XX地区建筑石料矿石料开采及加工工程项目建议书.docx
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XX地区建筑石料矿石料开采及加工工程项目建议书
XX建筑石料矿石料开采及加工工程项目建议书
目录
1企业概况1
2项目概况3
3市场预测5
4生产工艺6
5配套条件10
6项目实施计划12
7投资估算及资金筹措13
8经济效益分析15
1企业概况
1.1承办企业的基本情况
衢州市衢江区衡友建筑石料矿建于2008年7月1日，采矿许可证号（C03308032009027110004057）允许开采面积0.0156平方公里，有效期限为2014年7月18日至2017年12月27日。
2014年8月之前由于没有专门的石料通道，一直末开采。
2014年8月，矿山投资380万元专门修建了一条石料运输通道，矿山生产才全面铺开。
衢州市衢江区衡友建筑石料矿是一家开采加工普通建筑石料的普通合伙企业。
企业成立于2009年1月4日，位于衢州市衢江区上方镇东京村。
矿山机构设置以精简、高效为原则，设有总经理办公室、总工程师办公室、安全部、财务部、经营部等部门，对矿山进行统一管理。
目前，矿山已安装了25台大型破碎制料设备，设备投资1030万元，购置采掘机械设备13台，设备投资788万元，矿山总投资约2498万元，石料生产加工能力为15万吨/月。
1.2企业产品及市场情况
1、企业产品
衢州市衢江区衡友建筑石料矿各股东长期经营砂石生产，在金华市有二个大型砂石加工厂（金华唐雅良峰砂场，洋埠玉良砂场），在龙游有二个砂石加工厂（士元砂场，湖镇玉良砂场）。
各股东长期与衢州地区地方混凝土公司和中铁集团，省交工集团混凝土公司保持长期的业务往来，2010年至2012年提供了杭长高铁衢州到金华段50%的砂石料供应。
2、市场情况
衢州地处四省通衢，为浙江西部最大的城市，城市的开发建设需要大量的建筑石料。
同时，从2015年开始，末来的四年内有四条新的高铁（分别为衢宁铁路，九景衢铁路，杭黄铁路，衢丽铁路）将开工建设；杭新景及杭金衢的道路拓宽工程、衢州市环城高速公路的建设等等，都需要大量使用建筑石料。
2项目概况
2.1项目名称、主办单位及法人
1、项目名称：
衢州市衢江区衡友建筑石料矿200万吨/年石料开采加工工程
2、项目主办单位：
衢州市衢江区衡友建筑石料矿
3、执行事务合伙人：
徐华山
2.2项目提出的背景和依据
1、矿山前期的建设投入目前已大部闲置，扩大矿山规模有利充分发挥投资效率
衢州市衢江区衡友建筑石料矿，为避免扰民，于2014年8月本矿投资380万元专门修建了一条石料运输通道，完全避开了村庄。
同时，为环保和效率的需要，矿山新安装了25台大型破碎制料设备，进行全封闭式的破碎加工，避免了粉尘污染。
破碎设备投资1030万元。
为提高开采的安全性，矿山又新购13台采掘机械设备，投资788万元。
到目前为止，矿山已总投入资金约2498万元，目前已形成开采、破碎加工生产能力约15万吨/月。
根据2014年8月的“衢州市衢江区衡友建筑石料矿·初步设计《安全专篇》”，现有矿山仅余23.1万m3（约60万吨）可采矿石资源量，与矿山业主已投入的机械设备的生产能力极不相配，极大地浪费了现有设备的生产能力。
2、矿山周边的建筑石料供应在相当长的时间内将供不应求，有必要扩大矿山的生产规模，以满足市场的需求
目前，衢州地区的建筑石料矿山较少，而衢州地区目前地方工程建设基础设施工程及高铁等其他国家重点工程，每年所需建筑石料约4500万吨左右。
建筑石料缺口巨大。
2.3项目主要内容
本项目通过扩大矿权范围（在现有矿区东北侧约1公里处，新增采矿范围，可采矿石资源量4000万吨左右），拟通过补充地质工作进一步查明矿山资源情况，通过编制矿山可研、开发利用报告和设计工作，根据矿山生产工艺合理布置矿山采矿车间、破碎加工车间及配套的办公生活福利设施。
利用矿山现有的破碎加工设备和采掘机械设备，形成年生产规模200万吨的采掘、破碎加工企业。
3市场预测
衢州地处四省通衢，为浙江西部最大的城市，城市的开发建设需要大量的建筑石料，据统计，往年城市开发建设每年消耗的建筑石料量
约800万吨/年。
