《财务分析模板》word版.docx

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《财务分析模板》word版

中钞国鼎投资有限公司

××××年×月财务分析

一、利润情况分析

1、公司整体利润情况：

（奚全丽）

项目

本月数

本年累计数

上年同期累计

预算数

预算完成率

营业收入

毛利

毛利率

期间费用

营业外收支

利润总额（毛利-费用-营业外收支）

利润率

净利润

净利率

2、公司各事业部利润情况：

（魏丙松、吴方伟、李兆新、奚全丽）

项目

机构事业部

零售事业部

科技事业部

金融事业部

合计

营业收入

毛利

毛利率

期间费用

营业外收支

利润总额（毛利-费用-营业外收支）

利润率

备注：

文字说明差异，说明数据为账面数

二、损益情况分析：

1、收入分析：

产品销售收入xxx万元，服务收入xxx万元。

自有产品销售收入xxx万元，代销合作产品销售收入xxx万元，外购产品销售收入xxx万元。

1.1分项目收入情况（自有产品）：

（奚全丽）

项目名称

上市时间

当月收入

当年累计收入

各期间累计收入

当月收入占比

当年累计收入占比

注：

列前10名金额较大的

1.2分项目题材收入情况（自有产品）：

（奚全丽）

题材名称

本年累计收入

去年同期累计收入

奥运

亚运

世博

生肖

投资金条

婚庆

迪士尼

建国

其他

1.3分渠道销售收入：

（魏丙松、吴方伟、李兆新、奚全丽）

机构

渠道分类

渠道

当年累计销售额

累计收入占比

机构

银行

中行

交行

………

其他

零售

直营店

单店

店中店

经销商

经销商

其他

其他

金融

银行

中行

………

直营店

直营店

其他客户

其他

科技

世博

出口

其他

1.4分事业部收入、毛利率情况（产品销售收入，累计销售收入）：

（魏丙松、吴方伟、李兆新、奚全丽）

项目名称

收入总额

预算完成比例

毛利率

预算毛利率

其他

合计

事业部收入占总收入比例用饼图体现（奚全丽）

按事业部分别列示（魏丙松、吴方伟、李兆新、奚全丽）

文字说明：

项目毛利率波动较大的原因（魏丙松、吴方伟、李兆新、奚全丽）

2、现货及T+D费用分摊列表（郭轶）

项目

现货费用

T+D费用

费用合计

影响库存成本金额

影响销售成本金额

影响毛利率

合计

3、费用：

3.1公司总体费用情况（陈英）

项目

本月发生额（万元）

当月各费用占总费用的比例

累计发生额

预算完成率

销售费用

其中：

特许权费

运输费

委托代销手续费

广告宣传费

管理费用

业务招待费

水电汽费

会议费

折旧费

修缮费

财务费用

其中：

黄金租赁利息支出

流贷利息

期间费用合计

-

3.2各部门费用发生情况（魏丙松、吴方伟、李兆新、陈英、奚全丽）

部门

累计发生额

预算完成率

说明

机构事业部

零售事业部

金融事业部

科技事业部

安保物流部

综合管理部

规划发展部

人力资源部

财务管理部

合计

4、成本费用比（魏丙松、吴方伟、李兆新、奚全丽）

项目

本年累计发生额（万元）

公司实际发生

机构事业部

零售事业部

科技事业部

金融事业部

收入

成本

费用

（成本+费用）/收入

公司预算指标

5、其他说明（投资收益、资产减值损失、营业外收支、所得税费用）（奚全丽）

三、资产负债表情况分析：

1、原材料（账面情况）（郭轶）

材料名称

期初库存重量（公斤）

金额

每克均价

采购重量（公斤）

金额

每克均价

出库重量

金额

每克均价

期末库存重量（公斤）

金额

每克均价

黄金

白银

其他

合计

2、库存产品

2.1项目库存产品（实际数据）（郭轶）

项目

年初库存重量（公斤）

金额

每克均价

累计采购重量（公斤）

金额

每克均价

出库重量

金额

每克均价

期末库存重量（公斤）

金额

每克均价

其他

合计

2.2事业部库存产品（实际数据）（郭轶）

事业部

期初库存重量（公斤）

金额

每克均价

采购重量（公斤）

金额

每克均价

出库重量

金额

每克均价

期末库存重量（公斤）

金额

每克均价

本月存货周转次数

乘12-年存货周转次数

机构

零售

金融

合计

以事业部提供数据为准

3、应收账款：

（奚全丽）

3.1一年以上应收账款明细（按客户列）

3.2两年以上应收账款明细（按客户列）

3.3应收账款余额前10名列表

4、预付账款（奚全丽）

4.1一年以上预付账款明细（按供应商列）

4.2两年以上预付账款明细（按供应商列）

4.3预付账款余额前10名列表

5、应付账款前10名列表（奚全丽）

供应商名称

应付账款余额

说明

6、预收账款前10名列表（奚全丽）

客户名称

预收账款余额

说明

7、生产成本发生额（季度填）（郭轶）

项目

主要供应商

累计发生额（万元）

原材料

上海黄金交易所

申泉工贸

加工费

长城

新世纪

包装费

快联达

合计

四、现金流量分析：

（奚全丽）

项目

本月

本年累计

本月现金流入比例

本月现金流出比例

备注

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量净额

四、现金及现金等价物净增加额

结合财务费用分摊情况分析资金占用情况

五、主要财务指标分析：

（魏丙松、吴方伟、李兆新、奚全丽）

摘要

公司总体指标

机构事业部指标

零售事业部指标

金融事业部指标

科技事业部指标

收入完成比率

毛利率

利润完成比率

存货周转率

成本收入比

费用收入比

宣传费、运输费收入比

净资产收益率

净资产收益率完成率

资产负债率