SAP配置文档参考FI.docx
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SAP配置文档参考FI
SAP系统配置文档
财务会计
1
流程文档保存及批复
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1.2修改记录
修改者
修改日期
修改内容
原
新
李琼霞
2004.03.01
V1.0
V2.0
2文档总揽
2.1目的
帮助远纺工业（无锡）关键用户和最终用户了解SAP系统的后台配置，以加深对前台操作的理解。
2.2配置内容列表
配置子模块
配置内容简介
FI-组织架构
维护财务会计的组织架构
FI-全局设置
维护财务会计的全局设置
FI-总账会计
维护总账相关配置
FI-应收应付
维护应收应付相关配置
FI-资产会计
维护资产会计相关配置
FI-金库
维护现金管理相关配置
3系统配置内容
3.1财务会计-组织架构
用途
定义整个财务会计的组织架构，包括定义公司、公司代码、信贷控制区域、功能范围、财务管理范围等常用组织架构，并通过分配，搭建起整个财务会计的组织架构。
前提
N/A
3.1.1公司
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>企业结构>定义>财务会计>定义公司
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述定义公司
SAP屏幕描述
公司
根据要求建立的可代表一个商业机构的财务组织单位
FEICN
公司名称
远纺工业大陆
地址
电话/传真
邮编
城市
国家
CN
语言
货币
CNY
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义公司
3.1.2公司代码
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>企业结构>定义>财务会计>定义，复制，删除，检查公司代码
事务代码
EC01
要求传输
YesNo
配置描述定义公司代码
SAP屏幕描述
公司代码
可对外出具财务报告的最小组织单位
8600（从0001公司拷出）
公司名称
远纺工业（无锡）有限公司（8600）
地址
电话/传真
邮编
城市
无锡市
国家
CN
语言
ZH
货币
CNY
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义，复制，删除，检查公司代码
3.1.3信贷控制范围
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述定义信贷控制范围
SAP屏幕描述
定义信贷控制范围
信贷控制范围
定义和检查客户信贷额度的组织单位
WX01
名称
无锡信贷控制范围
货币
CNY
更新SD数据
决定如何对未清的定单/交货/出具发票凭证值的信用额度更新
000012
风险类别
001
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义信贷控制范围
3.1.4定义功能范围
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>企业结构>定义>财务会计>定义功能范围
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述定义功能范围
SAP屏幕描述
功能范围
用于损益表将费用按销、管、财进行分类
4105、5501、5502、5503、9999
名称
制造、营业、管理、财务、待结算
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义功能范围
3.1.5财务管理范围
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>企业结构>分配>财务会计>维护财务管理区
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述定义财务管理范围
SAP屏幕描述
定义财务管理范围
财务管理范围
用于计划和控制资金预算管理的组织单位
FECN
名称
远纺大陆财务管理范围
货币
CNY
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义财务管理范围
3.1.6给信贷控制范围分配公司代码
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>企业结构>分配>财务会计>给信贷控制范围分配公司代码
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述给信贷控制范围分配公司代码
SAP屏幕描述
给信贷控制范围分配公司代码
范围
给公司代码分配的信贷控制范围
WX01
覆盖CC范围
凭证过账时输入的信贷控制范围是否允许覆盖公司代码全局设置中默认的信贷控制范围
√
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
给信贷控制范围分配公司代码
3.2财务会计-全局设置
用途
定义整个财务会计的全局设置，包括定义公司全局参数、会计年度变式、定义过账期间、凭证类型、过账码、凭证号码范围、字段状态变式等内容。
前提
已定义公司代码。
3.2.1输入公司代码全局参数
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计全局设置>公司代码>输入全局参数
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述输入全局参数
SAP屏幕描述
输入全局参数
会计科目表
公司代码8600使用的会计科目表
CN10
字段状态变式
公司代码8600使用的字段状态变式
8600
记账期间变式
公司代码8600使用的记账期间变式
8600
会计年度变式
公司代码8600使用的会计年度变式
K2（12个会计期间加上两个调整期间）
允许负数管理
冲销凭证时允许负数记账
√
激活现金管理
激活现金管理和预测部分
√
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
输入全局参数
3.2.2定义未清过账期间变式
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计全局设置>凭证>过帐期间>定义未清过帐期间变式
事务代码
OBBO
要求传输
YesNo
配置描述定义未清过帐期间变式
SAP屏幕描述
变式
过账期间变式
8600
名称
过账期间变式名称
远纺无锡过账期间变式
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义过账期间变式
