汽车零部件项目可行性报告.docx

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汽车零部件项目可行性报告

1总论

1.1项目概况

项目名称：

年产60万套车轮总成及10万台车架项目

项目地址：

xxxx市xxxx经济技术开发区玉城寨片区

项目性质：

新建

建设单位：

xxxx市xxxx机械制造有限公司

法人代表：

袁精侠

1.2可行性研究的依据

1.2.1编制依据

（1）《xxxx市xxxx区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（2）《xxxx市xxxx经济技术开发区总体规划》；

（3）《汽车产业发展政策》（国家发改委8号令）；

（4）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）；

（5）《投资项目可行性研究指南》计办投资（2002）15号；

（6）《投资项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（7）xxxxxxxx分院与xxxx市xxxx机械制造有限公司签订的《年产60万套车轮总成及10万台车架项目》可行性研究报告合同；

（8）xxxx市xxxx机械制造有限公司提供的有关本项目的基础资料。

1.2.2编制原则

（1）报告的编制总体上坚持实事求是、科学、客观和公正的原则，对投资项目所涉及的工艺、工程技术、资源、资金、市场、安全卫生、经济效益、社会环保效益、工程及运营风险等要素进行认真、全面的调查和详细的评估与测算分析。

（2）项目的投资建设坚持国家的发展规划和产业政策，注重资源合理开发及综合利用、能源综合利用。

并结合项目的总体规划和运营理念，力求做到项目建设的各要素的优化配置、使各要素的效率得到充分体现，项目的综合整合优势得到充分发挥。

1.3项目提出的背景及投资的必要性

1.3.1项目建设背景

xxxx地处xxxx东北部、三峡库区腹心，因“万川毕汇”而得名，因“万商云集”而闻名。

全区幅员3457平方公里，辖52个镇乡街道，总人口175万人，建成区面积55平方公里、城区人口80万人，累计搬迁安置移民26.3万人，是全市人口最多、移民任务最重、城市体量最大、管理单元最多的区县；xxxx市委、市政府要求，要把xxxx区建设成为区域性中心城市和xxxx第二大城市；xxxx区委、区政府明确提出了“科教兴万、工业强区、农业富区”的指导思想和“五年打基础，十年构框架，二十年建设百万级人口大城市”的分步发展战略。

《xxxx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出：

坚持做强存量和做大增量并重，继续实施“大投资、大项目、大企业、大基地、大支柱”战略，推动传统优势产业高端化发展，推动汽车摩托车、装备制造产业大力发展“整机+配套”，提升产业集群竞争力，建设中国汽车名城、世界摩托车之都、全国重要的现代装备制造业基地；重点发展乘用车、商用车、专用车和摩托车产业链。

加快发展发动机管理系统、自动变速器、汽车制动系统、车用电池及控制器、电机及控制器、汽车传感器、电喷装置、电控油泵、仪表板控制系统等关键零部件，建设面向全球供货的零部件生产基地。

建设国家级客车和摩托车公共检测技术服务平台。

实现汽车产量300万辆、摩托车产量1200万辆、产值4500亿元。

《xxxx市xxxx区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出：

重点发展汽摩制造、装备制造、船舶制造三大产业集群。

着力构建汽摩及配件产业体系。

建设年产18万辆长安商用车及汽车零部件，年产10万台跨越拖拉机，年产20万辆专用车及汽车零部件，汽车连杆扩建，汽车及摩托车模具产业园，汽车发动机，年产20万套汽车变速箱，年产1万台高端流体喷涂设备技改，年产5万吨大型精密铸件扩建，造修船基地，三峡库区游艇制造生产基地等项目。

xxxx市级及xxxx区级十二五规划纲要均提出，要重点发展汽摩制造产业，要加大政策扶持力度。

本项目符合国家产业发展政策。

本项目就是在上述背景下提出来的，一经提出，得到了xxxx区人民政府、区发改委、区经委、区移民局、金融部门等相关部门及单位的大力支持和帮助，使项目的前期准备工作进展顺利。

