T3用友通标准版操作教程.docx

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T3用友通标准版操作教程

用友T3系列管理软件一标准版

与用户真诚合作

做用户忠诚朋友

目

录

一、安装程序第3页

二、系统管理第3页

1、设置操作员第3页

2、建立账套第4页

3、系统启用第5页

4、设置权限第5页

5、数据备份第6页

6、数据恢复第7页

7、建立年度账及结转上年数据第7页

三、账务基础设置部分第8页

四、账务处理第13页

1、期初余额第13页

2、日常操作第13页

3、期末转账第18页

4、账簿查询第20页

5、账簿打印第20页

6、财务报表第21页

五、工资管理第23页

1、系统初始化第23页

2、日常业务处理第23页

六、固定资产第30页

1、系统初始化第30页

2、日常业务处理第34页

七、业务基础设置部分第39页

八、采购管理部分第43页

1、初始设置

2、日常业务处理

九、销售管理部分第47页

1、初始设置

十、库存管理部分第50页

1、初始设置

2、日常业务处理

十一、核算管理部分第51页

1、日常业务处理

，、程序安装

1、检查工作

检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。

（计算机名称不能有带汉字

或“一”）

2、安装数据库

放入光盘t选择打开MSDE2000RelA文件夹宀双击setup进行数据库安装

HSDEStp2000.

HSDESetupMicros..

3、安装软件

打开光盘中t双击打开用友通标准版t双击setup进行软件安装t点下一步t点是t点下一步

t更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）t下一步T选择全部安装T下一步下一步T下一步T系统将自动安装t程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑t点完成重启电脑t电脑重启后，系统将自

动创建系统数据库T提示是否立即建立账套T点否T表示所有完成后则表示软件已安装成功

Setup,aka

InstallShisld氏一一InstallShieldSo,…

】、系统管理部分

、设置操作员

双击系统管理t点系统t点注册t用户名为admint确定t权限t操作员t增加t输入编码、

名、口令等t点增加做下一个操作员。

二、建立账套

系统管理t系统t注册t用户名为admin~确定宀账套宀建立宀输入账套号（001~998）

输入账套名称f选择会计启用期f点下一步f输入单位名称、单位简称等资料T下一步T选择

行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）T选择账套主管T下一步T选择存货、客户、

供应商是否分类打“V”（若有外币把外币核算打“V”）t完成t“可以创建账套了么？

”t

是t稍等片刻t出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案t

科目编码级次：

4-2-2-2-2-2

客户分类编码：

2-2-2-2-2

部门编码：

2-2-2-2

供应商分类编码：

2-2-2-2

其他编码可保持不变，保存T退出T设置数据精度T确定

三、系统启用

1、建完账套后直接启用

在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”t是T在系统启用界面点击选择GL总账

前面的口7选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）T确定T

“确实要启用当前系统吗？

”t是t完成系统启用t退出t完成建立账套的所有工作。

2、系统管理中启用

1日）t确定t“确实要

系统管理t系统t注册t用户名为账套主管t确定t账套t启用t点击选择GL总账前面的口

t选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的

启用当前系统吗？

”T是T完成所有系统启用后T点退出

刷新帮助退出

累统輪码

□□EIEI□回口

系统名莉老複通

固定资产总账

移动商务工费管理

日历

购销存管理

四、设置操作员权限

1、普通操作员权限设置

系统管理t系统t注册t用户名为admint确定t权限t权限t右上角选择账套t左边选择操

作员t点增加t在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可T设置完成后点确定T以相同方式设置其他操作员的权限t所有操作员权限设置完成后退出

2、账套主管权限设置

系统管理t系统t注册t操作员为admint确定t权限t权限t右上角选择账套t左边选择操

作员t点右上方的账套主管选项t提示“设置用户：

XXX账套主管权限吗？

”点“是”t退出即可

注：

账套主管拥有该账套所有权限

刷新1

17账套主管r

増加

删除

帮助

退出

凶舲〕华能贷品公司3Root勺

操作员ID

操作员全名

001

002

deimo

demo

STSTEM

SYSTEM

UFSOFT

枚辭君称

隶属系统

供应链业务员相应权限设置：

采购人员

王一

权限：

公共目录和采购管理

销售人员

干二

权限：

公共目录和销售管理

库管人员

王三

权限：

公共目录和库房管理

业务会计

王四

权限：

公共目录，应收应付管理，采购管理,

销售管理，核算管理

业务会计：

往来业务处理，以及总的业务处理中，生成的凭证传递到总账，涉及基础档案

的查询，录入，采购管理中的应付，复核采购发票，确认应付账款去付款，处理销售中的客户

往来业务，也就是应收管理，将业务单据进行记账，数据传递凭证到总账进行核算管理来实现。

五、数据备份

㈠、手工备份

1、建立文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。

（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出

2、进行备份

（双击）系统管理系t点击系统t点击注册t操作员输入admin登录宀（按）确定宀（点击）

帐套t（点击）备份t选择需要备份的帐套t（按）确定t（出现）拷贝进程、压缩进程t（出现）选择备份目标（双击）D（或E、F）盘宀（双击）用友数据手工备份t（双击）当次备份的日期t

（按）确认T（提示）硬盘备份完毕T（按）确定。

删除帐套：

（点击）帐套t（点击）备份一在'删除当前输出帐套’打勾-----即删除帐套.

