T3供应链练习题标准.doc
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供应链培训配套习题
T3供应链练习题（标准）
系统初始化
一、目的与要求:
掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容：
二、建账
（一）启动系统管理，点击【注册】以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：
（【权限】——【操作员】）
001黄红；002张晶；003王平。
（三）建立账套信息：
（[账套]——[建立]）
1.账套信息：
账套号：
401
账套名称：
星光信息
帐套路径：
默认
启用日期：
2011年4月。
2.单位信息：
单位名称：
“星光信息科技有限公司”
单位简称：
“星光信息”
税号（X）：
3102256437218
3.核算类型：
本币代码：
RMB
本币名称：
人民币
企业类型：
工业
行业性质：
2007新会计制度科目；勾选【预置科目】
账套主管：
黄红
4.基础信息：
存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5.业务流程：
采购、销售均选择标准流程
6.编码方案：
科目编码4-2-2-2
客户分类和供应商分类的编码方案为2-2
部门编码的方案为2-2
存货分类的编码方案为2-2-3-3
收发类别的编码级次为1-1（系统默认）
结算方式的编码方案为2
其他编码项目保持不变
说明:
设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,
7.数据精度：
保持系统默认设置.
8.系统启用：
启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。
启用日期为2011-04-01。
说明:
设置数据精度主要是为了核算更精确
9.分配操作员权限：
（[权限]—>[权限]）
操作员编码
操作员名称
权限
001
黄红
帐套主管
002
张晶
拥有，“公用目录设置”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“核算”中的所有权限
三、定义各项基础档案：
可通过企业应用平台中的设置页签，选择“基础档案”，来增设下列档案。
1.定义部门档案：
部门编码
部门名称
01
制造中心
0101
一车间
0102
二车间
02
营销中心
0201
业务一部
0202
业务二部
03
管理中心
0301
财务部
0302
人事部
2.定义人员档案：
0001李平（业务一部、）
0002王丽（业务二部、）
3.定义客户分类：
批发、零售、代销、专柜
4.定义客户档案：
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
HHGS
华宏公司
批发
310003154
工商银行
1000111
CXMYGS
昌新贸易公司
批发
310108777
招商银行
2000222
JYGS
精益公司
专柜
315000123
光大银行
3000333
LSGS
利氏公司
代销
315452453
建设银行
4000444
5.定义供应商分类：
原料供应商、成品供应商、服务商
6.定义供应商档案：
供应商编码
供应商简称
所属分类
税号
XHGS
兴华公司
原料供应商
310821385
JCGS
建昌公司
原料供应商
314825705
FMSH
泛美商行
成品供应商
318478228
ADGS
艾德公司
成品供应商
310488008
7.定义存货分类：
编码
名称
01
原材料
0101
主机
0101001
芯片
0101002
硬盘
0102
显示器
0103
外设
02
产成品
0201
台式机
0202
笔记本
03
外购品
0301
打印机
0302
传真机
0303
复印机
04
应税劳务
8.定义存货档案：
存货编码
存货名称
所属类别
计量
单位
税率
存货属性
001
Intel芯片
芯片
盒
17
外购，生产耗用,
002
AMD芯片
芯片
盒
17
外购，生产耗用
003
250G硬盘
硬盘
只
17
外购，生产耗用，销售
004
500G硬盘
硬盘
只
17
外购，生产耗用，销售
005
19寸液晶显示器
显示器
台
17
外购，生产耗用，销售
006
21寸液晶显示器
显示器
台
17
外购，生产耗用，销售
007
键盘
外设
只
17
外购，生产耗用，销售
008
鼠标
外设
只
17
外购，生产耗用，销售
009
Intel台式机
台式机
台
17
自制，销售
010
AMD台式机
台式机
台
17
