锌材料项目可行性研究报告.docx

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锌材料项目可行性研究报告

锌材料项目

可行性研究报告

xxx投资公司

锌材料项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章背景、必要性分析

第三章市场研究分析

第四章项目建设内容分析

第五章选址规划

第六章项目工程设计说明

第七章项目工艺先进性

第八章项目环保分析

第九章安全经营规范

第十章项目风险

第十一章节能评价

第十二章进度方案

第十三章项目投资方案

第十四章项目经济效益可行性

第十五章招标方案

第十六章综合评价

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入34444.40万元，同比增长21.87%（6180.07万元）。

其中，主营业业务锌材料生产及销售收入为30880.68万元，占营业总收入的89.65%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7332.67万元，较去年同期相比增长644.92万元，增长率9.64%；实现净利润5499.50万元，较去年同期相比增长1162.73万元，增长率26.81%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

34444.40

完成主营业务收入

万元

30880.68

主营业务收入占比

89.65%

营业收入增长率（同比）

21.87%

营业收入增长量（同比）

万元

6180.07

利润总额

万元

7332.67

利润总额增长率

9.64%

利润总额增长量

万元

644.92

净利润

万元

5499.50

净利润增长率

26.81%

净利润增长量

万元

1162.73

投资利润率

41.77%

投资回报率

31.33%

财务内部收益率

20.35%

企业总资产

万元

31136.30

流动资产总额占比

万元

37.10%

流动资产总额

万元

11551.38

资产负债率

49.69%

二、项目概况

（一）项目名称

锌材料项目

（二）项目选址

xxx经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积58515.91平方米（折合约87.73亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.61%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度163.97万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积58515.91平方米，建筑物基底占地面积46584.52平方米，总建筑面积65537.82平方米，其中：

规划建设主体工程46565.37平方米，项目规划绿化面积3341.68平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费6441.36万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量469725.92千瓦时，折合57.73吨标准煤。

2、项目年总用水量22264.27立方米，折合1.90吨标准煤。

3、“锌材料项目投资建设项目”，年用电量469725.92千瓦时，年总用水量22264.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.63吨标准煤/年。

达产年综合节能量18.83吨标准煤/年，项目总节能率26.30%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18736.10万元，其中：

固定资产投资14385.09万元，占项目总投资的76.78%；流动资金4351.01万元，占项目总投资的23.22%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入32666.00万元，总成本费用25551.23万元，税金及附加351.83万元，利润总额7114.77万元，利税总额8447.95万元，税后净利润5336.08万元，达产年纳税总额3111.87万元；达产年投资利润率37.97%，投资利税率45.09%，投资回报率28.48%，全部投资回收期5.01年，提供就业职位647个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区锌材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区锌材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“锌材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位647个，达产年纳税总额3111.87万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.97%，投资利税率45.09%，全部投资回报率28.48%，全部投资回收期5.01年，固定资产投资回收期5.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。

2008年国际金融危机后，为刺激经济振兴，创造就业机会、解决环境问题，联合国环境署提出绿色经济发展议题，在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。

各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来，抢占未来全球经济竞争的制高点，加强战略规划和政策资金支持，绿色发展成为世界经济重要趋势。

欧盟实施绿色工业发展计划，投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”；美国再次确认制造业是美国经济的核心，瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济，利用技术优势谋划新的发展模式。

一些国家为了维持竞争优势，不断设置和提高绿色壁垒，全球化面临新的挑战，绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

58515.91

87.73亩

1.1

容积率

1.12

1.2

建筑系数

79.61%

1.3

投资强度

万元/亩

163.97

1.4

基底面积

平方米

46584.52

1.5

总建筑面积

平方米

65537.82

1.6

绿化面积

平方米

3341.68

绿化率5.10%

2

总投资

万元

18736.10

2.1

固定资产投资

万元

14385.09

2.1.1

土建工程投资

万元

5232.83

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

27.93%

2.1.2

设备投资

万元

6441.36

2.1.2.1

设备投资占比

34.38%

2.1.3

其它投资

万元

2710.90

2.1.3.1

其它投资占比

14.47%

2.1.4

固定资产投资占比

76.78%

2.2

流动资金

万元

4351.01

2.2.1

流动资金占比

23.22%

3

收入

万元

32666.00

4

总成本

万元

25551.23

5

利润总额

万元

7114.77

6

净利润

万元

5336.08

7

所得税

万元

1.12

8

增值税

万元

981.35

9

税金及附加

万元

351.83

10

纳税总额

万元

3111.87

11

利税总额

万元

8447.95

12

投资利润率

37.97%

13

投资利税率

45.09%

14

投资回报率

28.48%

15

回收期

年

5.01

16

设备数量

台（套）

129

17

年用电量

千瓦时

469725.92

18

年用水量

立方米

22264.27

19

总能耗

吨标准煤

59.63

20

节能率

26.30%

21

节能量

吨标准煤

18.83

22

员工数量

人

647

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。

骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：

大而不强。

以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。

从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。

据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。

大而不尖。

当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。

如，我国机床占世界产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。

大而不优。

尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。

国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。

以玩具生产为例，自2013年7月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。

大而不响。

与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。

2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。

因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。

2、3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。

此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。

众所周知，在今年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。

《政府工作报告》中明确提出：

实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。

应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。

这也体现了本届政府极高的工作效率。

大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。

2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6％，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。

