业务规程(1003合并报表数据上报流程).doc
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合并报表数据上报业务规程
编号：
主题
合并报表数据上报业务规程
版本号
功能域
合并报表
编制人
孙洪如
审核人
最初制定日期
2003-03-03
最后修订日期
1规程说明：
规程目标
通过报表模板的制定和下发，模板接收和数据上报，以及报表的合并处理，完成全集团所有的报表合并，帮助集团总部及时了解集团公司的财务状况，提高数据管理的及时性、准确性、一致性和可比性。
业务背景
报表合并业务发生
规程适用范围
有报表合并业务，需采用软件系统管理的企业
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
接受上属集团下发的报表模板
子公司/分公司
会计
a.
本地机构采用集中式管理的，不需要进行此操作
子公司/分公司
会计
b.
外地分支机构采用文件式管理的，注意选择与本机构名称相对应的模板信息，且在制作上报报表之前完成
子公司/分公司
会计
c.
在报表系统-合并报表-接收模板功能中完成
子公司/分公司
会计
2
制作报表
子公司/分公司
会计
a.
在报表系统-合并报表-制作报表功能中选择预生成报表模板及正确的会计期间，点击“数据”菜单下的‘报表重算’即可
子公司/分公司
会计
b.
要求在下月3日前完成本月报表制作
子公司/分公司
会计
3
上报报表检查
子公司/分公司
会计
a.
在报表系统-合并报表-上报检查功能中选择预上报报表及正确的会计期间
子公司/分公司
会计
b.
点击‘表内检查’,检查完毕没有提示，表示表内审核通过；否则会出现相应的提示，这样就需要你重新进入“制作报表”选项中检查此报表的这两个单元格的数字是否相等，如果不等，需要进行调整，使之相等。
改正后重新进行表内审核
子公司/分公司
会计
c.
点击‘表间检查’，我们可预设表间的勾稽关系，主要是利润表和资产负债表之间。
表间审核的工作需时较长，如果出现表间关系不通过的情况也会出现具体的提示，改正后即可通过
子公司/分公司
会计
d.
点击‘报前检查’，这个功能包括了上面两项的功能，并且还要检查哪些报表为空，哪些报表已被上级单位接收。
确定无误后报表的检查工作就结束了。
子公司/分公司
会计
e.
对于文件式上报要选定报表文件存放目录及上报文件名（建议为机构全称+年+月份组成），点击‘确定’。
子公司/分公司
会计
f.
要求在下月3日前完成本月报表上报
子公司/分公司
会计
4
错误报表处理
子公司/分公司
会计
a.
对于错误报表要及时查找原因，包括报表公式的适用性、帐簿的准确性等
子公司/分公司
会计
b.
查明原因后要删除已保存预上报期间报表，然后重新制作上报报表
子公司/分公司
会计
c.
要求在下月3日前完成本月报表上报
子公司/分公司
会计
5
报表正确上报
子公司/分公司
会计
a.
在上面的工作完成后，就是最后的上报数据的工作了，这个工作在做完“报前检查”后可以直接进行，点击“上报数据”页面上的“确定”按扭即可。
随后系统会提示出上报报表的清单。
对于外围分支机构，需使用文件式上报方式，所以需要选择文件存放目录，并定义上报文件名称。
至此，分支机构的制作报表和上报数据的工作全部结束了。
集团总部就能够顺利接收
子公司/分公司
会计
b.
要求在下月3日前完成本月报表上报
子公司/分公司
会计
2模板接收及数据上报流程图
开始
1.接收新的报表模板
分支机构财务部
会计
新的报表模板
2.制作报表
分支机构财务部
会计
待上报报表
4.查找原因，及时修改，并删除已生成报表
分支机构财务部
会计
3.上报报表检查
正确的报表
5.上报报表
分支机构财务部
会计
结束
3相关单据：
3.1输入数据
3.2输出表单
3.2.1上报的个别报表
4附表：
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