
职务：
____________________
________年________月________日
各行贷款答应：
____________________银行___________________美元
代表人：
____________________
职务：
____________________
____________________银行___________________美元
代表人：
____________________
职务：
____________________
____________________银行____________________美元
贷款答应总额：
__________________美元
外币国际借款合同二
本借款合同于_________年_________月_________日由下列双方签订：
借款人：
_________
贷款人：
_________
名目
第1条定义
第2条借款额度及用途
第3条借款期限及有效提款期
第4条先决条件
第5条提款
第6条保管帐户及净现金收入的使用
第7条利息存款帐户
第8条借款利率及计收利息办法
第9条承担费
第10条还款，提早还款及拖延还款
第11条保险
第12条税款
第13条费用
第14条声明及保证
第15条约定事项
第16条违约事件
第17条修改
第18条适用的法律及诉讼管辖
附件
1.提款通知书
2.工程超支保证书
3.缴资保证书
4.转让书
5.法律意见书
6.还款担保书
7.还款打算（略）
鉴于借款人向贷款人申请贷款，贷款人接受向借款人提供最高限额为_________法郎和_________美元的外汇贷款，经借贷双方协商，议定如下：
第1条定义
在本借款合同中，除另有明确规定外，下列词语应具有下列含义：
有效提款期指本借款合同3.2款中规定的借款人能够提取本借款额度的期限;
银行工作日指1）北京_________，2）巴黎的法国银行，3）纽约_________，和4）伦敦_________都营业的一天;
承包合同指由借款人与承包商签订的对于本项目的承包合同（no.）
建设费用指建造安装工程费用、设备购置费、海运费以及其他与本项目建设有关的费用;
建设期指从承包合同生效之日起至初步交付日为止的一段时刻;
承包商指法国n公司其总部设在法国巴黎，和中国ncc总公司;
美元（us￥）指美利坚合众国的法定货币;
违约事件指本借款合同16.1款中规定的任何一具事件或事实;
借款额度指本借款合同2.1款中规定的能够由借款人提取的和/或差不多提取的借款金额，包括借款额度
（1）部分和借款额度
（2）部分和借款额度（3）部分
最终机械峻工日指自承包合同生效之日起26个月的最后一天;
法国法郎指法兰西共和国的法定货币;
利息存款帐户指特意用于支付本项目建设期内银行利息和费用的美元帐户;
付息日指每一具利息期的最后一天;
利息期指自首次提款日至本借款合同项下全部本金、利息和一切费用全部偿清日止，每六个月为一期;
合营协议指于_________年_________月_________日在中华人民共和国，北京由
（1）nc公司，
（2）s公司和（3）p公司三方签订的合资经营_________的协议;
抵押指抵押、质押或其他任何形式的担保安排;
净现金收入指借款人用于偿还本借款的现金收入，其计算办法见本借款合同6.2款的规定;
提款通知书指借款人按照附件1格式，向贷款人出具的通知书;
人指自然人、法人、合伙人及其类似的组织;
初步交付日指自最终机械竣工日起四个月的最后一天;
本项目指由借款人所有的、在中国q地建设的f工厂;
保管帐户指借款人为偿还本借款而在贷款人处开立的外汇和人民币帐户;
测量师指借款人指派的、其资格证明为贷款人中意的、负责向贷款人报告工程进度、质量、预算和决算的项目工程师。
借款额度
（1）部分指依照协议提供的贷款部分，为_________法郎;
借款额度
（2）部分指出口信贷部分，为_________法郎;
借款额度（3）部分指_________提供的外汇贷款部分，为_________美元。
第2条借款额度及用途
2.1依照本借款合同，贷款人向借款人提供总金额别超过_________法郎和_________美元的外汇借款金额。
2.2本借款只限用于建设费用。
第3条借款期限及有效提款期
3.1本借款的借款期限如下：
（1）借款额度
（1）部分，自首次提款之日起，至偿清全部借款本金、利息和费用为止，为期26年，其中包括宽限期XX年。
（2）借款额度
（2）部分，自出口信贷协议生效之日起，至偿清全部借款本金、利息和费用为止，为期13年，其中包括宽限期3年。
（3）借款额度（3）部分自本合同生效之日起，至偿清全部借款本金、利息和费用为止，为期XX年，其中包括宽限期33个月。
3.2从本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，为本借款的有效提款期：
（1）本借款合同生效之日起第40个月的最后一天;或
（2）_________年_________月_________日;或
（3）借款额度已彻底提取之日;或
（4）因借款人的原因而使贷款人贷款的责任终止之日。