1.3.2项目建设的必要性

（1）是库区新型工业化建设推进和缓解库区产业空虚化的需要

在三峡库区移民搬迁过程中，库区企业数量急剧下降，库区产业“空虚化”问题日益突出，下岗人员增多，移民就业难的问题较为普遍。

产业“空虚化”问题已影响到了库区的社会经济发展和安定局面。

xxxx市xxxx机械制造有限公司立足库区优势，利用市场机制，调动各种资源，壮大民营经济，有利于缓解库区产业空虚化的矛盾，推动库区经济的发展。

（2）是汽车产业振兴区域性配套战略的需要

xxxx长安、力軓、南俊、王牌、北汽福田、以及xxxx重型汽车制造有限公司、xxxx客车制造总厂等都是国内知名汽车制造企业，每年需要采购大量的汽车车轮总成和车架进行配套生产，在保证汽车车轮总成和车架质量的前提下，一般采用就近就地采购配套，降低生产成本，提高产品竞争力，形成紧密型汽车制造联合体，本项目区域性配套特征明显。

xxxx市xxxx机械制造有限公司与xxxx、四川等近十家汽车制造企业已合作多年，各方非常满意，对于本项目的实施，众多汽车制造企业也大力支持和帮助；本项目的实施，为国内知名汽车制造企业提供优质的汽车车轮总成和车架配套，其运输成本低，产品性能优，价格相对偏低，市场销售有保障；是汽车产业振兴区域性配套战略的需要。

（3）是库区移民安置和社会稳定的需要

在三峡库区，移民任务艰巨，安置任务繁重，而移民的68%以上是农村移民，文体素质和职业技能相对较低，同时，移民迁建的企业70%以上皆关停并转，使库区就业岗位总量偏小，造成移民安置及下岗失业人员就业的困难较大；这就给库区移民安置和社会稳定带来不利影响。

本项目建成后，可年提供社会就业岗位250个，直接安置移民和下岗失业人员，增加地方财政收入，促进汽车制造业、金属材料业的发展，可以缓解大量移民及下岗失业人员需要就业安置的压力；因此，本项目的实施，是库区移民安置和社会稳定的需要。

（4）是适应市场竞争和企业自身发展的需要

随着社会经济的发展和人民物质生活水平的提高，越来越重视生活工作的交通工具，对汽车的安全性、环保性、舒适性提出更高要求，近年来，我国汽车制造行业一直保持着稳定高速的发展，年均增长率维持在15-20%以上，特别是商用汽车，更需科技创新和国产化。

xxxx市xxxx机械制造有限公司是一家集汽车车轮总成和车架、销售、研发及服务为一体的专业公司，拥有先进的工艺技术和丰富的生产经验，利用自身优势，扩大生产规模，提高产品的科技含量，有效盘活、盘大、做强企业，增强企业的核心竞争能力，实现最佳经济效益。

综上所述，项目的建设是完全必要的。

1.3.3项目建设的可行性

（1）符合国家产业政策导向

国家根据三峡库区地域优势、资源优势和政策优势，提出“大力推进新型工业化，保护库区生态环境”的方针；结合库区实际情况，xxxx区人民政府出台《xxxx市xxxx区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，制定了相关配套的优惠政策和措施，实行“政府统一规划、企业分类实施”的原则；本项目的实施，实施本项目符合国家《汽车产业调整和振兴规划》中鼓励类产业项目的相关精神，符合国家产业政策导向。

（2）车轮总成和车架产品市场巨大

2012年我国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，比上年同期分别提高3.8和1.9个百分点，增速稳中有进。

2013年，汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点。

我国汽车产量已连续四年超过1800万辆，连续五年蝉联世界第一，我国汽车工业已进入总量较高的平稳发展阶段。

据中汽协数据，乘用车销量在2008到2013年的复合年均增速为24.8%，这其中由于2009年国家出台汽车消费刺激政策带来了2009年和2010年54.1%、33.8%的超常规增长。