3、日常手工备份

打开D（或E、F）盘的用友数据手工备份（双击）t新建T文件夹，再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期：

如2010-5-27，其余步骤与第一次备份的

（2）一样。

4、若要备份到U盘或移动硬盘，将备份好的数据，用复制的方式，粘贴到U盘或移动硬盘上

即可。

㈡、自动备份

1、建立文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如

用友数据自动备份

2、设置备份计划

（双击）系统管理系t点击系统t点击注册t操作员输入admin登录宀输入密码宀（按）确定

t点系统t选择设置备份计划t点增加t输入计划编号、计划名称t选择备份类型、发生频率t选

择开始时间、保留天数T选择备份路径、选择备份账套T点增加即完成设置

噌加备份计划

计划漏号：

发生天数：

有效斛发：

［3

〔小时）

备份类型I账套备務3

备份路径：

卜：

\用友自动备份\

计划名称：

I备份计划

发生频率：

原二I

开赔时间：

111:

00:

保留天数：

彳

9的华能食品公司

谙选择账套和年摩：

账套功I账喜名称000£_巴1_

六、数据引入（恢复）

（双击）系统管理系t点击系统t点击注册t操作员输入admin登录t（按）确定t（点击）

帐套t（点击）引入t（出现）引入账套数据的对话框T选择该账套最后一次备份的数据T选择

UF2kAct.Lst文件t点打开t当系统提示是否重新指定路径时点"否”t系统将自动恢复数据t

提示“恢复完毕”时点确定即可

注：

数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、软件重装后、数据做错后而又不想修改时等

等原因的时候才可做数据引入。

在软件正常运行时，是不需要做这动作。

七、建立年度帐及结转上年数据

1、新建年度账

1、将电脑的系统时间更改为本年度最后一天例：

2010年12月31日

2、打开系统服务t系统管理t点系统t点注册t操作员为该账套的账套主管t输入密码t选

择帐套t操作日期改为本年度最后一天的日期t点击确定t点开年度帐t点建立t确认账套及年度t点确定t等系统提示“建立年度账成功后”点确定表示已经完成新年度账的建立

2、结转上年数据

1、将电脑的系统时间更改为新年度的第一天例：

2008年1月1日

2、点击系统T点注消T点系统T点注册T操作员为该账套的账套主管T输入密码T选择帐套

T选择新建立的会计年度T操作日期改为新年度的1月1日t确定t点年度帐t点结转上年数据t

选择总账系统的结转T按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：

正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。

3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份

三、账务基础设置部分

用友通T输入操作员T密码T选择账套T更改操作日期T确定

基础设置

1、机构设置

①、部门档案设置

基础设置T机构设置T部门档案T增加T输入部门编码、名称等资料T保:

存T做下一个部门资料T所有做完后退出

鳥

输出

BX増加删除曲改

⑴综合部门

血曲室

（103）采驹部

（104）销告訓（iosj^w阳聞库房

已⑵生产车间

如1）成能车间

创町力口!

车间一•如3）加工车间二0⑶费用孩豈

C301）_ti5

要修改部门时：

双击要修改的部门----点修改---改完后---点保存

②、职员档案设置

基础设置T机构设置T职员档案T增加T输入职员编码、名称T选择所属部门等资料T增加T

001李霞财务部

002刘洁财务部

nmJ£rr耐慕剖

做下一个职员档案T所有做完后退出

2、往来单位

①、客户分类在编码方案----客户分类编码级次中添加（第一级，第二级…..）

编码原则中显示

基础设置t往来单位t客户分类t增加t输入类别编码、类别名称（按编码原则填写）7保存

做下一个分类

注：

类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

②、客户档案

基础设置T往来单位t客户档案t选中客户分类t点增加T输入客户编码、客户名称、客户简

称T保存做下一条客户档案

定位

昌

打印

预览

输出

13引増加

删除

过滤

格式

信用

并户

刷新

卜客户分类

>11应收帐款

ki2其他应收

注：

A、客户档案的编码可按分类去编，例：

01001;也可按客户的拼音去编;

