浪潮通软ERP系统解决方案.doc
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韶关众力ERP系统方案携手通软，跟上浪潮
第一章浪潮通软ERP系统解决方案
3.3.1工艺管理子系统
3.3.1.1系统概述
工艺管理子系统是浪潮通软专门为大型项目制造开发一个子系统，在整个大型项目制造ERP系统中占有主导地位。
大型项目制造要解决的关键问题是交货期问题、成本问题，由于生产周期长、数据量大、管理复杂，大型项目制造的交货期与成本的控制非常困难。
要实现项目控制必须要找到实现项目监督与控制的工具。
在项目制造的过程中，工艺路线贯穿产品的整个生产周期，所有的生产管理都围绕着工艺路线展开。
在整个大型项目制造ERP系统中，将工艺路线作为：
物资采购的唯一依据、物资领用的唯一依据、计划部门下达生产计划的依据、车间进行生产准备的依据、集配的依据、定额配员的依据、成本统计分析的依据、项目工程结算依据、计划测算的依据。
工艺路线的重要作用在工艺管理系统中得到了充分体现，工艺管理系统一方面包含产品生产作业信息、设备信息、生产进度信息，与生产计划和能力计划相结合，通过网络节点计划保证车间之间的有效合作，实现产品的顺畅生产，从而解决大型项目制造的交货期问题
另一方面，工艺管理系统控制采购需求、限额领料和人工成本，解决了大型项目制造的成本控制问题，并采用项目管理的方法，实现成本数据的有效归集，从而为成本核算和成本分析提供准确的数据依据。
3.3.1.2系统流程图
3.3.1.3主要功能
u实现工艺数据标准化以实现工艺数据全局共享，保证工艺数据的唯一性和准确性
将工艺文件编制分为工艺路线录入、工时定额录入和材料定额录入三部分。
实现了工艺BOM、工时、材料定额的统一录入，较好实现了工艺数据集成化处理。
u实现工艺数据与物流生产部门的数据共享
u与物流部门实现数据共享：
将标准化的工艺文件作为采购、领料与生产的唯一依据。
由工艺文件生成库存管理的采购需求、限额领料单。
可有效控制与监督材料成本消耗。
：
u与生产部门实现数据共享：
生产过程中由车间随时向工艺文件中对应填写实际的工时消耗。
可有效控制与监督工时成本消耗。
u与计划部门实现数据共享
生产计划安排、车间生产安排都以工艺文件为依据，可以通过工艺管理系统方便地查看工程项目的执行情况，为计划部门及车间制定作业计划提供依据
u支持生产过程监督与控制
通过工艺路线表执行情况查询，可以查看工程项目中每一个工艺项目的执行状态，包括：
工艺项目的工时定额、执行单位、是否开工、已完成工时数、是否完工、各工种实际工时消耗及统计；同时可以监督生产中计划物料消耗与实际物料消耗。
从而有效实现对生产过程的监督与控制。
u支持成本管理
通过材料及工时统计，可以分析项目的材料及工时等制造成本，帮助企业确定合理的生产流程、合理地进行外协与外扩处理
u具有与CAPP系统的集成接口
提供开放的数据接口，可将企业已有的工艺文件直接导入到工艺管理系统中，生成工艺路线表。
3.3.2采购管理
3.3.2.1系统概述
采购管理子系统是基于整个采购业务环节，能够帮助采购人员控制并完成采购物料从需求计划——>采购计划——>比质比价——>订单下达——>到货接收检验入库——>发票核销——>付款结算的全部采购过程。
可以有效地监控采购计划的执行、采购价格的比较以及供应商交货履约情况，从而帮助采购部门选择最佳的供应商和订货策略，提高采购工作质量和工作效率，降低采购成本。
本系统与工艺管理、生产计划、库存、财务管理子系统均有良好的接口。
系统入口从生产、库存等其他部门下达的需求计划开始，相关联的业务单据都支持合并生成或参考功能，许多信息可以自动形成，方便用户灵活使用，加强了业务的关联。
采购物品收货后可以直接转到库存管理子系统进行处理，并同时登记采购计划、采购订单。
采购发票与付款单支持多币种采购，支持国际采购业务。
根据自定义生成凭证规则，能够自动生成记帐凭证，无需财务人员重复录入。