刺激政策退出后，2011年仅实现同比增长4.2%，2012年实现同比增长7.1%。

事实表明，中国汽车市场已经正式告别高增长时代。

预计未来乘用车市场会保持在6%左右的平稳增长区间内。

中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平，长期来看中国汽车市场的增长空间依旧很大。

表1-12008-2013年中国乘用车产量（数据来自中汽协）

年份

产量（万台）

较上年增长率

2008

673.77

2009

1038.38

54.1%

2010

1389.71

33.8%

2011

1448.53

4.2%

2012

1552.37

7.1%

2013

1792.89

15.71%

近年来，随着我国经济的快速发展和人民收入及生活水平的不断提高，人们生活工作节奏加快，对安全、环保、舒适的汽车需求越来越大，导致我国汽车制造工业的加速发展，每年以15%-20%的速度递增，其汽车制造所需的车轮总成和车架配套市场巨大。

（3）地方政府高度重视

切实解决“三峡移民”问题，情系党中央国务院，项目的实施，有利于移民安稳致富，符合地方政府全面奔小康的奋斗方向，得到了地方人民政府的高度重视，xxxx经开区各级领导也相当重视，重点落实了配套政策，协调了建设资金。

（4）相关部门单位支持

xxxx经开区，区环保局、金融机构等对建设中遇到的具体问题进行协调解决，项目建设得到相关部门和单位极大支持和帮助。

（5）项目业主单位积极

xxxx市xxxx机械制造有限公司根据企业发展战略和汔车车轮总成和车架需求，决定实施本建设项目，扩大生产规模，实现企业规模经济效益，对本项目的建设非常积极，组成以法人代表为牵头人的项目建设领导小组，已为项目实施做了大量坚实的前期工作，有信心和决心完成本项目的建设任务。

（6）建设资金落实

本项目建设资金30000万元，根据项目法人的初步设想，企业自筹资金20000万元，申请银行借款10000万元，经过多方面、多渠道努力，项目建设资金可以落实。

（7）建设条件成熟

经过对汽车车轮总成和车架市场的调查、研究和专家组多次论证，实施年产60万套车轮总成及10万台车架项目，在合理规划和精心设计的前提下，具有许多有利条件：

汽车车轮总成和车架市场前景广阔，项目实施在xxxx经开区玉城寨规划范围内进行，能共享工业园区的基础设施、配套设施，节约投资，项目建设方案，设备供应厂商、工程管理、施工力量、交通运输等相关条件齐备，资金来源可靠，项目建设条件成熟。

综上可见，项目的建设是完全可行的。

1.4可行性研究的范围及主要内容

1.4.1可行性研究的范围

本报告主要研究项目建设的必要性和可行性，其编制范围包括：

对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、社会效益、移民效益及环境效益。

1.4.2项目建设内容及规模

1.4.2.1建设内容

1）在xxxx市xxxx经济技术开发区玉城寨片区规划范围内，新增土地110亩，按照汽车车轮总成和车架技术标准和生产规模，新建厂房及配套用房8.9万平方米；

2）购置汽车车轮总成制造专用设备91台（套），车架制造专用设备227台（套），主要包括：

生产设备、检测设备及辅助设备等；

3）配套建设公用工程，主要包括：

供排水、供电、供气系统；

4）配套建设附属工程，主要包括：

消防、环保、绿化等。

1.4.2.2建设规模

新增土地110亩，新建厂房和配套设施8.9万平方米，购置汽车纵梁液压机、汽车纵梁平板数控等设备318台（套），形成年产60万套汽车车轮总成及10万台车架生产能力。

1.5项目总投资及资金来源

1.5.1项目总投资

项目总投资为30000万元，其中建设投资20580万元（其中建筑工程费9100万元，设备购置费8000万元，公用工程及附属工程费900，工程建设其他费用2060万元，预备费用520万元），建设期利息为1200万元，铺底流动资金8220万元。

