金山区预算执行情况和.docx

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金山区预算执行情况和

金山区2020年预算执行情况和

2021年预算（草案）

金山区财政局编制

2021年1月

编表说明……………………………………………………………1

一、一般公共预算报表及其说明

1.金山区2020年一般公共预算收支平衡表……………………………3

2.金山区2020年一般公共预算收入执行情况表…………………………4

3.金山区2020年一般公共预算支出执行情况表…………………………5

4.金山区2020年区级一般公共预算支出执行情况表……………………6

5.金山区2020年区本级一般公共预算支出执行情况表…………………7

6.金山区2020年区本级一般公共预算基本支出执行情况表……………18

7.关于金山区2020年一般公共预算执行情况的说明…………………20

8.金山区2021年一般公共预算收支平衡表……………………………31

9.金山区2021年一般公共预算收入预算表…………………………32

10.金山区2021年一般公共预算支出预算表………………………33

11.金山区2021年区级一般公共预算支出预算表………………………34

12.金山区2021年区本级一般公共预算支出预算表……………………35

13.金山区2021年区本级一般公共预算基本支出预算表………………45

14.关于金山区2021年一般公共预算（草案）的说明………………47

二、政府性基金预算报表及其说明

1.金山区2020年政府性基金收支平衡表………………………………55

2.金山区（即区本级）2020年政府性基金收入执行情况表……………56

3.金山区2020年政府性基金支出执行情况表…………………………57

4.金山区2020年区本级政府性基金支出执行情况表…………………58

5.关于金山区2020年政府性基金预算执行情况的说明………………59

6.金山区2021年政府性基金收支平衡表………………………………63

7.金山区（即区本级）2021年政府性基金收入预算表………………64

8.金山区2021年政府性基金支出预算表……………………………65

9.金山区2021年区本级政府性基金支出预算表……………………66

10.关于金山区2021年政府性基金预算（草案）的说明………………67

三、国有资本经营预算报表及其说明

1.金山区（即区本级）2020年国有资本经营收入执行情况表…………70

2.金山区（即区本级）2020年国有资本经营支出执行情况表…………71

3.关于金山区2020年国有资本经营预算执行情况的说明………………72

4.金山区（即区本级）2021年国有资本经营收入预算表………………73

5.金山区（即区本级）2021年国有资本经营支出预算表………………74

6.关于金山区2021年国有资本经营预算（草案）的说明………………75

四、社会保险基金预算报表及其说明

1.金山区2020年社会保险基金收入执行情况表………………………76

2.金山区2020年社会保险基金支出执行情况表……………………78

3.金山区2020年社会保险基金结余执行情况表……………………79

4.关于金山区2020年社会保险基金预算执行情况的说明……………80

5.金山区2021年社会保险基金收入预算表……………………………81

6.金山区2021年社会保险基金支出预算表……………………………83

7.金山区2021年社会保险基金结余预算表……………………………84

8.关于金山区2021年社会保险基金预算（草案）的说明……………85

五、其他报表及其说明

1.金山区2020年区对镇一般公共预算转移支付执行情况表…………86

2.金山区2020年区对镇一般公共预算专项转移支付执行情况表………87

3.金山区2020年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付分镇执行情况

表…………………………………………………………………88

4.金山区2020年区对镇政府性基金转移支付分镇执行情况表…………89

5.关于金山区2020年区对镇转移支付预算执行情况的说明…………90

6.金山区2021年区对镇一般公共预算转移支付预算表………………91

7.金山区2021年区对镇一般公共预算专项转移支付预算表…………92

8.金山区2021年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付分镇预算表…93

9.金山区2021年区对镇政府性基金转移支付分镇预算表……………94

10.关于金山区2021年区对镇转移支付预算（草案）的说明……………95

11.金山区2020年地方政府债务限额和余额情况表……………………96

12.金山区2020年地方政府债务相关情况表…………………………97

13.金山区2021年区本级“三公”经费预算情况表……………………98

14.金山区2020年区本级基本建设支出执行情况表……………………99

15.金山区2021年区本级基本建设支出预算表………………………102

16.金山区2020年全面实施预算绩效管理情况说明……………………105

编表说明

一、为全面反映全区和区本级财政收支执行和预算情况，本《草案》共分为四部分，即：

一般公共预算报表及说明、政府性基金预算报表及说明、国有资本经营预算报表及说明、其他报表。

二、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出功能分类科目分为“类”“款”“项”;支出经济分类科目分为“类”“款”。