从2015年开始，末来的四年内有四条新的高铁（分别为衢宁铁路，九景衢铁路，杭黄铁路，衢丽铁路）将开工建设；杭新景及杭金衢的道路拓宽工程、衢州市环城高速公路等等的建设工程也将开工，都将需要大量使用建筑石料；预计这些工程建设将需要消耗建筑石料约9500万吨以上。
每年的建筑石料消耗将在3000万吨/年以上。
当前，衢州地区的建筑石料矿产量约600万吨/年，缺口较大。
在计划建设的矿山周边40公里范围内，已建有衢州虎山混凝土有限公司，金厦混凝土，三河混凝土有限公司，衢州商品混凝土有限公司等十多家混凝土搅拌站，他们的建筑石料消耗量约480万吨/年，当前，他们大部分从江西，建德等40公里外的建筑石料矿购入建筑石料，产品成本较高，或者用石灰钙代替，大量浪费了资源。
矿山建成后，将可以近距离为其提供建筑石料，降低成本、节约石灰钙资源。
4生产工艺
4.1产品方案与建设规模
1、产品方案：
1cm—2cm石子，2cm—3.5cm石子，石粉
2、建设规模：
200万吨/年采掘、破碎加工能力。
4.2生产工艺流程及主要设备
4.2.1生产工艺流程
4.2.1.1采矿工艺
1、开采方式：
矿山采用露天方式开采。
2、矿山开拓运输方案：
矿山采用公路开拓——汽车运输方案。
3、采矿方法：
采用台阶式自上而下，中深孔微差爆破的采矿方法。
穿孔作业采用液压高效潜孔钻机，炮孔直径以90～145毫米为佳。
4、采装工作：
选用液压挖掘机，轮式装载机配合辅助进行采装作业。
5、采场运输：
新建采矿场地距离现有破碎加工场地平均运距约2Km，选用20吨矿用自卸汽车运输。
4.2.1.2破碎加工工艺
破碎加工工艺流程如下：
料仓----一级破碎----中心料仓----二级破碎----筛分----分别进三个成品库
工0求____________________________________________________________________________________________________________________________4.2.1.3公用及辅助设施
1、电力
装机台数30
工作台数25
装机容量1130kw
工作容量1000kw
矿山现有一座10／0.4kV企业总降压变电所，由衢江州市衢江区杜泽变电所引入10kV供电电源线路。
2、供排水
矿山生产总用水量：
500m3/日（其中循环水量：
400～450m3/日，生产用补充新水：
50～100m3/日）；生活用水量：
50m3/日；消防用水量：
72m3/日。
设计排水量：
生产废水排放量为：
100m3/日；生活污水排放量为：
50m3/日。
供水水源：
矿山生产水水源取自矿区南侧的溪流，矿山生活用水接自当地生活水网。
3、废石场
本项目开采过程中产生一定量的废石，废石场设置在老矿区的宕底。
4、总图运输
矿山破碎加工场地和生活区位于老矿区的东南侧（已有，无需新建），距采场距离约1公里，距离采场近，可以减少矿石运输成本及汽车数量，节约经营费。
爆破器材由地方配送，矿山不设爆破器材库。
废石场的堆置方式为汽车运输，轮式装载机推排方式。
4.2.2主要设备
矿山主要设备见主要设备如下表。
矿山破碎加工设备表（现有）
设备名称
生产厂家
数量
动力（千瓦）
EW1355喂料机
杭州友联矿山机械厂
4
20
PE900*1200破碎机
同上
1
185
PE750*1060破碎机
同上
1
130
EW1118给料机
同上
2
15
ST1400圆锥破
同上
1
220
ST1650圆锥破
同上
2
380
3YA2460振动筛
同上
4
60
输送带
同上
10
120
合计
25台
1130千瓦
矿山破碎加工设备表（新增）
设备名称
生产厂家
台数
动力（千瓦）
EW1355喂料机
南方路机
2
10
PE750*1060破碎机
南方路机
1
130
链板式给料机
南方路机
1
10
TC130园锥破
南方路机
1
220
883重型筛分机
南方路机
2
30
P1100DE链轮移动式破碎机
奥地利进口
1
柴油
输送机
南方路机
5
65
合计
13
465千瓦
矿山采掘设备表（现有）
设备名称
生产厂家
数量
打眼机
开山集团
6
360小松挖机
日本
2
210小松挖机
日本
1
320D卡特挖机
合资
1
50徐工铲车
徐州
3