能够给个企业解决的管理问题包括：
1．实现按照工程项目的采购管理。
2．能够完成货源的维护，完成合格分承包商的供应货物维护。
3．能够编制采购计划，通过事先制定的计划价，完成采购预算。
4．能够完成询价、报价、更新货源的功能，时时更新供应商报价信息。
5．能够编制采购订单，确定供应商交货时间，交货价格，能够对逾期未到货进行提醒。
6．能够完成采购入库的到货管理。
7．能够完成采购发票的管理。
8．能够完成采购付款的管理。
9．能够完成发票和入库单、发票和回款单的冲销。
10．能够时时更新最新单价。
11．能够自动生成凭证。
3.3.2.2系统流程图
供应商信息查询
供应商信誉查询
供应商货源查询
供应商查询
采购计划完成统计
采购订单完成查询
采购资金计划
采购付款计划
逾期未到货物查询
货到票未到查询
在途物料查询
在检验物料查询
货到票未到查询
在途物料查询
在检验物料查询
采购统计查询
生产计划
库存管理
工艺管理
质检
库存系统
不合格
采购需求
需求合并下达
采购计划
价格审批
计划审批
采购订单
采购入库单
采购需求查询
采购需求明细
采购计划查询
采购计划明细
计划单据查询
价格审批单询
价格审批单细
采购订单查询
采购订单跟踪
采购订单明细
询价单查询
报价单查询
订单单据查询
应付款余额查询
暂估应付款余额查询
应付明细帐查询
应付帐龄分析
应付帐查询
财务系统
询价单
报价单
货源清单
采购发票
采购付款单
不合格品处理
客户信誉记录
3.3.2.3主要功能
■供应商档案
供应商信息是采购业务中的重要基础信息，其中包括：
供应商类型、地区、代码、名称、结算单位、开户行、银行帐号、税号、法人、地址、邮编、电话、联系人、Email、信用等级、使用货币、结算方式、资信限额、付款期限、付款条件、合格标志、是否免检、采购员等等，如果以上这些信息还不能满足要用户需求，系统还提供了八个自定义项目，可以由用户扩展使用。
通过供应商档案中的资信限额，可以在采购订单中提示你的采购额度是否超出限制；通过付款期限设置，可以在付款计划中建议你适当的付款日期。
■货源清单
在货源清单中，定义了每个物料的供应商、报价以及一些在业务中用到的重要数据。
主要字段有：
物料编号、供应商编号、优先级别、报价单号、价格类别、各数量段价格，采购比例，允差，唯一供应商还是多选供应商，是否免检，起止日期、供应商供方物料代码、审核等等。
通过货源清单中的信息，收集了各个供应商的报价，这样就可以在采购计划和价格审批环节找到最合适的供应商，并且可以按照采购比例将采购任务分摊。
在收货环节，通过采购允差设置确定供应商供货的数量是否符合要求。
■采购需求
采购作业的第一步就是需求，需求确定了企业要买些什么？
买多少？
什么时候买？
采购系统有三方面的需求来源，分别是：
生产的建议采购计划、库存量不足的补库采购计划、其他采购需求。
在确定了这三方面的需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内的需求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的关系，生成责任到人的采购计划。
■采购计划
接下来的处理过程就是采购计划，采购计划是需求合并下达的结果，通过采购计划，可以对企业将要进行的采购有个全局的了解，这一点与需求阶段是不同的。
采购计划还用于在采购收货时对无计划采购的约束，如果企业将物料的属性定义为计划控制，则在收货如果该物料没有采购计划是不允许的。
在采购系统中，采购计划既可以来源于一项或多项需求计划，也可以能过系统设置决定是否可以手工录入。
■比质比价
为加强企业物资采购管理工作，规范企业采购工作，国家经贸委制定了《国有工业企业物资采购管理暂行规定》，其中最重要的一条就是比质比价。
采购系统的目标和国家经贸委9号令的主要精神是一致的，在设计和实现的进程中充分考虑了9号令中的各项要求。
比质比价这个环节对企业在采购某些金额或数量比重比较大的物料时尤为重要，可以通过在物料属性中定义必须进行比质比价进入这个环节。
