用友ERP手册U8.doc

用友ERP手册U8.doc

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库管易，仓库管理网站，

用友ERP－U8管理软件

系统初始化及基础数据录入的操作手册

适用角色：

系统管理员、基础档案维护人员

适用业务：

账套维护初始化

基础档案的维护

适用人员：

客户项目经理：

_________________用友项目经理：

__________________

日期：

_________________日期：

__________________

一、账套的初始化

1.U8系统管理登陆操作

操作路径：

4.系统管理

3.找到【用友ERP-890】

1.开始

2.程序

选择【系统】下面的【注册】打开登录界面

系统管理员的账号为admin

口令默认为空

勾选此处可以修改号系统管理员的的密码

将登录信息输入完毕后点击即可登录

输入操作员admin和密码选择账套后登录点击

登录账套和操作员

注册时间和任务号

状态

登录站点

在线子系统

系统管理主界面。

注意：

针对某个年度的操作，请用账套主管的身份登录。

◆【权限】菜单

增加—角色操作员以及授权

可以为角色或者单用户进行权限的编辑

可以对操作员进行增删停用等编辑

用户组，可以按照职能划分，可以按照职能授权，方便多用户相同权限的授权，一个用户可以拥有多个角色

可以在用户菜单进行用户登录密码的修改。

◆【账套】菜单

2.对账套的【备份】【恢复】操作

1.建立新的核算账套

建立账套

账套手工备份

账套输出

◆建立账套，【账套】菜单—点击【建立】打开建账界面

1，输入单位相关信息注意启用时间，点【下一步】

注意会计期间的设置

注意：

如果每月25日结账，那么可以在"会计日历-建账"界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1（（26日），年末12月份以12月31日为截止日期。

1.双击

2.选择25号即可

2，输入单位基本信息，点【下一步】

3，核算类型的确定

注意会计期间的设置

注意行业性质设置

步骤

编号

步骤

名称

步骤要点

备注

3

企业类型的确定

1．注意正确选择企业类型

2．如果选择不正确将会影响功能使用

下一步，确认是否对客户供应商以及存货进行分类，点击完成即可。

注意：

备份账套的时候请正确选择路径，多次账套不要存在同一目录下，以防止发生账套备份文件的覆盖。

◆【系统】菜单的功能

1.点击【系统】菜单下面的【设置备份计划】

2.打开备份计划设置窗口点击增加，打开计划增加以及编辑界面，如下图

2.3特别注意保留天数

2.2备份类型以及日期和有效触发

2.1计划编号

输入无误后点击【保存】即可。

注意：

在自动备份时间以及其有效触发时间内，请保持服务器处于开启状态。

注意设置保留天数

存放目录应该存在，不能删除。

◆【视图】菜单的功能

1.刷新：

显示实施站点登录以及功能操作

2.清除异常任务：

清理"运行状态异常"，的站点任务

3.清除所有任务：

点击按钮清除所有任务。

4.清退站点:

结束客户端门户并释放许可

5.清除单据锁定：

使用"清除单据锁定"功能，将恢复正常功能的使用。

6.上机日志：

每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等情况的记录

二、基础数据录入与维护

登录系统

系统打开操作

1.1.3指向用友ERP-U8

1.1.4单击企业应用平台

1.1.1单击开始菜单

1.1.2指向程序

单击开始菜单--指向程序--指向用友ERP-U8---单击企业应用平台

进行以上操作后就会出现下面的操作界面：

1.2.6修改密码

1.2.2输入密码

1.2.1输入用户名或着操作员号

●1.2.3选择帐套

在操作界面上单击操作员后面的输入位置，输入操作员名称或者操作员的代码。

●输入操作员密码。

●选择要登陆的帐套。

●选择要登陆的日期。

●确定就可以登陆用友ERP-U8系统了。

登录系统以后，双击基础设置即可在上方打开基础设置菜单

双击基础设置即可在上方打开基础设置菜单

1.【基本信息】的设置

选择功能节点

1.1【系统启用】

本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。

要使用一个产品必须先启用这个产品。

进入系统启用：

选择要启用的模块，并确认启用的日期

1.1.1用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。

1.1.2或者由[用友ERP-U8-企业应用平台-基础信息-基本信息]进入，作系统启用的设置。

注意：

▲未购买的产品模块不能启用，启用后会导致其他模块不能结账

▲注意模块的启用日期

▲模块的启用在使用后不能反启用或者修改启用时间

1.2．【编码方案】

本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，

●以科目编码级次为例：

系统最大限制为九级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。

一般单位用42222即可。

用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。

例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长；又如某单位将科目编码长度设为3332，则科目编号时一级科目编码为三位长，二级科目编码为三位长,四级科目编码为两位长。

其他编码的设置规则以及方法相同

注意：

▲所有的编码长度在使用后不能修改，请在前期做好编码长度和级次的规划

1.3.【数据精度】

由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能

注意：

▲存货数量、存货体积、存货重量、件数、换算率、税率小数位数只能输入0-6之间的整数，系统默认值为2。

其余的只能输入0-6之间的整数，系统默认值为2.