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

3、供应商分类

基础设置t往来单位t供应商分类t增加t输入类别编码、类别名称t保存

类别编玛:

类别名称:

1应忖除歌

编码原则：

***

注：

类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分

4、供应商档案

基础设置T往来单位T供应商档案T选中客户分类T点增加T输入供应商编码、供应商名称、供应商简称T保存做下一条供应商档案

1釦过

1打印1预览

输出

s|£

増加

修改

删除

过滤

定位

刷新I嶺

§式|并户

下卸

討1应付啸款bl2其他应付款

注：

A、供应商档案的编码可按分类去编，例：

01001;也可按供应商的拼音去编;

B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做

④、地区分类

基础设置----往来单位-----地区分类----点增加----录入完后-----保存

3、财务

1、会计科目设置

A、基础设置t财务t会计科目t选中需要增加明细科目的一级科目t点增加t输入科目编码、

科目中文名称t确定t增加下一个明细科目t根据单位行业实际运用的科目设置

B、所有科目设置完成后t点编辑T指定科目T将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行

存款）T确定或将待选的科目双击选到以选取科目中（现金流量表中要用到）

会计斜目

立件电）编辑⑥査看电）工具⑴

SQiBX會引

XBH-k

负债

级次

科目骗码

1001

现金

1002

I银行存款

100201

商业银行

科目级栓4-£-2-2-2

打印硕览辎出噌如删除查找修改

注：

若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可也可双击选中科目----点击

修改即可。

2、凭证类别设置

基础设置T财务T凭证类别T选择分类方式（通常选择“记账凭证”）7确定T退出

3、项目目录设置

A、设置项目大类

基础设置7财务7项目目录7增加7输入新项目大类名称7下一步7将项目级次定义为2-2-2-2

7下一步7完成

B、设置项目分类

点项目分类定义7选择新增加的项目7输入分类编码、分类名称7确定7做下一个分类

C、设置项目目录

点项目目录7维护7增加7输入项目编码7项目名称7选择所属分类码7点增加做下一个目录

打印

预览

输出

増加

删除

帮助

退出

if頌目苔秦

文件0）編輯⑧工具（I〕

顶目犬类

nOZIWBBMMB————|

r核算科目

r顶目结构

广项目分类定义

灯顶目目录

项目搞号

项目名称

所属分类码

偿还债务所支付的现金

0302

处置固定资产、无形资产和苴WiU.甘H込=百审叶FniViTlil去漏

0201

分配股利、利润或偿还利息所

□302

鉤逹固定资产.无飛资产和苴

砧匕甘耳送士［悟古丿十曲工m今

0202

购买商品、接竟劳务京付的现

0102

£1

汇率喪动对现金的影响

0401

借款所收到的现金

0301

取得投资收益所收到的现金

0201

收到的耳他与等资活动有关的

tlil-ix

Q301

收到的其他与经芝活动的现金

0101

I■项目目录

维护

席固定汇率r浮动汇率2007.05

币符USB

币名美元

外币捲大误差|o?