第4条先决条件
4.1借款人在使用本借款之前，必须首先向贷款人提供下列文件：
（1）合营协议副本;
（2）对外经济贸易部批准_________合营协议和章程的文件影印本;
（3）q市工商行政治理局颁发的_________营业执照副本;
（4）_________章程副本及董事会成员名单;
（5）经注册会计师证明的中国有限公司股东最近三年的资产负债表及损益表;或在没有资产负债表及损益表时，由股东对此作出声明;
（6）本项目经政府主管部门批准列入国家基本建设打算的证明文件;
（7）承包合同副本以及中国和_________国的政府主管部门批准承包合同的批件的副本;
（8）使用外汇购买借款人化胖产品的长期销售合同副本;
（9）由承包商提供的、经贷款人确认的本项目完工履约担保书副本;
（10）工程超支保证书;
（11）d和h出具的担保借款人按时偿还本借款的担保书;
（12）借款人将其一切财产抵押给d和h的抵押书副本;
（13）项目外围配套工程合同副本或q市主管部门出具的项目外围配套工程将按期完成的证明书;
（14）项目技术所有人将全部有关技术转让给承包商使用的保证书;
（15）由注册会计师签署的借款人股东已缴入注册资本_________美元的证明文件，以及由借款人按照附件4签署的缴资担保书;
（16）借款人董事会的借款决议和授权的借款合同签字人及其签字样本;
（17）经注册会计师证明的借款人差不多汇入的注册资本使用事情报告;
（18）借款人提供经环保部门批准的本项目对环境妨碍报告。
4.2借款人提供的上述各项文件须为贷款人中意，并由借款人指定的一名董事签署。
4.3借款人应将上述第（7）和（9）项文件中借款主享有的权益转让给贷款人。
第5条提款
5.1在贷款人收到4.1款中所列的各项文件并表示中意后，借款人可在有效提款期内的任何银行工作日按照承包合同第29条的规定提款。
但借款额度（3）部分每次的提款额别得少于1，000，000美元，并为100，000美元的完整倍数，最后一次提款除外。
5.2每次提款前，贷款人在有关提款日前5个银行工作日的上午10时（北京时刻）往常必须收到下述文件：
（1）由借款人签发的提款通知书，其格式见附件1;
（2）由测量师签发的本项目建设进度及质量报告及实际建设费用估算报告（首次提款除外）;
（3）由测量师审核并由借款人指定的一名董事签署的按工程进度计算的本项目建设费用的有关部分已支付或到期应支付的证明。
5.3提款通知书一经发出便别可撤销，借款人必须提款。
假如借款人发出提款通知书后未提款或因借款人的原因而未能提款，借款人有义务向贷款人赔偿由此引起的一切损失。
5.4在有效提款期内的最后一具银行工作日结束时任何未提取的借款额度即告作废，借款人别能再提取。
5.5在本借款合同签订之后的30日内，借款人应向贷款人提供一份有效提款期内的提款打算书，此后在有效提款期内的每一具12月1日往常，借款人应向贷款人提供下一年度的提款打算书。
第6条保管帐户及净现金收入的使用
6.1借款人应在贷款人处分别开立美元和人民币的有息保管帐户以及美元和人民币的存款帐户。
美元保管帐户利率为三个月或六个月（由贷款人决定）伦敦同业拆放利率（libor）减0.875%（7/8%）
6.2为了本款的目的，借款人按未经审核的半年财务报表计算借款人每个半年期的净现金收入。
第一具半年期在_________年12月31日终止，未来每个半年期均应在有关年度的6月30日或12月31日截止。
借款人应在每个半年期结束后15天内，向贷款人提交计算出的净现金收入数额。
每一半年期的净现金收入按下列公式计算：
净现金收入=纯利+折旧+摊销-当期已偿还之本金金额
折旧应按预计固定资产总值减去残值10%，然后按财政部门批准的直线折旧法进行。
摊销指按直线法将预计无形资产的总值和与本项目建设有关的其他费用在本项目开工后的头五年中分开摊销。
6.3借款人的全部收入必须分别存入其美元和人民币的存款帐户。
净现金收入由借款人计算，贷款人确认，由贷款人将确认的净现金收入转入借款人的保管帐户。
6.4借款人的净现金收入须按下列方式使用：
（1）首先保留一笔相当于本期和下一期应予偿还的本金、利息和费用的金额;
（2）在保留了
（1）项中规定的金额之后，借款人能够自行决定净现金收入其余部分的用途。
6.5假如一具完整年度经审核的净现金收入与依照该年度两个半年期未经审核的财务报表所决定的净现金收入总额有所别同，应作出适当差额调整及相应的转入。
第7条利息存款帐户
借款人应在贷款人处开立利息存款帐户，其中存款只能用于支付本项目建设期内的利息、承担费和手续费。
借款人应为此目的于本合同生效后的每半年按提款打算（附件6）提早向该帐户存入下半年的利息、承担费和手续费。
第8条借款利率及计收利息办法
8.1借款人应按下列利率向贷款人支付利息：
（1）借款额度
（1）部分为年息2%;
（2）借款额度
（2）部分为年息7.4%;
（3）借款额度（3）部分为有关提款日前2个银行工作日上午11时（伦敦时刻）六个月美元伦敦银行同业拆放利率
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