2．【基础档案】

设置顺序

选择功能节点

注意：

在编码和名称中禁止使用 '" | < > &, "和空格，例如1<>01是错误的名称。

2.1【机构人员】设置

2.1.1【本单位信息】-录入本单位的基本信息，在建账时已经输入可以修改。

2.2【部门档案】

用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。

按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。

最多可分9级，编码总长12位，部门档案包含部门编码、名称、负责人等信息。

点击增加

◆增加部门档案

单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录。

在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注、额度、信用等级等信息即可。

编码说明：

分类编码原则，必须符合右上角的编码规则，******代表分类级次为3级，第一级为2位数字，第二级为2位数字，第三级为2位数字（注意：

分类编码和名称应按目前已有分类依次往下排列增加，分类编码名称中，不允许带有符号，英文等字符）

在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击〖修改〗按钮。

这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改。

2.3【人员档案】

主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。

在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的〖增加〗按钮，显示"添加职员档案"空白页，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。

其中蓝色名称为必输项。

人员编码建议采用部门编码加顺序号方法进行编码。

类别

部门

人员姓名

人员编码

录入相关信息，点击保存即可完成人员信息的增加。

2.4【人员类别】

对企业的人员类别进行分类设置和管理。

一般是按树形层次结构进行分类，系统预置在职人员、离退人员、离职人员和其他人员四类顶级类别，用户可以自定义扩充人员子类别。

2.5【职务档案】

实现对公司职务体系的管理，提供新建、修改、删除、撤销职务，编辑职务的工作目标、职责、权限、任职资格等，输出职务一览表功能。

点击[组织机构]菜单下的[职务管理]，进入职务管理功能界面。

2.6【岗位档案】

实现对公司各个岗位的管理。

提供新建、修改、撤消、删除岗位、编辑岗位的基本情况、工作目标、岗位职责、监督信息、接触情况、工作权限、任职资格、岗位培训、发展计划以及各自定义信息子集、输出岗位信息等功能。