自制，销售
011
Intel笔记本
笔记本
台
17
自制，销售
012
AMD笔记本
笔记本
台
17
自制，销售
013
EPSON1600K
打印机
台
17
外购，销售
014
HP激光打印机
打印机
台
17
外购，销售
015
Canon喷墨打印机
打印机
台
17
外购，销售
099
运输费
应税劳务
千米
7
劳务费用
9.设置会计科目：
应收账款，预收账款设为“客户往来”
应付账款，预付账款设为“供应商往来”
10.选择凭证类别为“记账凭证”
11.定义结算方式：
现金结算，支票结算，汇票结算
12.定义本企业开户银行
账户名称：
星光信息科技有限公司
开户行：
工行淮海路分理处，
账号：
765848981258，
13.定义仓库档案：
仓库编码
仓库名称
计价方式
001
原料仓库
移动平均
002
成品仓库
移动平均
003
外购品仓库
全月平均
14.定义收发类别：
（除系统默认类别外增加下列类别）
1入库——17调拨入库
——18盘盈入库
2出库——26调拨出库
——27盘库出库
15.定义采购类型：
普通采购，入库类别为“采购入库”默认采购类型
16.定义销售类型：
普通销售、代销，出库类别均为“销售出库”。
默认销售类型为“普通采购”。
17.定义单据设计：
单据编码设置中采购、销售专用发票、采购运费发票编号为“完全手工”。
期初设置及余额
一、目的与要求:
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
二、设置基础科目：
1.根据存货大类分别设置存货科目：
菜单中选择【核算】—【科目设置】—【存货科目】）
存货分类
对应科目
原材料
原材料（1403）
产成品
库存商品（1405）
外购商品
库存商品（1405）
2.根据收发类别确定各存货的对方科目：
菜单中选择【核算】—【科目设置】—【对方科目】
收发类别
对应科目
暂估科目
采购入库
材料采购（1401）
物资采购（1201）
产成品入库
生产成本（5001）
盘盈入库
待处理财产损益（1901）
销售出库
主营业务成本（6401）
三、期初余额的整理录入：
1）（转移到正常入库业务）没有发货期初业务2011/03/25业务一部收到兴华公司提供的250G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
操作向导：
（1）进入采购系统，进入采购管理【采购入库】—【入库单】，录入期初采购入库单
（2）选择菜单中【采购】—【期初记账】，进行期初记帐
2）进入库存系统或存货核算系统，录入各仓库期初余额：
仓库名称
存货名称
数量
结存单价
原料仓库
Intel芯片
700
1200
250G硬盘
200
820
成品仓库
AMD台式机
380
4800
Intel台式机
500
6000
外购品仓库
Epson1600K打印机
400
1800
操作向导：
（1）选择菜单中【核算】—【期初数据】—【期初余额】，录入期初余额
（2）库存期初余额录入完毕后，点击菜单中【记账】按钮，完成期初记账
注：
1、期初库存数据可以在库存或核算系统的任一个系统中录入，录入后在另外一个系统中可以看到录入结果。
同样在任一系统中完成期初【记账】都可以。
2、记账顺序为先【采购】记账后【库存】或核算记账
采购业务练习
一、目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询。
二、实验内容
1.普通采购业务
1.2011/04/02上级主管同意向创新公司订购IntelCore2芯片300盒，单价为1000元
2.2011/04/03将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单。
当天收到该笔货物的专用发票一张，票号85010。
操作向导：
1.在采购系统中，填制并审核采购订单购单
A．增加部门档案（部门编码：
0203；部门名称：
业务三部）
B．增加人员档案（0003王新：
、业务三部、
C．增加存货档案（属“芯片”大类，存货编码：
016，存货名称：
IntelCore2芯片，单位：
盒，存货属性：
外购、销售）
D．增加供应商档案：
（属原料供应商大类，供应商编码：
CXGS，供应商简称：
创新公司，税号：
314835920）
E．增加采购类型（02，基本采购）
2.在采购系统中，填制采购入库单：
打开采购入库单单点击【增加】—点击【选单】按钮旁的下拉菜单，选择采购订单。
在【单据拷贝】界面中筛选出需要拷贝的采购订单，【选择】订单，点击【确定】完成采购入库单的录入
3.在采购系统中，填制采购发票：
打开采购发票，【增加】—点击【选单】按钮旁的下拉菜单，选择【采购入库单】。