3.2.3未清和关账过账期间
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计全局设置>凭证>过帐期间>未清和关帐过帐期间
事务代码
OB52
要求传输
YesNo
配置描述定义未清和关帐过帐期间
SAP屏幕描述
起始期间
定义财务会计的过账期间
终止期间
定义财务会计的过账期间
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义未清和关帐过帐期间
3.2.4维护字段状态变式
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计的全局设置>凭证>行项目>控制>维护字段状态变式
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述维护字段状态变式
SAP屏幕描述
维护字段状态变式
为每一个字段状态变式，定义哪些字段为可选，哪些字段为必输，哪些字段在屏幕隐去
以下为8600有特殊设置之处
字段名
字段描述
字段值
G002
数量、利润中心、获利能力分析可选
附加科目设置>利润中心
可选
附加科目设置>获利能力段
可选
字段名
字段描述
字段值
G029
获利能力段必输
附加科目设置>获利能力段
必输
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
维护字段状态变式
3.2.5定义凭证号码范围
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计的全局设置>凭证>凭证号码范围>定义凭证号码范围
事务代码
FBN1
要求传输
YesNo
配置描述定义凭证号码范围
SAP屏幕描述
定义凭证号码范围
为公司代码定义不同的的凭证号码范围，以便于分配给不同的凭证类型
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义凭证号码范围
3.2.6定义凭证类型
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计的全局设置>凭证>凭证抬头>定义凭证类型
事务代码
OBA7
要求传输
YesNo
配置描述定义凭证类型
SAP屏幕描述
定义凭证类型
凭证类型
将会计凭证按业务不同区分成不同的类型。
不同的凭证类型编号范围可以不同，屏幕输入格式可以不同
AA-ZV系统标准，添加了DY收入缴存类型
号码范围
该凭证类型下凭证记账时自动按此号码范围顺序编号
AA凭证类型对应号码范围是01
科目类型容许
限定该凭证类型可以记账的科目类型
允许负数记账
勾选则此凭证类型允许负数记账
凭证输入时必输
可限定某类凭证类型在输入时，参考号码和凭证抬头文本是否为必输项
凭证类型
说明
凭证号码范围
AA
资产记帐
010*******-0199999999
AB
会计凭证
010*******-0199999999
AF
折旧记帐
0300000000-0399999999
AN
净资产记帐
010*******-0199999999
DA
客户凭证
1600000000-1699999999
DG
客户贷方凭证
1600000000-1699999999
DR
客户发票
1800000000-1899999999
DY
收入缴存
0700000000-0799999999
DZ
客户付款
1400000000-1499999999
KA
供应商凭证
1700000000-1799999999
KG
供应商贷项凭单
1700000000-1799999999
KN
净值供应商
010*******-0199999999
KP
帐户维护
4800000000-4899999999
KR
供应商发票
1900000000-1999999999
KZ
供应商支付
1500000000-1599999999
ML
ML结算
4700000000-4799999999
PR
价格修改
4800000000-4899999999
RA
后续贷项冲帐结算
5100000000-5199999999
RE
发票收据
5100000000-5199999999
RN
发票-净值
5100000000-5199999999
RV
发票转帐
0090000000-0099999999
SA
总分类帐凭证
010*******-0199999999
SB
总帐科目过帐
1200000000-1299999999
SC
扣款凭证
010*******-0199999999
SD
资产负债表调整过帐
0600000000-0699999999
SK
现金支付收据
1300000000-1399999999
WA
发货
4900000000-4999999999
WE
接收货物
5000000000-5099999999
WI
货物盘存凭证
4900000000-4999999999
WL
发货/交货
4900000000-4999999999
WN
净收货物
5000000000-5099999999
ZP
收款/付款记帐
2000000000-2099999999
ZR
银行对帐
2000000000-2099999999
ZS
检查支付
0500000000-0599999999
ZV
收付结算
2000000000-2099999999
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义凭证类型
3.2.7最大汇率偏差
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计的全局设置>凭证>凭证抬头>定义每个公司代码的最大汇率偏差
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述定义最大汇率偏差
SAP屏幕描述
定义最大汇率偏差
最大汇率差额偏差百分比
定义在会计凭证抬头中输入的汇率与系统中期初汇率的差额最大百分比
10%
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义最大汇率偏差
3.2.8定义雇员的容差组
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计的全局设置>凭证>行项目>定义雇员的容差组
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述定义雇员的容差组
SAP屏幕描述
定义雇员的容差组
每个凭证的金额
用以指定每一凭证最大可输入的总金额
1,000,000,000.00
每个未清帐户项目的金额
用以指定每一凭证的每一行项目最大可输入的金额
1,000,000,000.00