ooooi

4、外币种类

基础设置T财务T外币种类T左下角录入币符、币种T选择折算方式T选择固定汇率或浮动汇率T录入汇率T点增加

「外币设置

文件0）编辑②工具①

母

输出

X删除

蟲

£|

B美元

外币设置

折宦方式a外币*汇率=本位币

r外币/汇率二本位币

4、收付结算

①、结算方式

基础设置t收付结算t结算方式t增加t根据编码规则输入结算方式编码t输入结算方式名称

T保存T做下一个结算方式

设置

|矗

>8输出

E）増加

d⑵支票结算

⑵H）现金支票--（2呢［转咪壹票

结算方式臨码：

［I

结算方式名称；|现金结算票据管理标志：

厂

編码原则；++*

T0〕商业汇黑

（301）19业承兑汇票

-C3呢）银行承兑汇票H⑷汇兑

何血）电汩

②、付款条件

基础设置t收付结算t付款条件t在表格内输入付款条件编码t录入信用天数、优惠天数1、

优惠率1等条件t保存t做下一个付款条件

3、开户银行

基础设置T收付结算T开户银行T在表格内录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号T保

存T做下一银行

i中国银疔龙岩龙憧支行

j008B08800886888

四、账务处理部分

一、期初余额录入

总账T设置T期初余额T根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入T录完后

点击试算T结果平衡后点击对账T对账正确后退出

注：

A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据

B、若系统启用期为年初（例：

2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额

C、若系统启用期为年中（例：

2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算

二、总帐系统日常操作

1、进入用友通

打开用友通t输入操作员编号（例：

001）7输入密码t选择帐套t选择操作日期t确定。

2、填制凭证

点击总帐系统T填制凭证T增加T修改凭证日期T输入附单据数T录入摘要、选择科目、输入金额T借贷平衡后T点增加做下一份凭证

注：

可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷

借方录完金额后，在贷方金额处直接按’=”即可出数

3、出纳签字

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册T操作员改为出纳的操作员进入用友通f点

击总账T凭证T出纳签字T选择月份T确定T确定T点菜单上的出纳T成批出纳签字T确定T退出

签字|

►

打E卩

现

駆消签字|

查谊

流量

首张

上张

下张

帮助

退出

if出纳签字

咸批出纳签字

文件通出纳翅|查看辺工具①）帮助⑩

成批取消签宇

4、审核凭证

本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册f操作员改为有审核权限的操作员进入用友

通f点总帐f点凭证f点审核凭证f选择月份f确定f确定f点菜单上的审核f成批审核凭证f

记账凭证

制单日期：

2aorr.oe.so

（提示完成凭证的审核）点确定f退出

审核凭证

F12

►

fi?

打印

预1

取消审檢

查询

流量

首张

上张

下张

帮助

退出

文件®审核②査看⑵工具⑴帮肋QD

|胪审核凭证

成?

比审檢凭证成^取消审核

电

fla雯

科目茗称|

借方金瓠|

贷右金额

按生费用

管理费用F工资

匚

>21C

发生费用

财务费用

55C

发生费用

现金

7EOO

诃2

阳单耦數:

5、记帐

以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通f点总帐系统f点记帐f点全选f点下一步点下一步f点记帐（第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可）f提示记帐完毕后，点确定,完成记帐工作

6、转账生成（结转收入支出到本年利润）

做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证f点总帐f点

期末t点转账生成t选择期间损益结转t选择结转月份t选择类型t全选t点确定t出现凭证界面后f检查数据是否正确f保存f退出

注：

转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可

7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐

进入用友通T点总帐系统T点月末结帐T下一步T对账T（出现每月工作报告）下一步T结账。

结磁

/开始结账

■Kl«

«■核对账簿

哎月度工作报告

圧0T年04月工作检查完成，可以结账。

为了防止数据因意外厝呪丢失或膻到破坏>诸您做好合计档案备份工

紙完成站呢

厂二驴…

L丄…幺…

结账

取消1

8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,

才能修改凭证。

（1）、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通t点总帐t点期末t点结帐t选择需要反结账月份t同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码t点确定即完成反结账。

（2）、取消记账

A、以记账操作员进入进入用友通t点总帐t点期末t点对账t同时按下Ctrl+H,提示“恢

复记账前状态已被激活”

T点确定T点退出

帮助

选挥核对肉容

P总咪与明细账

P总味与部门账

廨总账与客户往来账

月份

对咪日期

对账结果

是否结账

是否对蹶

rnrtTm

提示信且

恢复记账前伏态功能已被澈括・

17总账与供应商往来獗

B、点总帐t点凭证t点“恢复记账前状态”t选择某月份状态，例“2010年1月初”t点确

定t输入该操作员密码t提示恢复记账完毕t点确定即完成反记账。

（3）、取消审核

以审核权限的操作员进入用友通T点财务会计T点总帐T点凭证T点审核凭证T选择月份T确定T确定T点菜单上的审核T点成批取消审核T提示完成凭证的成批取消T点确定T点退出即完成

反审核。

滋成挺瞰消审篠结果表

确定

礬蠶豔訐藏证进椒消审核

本次取消成功的凭证有［2】张

（4）、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通T点击总账T凭证T出纳签字T选择月份T确定T确定T点菜单上的出纳T成批出纳取消签字T确定T退出

（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

（6）、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

注：

所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，金额用负数表示。

冲减管理费用

借：

现金

100.00

借:

管理费用

—水电费-

-100.00

利息收入

借:

银行存款

200.00

借:

财务费用

---利息收入

--200.00

冲减主宫业务收入

贷：

银行存款

100.00

贷：

主营业务收入-

-100.00

三、期末自动结转

㈠、自动转账设置

1、自定义结转

点总账t点期末t点转账定义t点自定义转账t点增加t转账序号：

例如：

0001t转账说明：

例如：

制造费用转生产成本T选择凭证类别T确定T选择科目编码：

一定要设末级明细T例如：

生

产成本的末级明细T方向T借T金额公式T双击T点开放大镜T点取对方科目计算结果T点下一步T点完成T点增行T科目编码：

例如：

制造费用的末级明细T方向T贷T金额公式T双击T放大镜点开T借方发生额T点下一步T点完成T依次设置制造费用所的末级明细T保存T退出

2、对应结转

总账T

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