然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。

拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。

同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。

3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。

必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。

4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。

首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。

在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。

但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。

2、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。

各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。

然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。

今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

3、今后五年，我国工业发展的基本条件和长期向好趋势没有改变，但传统发展模式面临诸多挑战，工业转型升级势在必行。

城镇化进程和居民消费结构升级为工业转型升级提供了广阔空间。

城镇化是扩大内需的最大潜力所在，巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。

“十三五”期间，我国城镇化率将超过50%，内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期，推动居民消费结构持续优化升级，为我国工业持续发展提供有力支撑。

同时劳动力、土地、燃料动力等价格持续上升，生产要素成本压力加大，转型升级的约束相应增多。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章市场研究分析

目前，区域内拥有各类锌材料企业781家，规模以上企业12家，从业人员39050人。

截至2017年底，区域内锌材料产值146190.80万元，较2016年126473.57万元增长15.59%。

产值前十位企业合计收入59263.18万元，较去年53342.20万元同比增长11.10%。

区域内锌材料行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

146190.80

同期产值

万元

126473.57

同比增长

15.59%

从业企业数量

家

781

—规上企业

家

12

—从业人数

人

39050

前十位企业产值

万元

59263.18

去年同期53342.20万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

14519.48

2、xxx投资公司

万元

13037.90

3、xxx科技发展公司

万元

7704.21

4、xxx实业发展公司

万元

6518.95

5、xxx科技发展公司

万元

4148.42

6、xxx有限公司

万元

3852.11

7、xxx科技发展公司

万元

296.32

8、xxx实业发展公司

万元

2429.79

9、xxx科技发展公司

万元

2311.26

10、xxx有限公司

万元

1777.90

区域内锌材料企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14519.48万元，较上年度12893.60万元增长12.61%，其中主营业务收入14218.33万元。

2017年实现利润总额4629.19万元，同比增长18.54%；实现净利润1794.83万元，同比增长17.77%；纳税总额89.78万元，同比增长13.84%。

2017年底，AAA资产总额22516.53万元，资产负债率36.34%。

2017年区域内锌材料企业实现工业增加值22466.83万元，同比2016年19988.28万元增长12.40%；行业净利润13225.62万元，同比2016年11280.81万元增长17.24%；行业纳税总额39838.39万元，同比2016年36180.54万元增长10.11%；锌材料行业完成投资55506.27万元，同比2016年46852.60万元增长18.47%。

区域内锌材料行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

22466.83

1.1

—同期增加值

万元

19988.28

1.2

—增长率

12.40%

2

行业净利润

万元

13225.62

2.1

—2016年净利润

万元

11280.81

2.2

—增长率

17.24%

3

行业纳税总额

万元

39838.39

3.1

—2016纳税总额

万元

36180.54

3.2

—增长率

10.11%

4

2017完成投资

万元

55506.27

4.1

—2016行业投资

万元

18.47%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.19%。

预计区域内锌材料行业市场需求规模将达到220317.17万元，利润总额68817.54万元，净利润18770.35万元，纳税14190.26万元，工业增加值78953.91万元，产业贡献率14.36%。

区域内锌材料行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

170613.62

193879.11

220317.17

2

利润总额

53292.31

60559.44

68817.54

3

净利润

14535.76

16517.91

18770.35

4

纳税总额

10988.94

12487.43

14190.26

5

工业增加值

61141.91

69479.44

78953.91

6

产业贡献率

9.00%

12.00%

14.36%

7

企业数量

937

1143

1463

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为锌材料，根据市场情况，预计年产值32666.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积58515.91平方米（折合约87.73亩），其中：

净用地面积58515.91平方米（红线范围折合约87.73亩）。

项目规划总建筑面积65537.82平方米，其中：

规划建设主体工程46565.37平方米，计容建筑面积65537.82平方米；预计建筑工程投资5232.83万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费6441.36万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18736.10万元；预计年实现营业收入32666.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济开发区。

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数79.61%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度163.97万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

58515.91

87.73亩

2

基底面积

平方米

46584.52

3