4.出差及报销管理制度.doc
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标准名称：
行政部工作手册
主题：
出差及报销管理制度
文件编号：
页次
1/6
版别
A
****目录****
项目内容页次
目录1
修订记录2
1目的3
2适用范围3
3定义3
4标准3-6
5报销时限6
6报销方式6
7审批程序6
8实施与修订6
核准
审核
制定
制定日期
2014/04/26
修订日期
标准名称：
行政部工作手册
主题：
出差及报销管理制度
文件编号：
页次
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版别
A
******修订记录******
版别
修订页次
备注
A
初版发行
制定日期：
2014-04-26
B
C
D
E
F
G
H
I
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K
L
M
N
O
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Q
R
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Z
标准名称：
行政部工作手册
主题：
出差及报销管理制度
文件编号：
页次
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版别
A
一目的：
保证员工出差期间的工作需要，加强管理和控制费用。
二适用范围：
本制度适用于处方药事业部所有因公出差的员工。
三定义：
3.1差旅费是指因工作需要发生的住宿、交通（汽车、火车、飞机、轮船、地铁、公交、的士）通讯、伙食等费用支出。
3.2员工出差一律应提前2个工作日填报《出差申请单》。
一般职员由部门负责人核准，中层以上职员由总经理核准，职员没有事前填报出差申请单的差旅费用不予报销。
四标准：
4.1住宿费包干报销标准（每人每天）单位：
元
级别地区
副
总
以
上
部门负责人（销售、商务总监、副总监）
大区经理
省级经理
商务
经理
商务代表
产
品
经
理
产品
主管
产品
专员
管理人员
特殊地区
实
报
实
销
450
380
330
290
270
360
330
300
300
省会城市
00
330
280
260
240
330
300
280
280
其它城市
330
280
260
240
220
280
260
240
240
4.1.1按实际住宿天数计算，在限额内凭发票报销，超标准部分一律自理。
4.1.2在设有办事处的地区，部门负责人以下的员工，如办事处能够提供且方便住宿，应住办事处，不报销住宿费。
4.1.3员工出差自己解决住宿的（不包括住本人家里和住办事处），可给予包干标准50%补助。
4.1.4业务人员当天完成任务能往返办事处而不往返的，经发现将取消住宿费报销并课以报销标准三倍处罚，有三次以上该行为的直接予以除名。
4.1.5特殊地区指北京、上海、深圳、广州、佛山、中山、珠海、东莞、江门、汕头、南京、苏州、无锡、常州、扬州、南通、杭州、宁波、温州、绍兴、金华、武汉、
标准名称：
行政部工作手册
主题：
出差及报销管理制度
文件编号：
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版别
A
长沙、天津、沈阳、大连、哈尔滨、厦门、青岛、烟台、威海。
（以下同）
4.1.6陪同领导出差，住宿标准按领导住宿标准报销。
4.2交通补助包干报销标准（每人每天）单位：
元
级别
地区
部门负责人以上
大区经理
省级经理
商务经理
商务代表
产品
经理
产品
主管
产品
专员
管理人员
特殊地区
实报
实销
50
40
30
30
实报
实销
实报
实销
实报
实销
30
省会城市
40
35
30
25
25
地级及以下城市
30
25
20
20
20
4.2.1业务人员在设有办事处的城市工作，不能作为出差，不按出差标准给予补助，给予一定的公交费用补偿，每月（凭票）限额报销，标准如下：
级别
大区及省级经理
商务经理
商务代表
标准
150
120
100
4.2.2除特殊情况外，有的士票报销的当天取消交通补助，特殊情况指：
A配合政府职能部门，查处假货、劣药，需要乘坐的士。
B夜间19时以后到站或离站，凌晨7时以前到站或离站可酌情报销的士费。
C宴请政府职能部门、商业客户、临床终端客户需要乘坐的士。
D为公司办理应急事务需要乘坐的士。
E配合市场部人员或自行开展学术活动需要乘坐的的士。