审批者可以根据业务员提供的单价，以及物料不同来源的价格比较（指标准价，最高限价，最低限价，其他供应商报价以及其他渠道收集的价格信息），历史价格情况，供应商信息，供应商资信信息，对采购活动进行批准。
■采购订单
采购订单是企业与供应商的依据。
即使双方不签订合同，企业输入并保存采购订单也很有意义，可以通过采购订单对供应商供货情况进行分析、跟踪。
采购订单可以来源于价格审批单的审批结果，也可以通过一条或多条采购计划合并生成，一条采购计划也可以生成多条采购订单;同样地，通过系统设置也可以决定采购订单是否可以手工录入。
■采购入库单
采购的理想结果就是按时收到货物。
企业可能对有些物料定义为计划控制，对这些物料收货时，必须按计划收货，如果没有，可以不允许录入。
在收货环节中，还需要经过质检和验数才能得到确认。
■采购发票
采购发票业务是采购管理中的比较重要一环节，主要完成采购发票的输入、采购费用的分摊以及发票登记应付帐的过程。
采购发票的来源应该说是采购入库单，这一点可以在发票与入库单核销时体现出来，如果系统定义为发票记帐的条件为核销后才能记帐，则如果发票不对应入库单是永远无法记帐的，企业可以通过这些设置，利用计算机非人性化的特点来加强对企业的管理。
■采购付款单
—付款业务也是采购管理中的比较重要一环节，它是构成应付帐款的另一要素。
主要完成付款单的输入以及付款单登记应付帐的过程。
针对付款单，可以设置允不允许预付款，如果不允许预付款，则付款单不对应发票是无法录入的。
在付款业务中，如果定义了现金折扣，系统会根据当前的付款日期和现金折扣政策自动计算出现金折扣，登记在付款单的现金折扣栏目中；针对第三方结算的情况，通软的采购系统也做了相应的处理。
3.3.3库存管理
3.3.3.1需求分析
浪潮ERP系统中的库存管理子系统实行基于工程物料的库存管理，限额领料单由工艺管理子系统产生，并通过领料单对应的工程号实现物料的领取控制和成本归集，并通过成套物料管理实现装箱及生产管理中的齐套查询。
库存管理子模块包括所涉商品仓储货位管理、入库、出库、订货和退货入库、组装、拆卸、盘点等业务以及查询及统计功能。
（1）仓储位管理：
Ø可以灵活定义每个仓库的货位情况，将出入库业务与储位紧密联系起来，通过计算机，能够直接“透视”仓库的每个货位情况。
（2）出入库业务单据：
Ø可以自定义多种出入库业务。
Ø库存单据提供预留项目设置。
Ø能够灵活处理不同企业的库存业务，满足不同企业的库存管理要求。
Ø提供自定义单据打印格式，能够满足中英文单据打印需求。
（3）各种业务的灵活处理；
Ø提供对组装，拆卸，以及形态转换业务进行处理。
（4）灵活的盘点功能：
Ø可以随时对仓库中的物料进行盘点，系统会自动处理盈亏。
（5）调拨业务：
Ø可以处理仓库之间的调拨，可以处理异地仓库的货物的调拨。
（6）辅助帐管理：
Ø单据提供辅助项目，能够形成库存辅助帐，从而能够管理复杂物料编号的仓库要求。
（7）状态管理：
Ø可以管理到物料的品质状态，控制入库领料，复检的查询，
（8）批次帐管理：
Ø提供物料批次的管理，对物料批号可粗可细的管理，记录同一原始批号，不同批次的属性信息，可以按进批次追踪每一笔入、出库情况。
（9）单件管理：
Ø对于物料的入出库，能够按单件号进行管理和跟踪。
（10）系统集成：
Ø与采购管理的入库单紧密衔接，与销售管理的提货单紧密衔接，与生产计划的限额领料单紧密衔接，与质检系统的请验等功能紧密联系，可以最大程度的保证数据共享，信息集成。
（11）库存控制：
Ø定义多种出库方式，能够做到库存材料的限制，通过限额领料单，能够限制计划批次的领料数量，能够进行大型成套设备或半成品的齐套检查。
（12）仓库管理：
Ø提供多种预警信息，真正做到对仓库进行“管理”功能。
（13）库存分析：
Ø提供库存余额表、库存收发存汇总表、物料库龄分析、部门领用汇总表等多种库存报表信息，并提供对原始单据的自定义报表工具，满足企业库存分析的需求。