1.5.2项目资金来源

项目采取业主自筹、申请银行贷款的方式筹集：

（1）业主自筹20000万元，占总投资比例的66.67%；

（2）银行贷款10000万元，占总投资比例的33.33%；

1.6主要数据及技术经济指标

项目主要技术经济指标见下表：

表1-2主要数据及技术经济指标

序号

名称

单位

数据

备注

1

总占地面积

m2

73146.0

109.7亩

2

总建筑面积

m2

61716.9

3

建筑系数

%

47.9

》30%

4

容积率

1.26

》0.7

5

绿地率

%

23.5

《25%

6

新增就业人数

人

250

直接安置移民

50人以上

7

项目总投资

万元

30000

7.1

其中：

建设投资

万元

20060

7.2

建设期利息

万元

1200

7.3

铺底流动资金

万元

8220

8

资金筹措

万元

30000

8.1

其中：

企业自筹

万元

20000

8.2

银行借款

万元

10000

9

设计生产能力

万台套

70

车轮总成60万套和车架10万台

10

年销售收入

万元

60000

正常年份

11

营业税金及附加

万元

1100

正常年份

12

总成本费用

万元

54926

正常年份

13

所得税

万元

1268

正常年份

14

年净利润

万元

3806

正常年份

15

所得税前财务内部收益率

%

32.17%

16

所得税前财务净现值

万元

27010

17

所得税前投资回收期

年

5.45

含建设期

18

所得税后财务内部收益率

%

26.79%

19

所得税后财务净现值

万元

20379

20

所得税后投资回收期

年

6.12

含建设期

21

总投资收益率

%

32.71%

正常年份

22

项目资本金净利润率

%

27.25%

正常年份

23

项目资本金财务内部收益率

%

33.25%

24

盈亏平衡点（BEP）

%

22.83%

投产第六年

1.7可行性研究的主要结论

1.7.1综合评价

本项目的实施，符合国家产业政策、产业发展方向及行业发展规划，我公司具有突出的实业基地和技术研发优势，拟采用的汽车车轮总成和车架技术领先，来源可靠，技术创新优势突出，项目产业关联度很强，项目实施有利于西部大开发战略的实施，有利于xxxx市汽车制造支柱产业的配套，有利于汽车制造产业链的延伸和完善，推动汽车产业振兴和企业科技创新，使职工增收、企业增效、财政增税，是缓解库区产业空虚化、移民安置和社会稳定的需要，实现地方特色工业经济可持续发展。

1.7.2研究结论

本项目是根据汽车车轮总成和车架科技创新和企业自身发展战略提出的建设项目，经过长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，规划的建设规模及内容科学合理，投资经济指标良好；项目建成后，其辐射范围广泛，涉及xxxx市及西南地区汽车制造的技术升级和产业结构调整，为众多汽车制造厂家提供高质量、高性能的汽车车轮总成和车架配套；推动汽车产业振兴和企业科技创新，形成产业集群；项目带动能力强，能够带动汽车车轮总成和车架配套企业近十家，促进金属材料业、汽车制造业、交通运输业、产品包装业等相关行业发展。

具有显著的经济效益、社会效益、移民效益和环保效益。

1.8存在的问题与建议

1.8.1存在的问题

本项目的实施与汽车产业振兴、社会就业等存在统筹和规划问题；与xxxx经开区、质量技术监督部门、建设管理部门、施工单位、安全劳动部门等存在统一和协调问题。

1.8.2建议

完善本项目的现代化经营管理相关研究工作，进一步对汽车车轮总成和车架供需市场进行调查和预测，进行产品宣传及销售网络的建设与完善；建议有关部门及金融机构给予支持和帮助，若能争取到国家有关政策优惠和资金扶持，能有效缓解我公司资金压力，使项目顺利实施。