F的士票只报销微机打印的票据，报销人应在背面列明事由、时间。
G自带交通工具出差的没有交通补助。
H部门负责人以上人员、市场部人员市内交通费实行实报实销。
4.3伙食补助包干报销标准（每人每天）单位：
元
标准名称：
行政部工作手册
主题：
出差及报销管理制度
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页次
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版别
A
级别
地区
部门负责人
以上
大区
经理
省级
经理
商务
经理
商务
代表
产品
经理
产品
主管
产品专员
管理人员
特殊地区
实报
实销
40
40
30
25
40
35
35
35
省会城市
30
30
25
20
30
30
30
30
地级及以下城市
25
25
20
20
25
20
20
20
4.3.1业务人员在设有办事处的城市不能作为出差,不按出差标准给予伙食补助。
4.3.2从晚八时至早晨七时乘车6小时以上八小时以内的，每人每次给予15元补助，超过时间标准或连续乘车12小时以上，按出差足额天数计算。
4.4交通工具标准
4.4.1副总经理以上：
可以乘坐飞机、火车软卧、轮船一等舱、高铁一等座。
4.4.2部门负责人（包括销售、商务总监副总监、大区经理）：
可以乘坐火车硬卧，轮船二等舱、动车一等座,高铁二等座。
特殊情况需乘坐软卧、飞机、轮船一等舱、高铁一等座，需事先请示总经理同意；
4.4.3一般员工（管理人员、业务人员）：
可以乘坐轮船三等舱位、动车二等座，从晚上8时至次日早晨7时之间在火车上过夜或连续乘车时间超过12小时的，可以购硬席卧铺票，一律不得乘坐飞机或火车软席卧铺和高铁，特殊情况需乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等舱、高铁须事先请示总经理批准后方可报销。
4.4.4乘坐火车。
符合乘坐硬席卧铺规定而不购买硬席卧铺票的，在报销本人实际乘坐的火车硬座票基础上，另按硬席座位票价50%标准发给个人。
4.4.5员工出差乘坐汽车，必须提供电脑打印的汽车发票才予以报销。
4.4.6乘坐飞机必须按折扣后的实际金额报销，否则一经查实，按报销额的五倍处罚。
4.5其他
4.5.1出差天数一律按实际出差天数计算，中午十二点以后出差或中午十二点之前
标准名称：
行政部工作手册
主题：
奖罚管理制度
文件编号：
页次
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版别
A
返回按半天计算。
4.5.2参加各种会议（如业务分析会、药交会、代理商会议等公司或筹办会议单位已安排就餐的）没有出差补助，实报实销往返路费.市场部人员举办院科室会除外。
4.5.3参加学习、培训的员工只报路费，没有补助。
4.5.4执行特殊出差任务实报实销有关费用。
4.5.5市场部人员长期（10天以上）派往一个地方工作，不算出差，没有补助，视作办事处人员进行管理。
4.5.6配备车辆的市场，自驾车出差期间取消出差交通补贴（参照车辆费用报销制度）。
4.5.7配备车辆的市场，取消市内交通补贴。
五报销时限：
5.1管理人员的差旅费应在工作任务完成后并返回公司后的五天内结清，否则，逾期将按银行贷款年利率计算利息并在工资中扣除。
5.2业务人员的差旅费应在每月25日前将上月25日后至本月24日发生的差旅费单据粘贴好并寄出，否则过期不予报销。
六报销方式：
所有人员必须刷卡结算，凭刷卡结算单和发票报销。
没有刷卡的地方需向领导请示批准方能报销（商务代表、商务经理向省经理或大区经理请示批准；省经理、大区经理向主管的销售总监请示批准；一般行政管理人员向主管领导请示批准；部门经理、销售总监没有刷卡的，在报销时需书面向总经理说明原因，经总经理批准方能报销）。
七审批程序：
出差人员与审批领导在同一区域的，其出差申请、出差总结随同领导签字的报销凭证寄往财务部审核报销；出差人员与审批领导不在同一区域，其出差申请、出差总结和报销费用项目列表发往审批领导邮箱，由审批领导审批后发往财务指定邮箱，财务收到报销人员报销凭证后审核报销。
八实施与修订：
8.1本制度由江西青峰医药集团处方药事业部财务部负责制定、修订及解释。
8.2本制度从2013年8月1日起执行，同时废止原差旅费用报销规定。
****本文件之著作权及营业秘密内容属江西青峰医药集团处方药事业部，非经本公司准许不得翻印****
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