在【单据拷贝】界面中筛选出需要拷贝的【采购入库单】，【选择】入库单，单击【确定】完成【采购发票】的录入
4.在发票界面单击菜单中的【结算】按钮完成采购结算
5.账表查询
1．在采购系统中，订单执行情况统计表
2．在采购系统中，入库明细表
3．在采购系统中，入库统计表
4．在采购系统中，采购明细表
2.现付业务
2011/04/02业务一部向建昌公司订购鼠标300只，并与2011/04/09到货并验收入原料仓库，单价为50元/只。
货到同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款，票据号2351。
操作向导：
1）在采购系统中，填制采购订单，及采购入库单。
2）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现付处理。
在将发票保存，不要审核，点击菜单栏中的【现付】按钮，进入【采购现付】界面，填写【结算方式】支票结算，填写金额，票据号2351，银行账号，点击【确定】。
3）现付结束后，点击【结算】按钮完成结算
3.费用发票结算
2011/04/04向建昌公司订购500G硬盘200只，单价为1000元/盒，2011/04/09到货并验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张，票号为85012。
另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。
操作向导：
1）在采购系统中，填制采购订单并审核
2）根据采购订单生成采购入库单
3）根据采购入库单填制采购专用发票并复核
4）在采购系统中，填制运费发票：
进入【采购发票】界面，点击【增加】按钮旁的下拉箭头，选择运费发票，填制运费发票保存并复核。
5）进入【采购结算】，在【条件过滤】界面筛选出对应的采购发票、运费发票和入库单，进入【手工结算】界面，在界面的下部分摊方式选择【按数量】—点击菜单栏中的【分摊】将运费分摊入商品成本中—选择【结算】按钮完成采购结算
4.跨月结算
2011/04/09收到兴华公司提供的上月已验收入库的100盒250G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
操作向导：
1）在采购系统中，填制采购发票（注意修改单价）
2）执行采购结算
5.结算前退货
2011/04/02向建昌公司订购了202台19寸液晶显示器
2011/04/10收到建昌公司提供的19寸显示器，数量202台，单价为1500元。
验收入原料仓库。
2011/04/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
2011/04/14收到建昌公司开据的专用发票一张（200台），其发票号为AS4408。
操作向导：
1）在采购系统中，填制顶单，并审核
2）根据订单生成并采购入库单。
3）退货时，在采购系统中参照采购订单生成红字采购入库单：
进入【采购订单】—点击【增加】按钮旁的下拉箭头，选择【采购入库单（红字）】—单击【选单】按钮旁的下拉箭头，选择【采购订单】，在过滤界面中筛选出对应订单，点击确定。
—在入库单中将数量改为{-2}—单击保存。
4）收到发票时，在采购系统中根据采购入库单填制采购发票：
进入【采购发票】界面点击【增加】旁下拉箭头，选择【采购专用发票】—点击【选单】旁下拉箭头。
选择采购入库单，在过滤界面中将蓝字入库单（数量202）和红字入库单（数量-2）同时选择上。
系统自动对冲数量，生成数量为200的发票
5）采购结算中执行手工结算：
手工结算是同时选择蓝字入库单（数量202）和红字入库单（数量-2）和发票执行结算。
6.结算后退货
2011/04/15仓库发现从创新公司购入的IntelCore2质量有问题，退回2只，单价为1000元，同时收到票号为65218的红字专用发票一张。
操作向导：
1）退货时，在库存系统中填制红字入库单
2）收到退货发票时，在采购系统中填制红字采购发票
3）在采购系统中，执行采购结算（自动结算）
销售业务练习
一、目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询
二、实验内容：
1.普通销售
业务1：
2011/04/04先行公司向公司业务二部订购10台Intel台式机，报价6000元，要求发货日期为2011/04/06，2011/04/06公司从成品向先行公司货，并于当日开出销售发票。
票号38475
业务2：
2011/04/1业务一部向昌新贸易公司出售Intel台式计算机10台，报价为6500元2011/04/18业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。
