秀隆集团财务中心战略规划书.ppt

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秀隆集团财务中心战略规划书.ppt

1,广西秀隆投资集团有限公司财务战略规划书财务中心,拟制:

TinSaiLee批准:

日期:

2013年12月23日,一、财务中心职能定位二、财务的现状及挑战三、财务的目标及规划四、财务的措施及实施五、14年财务重点工作规划六、KPI指标七、组织架构及人员编制,2,目录,一、财务中心职能定位,财务使命,财务职能,3,记录/报告资金税务预算审计IT信息,提高赢利能力,促进主营业务持续增长,实现企业价值最大化,F1,保持健康的现金流,完善全面成本管理,合理控制部门费用预算,F2,F3,F4,财务使命描述,4,提高赢利能力,实现企业价值最大化,保持健康的现金流,完善全面成本管理,合理控制部门费用预算,F1,F2,F3,F4,记录及报告:

对企业各业务单元、各职能部门的经济业务活动及其财务收支活动进行实时记录、跟踪和综合、连续反映,正确计算成本耗费及经营成果,定期报告并进行相关分析。

资金管理:

平衡筹资与经营、投资资金的需求,维护合理的资信水平;根据投资及生产经营的需要统筹安排资金作业并使之符合财务手续;对业务终端的资金收入作业实施序时连续、完整的监控。

税务筹划及税务管理:

合理进行税务筹划并组织实施;办理各种纳税作业;维护税企关系。

预算管理:

预算体系维护;组织并汇编预算;预算分析及检讨。

内部审计:

报表评价;经济活动监督;内控及风险评审;重大项目评估。

IT信息管理:

IT信息环境的建设与维护;ERP企业资源系统的建设与维护。

5,财务中心关键职能描述,1、财务职能定位不清晰;没有系统的财务管理制度、会计核算制度及标准的工作流程;核算及管理基础薄弱,尚未形成规范、完整、连续的会计方法体系和报告体系;财务流程繁杂但不成体系;整体税务筹划等财务规划力不足。

2、ERP系统不完善;财务系统与业务系统信息割裂;业务系统信息不完整、不全面;对业务终端的财务管控方法、手段比较落后。

3、ERP项目推进与业务重组项目重叠、交织;没有预算管理机制;没有报表编制机制;没有财务分析机制;没有健全的核算平台。

4、会计主体较多且与业务组织和法律主体不匹配,相互交叉、嵌套;财务核算及账套管理一直没有按不同行业建立。

5、尚未建立多层次、有效的与现代企业制度相匹配的内控体系。

6、没有财务组织架构及岗位职责说明;没有严格的人员编制。

7、人员、团队素质参差不齐、背景不一,且核心团队成员在公司服务时间普遍偏短,与公司快速发展及管理升级的要求有较大的差距。

8、公司目前存在税务帐、内部管理帐两个账套,存在较大税务风险。

6,二、财务的现状及挑战,实现公司的价值最大化。

即通过业务计划、预算,资金管理,报告体系,内部控制以及绩效管理等手段,建立规范有效的财务管理体系,促使公司经营活动和财务活动的效率与效果提升,保证企业内各业务单元和职能部门高效、步调一致地前进,实现整体协同效应,实现企业整体资本的最大增值。

7,三、财务中心工作目标及规划,终极目标,使命,8,目标1,建立预算管理体系提升集团的规划、控制、沟通、协调和绩效管理能力,完善核算基础建立规范、适用、高效的财务体系,财务组织架构及岗位职责说明书,建立ERP系统建立符合集团现在及未来发展的ERP信息系统,搭建集团现代化管理平台,目标2,目标3,目标4,资金管控及税务筹划提高资金使用效率,有效降低财务风险;合理控制税负,防范税务风险,目标5,建立内控及分析系统提高经营风险管控能力,为经营管理决策提供及时、准确、系统的财务信息,措施:

财务部门的建设、业务流程的制定、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。

实施:

财务目标的实现分三步骤实施:

近期、中期、远期。

第一步,近期目标是会计核算的规范化、标准化。

在目前公司的实际情况下,延续外帐的改善工作,达到规范化、标准化。

主要工作重心放在内部管理帐上来,建立完善的行业会计手册,规范基础核算制度。

通过标准的工作流程,严格的审核制度,才能保证会计信息的及时性、准确性、真实性,据此编制出来的财务报表才具准确性、有效性。

近期目标计划完成时间2014年6月完成,大概半年时间。

近期目标的核心是会计核算的规范化和标准化。

要在“规范”、“标准”上下大功夫,工作重点是:

一、财务部门的建设,包括财务岗位的设置、职责的制定、业务流程的规范。

做到财务岗位健全、分工明确、流程规范、各司其职、各负其责(详述见:

秀隆集团财务组织架构及岗位说明书)。

二、着重解决账务混乱、账实不符、账账不符的问题。

在总账会计的主导下,各岗位对分管的账目。

进行核实、调整,做到账目清晰、金额准确、帐理通达、报表真实。

为总账模块与进销存模块的两帐合一打下基础。

三、完善集团现有金蝶财务软件、物业琅凌软件、KTV阳光软件,提高企业管理效率;完成房地产企业售楼系统上线工作;形成符合ERP信息系统的财务管理体系。

9,四、财务的措施及实施,第二步、中期目标是建立预算管理系统、资金管控系统、税务筹划系统。

并使这些体系与ERP信息系统无缝对接,形成符合集团需要的财务管理体系。

中期目标计划完成时间2014年12月完成,大概半年时间。

第三步、远期目标是建立完善的内控系统、财务分析系统,形成规范、适用、高效、成熟运作的财务管理体系。

为公司未来业务扩张、业务多元化、集团化发展打下坚实的财务基础,为集团高层制定经营战略提供准确的数据信息。

远期目标的标志是公司各个系统能够在ERP各模块全面推广上线,并正常高效运作。

时间2015年6月完成,大概半年时间。

实现中远期财务规划的目标需要完成以下工作:

一、中远期财务部门建设。

制定符合ERP需要的、侧重于稽核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程(详述见附件一)。

二、符合ERP管理需要和未来企业发展需要的财务制度建设(待修订)。

三、不断完善业务流程、财务制度,并以坚定不移的执行力去贯彻执行。

四、在业务流程和财务制度实施、运行正常的情况下,对各部门开展ERP上线的培训工作。

10,四、财务的措施及实施,以下是财务措施及实施规划进度表:

11,1、建立完善财务管理制度、会计核算制度2、建立并完善预算管理体系3、完善现有ERP系统,建立新的ERP系统4、规范会计核算基础,完善管理报告体系5、检讨、梳理并优化财务流程6、合理进行税务筹划7、加强IT信息的基础化建设8、加强财会及IT团队建设,12,五、2014年财务中心重点工作项目,六、行动计划,13,六、行动计划(推进表),14,六、行动计划(推进表),15,六、行动计划(推进表),16,17,六、行动计划(推进表),18,六、行动计划(推进表),19,六、行动计划(推进表),七、KPI指标及纳入年度考核的六项重点工作,20,七、KPI指标及纳入年度考核的六项重点工作,21,七、KPI指标及纳入年度考核的六项重点工作,22,七、KPI指标及纳入年度考核的六项重点工作,23,八、组织架构及人员编制,24,本中心编制41人,目前实际到岗22人,缺编19人。

附件一:

远期财务岗位职责及业务流程一、财务部工作原则:

1、今日事今日毕,日清月结;2、坚持原则,友善沟通。

二、岗位设置:

(详述见:

秀隆集团财务组织架构及岗位说明书)三、岗位职责:

(详述见:

秀隆集团财务组织架构及岗位说明书)四、财务部内部业务流程:

财务中心主要有如下业务流程,会计业务处理:

25,26,27,28,参考资料:

29,TheEnd,ThanksTinSaiLeeDec23,2013,

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