5配套条件
5.1土建配套
本项目已建有采矿车间、破碎加工车间及配套的办公楼、职工倒班宿舍等建筑物，项目无需新增建筑。
5.2劳动定员
项目新增定员70人，采矿车间一班，破碎加工车间二班，其余单班，每班八小时工作制，年工作日300天。
5.3环境保护
搞好环境保护与生态环境治理是我国基本国策之一，矿山生产中必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》及《污染物排放标准》中的相关条款，做好环境保护与治理。
矿山生产影响环境的主要因素有：
废水、废渣、粉尘及噪声。
1、废水
包括采矿破碎的除尘废水和生活废水。
本矿山污水中主要污染物是悬浮物，若超标排放，将会对下游水质产生一定的影响。
设计与生产中，采取污水处理、沉淀与循环用水等措施尽可能减少外排水量、降低浊度，要建立定期监测水质制度，根据实测资料采取相应措施，提高外排水水质，切实做到达标排放。
2、废渣
本矿产出的废渣主要是采矿剥离废石，在老采石场宕底布置废石场，同时废石可考虑综合利用以减少占地。
3、粉尘
采矿场采用湿式凿岩、配置自带高效收尘器的潜孔钻机和洒水降尘等措施，爆堆及废石堆场采用喷雾洒水除尘。
破碎加工厂采用全封闭加除尘器除尘。
4、噪声
本矿产生噪声源主要是：
凿岩机、爆破瞬间、破碎等的噪声。
（1）破碎加工车间破碎设备产生的噪声，采用隔音措施消声后，其噪声可降至75db以下。
（2）爆破瞬间产生的噪声及凿岩机工作噪声，由于这些作业是在间断情况下进行，每一天或二天集中进行几次爆破，同时采用微差爆破来降低噪声，其噪声强度大大降低，不会影响周边环境。
6项目实施计划
本项目建设期初定为1年，具体实施计划时间详见下表。
1
2015.5～2015.7
补充地质勘探工作
2
2015.8～2015.10
前期及可行性研究报告编审
3
2015.11～2015.12
初步设计及审批
4
2016.1～2016.4
基建施工
5
2016.5
投产
7投资估算及资金筹措
7.1总投资估算
7.1.1建设资产投资
经计算，项目固定资产投资为4678万元。
详见固定资产投资估算表。
7.1.2流动资金估算
暂按销售收入8%计，正常生产年需流动资金600万元。
7.2资金筹措
包括自筹建设资产和流动资金，合计5278万元。
资本金来源：
矿山自筹。
建设投资在一年使用。
流动资金根据达产年限分年投入。
固定资产投资估算表
序
号
项目
估算价值（万元）
备注
建安费
设备费
其他费
总值
一
工程费用
305
2853
3158
1
矿山部分
1.1
开拓工程（矿山公路）
40
40
1.2
开拓工程（基建采掘）
50
50
1.3
矿山采掘设备
788
788
小计
90
788
878
2
破碎加工部分
2.1
破碎筛分厂房
100
1830
1930
2.2
皮带通廊
10
30
40
2.3
总降压变电站
5
200
205
2.4
排污泵站
5
5
10
小计
120
2065
2185
3
公用工程
3.1
挡墙
10
10
3.2
围墙
5
5
3.3
矿山公路
30
30
3.4
办公及生活用房
50
50
小计
95
95
二
其它费用
1310
1310
1
征地费用
500
2
矿业权取得费
650
3
地质勘探、工程设计费
10
5
建设单位管理费（3.5%）
150
三
不可预见费（5%）
210
210
四
合计
305
2853
1520
4678
8经济效益分析
8.1财务计算
8.1.1项目销售收入
产品销售价（含税）：
石子、石粉销售价格：
参考现有市场价格石子按41元/吨、石粉按32元/吨。
石子、石粉的生产比例按1.6:
1.0计算。
年生产建筑石料200万吨。
达产年销售收入为：
石子5046万元，石粉2461万元，合计7507万元。
8.1.2销售税金及附加计算
产品交纳增值税，销项税税率按13%，进项税税率按17%，附加税有城建税和教育费附加，城建税为增值税5%，教育费附加为增值税4%。
计算年平均销售收入7507万元，年平均销售税金及附加为500万元。
8.1.3产品成本测算（含税）
（1）原辅材料
a采矿原辅材料：
参考类似企业指标，按6.8元/t，年需费用1360万元。