按照预算法规定，一般公共预算支出，按其功能分类编列到项；按其经济分类，基本支出编列到款。

政府性基金预算、国有资本经营预算支出，按其功能分类编列到项。

三、2021年区本级国有资本经营预算编制范围主要包括区国资委出资并监管的企业和区国资委出资并委托监管的企业。

2021年区属国有企业国资收益收缴为：

按规定比例上缴应交利润收入、国有股股息、红利收入、国有产（股）权转让收入、企业清算收入以及其他国有资本经营收益收入。

四、区本级三本预算执行和预算数增减变动较大的收支项目，其增减原因详见相关报表后的情况说明。

五、因部门职能调整、政策变化和预算管理需要，2021年政府收支科目有一定变化。

2021年收支预算按照财政部《2021年政府收支分类科目》编制，在与上年执行数比较时，将上年执行数对应新科目同口径调整后比较。

六、为全面反映本区贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共金山区委金山区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》的情况，在本草案中对本区2020年全面实施预算绩效管理情况进行说明。

金山区2020年一般公共预算收支平衡表

单位:

万元

项目

上年执行数

本年执行数

区级

区本级

镇级

区级

区本级

镇级

一、年初预算稳定调节基金

462,100

425,441

36,659

429,324

392,201

37,123

二、本年总收入

3,207,064

2,749,748

803,865

2,917,995

2,459,170

781,386

（一）区级一般公共预算收入

1,261,398

699,888

561,510

1,263,158

699,296

563,862

（二）上级财政税收返还和补助收入

926,026

239,106

994,840

217,524

（三）镇级上解收入

107,443

105,037

（四）上年结转收入

68,224

104,030

（五）调入资金

114,726

55,869

（六）动用预算稳定调节基金

428,690

425,441

3,249

122,098

（七）债务转贷收入

408,000

378,000

三、本年总支出

3,207,064

2,749,748

803,865

2,917,995

2,459,170

781,386

（一）区级一般公共预算支出

2,248,832

1,556,123

692,709

2,298,504

1,624,841

673,663

1.区本级一般公共预算支出

1,948,515

1,255,806

692,709

1,947,468

1,273,805

673,663

2.市拨（中央）专款支出

300,317

351,036

（二）上解上级财政支出

104,534

107,443

121,314

105,037

（三）区对镇税收返还和转移支付支出

239,106

217,524

（四）地方政府一般债务还本支出

353,754

254,756

（五）补充预算稳定调节基金

395,914

392,201

3,713

142,349

139,663

2,686

（六）结转下年支出

104,030

101,072

四、年终滚存预算稳定调节基金

429,324

392,201

37,123

449,575

409,766

39,809

金山区2020年一般公共预算收入执行情况表

单位:

万元

项目

预算数

经人大批准的

调整后预算数

执行数

执行数为调整后预算数的（%）

合计

2,393,619

2,746,867

2,917,995

106.2

一、税收收入

1,140,300

1,113,836

1,114,156

100.1

1.增值税

769,523

739,580

739,423

99.9

2.企业所得税

152,125

109,810

109,866

100.1

3.个人所得税

66,750

83,985

84,017

100.1

4.城市维护建设税

48,944

65,473

65,627

100.2

5.房产税

9,728

8,010

8,187

102.2

6.印花税

21,400

22,227

22,306

100.4

7.城镇土地使用税

4,550

3,505

3,503

99.9

8.土地增值税

12,176

27,135

26,823

98.9

9.车船税

5,639

100.0

10.耕地占用税

3,075

2,572

2,694

104.7

11.契税

44,300

43,962

44,131

100.4

12.环境保护税

2,090

1,938

1,940

100.1

二、非税收入

146,000

149,000

149,002

100.0

1.专项收入

89,152

105,962

100.0

（1）残疾人就业保障金收入

14,600

6,276

100.0

（2）教育资金收入

41,029

54,940

100.0

（3）农田水利建设资金收入

32,823

43,952

100.0

（4）水利建设专项收入

700

794

100.0

2.行政事业性收费收入

22,003

9,556

9,613

100.6

3.国有资源（资产）有偿使用收入

18,227

18,833

18,782

99.7

4.其他收入

16,618

14,649

14,645

100.0

三、上级财政税收返还和补助收入

609,696

879,903

994,840

113.1

四、上年结转收入

104,030

100.0

五、调入资金

1,392

55,869

六、动用预算稳定调节基金

392,201

122,098

100.0

七、债务转贷收入

378,000

100.0

金山区2020年一般公共预算支出执行情况表

单位:

万元

项目

预算数

经人大批准的调整后预算数

执行数

执行数为调整后预算数的（%）

合计

2,393,619

2,746,867

2,917,995

106.2

一、区级一般公共预算支出

1,979,574

1,963,830

1,947,468

99.2

201

一般公共服务支出

136,658

128,570

125,278

97.4

203

国防支出

2,762

2,153

1,766

82.0

204

公共安全支出

95,163

95,840

93,574

97.6

205

教育支出

312,088

290,982

288,907

99.3

206

科学技术支出

50,164

53,652

53,513

99.7

207

文化旅游体育与传媒支出

33,520

31,354

31,029

99.0

208

社会保障和就业支出

214,017

196,247

192,759

98.2

210

卫生健康支出

126,782

128,051

126,506

98.8

211

节能环保支出

52,694

55,147

55,010

99.8

212

城乡社区支出

173,308

200,563

199,682

99.6

213

农林水支出

225,660

276,422

275,593

99.7

214

交通运输支出

66,650

28,377

28,106

99.0

215

资源勘探工业信息等支出

249,547

271,289

271,212

99.9

220

自然资源海洋气象等支出

5,174

5,502

5,316

96.6

221

住房保障支出

46,763

63,635

63,364

99.6

222

粮油物资储备支出

5,296

6,700

6,559

97.9

224

灾害防治及应急管理支出

10,329

9,813

9,788

99.7

227

预备费

42,550

229

其他支出

37,217

25,950

25,923

99.9

232

债务付息支出

93,232

93,583

100.0

二、市拨（中央）专款支出

290,894

407,029

351,036

86.2

三、上解市级财政支出

118,395

121,252

121,314

100.1

四、地方政府一般债务还本支出

4,756

254,756

100.0

五、补充预算稳定调节基金

142,349

六、结转下年支出

101,072

金山区2020年区级一般公共预算支出执行情况表

单位:

万元

项目

上年执行数

执行数

比上年增长（%）

合计

其中

合计

其中

区本级

镇级

市拨

区本级

镇级

市拨

合计

2,248,832

1,255,806

692,709

300,317

2,298,504

1,273,805

673,663

351,036

2.2

201

一般公共服务支出

124,265

86,172

37,460

633

126,017

87,018

38,260

739

1.4

203

国防支出

2,914

2,839

1,965

1,766

199

-32.6

204

公共安全支出

94,444

80,783

13,110

551

95,035

81,705

11,869

1,461

0.6

205

教育支出

319,391

299,627

8,666

11,098

298,487

281,769

7,138

9,580

-6.5

206

科学技术支出

54,555

10,311

41,578

2,666

58,478

17,085

36,428

4,965

7.2

207

文化旅游体育与传媒支出

36,764

24,481

11,787

496

31,496

21,521

9,508

467

-14.3

208

社会保障和就业支出

223,398

128,363

76,972

18,063

217,524

120,047

72,712

24,765

-2.6

210

卫生健康支出

130,487

123,889

2,909

3,689

133,403

119,066

7,440

6,897

2.2

211

节能环保支出

61,953

38,314

15,872

7,767

60,428

33,670

21,340

5,418

-2.5

212

城乡社区支出

234,892

88,332

117,843

28,717

213,133

107,409

92,273

13,451

-9.3

213

农林水支出

366,413

128,088

94,489

143,836

486,874

182,536

93,057

211,281

32.9

214

交通运输支出

115,297

62,466

52,831

81,285

28,106

53,179

-29.5

215

资源勘探工业信息等支出

280,325

32,479

227,131

20,715

273,124

21,935

249,277

1,912

-2.6

216

商业服务业等支出

220

自然资源海洋气象等支出

4,653

5,316

14.2

221

住房保障支出

52,941

34,040

10,584

8,317

80,051

54,161

9,203

16,687

51.2

222

粮油物资储备支出

7,413

7,113

300

6,559

-11.5

224

灾害防治及应急管理支出

11,647

11,527

120

9,788

-16.0　

229

其他支出

35,399

668

34,308

423

25,938

765

25,158

-26.7

232

债务付息支出

91,661

93,583

2.1

金山区2020年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位:

万元

项目

预算数

经人大批准的调整后预算数

执行数

执行数为调整后预算数的（%）

合计

1,287,480

1,273,805

98.9

科目代码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

97,780

89,678

87,018

97.0

201

人大事务

1,606

1,694

1,615

95.3

201

行政运行

967

1,080

1045

96.8

201

人大会议

100.0

201

人大监督

164

143

108

75.5

201

人大代表履职能力提升

95.8

201

代表工作

213

208

97.7

201

其他人大事务支出

105

104

99.0

201

政协事务

1,134

1,105

1,069

96.7

201

行政运行

586

666

642

96.4

201

政协会议

137

118

114

96.6

201

委员视察

113

95.4

201

参政议政

184

136

132

97.1

201

其他政协事务支出

114

100.0

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

32,475

32,812

31,695

96.6

201

行政运行

7,150

7488

7321

97.8

201

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

25,325

25324

24374

96.2

201

发展与改革事务

1,537

2,264

2,210

97.6

201

行政运行

1,062

1146

1100

96.0

201

其他发展与改革事务支出

475

1118

1110

99.3

201

统计

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