并据此开据专用销售发票一张，票号38275。
业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。
操作向导：
业务操作前首先对销售业务范围进行定义：
1）点击界面顶部【销售】菜单—选择【销售业务范围设置】—在【业务范围】选项卡中—勾选【是否生成销售出库单】
注：
改选项让系统在审核【销售发货单】时自动生成【销售出库单】
2）在【销售】菜单—选择【销售业务范围设置】—在【系统参数】选项卡中—勾选【新增单据时依据订单】
业务1：
1）增加客户档案（在“批发”大类下，客户编码：
XXGS，客户简称：
先行公司，税号：
310003156，开户银行：
工商银行，银行账号：
138138）
2）进入销售管理，点击【销售订单】进入销售订单录入界面，点击【增加】—录入订单—点击【保存】—点击【审核】销售订单
3）在销售管理系统中，点击【销售发货】进入销售发货界面—点击【增加】进入【选择订单】界面，筛选出先行公司订单，选择该订单并选择订单明细—点击【确定】，参照销售订单生成并销售发货单—【保存】发货单—审核销售发货单
4）在销售系统中，点击【销售发票】进入销售发票填制界面，点击【增加】旁的下拉箭头，选择【专用发票】—点击【选单】按钮旁的下拉箭头，选择【发货单】—在【选择发货单】界面中筛选发货单—选择发货单及发货单明细—点击【确定】—输入发票明细【保存】发票—【复核】发票
业务2：
1）操作方式同业务1。
2.销售现结
2011/04/07业务一部向昌新贸易公司出售Intel台式机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
2006/02/07根据上述发货单开据专用发票一张，票号38372。
同时收到客户以支票所支付的全部货款，票据号为2532。
操作向导：
1）在销售系统中，填制销售订单并审核
2）根据销售订单生成销售发货单并审核。
3）根据销售发货单填制并保存销售专用发票，执行菜单【现结】功能。
4）【复核】销售发票
3.多次发货一次开票
2011/04/07业务一部向昌新贸易公司出售计算机Intel台式机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
未开发票
2011/04/08业务二部向昌新贸易公司出售Epson1600K打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。
未开发票
2011/04/10根据上述两张发货单开据专用发票一张，票号38375。
操作向导：
1）在销售系统中，填制并审核两张销售订单
2）根据销售订单生成两张销售发货单。
3）在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。
注：
在有多张发货单生成一张发票时按住【ctrl】键可以多选，【shift】是全选
4.一次发货多次开票
2011/04/08业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。
2011/04/09应客户要求，对上述所发出的商品开据一张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，票号38381，
2011/04/15应客户要求对上述货物开出第二张专用发票上所列示的数量为5台，票号38384。
操作向导：
1）在销售管理中，填制并审核销售订单
2）在销售管理中，填制并审核销售发货单。
3）2011/04/09根据客户要求依据销售发货单开出第一张专用发票，票号38381，复核该发票
4）2011/04/09根据客户要求依据销售发货单开出第二张专用发票，票号38384（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。
复核该发票
5.开票前销售退货
2011/04/15业务一部售给昌新公司的Intel台式机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。
2011/04/16业务一部售给昌新公司的Intel台式机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。
2011/04/16开据相应的专用发票一张，数量为9台，发票号为38386。
操作向导：
1）发货时，在销售系统中填制并审核销售订单
2）根据销售订单填制并审核发货单
3）退货时，在销售系统中填制并审核退货单：