（14）对帐功能：
Ø提供库存系统和存货系统的对帐功能，保证月底库存和存货系统数据的一致性
3.3.3.2系统概述
库存管理子系统从实物管理的角度出发，实现公司对物流的管理。
如何加速物料流动，减少库存积压，加强物流的批次跟踪，严格物料的失效期管理是库存管理的重点。
库存管理子系统对物料的出库、入库、移动、盘点等业务进行分类管理和控制，可以从类别、库别、货位、批次、序列号、等级、ＡＢＣ分类等不同的角度来管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况。
可以按不同的需要反映库存的分布情况，可以满足异地仓库、调拨在途、过期跟踪、散件配套等行业需求。
同时，库存管理还能满足传统的收发存汇总表，能够定义分部门统计等功能。
系统支持多种计量单位之间的自动转换，并自动识别标准转换和特殊转换。
采购、销售、生产、财务等子系统与库存管理、存货核算间的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。
能够实现序列号/串号的管理。
3.3.3.3功能要点
■仓库目录、货位目录定义：
Ø能够实现多级仓库的管理，同时对具体仓库可以设置多货位管理，能够明细具体货位具体物料的细致管理，实现“立体式仓库”的管理效果。
■物料卡片的维护
Ø从物料的基本属性、库存属性、计划属性、成本属性四个方面定义每一物料属性。
包括：
物料编号、物料分类、计量单位、ABC码、库存上下限、出库方式、是否批次管理、是否序列号管理、是否套件管理、采购批量、采购提前期、盘点周期、计价方法、单价管理等。
Ø同时还定义一些自定义项目供扩展使用。
Ø可以定义每一操作员对不同的物料属性的操作权限。
■定义产品的结构清单
Ø定义各产品的散件及数量组成，用以配套产品维修。
■采购入库管理
Ø对于采购入库，可在采购系统内录入采购入库单，数据转到库存系统中确认；
Ø也可由库存系统中录入采购入库单。
采购入库单上记录单号、业务类别、供货单位、采购部门、采购员、入库仓库货位、质检单号、物料编号、应收数量、实收数量、入库金额、计划金额等信息。
Ø对于批次管理的物料，记录物料的生产批次、失效日期等信息。
■其他入库管理
Ø指非正常的采购入库，实现公司内部部门入库的业务管理，通过定义入库类别标示出来。
■盘盈入库管理
Ø物料盘点时，盘盈物料自动形成入库单，做入库处理。
■入库单记账处理
Ø根据各种入库单登记库存账本
Ø提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理；
Ø提供取消记账功能，来处理错误操作的回退处理。
■销售出库管理
Ø实现销售出库的管理。
制作销售出库单时，同时确认对应的销售提货单、销售客户、销售部门。
Ø销售出库单上记录单号、业务类别、出库仓库货位、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。
Ø对于批次管理的物料，确定出库物料的生产批次、失效日期，对于序列号管理产品，登记出库件号。
■其他出库管理
Ø对于非生产领料、销售出库的出库业务，通过自定义出库类别来标示，一般实现公司内部部门领料出库的管理。
■盘亏出库管理
Ø物料盘点时，盘亏物料自动形成入库单，做入库处理。
■出库单记账处理
Ø根据各种出库单登记库存账本。
Ø提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理；
Ø提供取消记账处理功能，来处理误操作的回退功能。
■盘点管理
Ø用于将实际盘点的数量录入计算机系统，以便与系统中的数据作对比分析处理。
Ø将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行处理，自动分别形成盘盈入库单和盘亏出库单。
■调拨管理
Ø用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物料。
