桂林大学生公寓城网络视频连锁幼儿园建设项目申请材料.docx
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桂林大学生公寓城网络视频连锁幼儿园建设项目申请材料
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项目咨询
桂林大学生公寓城网络视频连锁幼儿园建设项目
可行性研究报告
报告人：
周宏钟
二0一一年六月
目录
第一章总论。
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3
1.1项目概述3
1.2项目研究的结论4
第二章项目概况5
2.1项目建设条件5
2.2投资的必要性5
第三章项目建设方案6
3.1方案的确定6
第四章项目组织与管理6
4.1项目组织构架6
4.2项目筹建管理7
第五章投资估算7
5.1项目投资估算7
5.2资金需要及投入计划7
第六章项目偿债能力分析8
第七章项目风险及对策分析9
8.1财务风险及对策9
8.2项目管理风险及对策9
第八章结论与建议10
9.1结论10
9.2建议10
第一章总论
1.1项目概述
★项目名称：
桂林大学生公寓城网络视频连锁幼儿园建设项目
★项目承办单位：
桂林东梓物业有限公司
★项目拟建地区、地点：
桂林市区及县城镇
★项目建设规模：
项目总投资900万元；
十年时间，建设十家品牌网络视频连锁幼儿园。
★研究工作依据：
1）投资项目可行性研究指南；
2）《社会力量办学管理条例》；
3）《民办教育促进法》；
4）国务院办公厅转发教育部等部门（单位）关于幼儿教育改革与发展指导意见的通知）；
5）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》；
6）《国务院关于进一步促进广西经济发展的若干意见》；
7）广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区教委等部门关于贯彻《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程（试行）》的报告的通知；
8）《广西学前教育三年行动计划》（2011~2013年）；
9）《桂林市城乡中心幼儿园评估标准（试行）》；
10）《桂林市幼儿园评估管理办法（试行）》；
1.2项目研究的结论
1.2.1社会需求预测
桂林市现有幼儿园834所,公办幼儿园仅占全市幼儿园总数的10%,而民办幼儿园层次参差不齐,桂林市幼儿园资源紧缺,市政府狠下决心于2011年从今年下达的教育行业固定资产投资中,抽出资金新建24所,需改扩建91所,还远远达不到社会需求,正想方设法、采用多种形式扩大学前教育资源。
经过社会调查，网络视频幼儿园可实现网上全程关注的幼儿园，家长可利用互联网就能即时目睹孩子在幼儿园的学习、生活和游戏的情况，更好的实现家园共育，促进幼儿健康成长，深受广大群众欢迎。
1.2.2项目投资和效益
项目投资：
建设一个幼儿园计划投入90万元，两年达到收支平衡，四年收回投入，以后期资金保证前期开发项目的日常资金运作，形成资金有保障，回笼迅速的良性资金循环，建议该项目总投入资金：
900万元。
投资预期：
如能按计划经营十年，在经营十家幼儿园的同时，收回900万元投入资金后，每年可上交利润200万元。
社会效益方面，项目建成后将为居住区的居民提供幼托服务，解除广大居民和东梓公司员工的后顾之忧。
幼儿园能够对儿童进行学前教育，从而提高整个社会的人口素质。
幼儿园的运营也会提供一定数量的工作岗位，即给东梓公司带来稳定的工作，又为社会增加就业岗位。
第二章项目概况
2.1项目建设条件
2.1.1自有条件
1）股东单位有强大的资源优势。
2）合作单位彰泰公司可提供幼儿园经营场所。
3）广西师大教科院可提供师资支援。
2.1.2政策优势
“国十条”明确提出地方政府是发展学前教育、解决入园难问题的责任主体，要求明年3月底前，各省（区、市）以县为单位完成实施学前教育三年行动计划的编制，并组织实施。
要求各省（区、市）建立督促检查、考核奖惩和问责机制。
教育部将会同有关部门对各地学前教育三年行动计划进展情况进行专项督查近日出台的《广西学前教育三年行动计划》（2011~2013年），描绘出未来3年我区学前教育的发展蓝图。
学前教育3年行动计划，对于我区的学前教育事业意味着什么？
自治区教育厅基教处负责人表示，3年行动计划强化了各级政府在学前教育发挥的主导作用，制定了未来3年我区学前教育发展的时间表和路线图，这将有效缓解我区学前教育“入园难”问题。
桂林市政府正想方设法、采用多种形式扩大学前教育资源。
2.2投资的必要性
对于广大的儿童家长来说，由于他们工作繁忙，生活节奏快，而照顾、教育儿童要花费大量的时间和精力，他们也迫切需要有一个幼儿教育机构来照看、教育儿童，为孩子打下良好的基础。
幼儿园的建设将能够满足他们的要求，为他们解除后顾之忧，使他们能够全心全意地投入到工作之中。
这也体现了党和政府“以人文本”的执政理念，对于建设和谐社会有着重要作用。
同时，根据《城市居住区规划设计规范》（2002年版）（GB50180-93）、《城市居住区公共服务设施设置标准》（DGJ08-55-2002）等规范、标准的要求，必须设置幼儿园，为我们开发连锁幼儿园提供了充足的发展空间。
第三章项目建设方案
3.1项目中的幼儿园场地实行租赁，租赁时间5年以上，解决租赁场地问题后，幼儿园建设分为三个阶段；
3.1.1初期建设阶段，于2011年至2013年期间建设2至3所幼儿园，为项目发展基地，幼儿园达到收支平衡，为发展打下坚实的基础。