点击[岗位职能管理]菜单下的[岗位管理]，进入岗位管理功能界面。

3.【客商信息】的设置

选择【供应商分类】

3.1【供应商分类】的设置

可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。

点击【增加】

点击界面上的按钮可以进行供应商分类的增加：

●分类编码：

必须输入，且必须遵循编码规则，不能重复。

●分类名称：

必须输入

输入完成后点击保存即可。

3.2供应商档案的增加

1.先选择供应商分类

2.点击【增加】

选择左侧的供应商分类，然后点击界面上的【增加】，打开供应商档案的增加界面：

输入供应商相关信息

输入供应商相关信息

完成后点击保存即可。

3.3【客户分类】【客户档案】的维护方法与供应商相同。

注意：

客户档案需要维护客户专管业务员

选择相应业务员

在【联系】页签

★账期客户信用控制：

录入信用期限员

选择控制信用期限

录入信用额度员

选择【信用】页签员

选择控制信用额度员

在信用页签选择，并录入其信用额度。

选择“控制信用期限”，并在右侧录入信用天数。

注意：

账期客户必须进行信用控制。

设置方法：

①首先在】客户档案】按照上图勾选【信用】页签相关选项

②【销售管理】-设置--【选项】-【信用控制】选择相关选项（请参照10.2【供应链】设置-

10.2.1销售业务选项）

③在【销售管理】-设置—增加【信用审批人】

③．4录入信用审批额度和信用期间

③．3参照录入信用审批人，设置密码

③．2点【增加】

③．1双击

录入相关信息点击【保存即可】

4.【存货】设置

企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。

存货分类最多可分８级，编码总长不能超过30位，每级级长用户可自由定义。

存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。

●【存货分类】的设置方法参照供应商分类。

●【计量单位】

2.选中左侧的计量单位组，再点击单位，可以进行相应组的单位增加或者编辑

1.点击分组增加或编辑计量单位组

必须先增加计量单位组，然后再在该组下增加具体的计量单位内容。

----计量单位组的增加

输入编码

输入名称

选择计量单位组类别

输入名称

点击增加

计量单位组类别：

单选，选择内容为无换算、固定换算、浮动换算。

·无换算计量单位组：

该组下的计量单位都以单独形式存在，即相互之间不需要输入换算率，而且全部缺省为主计量单位。

·固定换算的计量单位组：

包括多个计量单位，一个主计量单位、多个辅计量单位。

·浮动换算的计量单位组：

只能包括两个计量单位，一个主计量单位、一个辅计量单位。

·存货档案中每一存货只能选择一个计量单位组。

§是否默认组：

设置是否是默认计量单位组，所有计量单位组只能设置一个默认值。

如果勾选该选项，在新增存货时自动带入该计量单位组和该组设置的主计量单位等信息。

-----计量单位的增加

录入计量单位编码

录入计量单位名称

与主计量单位的换算关系

是否主计量单位

点击增加

§换算率：

录入辅计量单位和主计量单位之间的换算比，如一箱啤酒为24听，则24就是辅计量单位箱和主计量单位听之间的换算比。

§主计量单位的换算率自动置为1。

§无换算计量单位组中不可输入换算率。

§固定换算的计量单位组，辅单位的换算率必须录入。

§浮动换算的计量单位组，可以录入，可以为空。

§数量（按主计量单位计量）＝件数（按辅计量单位计量）*换算率

5.【存货档案】的设置

存货档案的增加与供应商档案的设置基本相同，但请注意以下设置：

存货属性的设置

注意产品规格的设置，要符合要求

设置各种默认单位

【存货属性】

原材料类：

一般为：

外购生产耗用

半成品类：

自制，生产耗用

产成品类：

自制，内销，外销

但是如果有销售或者采购跨类的产品，请按实际情况勾选，例如产成品类，有不是我们生产的产品，那么勾选：

采购、外销、内销。

6．【财务】设置

6.1【会计科目】

会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。

用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。

如果此科目制单由其他模块直接完成，请选择相应的受控系统，如手工填写凭证请不要填写

出纳科目请选择日记银行账

选择相应的辅助核算

输入相应的科目编码和名称

完成点击保存即可。

注意如果科目本年有余额或者发生额，不能修改科目的辅助核算项目，否则可能引起对账不平。

6.1.2【指定科目】

单击【编辑】菜单下的【指定科目】，用户在此用〖>〗、〖》〗选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。

提示

此处指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。

如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。

如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。

已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。

非末级科目及已使用的末级科目不能再修改科目编码。

6.2凭证类别

用户可以按照本单位的需要对凭证进行分类以及增删。

6.3【项目目录】

可以进行项目大类的增加

--建议只设置一个项目大类，大类下面再分小类。

6.3.1增加项目目录，在【项目目录】页签下面选择【维护按钮】进行项目目录的维护，

点击维护，增加具体的项目

在弹出界面点击【增加】增加具体的项目，并归类。

7．【收复结算】方式的设置

7.1【结算方式】

编码、名称

编码规则

增删改等操作

它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。

结算方式最多可以分为2级。

结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。

 7.2【银行档案】

用于设置企业所用的各银行总行的名称和编码，用于工资、HR、网上报销、网上银行等系统。

用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印银行档案。

8、【业务】设置

8.1【仓库设置】

第一次使用本系统时，应先将本单位使用的仓库，预先输入到系统之中，即进行"仓库档案设置"。

仓库属性的设置

计价方式的设置

仓库编码和名称的设置

注意

仓库属性：

下拉框选择，选项：

普通仓、现场仓、委外仓，默认为普通仓；普通仓用于正常的材料、产品、商品的出入库、盘点的管理，现场仓用于生产过程的材料、半成品、成品的管理，委外仓用于管理发给委外商的材料的管理。

如果有倒冲料，请设置现场仓。

8．2【收发类别】设置

收发类别设置，是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置

8.3【销售类型】

用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。

本功能完成对销售类型的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印销售类型。

对应出库类别

9.【对照表】的设置

9.1【仓库存货对照表】

本功能用于设置企业各仓库所能存放的存货或存货所能存放的仓库。

功能与此设置类似。

9.2【单据类型与收发类别对照表】

本功能用于设置不同的单据与收类别或发类别的对应关系，在进行业务处理时，可自动带入默认的收发类别，以提高操作的方便性，用户可进行修改。

 【操作方法】

 如何增加单据类型与收发类别对照表

点击〖增加〗按钮，增加一条可录入记录，选择单据的类型，如采购入库单、材料出库单等，根据所选的单据选择相应的业务类型，然后选择对应的收类别或发类别等信息。

点击〖保存〗按钮，保存单据类型与收发类别对应关系。

10【业务模块参数】的设置

10.1财务会计

10.1.1总账

受控科目是否可以使用，我们选择不使用

制单序时员

支票控制员

●【凭证选项】

--制单控制

主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制。

--制单序时控制：

此项和"系统编号"选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10月25日编制25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证，即制单序时，如果有特殊需要可以将其改为不序时制单。