b破碎加工原辅材料：
参考类似企业指标，按1.5元/t，年需费用300万元。
（1）工资及其他费用：
采矿按5元/t，破碎加工按7元/t，年需费用720万元。
（2）燃料动力消耗：
采矿按1.2元/t，破碎加工按4元/t，年需费用1040万元。
（3）制造费用（不包括管理人员工资），年需费用,1038万元。
a采矿维简费：
按2元/t；
b破碎加工厂等折旧及摊销：
平均按16年折旧，残值按5%；
c无形及递延资产：
土地按50年摊销，其他按10年摊销；
d修理费：
参考类似企业指标，按折旧及维简费的50%计；
e其它制造费用：
参考类似企业指标，按销售收入2%计，年需费用150万元。
（5）矿产资源补偿费：
按销售收入的2%估算，年需费用150万元。
（6）企业管理费用：
按销售收入的3%计，年需费用225万元。
（7）销售费用：
按销售收入3%计，年需费用225万元。
（8）财务费用：
流动资金借款利息计入财务费用。
项目投产后，年平均总成本5348万元，单位平均成本26.74元/吨。
正常生产年成本计算见成本计算表。
8.1.4利润及分配
年利润总额=年产品销售收入-年总成本-年产品销售税金及附加，年平均利润总额为1659万元。
企业所得税税率为25%，年平均所得税414.75万元，在税后利润中提10%公积金，5%公益金。
正常生产年成本计算表（原矿200万t）
序号
成本项目
单位
单位成本
（元/t）
总成本
（万元）
一
原辅材料
8.3
1660
1
采矿
t
6.8
1360
2
破碎加工
t
1.5
300
二
燃料、动力
5.2
1040
1
采矿
t
1.2
240
2
破碎加工
t
4
800
三
工资及其他费用
1.5
300
1
采矿
t
1
200
2
破碎加工
t
0.5
100
四
制造费用
5.19
1038
1
采矿维简费
t
2
400
2
折旧
1.46
292
3
修理费
1.73
346
4
其它制造费用
0.75
150
五
管理费用
2.125
425
1
摊销费
1
200
2
企业管理费用
1.125
225
六
销售费用
1.125
225
七
矿产资源补偿费
3
600
八
流动资金利息
0.3
60
合计
26.74
5348
8.2财务评价
8.2.1财务盈利能力分析
（1）项目投资利润率=
×100%=35.46%
（2）项目投资利税率=
×100%=46.15%
（3）项目销售利润率=
×100%=22.1%
由上述三项静态指标看，项目的财力盈利能力很强。
（4）财务内部投资收益率：
全投资（税后）为23.57%，全投资（税前）为31.43%，远远超过基准收益率10%。
（5）财务净现值（税后）：
计算期内全投资财务净现值（ic=10%）为8500万元。
（6）静态投资回收期（税后）：
4.76年（含建设期）
8.2.2项目清偿能力分析
计算表明：
资产负债率在整个计算期均小于0.5；流动比率、速动比率在整个计算期内逐年增加，且大部分年份均大于2，这表明项目的净资产完全能抵补负债。
8.2.3盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：
BEP=
×100%=39.3%
计算表明：
该项目只要达到设计规模的39.3%，也就是年产量达到78.6万吨时，企业就可以保本，说明该项目有较强的抗风险能力。
盈亏平衡分析图见下图。
盈亏平衡分析图
8.3评价结论
项目投入总资金5278万元，达产后需流动资金600万元，年产200万吨生产能力的采掘破碎加工企业。
根据以上测算，项目年平均销售收入7507万元，年平均利润总额1659万元，年平均销售税金及附加500万元，项目投资利润率35.46%，投资利税率46.15%，项目全投资财务内部收益率（税后）为23.57%，静态全投资回收期（税后）为4.76年（含建设期），产量盈亏平衡点39.3%。
从上述指标看，项目经济效益很好，并具有很强的抗风险能力。
从综合效益看，项目实施后可以显著增加当地的税收、扩大当地就业机会，可以带动当地的经济发展，因此，项目具有很好的综合经济和社会效益。
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