3.1.2品牌建设阶段，于2014年至2018年，建设3至4所幼儿园，树立自己的教学特色和硬件规范，开始向县、镇发展，创建品牌效应。
3.1.3连锁建设阶段，于2018年至2021年，建设连锁系列，开始兼容其它幼儿园和实行品牌连锁加盟策略，同时向边邻城市发展。
第四章项目组织与管理
4.1项目组织构架及资金来源
桂林东梓有限公司为本项目的发展商，实行在董事会领导下的幼儿园项目负责人管理体制，组建由董事会领导下的幼儿园管理团队和品牌连锁开发经营队伍。
前期幼儿园组织机构：
幼儿园规模：
14个教学班，24位教师，14位保育员，计划招收420人。
领导班子；园长1名，副园长1名。
资金来源：
由股东单位同意，经董事会批准，公司出资900万元。
4.2项目筹建管理
组建筹备小组，其成员：
周宏钟、徐琳、陈东、陈晓平、龙芳、张翠琼
由筹备小组进行市场调查和可行性研究分析，报董事会审批。
组织幼儿园建设筹备小组，负责幼儿园建设。
组织连锁经营开发组，前期负责幼儿园建设外围联系和工作策划，为综合开发打下实践基础。
第五章投资估算
5.1项目投资估算
本项目投资计划十年时间，建设十家幼儿园，单个幼儿园投资90万元，投资总额约900万元。
1）幼儿园投资估算：
租赁幼儿园,建筑面积约2000平方米，由两方股东单位共同投资，预计总投资90万。
学费收取将按桂林市物价备案的标准收取，幼儿园将通过增加服务范围、接受社会捐助等多种渠道，争取2年内达到收支平衡，6年内收回投资。
幼儿园每月日常管理开支估算情况说明
以2000平方米面积的幼儿园14个教学班计划招收420人的幼儿园为例，每月每生收学费500元，每年11个月经营时间，每学期5个半月收费，月支出按6个月预计。
月收入420×500元/人=21万元
月支出一、固定支出租金2万元＋其他开支1万元=3万元
二、机动支出员工工资7万元＋学生餐费7万元=14万元
机动费用是随着生源多少而按比例随之增减。
预计幼儿园建设2年收支平衡，4年收回投资。
预计第一学期入园率30%，第二学期入园率50%，第三学期入园率75%，第四学期入园率90%，以后幼儿园入园率保持在90%以上。
月开支=机动费用×入园率＋固定费用。
每学期日常管理开支情况，员工工资第学期按6个月计，餐费按5.5个月计：
入园率
月开支（万元）
学期开支（万元）
30%
7.2
42.15
50%
10
58.25
70%
12.8
74.35
90%
15.6
90.45
注:
学期开支=员工工资×6个月×入园率＋餐费×入园率×5.5个月＋固定费用×6个月
2）连锁开发资金投入情况：
前期建设每所幼儿园投入资金90万元，第一阶段投入270万元，以第二阶段资金为备用资金360万元，以所租赁幼儿园场地的数量，逐步投入资金，以第三阶段资金270万元，支持前期收支平衡前的流动资金。
第六章项目偿债能力分析
6.1单个幼儿园偿还计划：
投入资金90万元，2年内达到收支平衡，6年内收回投资；
6.2连锁经营投入还款计划：
按每一个幼儿园的投入，把握连锁幼儿园的资金投资和回报，第一阶段投入180万元,第二阶段投入240万元，建设过程中把握资金运作风险，按预期收回资金后，再进行第三阶段的运行，保证资金还款计划。
第七章项目风险及对策分析
本项目为幼儿园连锁经营项目，随着《桂林市学前教育三年行动计划》（2011－2013年）的正式发布，发展前景较好，但桂林学前教育行业发展较快，竞争日趋激烈，同时幼儿园经营管理都会存在一些风险。
7.1财务风险及对策
（1）风险分析：
幼儿园项目建设中，前期收入因生源、物价上涨和市场竞争等原因，以出现经营收入比预期减少，而投入资金增加的现象，存在财务风险。
（2）对策分析：
在项目开发前做好开发的财务详细预算计划，幼儿园实际建设中力图控制开发成本，从而降低财务风险，并正确掌握后期开发资金及财务上的保证。
7.2项目经营风险及对策
（1）风险分析：
在幼儿园实际经营管理中，会出现卫生、安全、突发事件等意外发生，会给本项目带来，信誉及财务上的风险，在连锁经营中，这些风险因经营规模增大而风险增多。
（2）对策分析：
幼儿园建设，树立安全高于一切的经营理念。
聘用具有丰富管理经验的管理人才，建立完整的安全制度和责任制度，组建单独的安全评检机构，对连锁经营单位实行统一的安全经营标准，从而降低项目的进度风险。
第八章结论与建议
8.1结论
（1）通过研究表明，发展学前教育对于促进幼儿身心全面健康发展，提高国民整体素质，实现全面建设小康社会的奋斗目标具有重要意义。
幼儿园为家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。
网络视频幼儿园的建设将能够满足广大群众的需求，因此该项目的建设是完全必要的。
（2）桂林东梓物业有限公司对于开发幼儿园项目具有政策、资金、公共资源和幼儿园场地租用，具有明显的优势。
（3）项目的生源丰富，项目建设有良好的发展前景。
（4）项目建设规模、建设方案、实施进度、项目组织与管理、投资估算和资金方案是可行的。
（5）项目建设即可安排东梓公司的员工工作，又可向社会提供大量就业机会，具有良好的社会效益。
8.2建议
1）尽快上报股东单位和董事会审批；
2）争取取得东梓公司合作项目《睿城》小区幼儿园的长期经营权；
3）组织筹备小组开展项目前期准备工作；
4）争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合教育资源，以便项目更好地发挥功能。
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