综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。

2企业基本情况

xxxx市xxxx机械制造有限公司（以下简称“xxxxxxxx”）成立于2008年1月25日，注册资本金：

1000万元整，系xxxx长安跨越xxxx首家配套企业，亦是xxxx长安跨越重点配套企业。

xxxxxxxx生产地址位于xxxx区金龙大包八组，占地30亩，总投资13000余万元，公司设有股东会、董事会、监事会，下设行政部、人力资源部、业务部、财务部、生产管理部。

现有职工280余名。

其中工程技术管理人员50名，拥有高、中级职称15名，各种机械制造、加工专业设备100余台（套），技术力量雄厚，检测手段完善，2011、2012年连续被xxxx区质量技术监督局、xxxx区工商联（总商会）授予《质量管理先进单位》，xxxx区总工会授予《模范职工之家》。

xxxxxxxx经过六年多的成功运作，在激烈竞争的商海中牢牢站稳，现达到能批量生产多车型车架。

目前为xxxx长安跨越车辆有限公司生产八个系列共三十多个型号的车架及配套产品，产品供不应求。

xxxx长安跨越xxxx生产基地2011年10月第三期工程竣工，年产20万台生产线投入使用。

2012年1月xxxx长安跨越xxxx太平冲生产基地整体搬迁至xxxx，产品需求量进一步提升，xxxxxxxx于去年2012年新购进液压机、剪板机、数控冲床、钻床等先进设备，车架产量大幅度提高，产值也大幅度上升。

xxxxxxxx生产主要原材料为大梁卷、普板、无缝管、圆钢、扁铁、铆钉、吊耳等。

因钢材市场价格波动较大，xxxxxxxx是在计划下达后根据库存和生产需求通告市场对比签订合同购买钢材。

目前已与xxxx江南金属材料有限公司、xxxx永业钢铁（集团）有限公司、xxxx中钢工贸有限公司、湖北合力丰能源有限公司、xxxx艳雄商贸有限公司等建立友好的合作关系。

xxxxxxxx通过近6年来与xxxx长安跨越的友好合作，已建立起良好的合作关系，主要以订单生产为主。

运输方式为送货至长安跨越厂区，结算方式三个月滚动付款。

汽车机械加工行业随着近几年的飞速发展，汽车基础件加工企业逐渐独立于主机厂，涌现出一批名星企业，其集约化发展过程由分散到逐渐集中化发展。

该公司是依托长安跨越而设立的配套生产企业，而“长安牌”专用汽车是建立在低价位基础上的产品，市场售价仅相当于进口的同类产品的三分之一。

长安牌专用车不但在技术方面满足国家汽车设计法规要求，而且经过不断的优化改进，在产品的工艺水平和油耗、排放、安全指标方面已经靠近合资产品水平，并结合国内道路状况和使用条件，兼有燃油适用性、零部件能力储备，可靠性高的特点。

进口产品涌入国内市场，因为高昂的售价，不会对长安牌专用汽车产品形成冲击，而且进口车主要是以轿车为主。

国家对车辆管理制度的改革，出台了对低排量汽车及农用车降税、补贴等优惠政策，这些都有利于长安品牌产品的发展。

“长安”品牌是国家重点扶持发展的著名品牌，在国际、国内享有极高的声誉。

长安汽车集团面临了做强、做大的发展空间。

科技创新为长安专用车注入了持久的活力。

xxxxxxxx在市场竞争中优势明显，一是xxxxxxxx系长安跨越xxxx基地的唯一车架配套厂家，运输成本较低；二是六年多经营与上下游客户建立关系良好；三是新购进一批先进的现代化设备，生产质量、进程有保障。

依靠长安跨越专用车公司强有力的技术支持，在扩大生产规模做到保质保量同时，不断研发其他相关配套产品以满足长安跨越专用车公司的需求，伴随着长安跨越集团的发展，xxxxxxxx发展势头迅猛。

xxxxxxxx由于现有的金龙生产厂区仅有30亩土地，厂房2万多平方米，严重制约了xxxxxxxx更好更快的发展。

为推进10万台车架、60万台套车轮总成项目迁建长安跨越汽车工业园，今年经开区已在长安跨越汽车工业园给xxxxxxxx解决生产用地110亩，已场平，正在设计建设当中，新厂建成之后，xxxxxxxx不仅为长安跨越配套，在经开区领导的引荐下，还将给北汽福田生产配套车架和车轮总成。

