年度财务分析报告范文一篇.docx
《年度财务分析报告范文一篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年度财务分析报告范文一篇.docx(3页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
年度财务分析报告范文一篇
各位领导,各位代表,同志们:
我受学校委托,向五届二次教代会作xx年度财务工作报告,请予审议。
第一部分财务收支情况
一、收入预算执行情况xx年,我校预算收入
1.57亿元,实际收入
2.72亿元,完成年度预算的
172.52%。
其中:
财政拨款
1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入
1.25亿元、其他收入3368万元。
收入总量较上年增加7957万元,增幅
41.43%。
收入增长的主要原因:
一是财政拨款增幅较大。
拨款总量达
1.1亿元,比上年增加5252万元,增长
90.40%。
包括:
基建经费拨款
3639.56万元,包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出
3239.56万元;国家奖学金、助学金拨款
396.60万元;xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。
二是事业收入增加1753万元,其中:
教育事业收入比上年增加325万元,达
1.01亿元;科研事业收入2347万元,比上年增加1428万元,增长
155.47%。
三是上级补助收入增加278万元,主要是职工增资款。
二、经费支出执行情况xx年,我校预算支出
1.73亿元,实际支出
3.23亿元,完成年度预算的
186.71%。
支出总量较上年增加
1.4亿元,增幅
77.13%。
支出结构为:
人员经费支出8788万元、公用经费支出
2.35亿元。
人员经费支出情况xx年度,我校人员经费支出8788万元,较上年增加1967万元,增长
28.84%。
支出明细为:
1、工资福利支出4844万元,较上年增加1025万元,增长
26.85%。
支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。
支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加786万元。
另外,本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保支出45万元。
2、对个人和家庭的补助支出3419万元,比上年增加942万元,增长
31.39%。
支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。
支出增加主要原因:
一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴,离退休人员支出增加114万元;二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元;三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数,增加支出83万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加,提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。
xx年,学校发放住房补贴596万元,包括住房公积金
458.66万元、提租补贴
132.34万元。
本年度,我校医疗经费支出592万元,比上年增加90万元,其中:
公费医疗支出259万元,医疗补助支出124万元,上解社保部门医疗保险支出209万元。
当年医疗经费拨款
288.90万元,医疗费用超支303万元,均由学校预算外资金支付,体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心,为全校职工的健康提供了资金保障。
xx年,我校在职职工年平均收入为41946元,比上年增加3633元。
离休干部年平均收入为56568元,比上年增加15978元,主要是实行阳光津贴,每人每月增加收入1000元;退休职工年平均收入34786元,比上年增加3435元。
职工收入稳步上升,充分体现了学校积极落实国家政策,保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。