用友ERP应收账款操作手册.docx

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用友ERP应收账款操作手册

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应收款操作手册

手册名称：

应收业务应用操作手册

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手册名称：

应收业务应用操作手册

适用部门：

财务部门、销售部门、

编写人员：

版本号

1.0

编写日期

2012年12月1日

对口支持

业务

销售部门

业务问题、操作问题

财务部门

业务问题

技术

财务部

软件问题、错误提示

计算机

网络、硬件、系统故障

目录用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

一、部门职责：

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销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

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1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。

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2、根据财务的应收政策，催收货款。

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3、协助财务部门进行对账。

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财务部门工作：

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1、进行针对发票通知的审核职责。

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2、手工开具销售发票、列收入账。

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3、进行其他应收往来业务处理。

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4、进行收款核销业务处理。

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5、进行其他的往来款项的转账处理。

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6、原始单据制单。

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二、部门岗位划分：

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销售助理：

系统内客户分类、客户档案的维护管理；用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。

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财务应收往来会计：

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复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

进行手工开具增值税或普通零售票；用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

进行核销客户往来款，往来对账；用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

原始单据制单。

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财务出纳人员：

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根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。

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三、系统业务处理流程：

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1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。

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2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。

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3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。

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4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。

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5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。

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6、处理其他应收账款业务。

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四、部门日常业务系统处理：

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1、日常业务类型的界定：

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✧销售收入核算分类：

按照销售产品大类进行分别列账用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。

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✧结算方式划分：

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现金：

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按照开户银行划分结算方式：

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2、普通应收业务日常处理：

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✧初始设置：

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⏹基本科目设置：

【应收账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

应收科目设置用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

应交增值税科目设置用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

销售退回科目用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

预收科目用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

⏹产品科目：

✧日常核算处理：

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⏹应收单据录入：

【应收账款】—【日常业务】—【应收单据处理】---应收单据录入用友ERP应收账款操作手册项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部用友ERP系统应收款操作手册手册名称：

其他非主销售业务形成的应收账款（如对外临时借款等情况）：

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点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。

在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。

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单据名称：

包括在初始设置设定的单据，用下拉框进行选择。

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单据类型：

包括发票和应收单。

单击右方下拉框，选择要录入单据的类型。

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单据方向：

包括正向和负向，根据需要用下拉框进行选择。

若输入的单据为红字单据，则可选择方向为负向。

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