Ekdwtm用友财务软件操作流程手册.doc

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生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。

-----无名

用友财务软件操作流程手册

系统管理

一增加操作员

1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定

2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加

二、建新账套

1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定

2单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→

输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）

→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科

目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成

三、分配权限

1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定

2、赋权限的操作顺序：

A受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加

B帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩

四、修改账套

1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）

2、单击帐套→修改

五．备份

打开系统管理→系统→注册admin→帐套→备份→选择存放路径

六．恢复

系统管理→系统→注册→admin→帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）

总帐系统

初始化

一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：

最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）

1会计科目设置

1、指定科目

系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目

现金总帐科目把现金选进以选科目

银行总帐科目把银行存款选进已选科目

2加会计科目（科目复制）

会计科目→增加→输入科目编码（按照编码原则）

如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款

该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用

需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）

3、修改/删除会计科目

双击需要修改的科目然后点击修改

4、增加已使用会计科目的下级科目

出现提示点击是然后下一步

依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额

录入期初余额

1、调整余额方向

选中后单击方向借代转换

2、录入期初余额

1只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入

2有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出

3有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入

有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值

3、检查：

试算平衡、对账

日常业务处理

正向财务操作流程

填制凭证

填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项

按“空格”键可改变已录金额的借贷方向

按“=”键可取借贷方金额的差额

在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充

↓

审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）审核凭证选择需审核凭证--确定--（审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证）

进行审核

如无需审核过程。

总帐------设置-------选项--------凭证------√未审核凭证允许记帐

记账

↓

记账→全选→下一步→下一步→记账→确定

月末结转

↓

期间损益定义（点放大镜）——输入本年利润代码------确定

点击自动结转→⊙期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账

报表生成

进入ufo报表系统

点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是

出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开（上一个月

报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是

↓

月末结帐月末结帐

打印凭证

总账→凭证→打印凭证→设置中→纸张大小（2420*1150）→预览成凭证大小即可打印

反向财务操作流程

取消结帐

进入期末→月末结帐→按ctrl+shift+F6→输入登录密码→点击确定

取消记账

1.进入期末→对帐→按ctrl+H→出现恢复记账前状态激活→点击退出

2.总账→凭证→恢复记帐前状态→恢复到月初状态→确定

取消审核

步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消

审核凭证选择需审核凭证→确定→（审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证）

修改凭证

进入凭证可以直接在凭证上修改

删除凭证

进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是