用友T3操作手册.doc

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T3财务业务操作手册

注册

点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。

总账模块

一、会计科目设置

1、会计科目进入方法：

（1）基础设置→财务→会计科目。

（2）总账→会计科目。

图1图2

2、增加会计科目

点击增加按钮，会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，如果有辅助核算的，选中前面的复选框，然后点击确定。

3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目

点击会计科目→编辑→制定科目

指定现金总账科目

选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目，点击单右箭头，选到已选科目下

指定银行总账科目

选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科目下

指定现金流量科目

选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他货币资金，选择到已选科目下，点击确定

增加现金流量项目

点击基础档案→财务→项目目录

出现项目档案，点击增加后出现项目大类定义_增加，根据行业性质选择现金流量项目。

4、设置凭证类别

点击基础设置→财务→凭证类别

选择记账凭证，点击确定。

二、录入期初余额

点击总账→设置→期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

录入完期初余额后，点击试算，平衡才能算基本正确。

三、做账流程

正常流程：

填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账

如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为：

填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。

3-1填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：

损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。

删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为：

在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

3-2审核凭证

注意：

不能与制单人为同一人

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定

点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核”→成批审核凭证/成批取消审核

3-3记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→确定

注意：

未设置未审核凭证允许记账，必须审核后才能记账；上月未结账，本月不允许记账。

3-4月末转账

期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：

自动生成的凭证也要审核、记账

3-5月末结账

月末结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账

3-6反结账

月末结账→选中最后一个结账月→Ctrl+Shift+F6→登陆密码→确定

3-7反记账

点击总账→期末→对账→Ctrl+H激活恢复记账状态→确定→退出

点击总账→凭证→恢复记账前状态，选择月初状态→确定→输入登陆密码→确定

财务报表

点击财务报表

打开→利润表/资产负债表/现金流量表

在数据模式下→数据→关键字→录入，录入完关键字点击确定，查看数据正确与否。

采购

采购订单

点击采购管理→采购订单→增加→填写表头的供货单位、日期、税率，表体的存货名称、数量、单价等点击保存。

如果要生成采购入库单的话，审核后，点击流转后的倒三角选择生成采购入库单。

采购入库单

根据采购订单生成采购入库单后，填写表头的采购类型、仓库等内容。

如果根据采购入库单生成凭证，点击流转后的倒三角生成普通或专用发票。

采购发票

生成的采购发票，如果发票已到，并且已付款，点击现结，选择结算方式，结算金额点击确定，点击结算，再点击审核。

如果发票已到，未付款点击结算，再点击审核。

付款单

如果要对有发票，已结算的采购付款的话

点击采购管理→付款结算→填写供应商→增加→填写结算方式、金额、日期等→保存→

点击核销→选择要核销的发票填写本次结算金额→保存

月末结账

当月末所有的采购单据都处理完后，点击月末结账，选中要结账月，点击月结检测，看是否存在月结问题，点击月结。

如果要取消采购月结，必须先取消核算模块月结和库存模块。

选中要取消结账的月份，点击取消月结。

取消核销操作

点击采购→供应商往来→取消操作

选择供应商、操作类型点击确定，再选择，确定

取消结算

点击采购→采购结算→填写结算日期、供应商等→确定→双击点击要取消结算的单据→删除→确定

销售

销售订单

点击销售管理→销售订单→增加→填写表头、表体数据→点击保存

如果要根据销售订单生成发货单必须审核销售订单，才能点击流转生成发货单。

销售发货单

根据销售订单生成的发货单，填写仓库，核对数据后，点击保存，审核后自动生成销售出库单。

若根据发货单生成发票，点击流转生成发票。

销售发票

根据流转生成的发票点击保存后。

如果是立即付款的点击现结，再审核；如果是没有付款的点击复核形成应收账款。

收款单

点击销售管理→收款结算→选择客户→增加→填写结算方式、金额等→保存→核销→选择结算那笔账务→填写本次结算→点击保存

取消核销

点击销售→客户往来→取消操作→填写客户、操作类型等→确定→选择→确定

月末结账

点击月末结账选择要结账的月份→月结检测→点击月末结账

如果要取消销售模块的结账必须先取消核算管理和库存管理的结账。

库存

采购入库单审核

点击库存管理→采购入库单→核对实际入库数量进行审核

销售出库单审核

点击库存管理→销售出单→核对实际出库数量进行审核

盘点单

点击库存管理→盘点单→增加→选择盘点仓库→盘点→填写出入库类别→录入实际库存量→保存→审核，自动生成其他出入库单据

月末结账

点击库存管理→月末结账→结账

如果要反结账必须等核算管理取消月结。

核算

单据记账/反记账

点击核算管理→正常单据记账→全选→记账

先记采购入库单，调拨单，其他入库单，销售出库单，其他入库单

反记账→点击核算→核算→取消单据记账→全选→恢复

期末处理

点击核算管理→期末处理→未期末处理仓库→选择仓库→确定

反操作→点击核算管理→期末处理→亿期末处理的仓库→选择仓库→确定

购销单据制单

点击核算管理→购销单据制单

采购制单

暂估制单

没有采购发票的采购入库单，先生成暂估凭证

选中采购入库单（暂估记账）→确定→选择→合成→生成凭证

正常采购制单

选择采购入库单（报销制单）→确定→选择→合成→生成凭证

供应商发票制单

点击核算管理→供应商往来制单→发票制单→选择→制单→保存

供应商核销制单

点击核算管理→供应商往来制单→核销制单→选择→制单→保存

销售出库单制单

点击核算管理→正常单据记账→选择→合成→保存

销售发票制单

点击核算管理→客户往来制单→发票制单→选择→制单→保存

客户核销制单

点击核算管理→客户往来制单→核销制单→选择→制单→保存

采购暂估处理

暂估的采购入库单，发票到了，填写发票，结算，审核后，到核算管理的暂估成本处理进行暂估处理

点击核算管理→暂估成本处理→选择→暂估

购销单据选择红字回冲单

点击核算管理→购销单据制单→选择红字回冲单→选择单据→生成→保存

购销单据选择蓝字回冲单

点击核算管理→购销单据制单→选择蓝字回冲单→选择单据→生成→保存

删除凭证

点击核算→凭证→购销单据凭证列表/供应商往来凭证列表/客户往来凭证列表→选择→删除

删除后总账中的凭证会显示作废字样，点击整理，清除作废凭证。

核算月末结账

点击核算管理→月末结账→选择月末结账→确定

反结账：

如果要反结账必须取消总账结账，并且到下个月的操作日期下取消

点击核算管理→月末结账→选择取消结账→确定

注意：

如果有业务模块，总账只能在业务模块结账后，才能结账。

否则不能结账。

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