当年发生过调入资产的单位操作手册.docx

当年发生过调入资产的单位操作手册.docx

《当年发生过调入资产的单位操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《当年发生过调入资产的单位操作手册.docx（15页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

当年发生过调入资产的单位操作手册

当年发生过调入资产的单位操作手册

一、市本级、市北区、黄岛区、胶州市开通接口的单位，其余忽略本条内容

系统升级之后，财务接口关闭，对于已推送财务还未进行提取的卡片（未完成入账），需要进行入账。

需按照以下步骤进行。

1、点击卡片管理，卡片列表下的“资产卡片查看”。

2、找到还未入账的卡片，双击打开。

3、点击“修改”，更改“财务入账状态”为“已入账”，完善好“财务入账日期”、“会计凭证号”，修改完成之后点击入账按钮即可完成卡片的入账。

二、还有属于19年新增未入账的卡片，新增卡片。

属于19年处置还未处置销账的，做处置。

三、当年调入资产还未生成卡片的单位，按照以下步骤处理，但本步骤需在第四步之后进行操作

1、当年调入资产还未生成卡片的单位，点击待办事项中“关于XXX单位的调拨单”，点击“完善卡片入账信息”。

2、在完善卡片入账信息这里，新版本的调拨接收功能会自动计算卡片的净值、剩余折旧年限，在我们完善财务入账信息与会计凭证号信息之前，必须提上财务入账日期前一期的折旧（例如我们填的财务入账日期是2019年12月1日，那么接收单位必须已经提了11月份折旧），然后完善财务入账日期跟会计凭证号。

3、还有一个折旧重算按钮，那么这张卡片会算出原单位财务入账日期到本单位已提折旧的累计折旧（例如本张卡片原单位财务入账日期2019年4月份，接收单位已经提到了11月份折旧，那么重算的话就会对这张卡片提4、5、6、7、8、9、10、11月份的折旧，总共八个月份）。

四、当年调入资产已入账的单位，应该按照以下步骤操作（注意13）

1、点击“查询中心”专项查询分组下“调出方调拨单明细查询”。

2、点击调出单位后面的放大镜按钮

3、在“在请输入关键字”处输入调出单位的名称，在搜出来的单位选择调拨放单位，最后点击确定。

4、输入自己单位的代码，点击确定。

查询出相应的结果。

我们需要的结果是资产名称、资产分类代码、资产分类代码、价值、原单位财务入账日期。

5、卡片管理，点击“资产卡片查看”。

找到调入的资产。

6、假设要对资产名称为“双网台式机15”这条资产进行处理。

首先从第四步查询出的结果寻找这条资产在原单位的信息。

7、点击使用管理，折旧管理分组下的“调入资产明细计算”。

将上一步查询出来的信息复制到这里（包括资产名称、资产分类代码、资产分类名称、原值、原单位财务入账日期），还要补充调入方的财务入账日期，点击保存，全审，得出净值与剩余折旧月数。

最好用excle记录一下

详细填列如下图

8、得到上面净值与剩余折旧年限两个值，如果净值与剩余折旧年限都是0的话，从资产卡片查看里面找到这个卡片，点击修改。

修改累计折旧为等于原值，已计提折旧月数等于折旧年限，修改折旧状态为已完成折旧。

修改前

修改后：

9、得到上面净值与剩余折旧年限两个值，如果净值与剩余折旧年限不为0的话，从资产卡片查看里面找到这个卡片，点击修改。

修改卡片的价值为第七步所得到的净值。

修改前：

修改后：

10．所有的卡片都修改完之后，点击“使用管理”折旧管理分组下折旧/摊销设置。

点击“开始设置”；

11、设置启用会计期间为“2019年01月”，折旧方法为“平均年限法”，会计制度根据自己单位执行会计制度选择“政府会计制度”或者“民间非营利组织会计制度”。

点击“下一步”；

12、检查自己单位各类资产的折旧年限符不符合单位要求，不符合的修改设置，显示“用户设定”的是19年自行设定的单位，显示“默认年限”是按照默认的年限。

符合的点击“下一步”；

13、找到刚才需要修改的那张卡片，将第七步中得到的剩余折旧月数填列到折旧年限这里，点击保存，点击下一步。

这一步非常重要，如果不处理卡片会按照默认年限进行处理！

！

！

14、最后一步，资产折旧信息初始化，当前折旧账期必须选择“201813”（切记！

），点击一键初始，一键初始完了之后点击一键校验，校验完成点击完成即可进行保存。

15、点击计提折旧/摊销。

16、第一步是错误数据监测，在初始化时，按原卡片进行初始，在进行计提时，系统会检测出该账期内需提折旧，但是折旧参数为空，需要进行补充。

出现该问题的主要原因是，单位在初始化前进行的拆分，拆分之后直接处置掉了。

该问题只有在19年更新前会发生。

选中点击修改，选择折旧方法，填写折旧年限。

注意：

如果单位不完善信息，选择忽略直接选择下一步，那么处置掉的资产将不再进行计提，月度折旧时不再计提该部分已处置卡片。

不做此项操作，只会影响月度折旧数，不影响年初年末数

17、点击“一键计提”完成计提。

需要提每个月份折旧。

18、以后资产的月度折旧以“折旧月度查询”的本期折旧为准；也可以通过总账查询本期增加的累计折旧为准。

也有1-12月的合计数。