对于本地仓库之间的物料转移，可采用“一步过账”调拨方式，同时改变两个仓库的物料库存，但是不改变物料的库存总量，只改变物品的存储分布；
Ø对于异地仓库之间的物料转移，可采用“二步过账”的调拨方式，可以处理运输途中损耗情况，分别对两个仓库的库存进行过账。
Ø无论哪种调拨方式，物料转移后，允许实现物料价值的改变。
可以实现总部与营业厅、营业厅与营业厅间的库存调拨。
■原始单据的传输
Ø实现了仓库之间原始单据传输功能。
异地仓库的信息统一汇总到本地主仓库的，实现公司对各地仓库信息的及时管理。
■月结账处理
Ø每月末对库存信息进行结转。
程序关闭当前月的操作，初始下月信息。
如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。
3.3.4存货核算
3.3.4.1需求分析
主要处理存货收发存业务，存货成本的归集、多种存货计价方、计提存货跌价准备、存货暂估处理方式等业务
（1）数据共享：
Ø与库存管理子系统共享数据，共同完成库存物流与资金流的统一，通过自定义的设置，能够完成财务上的所有的存货核算业务需求。
（2）材料成本核算：
Ø灵活的参数设置，可以实现物料的分仓库核算，以及不同仓库的同一分组核算，一体化的设计，可以处理物料的采购成本，形成成品的出库成本。
（3）存货计价方式：
Ø存货系统提供多种计价方式供用户选择，包括：
移动加权平均法，全月一次加权平均法，先进先出法，后进先出法，个别计价法，计划价法。
（4）暂估入库处理：
Ø系统提供月初回冲，单到回冲和单到补差三种暂估处理方式
Ø对于暂估入库的物料，可以实现单据的进行部分暂估处理，提供冲销方法，
Ø其中的“差额调整法”方便快捷，是对原有手工冲销方法的改进。
（5）对帐功能：
Ø由于业务与财务时间处理的不一致性，例如每月月底业务是连续的，但是财务要采取时点数据，或者当前月业务要专记下月财务等，导致业务与财务的数据差异，该功能能够准确的核对出业务与财务数据的不一致性，提供和财务数量，金额，差异的对帐功能，保证业务数据和财务数据的一致性。
3.3.4.2系统概述
存货核算子系统从资金管理的角度出发，加强对物料的管理。
旨在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确及时的核算出材料成本，是计算成本的基础。
系统提供暂估入库、出库成本计算、差异核算、出库差异分摊、凭证生成等业务处理，可以按照实际业务需求，通过设置系统开关，可以自动进行处理，简化手工操作的劳苦。
库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料进行管理，使物流、信息流和资金流达到完美和谐的统一。
存货核算子系统实现了与财务等子系统的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。
存货核算子系统同时也是成本核算当中核算直接材料的基础，也可以看作成本系统的一部分。
3.3.4.3功能要点
■系统初始：
Ø定义物料的计价方法、定义物料计划价，初始物料余额、初始差异余额，定义各原始单据的打印类型及打印格式
■入库管理：
Ø针对库存管理子系统中录入的各种入库单据，重新确认物料的入库单价。
■金额调整处理：
Ø对入库物料的差价，可以做金额调整单，矫正存货余额。
■暂估入库处理：
Ø对需要暂估入库的业务，做暂估入库单，采购发票到达后，系统自动处理存货差额。
■入库记账处理：
Ø根据各种入库单登记存货账本。
提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处理。
■计算出库成本：
Ø对于不是按照计划价核算的物料，根据各物料的计价方式，自动计算物料的出库成本。
■出库管理：
Ø如果系统设置为“允许手工修改出库单价”，则针对库存管理子系统中录入的各种出库单据，重新确认物料的出库单价。
■出库记账处理：
Ø根据各种出库单登记存货账本。