点击【发货单】进入发货单填制界面—点击【增加】按钮旁的下拉箭头，选择退货单—关闭【选择订单】界面—点击【选单】按钮旁的下拉箭头，选择发货单，进入发货单选择界面，筛选出蓝字发货单和红字发货单—按住【ctrl】键，勾选上蓝字发货单和红字发货单，选择货物明细点击【确定】，系统自动将蓝字和红字数据代入到发票中，填写发票其他信息—【保存】—复核发票
注：
在有多张发货单生成一张发票时按住【ctrl】键可以多选，【shift】是全选
6.开票后退货
2011/04/17业务二部销售给利氏公司销售的AMD台式机20台并开发票；发票号：
38389
2011/04/20由于AMD台式机质量问题退回2台,入成品仓库。
由于该货物已经开票结算，故开据红字专用发票一张，数量为2台。
操作向导：
1）首先按照正常销售模式，填写销售订单、发货单、销售专用发票并审核
2）发生退货时，在销售系统中填制退回单并审核
3）在销售系统中，根据退回单生成红字专用销售发票并审核
（红字销售专用发票生成方式类似于蓝字销售专用发票）
库存业务练习
一、目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理库存管理业务及相关账表查询
二、实验内容：
1.采购入库单审核
审核所有未审核的入库单据。
2011/04/17收到的建昌公司发来的键盘100个，发票未开。
改批键盘是业务一部于2011/04/03向建昌公司采购，并要求建昌公司在2011/04/10/前发货。
操作向导：
1）进入采购管理，填制采购订单并审核
2）根据采购订单生成采购入库单
3）进入在库存系统中，审核（或批审）采购入库单
注：
由于采购入库单的填制都在采购管理中完成，故在仓库管理中无需填制采购入库单
2.产成品入库
2011/04/25成品仓库收到当月加工的200台Intel计算机,做产成品入库。
2011/04/26成品仓库收到当月加工的100台AMD计算机,做产成品入库。
操作向导：
1）在库存系统中，填制并审核产成品入库单：
点击【产成品入库单】进入产成品入库录入界面—点击【增加】填写入库仓库、数量等明细—点击【保存】完成入库单填写—点击【审核】完成入库单审核
2）在库存系统中，查询收发存汇总表
3.销售出库单
方式1：
如果在【销售业务范围设置】中勾选了【是否销售生成出库单】选项则，所有销售出库单在，销售发货单审核后由系统自动生成
方式2：
手工根据销售发货单生产销售出库单
2011/04/17业务二部向精益公司出售19寸液晶显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。
2011/04/17客户根据发货单从原料仓库领出15台19寸液晶显示器。
2011/04/18客户根据发货单再从原料仓库领出5台19寸液晶显示器。
操作向导：
（一）在销售系统中，调整销售选项（将“是否销售生成出库单”选项勾去掉）
（二）在销售系统中，填制并审核发货单
（三）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票
（四）在库存系统中，分次填制销售出库单（根据发货单生成销售出库单）
4.材料领用
2011/04/15一车间向原料仓库领用Intel芯片100盒、250G硬盘100盒，用于生产。
操作向导：
在库存系统中，填制并审核材料出库单：
点击【材料出库单】进入材料出库单界面—点击【增加】填写仓库、物料等明细—【保存】材料出库单—【审核】材料出库单
5.调拨业务
2011/04/19将原料仓库中的50只键盘调拨到外购品仓库。
操作向导：
1）在库存系统中，填制并审核调拨单：
点击【库存调拨单】进入调拨单填制界面—点击【增加】填写调入仓库、调出仓库、品种数量等—【保存】调拨单—【审核】调拨单
2）调拨单审核后系统自动生成【其他出库单】和【其他入库单】单据业务类型为【调拨出库】和【调拨入库】
3）在其他入库单中，选择并审核其他入库单（或者选择【库存】菜单—点击【库存单据列表】—点击【其他入库单】进入单据过滤界面，筛选出调拨产生的入库单—【审核】该入库单）
4）在其他出库单中，选择并审核其他出库单或者选择【库存】菜单—点击【库存单据列表】—点击【其他出库库单】进入单据过滤界面，筛选出调拨产生的出库单—【审核】该出库单）
业务六：
（盘点业务）
2011/04/30对原料仓库的所有存货进行月末盘点。
盘点后，发现键盘少了1个，鼠标多了2个。
操作向导：
1）盘点前准备：
在库存管理中，点击【盘点单】进入盘点单界面，点击【增加】新增一张盘点单—录入盘点日期—点击【仓库】参照按钮，选择要盘点仓库—点击【盘库】系统自动调出该库存中所有物料的数量和金额—【保存】（此后可以选择【打表】打印该盘点单用于盘点工作）。
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