在“诚信平等，互利互赢”原则的基础上，在各界朋友的关注和大力支持下，xxxxxxxx2012年实现产值2.1亿元，利税2289万元，2013年实现产值2.5亿元，利税2746万元。

在生产汽车车架的同时逐步开发并批量生产汽车车轮总成及相关部件产品，预计2014年实现产值3亿元，利税3024万元。

3市场需求预测和拟建规模

3.1市场供需现状

2012年我国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，比上年同期分别提高3.8和1.9个百分点，增速稳中有进。

2013年，汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点。

我国汽车产量已连续四年超过1800万辆，连续五年蝉联世界第一，我国汽车工业已进入总量较高的平稳发展阶段。

据中汽协数据，乘用车销量在2008到2013年的复合年均增速为24.8%，这其中由于2009年国家出台汽车消费刺激政策带来了2009年和2010年54.1%、33.8%的超常规增长。

刺激政策退出后，2011年仅实现同比增长4.2%，2012年实现同比增长7.1%。

事实表明，中国汽车市场已经正式告别高增长时代。

预计未来乘用车市场会保持在6%左右的平稳增长区间内。

中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平，长期来看中国汽车市场的增长空间依旧很大。

表3-12008-2013年中国乘用车产量（数据来自中汽协）

年份

产量（万台）

较上年增长率

2008

673.77

2009

1038.38

54.1%

2010

1389.71

33.8%

2011

1448.53

4.2%

2012

1552.37

7.1%

2013

1792.89

15.71%

xxxx市是中国四大直辖市之一，是西部地区重要的工业制造和汽车制造基地，是西南地区和长江上游政治、文化、经济、交通重镇，xxxx地区有着众多的汽车制造企业，每年需要配套的汽车车轮总成和车架数量巨大，品种繁多。

综上所述，汽车工业体系需要庞大的汽车车轮总成和车架、发动机及零部件生产的配套产业群，产业关联度很高，市场前景巨大。

3.2市场销售预测

3.2.1产品市场竞争优势

（1）政策优势

实施本项目符合国家《汽车产业调整和振兴规划》“汽车产业技术进步和技术改造投资方向”，享受国家产业扶持和xxxx经开区多项优惠政策，提高产品的科技含量，实现规模化、现代化汽车车轮总成和车架生产和配套，具有明显的政策优势。

（2）地域优势

xxxx是库区的中心城市，是连接东西部的交通枢纽，是库区及周边地区的物资集散地，水、陆、空、铁立体交通网络已经形成，本项目的实施，基础设施齐全配套，原材料供应有保障，产成品进出效率高、周转时间短，销售快速，地域优势明显。

（3）市场优势

xxxx市xxxx机械制造有限公司是依托xxxx长安跨越车辆有限公司而设立的配套生产企业，公司通过近6年来与xxxx长安跨越的友好合作，已建立起良好的合作关系，主要以订单生产为主。

运输方式为送货至长安跨越厂区，结算方式三个月滚动付款。

汽车机械加工行业随着近几年的飞速发展，汽车基础件加工企业逐渐独立于主机厂，涌现出一批名星企业，其集约化发展过程由分散到逐渐集中化发展。

该公司是依托长安跨越而设立的配套生产企业，而“长安牌”专用汽车是建立在低价位基础上的产品，市场售价仅相当于进口的同类产品的三分之一。

长安牌专用车不但在技术方面满足国家汽车设计法规要求，而且经过不断的优化改进，在产品的工艺水平和油耗、排放、安全指标方面已经靠近合资产品水平，并结合国内道路状况和