提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处理。
■分配出库差异：
Ø对于采用“计划价”核算的物料，系统提供自动计算成本差异的处理。
■计划价格调整：
Ø对于采用“计划价”核算的物料，可以定期调整计划价格。
■原始单据自动形成记账凭证
■月结账处理：
Ø每月末对存货信息进行结转。
程序关闭当前月的操作，初始下月信息。
如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。
■业务对账单
Ø每月财务、库存经常会出现业务连续，财务要求中止的现象，经常会出现财务、存货业务帐帐不符，业务对账单能够实现计算机自动对帐，并能够追溯明细单据，查明原因。
3.3.5销售管理
3.3.5.1需求分析
销售管理子模块主要能够完成订单/合同评审、商品编码、税控接口、收入确认、帐务管理等需求。
（1）订单/合同评审：
Ø定价与折扣管理：
支持多种形式的定价与折扣方式，包括人工设置代理商的折扣，根据累计提货额计算折扣，促销折扣等。
Ø特价审批：
价格不符合预定的规则，订单不能执行，需要有权限的人审批方可放行；
Ø帐款与信用检查：
订单评审时自动实现信用评审（调用信用评审数据），如果评审通过执行下一个流程，如果不通过订单挂起，通知代理商付款。
设定人工干预功能，特殊情况有权限的人可以放行；
Ø合同评审实现网上审批,多个部门可以同时进行，比如客服、产品中心、品管部门。
合同评审通过，参与评审部门可以得到确认信息，并可导出相关数据备案及本部门执行相关的管理流程。
Ø未评审通过的订单，可以暂时进行挂起，条件满足后执行；提供提醒及查询功能；
（2）商品编码管理：
Ø相同配置产品的商品编码相同，但由于具体选用的部件不同，产品编码不同，系统应该能够管理；
（3）客户退货管理：
Ø能够支持退货流程
（4）税控系统接口：
Ø实现发票管理。
系统能够和税控系统对接，可以直接把销售提货单导入税控系统开发票，又能接收从税控系统导出的数据，形成和发票相关的报表
（5）两种收入确认方式：
Ø发出商品（开出销售出库单），开出发票。
统计、应收款内部管理可以以发出商品为准，对外财务报表以开出发票为准。
（6）帐务管理
Ø执行完毕（发出商品）的订单自动记帐；
Ø可以自助实现各种统计查询；
Ø系统根据设定的规则进行代理商一些政策的核算，如返点、促销奖励等
（7）货款核销：
Ø能够按每笔业务进行核销；
Ø系统提供自动和手工两种核销功能，核销的单据状态根据我们要求设定：
开发票前的销售提货单和发票。
Ø手工核销支持多付、少付、一对多、多对一等各种情况
（8）货款催收
Ø支持催款在不同的时段由不同的人员完成,设定催款记录的录入口，实现不同催款时段的催款记录共享。
逾期货款有预警功能，按要求的格式生成几个时段的催款函，可以自动发邮件通知。
可以计算逾期货款的利息。
（9）帐龄分析
Ø正常货款到期自动转为逾期货款，逾期2年（时间段可选择）或人工界定转为风险货款。
Ø系统提供帐龄分析功能，并实现各种帐龄分析报表；
3.3.5.2系统概述
销售管理子系统帮助公司的销售管理人员完成客户档案管理、销售产品管理、产品报价及折扣管理、销售计划管理、销售订单管理、客户信用额度检查、销售发货处理、销售发票及红冲发票处理、销售费用管理、客户退货管理、应收款管理等一系列销售管理事务。
此外，该系统还实现了与防伪税控系统的接口。
通过销售管理子系统可以及时、动态的了解到销售过程中每个环节的数据信息，从而掌握销售业务的准确情况。
本系统支持多币种核算，与生产、库存、财务管理子系统均有良好的接口。
例如，根据销售订单，可形成生产计划，并可追溯订单的完工产量；销售处理过程中，可及时查询产品库存的分布状况；各种原始单据可及时形成记账凭证，减少重复录入的工作等。
能够实现序列号的管理。
3.3.5.3功能要点
■定价与折扣管理
灵活定义每一产品
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