收入支付差额
100；10％；
费用支付差额
100；10％；
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义雇员的容差组
3.2.9定义销售/采购税代码
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计全局设置>销售/采购纳税>计算>定义销售/采购税代码
事务代码
FTXP
要求传输
YesNo
配置描述定义销售/采购税代码
SAP屏幕描述
定义销售/采购税代码
销项税代码
定义增值税销项税代码
X0,X1,X2
0,17%,13%
进项税代码
定义增值税进项税代码
J0,J5,J4,J3,J2,J1,
0%,4%,6%,7%,13%,17%
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义销售/采购税代码
3.2.10定义税务科目
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>财务会计全局设置>销售/采购纳税>过帐>定义税务科目
事务代码
OB40
要求传输
YesNo
配置描述定义税务科目
SAP屏幕描述
定义税务科目
销项税MWS
记录增值税销项税额的总帐科目
21710105
进项税VST
记录增值税进项税额的总帐科目
21710101
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义税务科目
3.3财务会计-总账会计
用途
定义会计科目表、科目组、总账结账、月末科目余额重组等与总账相关的内容。
前提
已定义公司代码。
3.3.1定义会计科目表
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>总帐会计>总帐科目>主数据>准备>编辑科目表清单
事务代码
OB13
要求传输
YesNo
配置描述编辑科目表清单
SAP屏幕描述
编辑科目表清单
会计科目表
会计科目表号码，定义完毕后，需将此会计科目表分配给所需的公司代码
CN10
说明
会计科目表文本
会计科目表-远纺工业
维护语言
中文
总账科目号长度
决定总账科目号码的长度
8
成本控制集成
决定是手工还是自动创建成本要素
会计科目表组
用于出具合并报表用，如这个地方设有，则在创建总账科目时，需指定一个对应到该套会计科目表下的科目号码
FETL（远纺集团会计科目表）
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
编辑科目表清单
3.3.2定义科目组
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>总帐会计>总帐科目>主记录>准备>定义科目组
事务代码
OBD4
要求传输
YesNo
配置描述定义科目组
SAP屏幕描述
定义科目组
账户组
对会计科目按属性进行的分类，每个账户组下科目有相同的号码范围，有相同的主数据维护屏幕格式
A001
名称
科目组名称
Cash/Bank
起始账户
该科目组下科目的编号范围的起始号码
10010000
终止账户
该科目组下的编号范围的终止号码
10099999
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义科目组
3.3.3定义留存收益科目
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>总帐会计>总帐科目>主数据>准备>定义留存收益科目
事务代码
OB53
要求传输
YesNo
配置描述定义留存收益科目
SAP屏幕描述
定义留存收益科目
会计科目表
CN10
损益表科目类型
通过损益表科目类型,为每一个损益表科目定义留存收益科目.
X
帐户
留存收益科目,用于年底损益表科目结转.
31310000
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义留存收益科目
3.3.4定义结清过账码
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>总帐会计>业务往来>未清项目的结清>为清算未清项定义过帐码
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述定义结清过账码
SAP屏幕描述
定义结清过账码
为应收账款、应付账款、总账定义清账的凭证类型和过账码
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义结清过账码
3.3.5为汇率差异定义会计科目
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>总帐会计>业务往来>未清项目的结清>为汇率差异定义会计科目
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述为汇率差异定义会计科目
SAP屏幕描述
为汇率差异定义会计科目
总账科目
11310100
汇率差额实现（损失）
为汇率差额的损失定义会计科目
90000202
评估亏损
为期末外币评估的损失定义会计科目
90000202
资产负债表调整
为期末外币评估的损益调到相应的资产负债表科目定义调整会计科目
90000202
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
为汇率差异定义会计科目
3.3.6定义自动结清规则
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>总帐会计>业务往来>未清项目的结清>进行处理未结清项目的结清>准备自动结清
事务代码
SPRO
要求传输
YesNo
配置描述定义自动结清规则
SAP屏幕描述
定义自动结清规则
会计科目表
CN10
科目类型
总账、客户、供应商、资产等科目类型
S（总账）
起始科目
定义自动结清的科目号码范围（起始）
12100100（GR/IR科目）
至科目
定义自动结清的科目号码范围（终止）
12100900（GR/IR科目）
标准1
定义总账科目自动结清的标准（选取相应表中的字段名）
EBELN（采购订单号）
变量列表
生效日期
修改需求号
修改需求号描述
2004.03.01
DEVK904492
定义自动结清规则
3.3.7定义评估方法
配置路径:
R/3定制IMG的实施指南>财务会计>总帐会计>业务往来>结算>评估>外币估值>定义评估方法
事务代码
OB59
要求传输
YesNo
配置描述定义评估方法
SAP屏幕描述
定义评估方法
由账户余额确定汇率类型
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