--支票控制：

若选择此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。

--赤字控制：

若选择了此项，在制单时，当"资金及往来科目"或"全部科目"的最新余额出现负数时，系统将予以提示。

提供了提示、严格两种方式，可根据您的需要进行选择。

--可以使用应收受控科目：

若科目为应收款管理系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许应收系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。

所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。

注意：

总账和其它业务系统使用了受控科目会引起应收系统与总账对账不平。

---凭证编号方式

--系统在"填制凭证"功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即"系统编号"；但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即"手工编号"。

●【账簿】选项

纸型设置

套打设置

账簿页签可以对账簿以及凭证的打印的设置。

10.2【供应链】设置

10.2.1【销售业务】选项

●业务控制

勾选【允许超订单发货】

】销售生成出库单】

选择【有分期收款业务】

●【其他业务设置】

发票参照发货单生成

发票参照发货单生成

10.2.2库存业务选项

●【通用设置】页签

所有单据审核后修改现存量，所以单据检查无误后请审核

●【专用设置】页签

生产领料考虑损耗

单价带出方式，按照实际情况设置

设置预警

●【可用量控制】

不允许超可用量出库

●【可用量检查】页签

可以修改

可用量公式可以根据实际情况勾选。

●【其他设置】页签

需要切除尾数的单据

10.2.3【存货核算】模块参数设置

●【核算方式】页签

此处成本不能选择【手工输入】

●【】页签，按照默认设置即可。

三、期初余额的录入

1、【库存模块】期初余额的录入

用于录入使用《库存管理》前各仓库各存货的期初结存情况。

操作路径：

初始设置－期初结存

1，选择仓库

2，点击修改

◆选择仓库

◆点击修改

◆在表体录入相关数，输入存货的数量和金额

◆完成后保存审核即可

◆各仓库依次录入，审核

2，【销售模块】期初发货单的录入

操作路径：

【设置】－【期初录入】－【期初发货单】

期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括普通销售、分期收款发货单。

3，期初发货单货物

1，录入业务类型

2，录入销售类型

【操作流程】

1.期初发货单手工录入。

2.期初发货单可以修改、删除、审核、弃审。

 【业务规则】

§期初发货单按照正常发货单录入，发货日期小于系统启用日期。

§期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数等数据。

§期初发货单在《销售管理》的开票处理同正常发货单，但加期初标记。

§期初分期收款发货单被《存货核算》取数后就不允许再弃审。

3，【采购模块】期初余额的录入

期初数据包括：

·期初暂估入库：

将启用《采购管理》时，没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单输入系统，以便取得发票后进行采购结算。

录入路径【供应链】【采购管理】【采购入库】【（期初）采购入库单】

·期初在途存货：

将启用《采购管理》时，已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票输入系统，以便货物入库填制入库单后进行采购结算。

录入路径【供应链】【采购管理】【采购发票】【（期初）普通采购发票】

录入完成，进行采购期初记账。

4、【存货核算】模块期初的录入【菜单路径】

初始设置－期初结存

【操作流程】

1.录入存货系统使用前各存货的期初结存情况，期初余额和库存的期初余额分开录入，用户可以从库存系统取期初数，并与其对账。

4，对账

3，完成几张

2，点击取数

1，选择仓库类型

2.录入完毕后，您可点击〖记账〗按钮，则可进行日常业务核算。

3.企业若有分期收款发出商品业务或委托代销发出商品业务，则应录入发出商品期初余额，该数据来源于销售系统，您可通过〖取数〗按钮，从销售系统取期初数。

除单价、金额外，您不能修改、删除。

3，点击查询

1，点击取数

查询出分期收款发出商品。

1，发出金额：

录入发出成本金额

提示：

·当使用存货核算时，可在此输入期初余额、分期收款发出商品余额进行期初记账。

期初记账后，用户可以进行日常业务核算。

4、【应收模块】期初余额的录入

通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初

在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。

在应收业务账表中查询期初数据。

2，点击选择相应单据录入即可

1，点击增加

【期初余额录入规则】

期初应收账款录入---应收单

期初预收单是指提前收取的客户款项—录入收款单。

应付模块的期初余额的录入与应收模块方法相同。

5【总账】期初余额的录入

2，有辅助核算的科目双击其科目后面的【期初余额】

打开录入界面逐条录入

1，直接录入

无辅助核算的科目直接录入余额即可。

有辅助核算的科目，辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额。

--往来性科目需要录入往来明细

§〖引入〗：

从应收